【文章內(nèi)容簡介】 置憑證模型 涉及的操作 生成憑證 按核算月生成憑證數(shù)據(jù) 按自然日生成憑證數(shù)據(jù) 涉及的操作 轉(zhuǎn)出憑證 轉(zhuǎn)出憑證數(shù)據(jù) 涉及的操作 總部生成結(jié)算單 總部審核并記載信息 總部付款 總部生成結(jié)算單 總部發(fā)送結(jié)算單至門店 門店審核并記載信息， 然后將結(jié)算單發(fā)送至總部 總部審核結(jié)算單，并記載信息 門店付款 總部生成結(jié)算單 總部發(fā)送結(jié)算單至門店 門店審核并記載信息，然后將結(jié)算單發(fā)送至總部 POSERP2021系統(tǒng)系列操作手冊 總部 —— 財(cái)務(wù)管理分冊 北京富基旋風(fēng)科技有限公司 15 第 3章 功能模塊說明 業(yè)務(wù)費(fèi)用管理 供應(yīng)商費(fèi)用管理 路徑： 【總部】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)費(fèi)用管理】→【供應(yīng)商費(fèi)用管理】 界面： 如圖 4311 43112 POSERP2021系統(tǒng)系列操作手冊 總部 —— 財(cái)務(wù)管理分冊 北京富基旋風(fēng)科技有限公司 16 圖 43111 圖 43112 供應(yīng)商列表窗口，顯示有業(yè)務(wù)費(fèi)用的供應(yīng)商；雙擊要查看費(fèi)用的供應(yīng)商項(xiàng)，進(jìn)入費(fèi)用列表窗口，查看供應(yīng)商的費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)；雙擊要操作的費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)，進(jìn)入費(fèi)用錄入窗口，查看相應(yīng)的費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)的具體內(nèi)容。單擊 標(biāo)簽 ，可以切換進(jìn)入相 應(yīng)的窗口。 錄入供應(yīng)商的業(yè)務(wù)費(fèi)用，包括 費(fèi)用發(fā)生時間 、 費(fèi)用項(xiàng)目 和 費(fèi)用金額 等，付款位置不能手工修改，只能在“ 結(jié)算付款配置 ”中定義。 POSERP2021系統(tǒng)系列操作手冊 總部 —— 財(cái)務(wù)管理分冊 北京富基旋風(fēng)科技有限公司 17 功能說明： 用于錄入供應(yīng)商的業(yè)務(wù)費(fèi)用，包括合同費(fèi)用和臨時費(fèi)用兩種。合同費(fèi)用是供應(yīng)商合同中已經(jīng)定義好的供應(yīng)商費(fèi)用，是供應(yīng)商每次結(jié)算都會發(fā)生的費(fèi)用；臨時費(fèi)用是供應(yīng)商臨時發(fā)生的費(fèi)用，不一定每一次結(jié)算都有的費(fèi)用。審核后的供應(yīng)商費(fèi)用在供應(yīng)商結(jié)算單的供應(yīng)商費(fèi)用明細(xì) 欄中體現(xiàn)。一張業(yè)務(wù)費(fèi)用單只能錄入一次業(yè)務(wù)費(fèi)用。 功能按鈕說明： 【新增】增加新的供應(yīng)商業(yè)務(wù)費(fèi)用 【刪除】刪除已有的供應(yīng)商費(fèi)用信息 【修改】修改已有的供應(yīng)商費(fèi)用信息 【保存】保存當(dāng)前新增或修改結(jié)果 【查詢】激活查詢條件窗口 【審核】審核選中的供應(yīng)商費(fèi)用。 項(xiàng)目說明： 【審核標(biāo)志】當(dāng)前費(fèi)用錄入單的審核標(biāo)志，分為“未結(jié)算”、“結(jié)算審核”、“已生成結(jié)算單”、“費(fèi)用審核”四種。新錄入的單據(jù)是“未結(jié)算”狀態(tài)；新增費(fèi)用單據(jù)經(jīng)過審核后就處于“費(fèi)用審核”狀態(tài)；審核后的費(fèi)用單上的費(fèi)用才能記入結(jié)算單，執(zhí)行“結(jié)算管理 —— 供應(yīng)商 結(jié)算單生成”操作后，費(fèi)用單的狀態(tài)就變?yōu)椤耙焉山Y(jié)算單”；生成的相應(yīng)的結(jié)算單經(jīng)過審核后，費(fèi)用單的狀態(tài)就變?yōu)椤敖Y(jié)算審核”狀態(tài)。 【單據(jù)編號】供應(yīng)商費(fèi)用單的電腦編號，由系統(tǒng)自動生成 【手工單號】供應(yīng)商費(fèi)用的手工單號，可由錄入員手工輸入，如果不輸，默認(rèn)為與單據(jù)編號相同 【合同編號】與該費(fèi)用相關(guān)的供應(yīng)商的合同編號 【結(jié)算單號】該費(fèi)用審核后生成的結(jié)算單號，由系統(tǒng)生成 【付款位置】結(jié)算的付款位置，在“財(cái)務(wù)管理 —— 結(jié)算管理 —— 結(jié)算付款配置”中定義 【供應(yīng)商】發(fā)生該費(fèi)用的供應(yīng)商代碼及名稱，輸入供應(yīng)商代碼，系統(tǒng)自動帶出供應(yīng)商的 名稱 【門店】費(fèi)用發(fā)生所在的門店，可以由柜組帶出 【柜組】費(fèi)用發(fā)生所在的柜組，在下拉框中選擇 【經(jīng)營方式】供應(yīng)商的經(jīng)營方式，在下拉框中選擇 【費(fèi)用項(xiàng)目】費(fèi)用的具體內(nèi)容，在“檔案管理→系統(tǒng)基本編碼→費(fèi)用立項(xiàng)”中定義 【費(fèi)用金額】發(fā)生費(fèi)用的實(shí)際金額 【發(fā)生日期】費(fèi)用發(fā)生的時間 【錄入日期】錄入費(fèi)用的時間 【錄入員】錄入費(fèi)用的操作員工號及姓名 【審核員】審核費(fèi)用的操作員工號及姓名 【審核日期】費(fèi)用審核的時間 【備注】其他備注信息，一般用來標(biāo)注是否合同費(fèi)用 操作說明： 【查詢】進(jìn)入供應(yīng)商列表窗，單擊 查詢 按鈕， 激活查詢條件框，輸入相應(yīng)的查詢條件查找并選中要查看的供應(yīng)商項(xiàng)；雙擊該項(xiàng)進(jìn)入費(fèi)用列表窗，查看該供應(yīng)商已錄入的費(fèi)POSERP2021系統(tǒng)系列操作手冊 總部 —— 財(cái)務(wù)管理分冊 北京富基旋風(fēng)科技有限公司 18 用，雙擊要查看的費(fèi)用項(xiàng)，進(jìn)入費(fèi)用錄入窗口，查看該費(fèi)用的具體內(nèi)容。 【新增】進(jìn)入費(fèi)用錄入窗，單擊 新增 按鈕，并輸入新增費(fèi)用的相關(guān)信息。新增完畢后，單擊 保存 按鈕，保存新增的費(fèi)用信息。 【修改】先執(zhí)行【查詢】操作，查找并選中要修改的費(fèi)用項(xiàng)，雙擊該項(xiàng)進(jìn)入費(fèi)用錄入窗口，單擊 修改 按鈕，使系統(tǒng)處于可編輯狀態(tài)，修改費(fèi)用信息。修改完畢后，單擊 保存 按鈕，保存修改后的結(jié)果。注意：審核后的費(fèi)用信息不能被修改。 【刪除】先執(zhí)行【查詢】操作，查找并選中要刪除的費(fèi)用項(xiàng)，雙擊該項(xiàng)進(jìn)入費(fèi)用錄入窗口，單擊 刪除 按鈕，執(zhí)行刪除操作。注意：審核后的費(fèi)用信息不能被刪除。 【審核】先執(zhí)行【查詢】操作，查找并選中要審核的費(fèi)用項(xiàng)，雙擊該項(xiàng)進(jìn)入費(fèi)用錄入窗口，單擊 審核 按鈕，完成審核操作。 供應(yīng)商費(fèi)用查詢 路徑： 【總部】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)費(fèi)用管理】→【供應(yīng)商費(fèi)用查詢】 界面： 如圖 4312 圖 4312 功能說明： 用于查詢已經(jīng)錄入的供應(yīng)商業(yè)務(wù)費(fèi)用，包括合同費(fèi)用和臨時費(fèi)用兩種。支持按錄入時間、按發(fā)生時間、 按錄入員、按付款位置、按費(fèi)用類型、按門店、按柜組、按供應(yīng)商、按經(jīng)營方式等多種條件的查詢。 POSERP2021系統(tǒng)系列操作手冊 總部 —— 財(cái)務(wù)管理分冊 北京富基旋風(fēng)科技有限公司 19 功能按鈕說明： 【查詢】按已經(jīng)錄入的查詢條件執(zhí)行查詢操作 【清除】清除查詢條件 項(xiàng)目說明： 【錄入時間】錄入供應(yīng)商費(fèi)用的時間，可支持按時間段查詢 【錄入員】錄入供應(yīng)商費(fèi)用的操作員工號及姓名 【發(fā)生時間】供應(yīng)商費(fèi)用發(fā)生的時間，可支持按時間段查詢 【門店】發(fā)生該費(fèi)用的門店，可由柜組帶出 【柜組】發(fā)生該費(fèi)用的柜組 【供應(yīng)商】供應(yīng)商的代碼及名稱 【付款位置】該費(fèi)用結(jié)算的具體付款位置 【費(fèi)用類型】該費(fèi)用的類型，在下拉框中選擇 【經(jīng)營公司】該供應(yīng)商的類型，在“檔案管理→供應(yīng)商檔案管理→供應(yīng)商分類”中定義 【經(jīng)營方式】供應(yīng)商的經(jīng)營方式，在下拉框中選擇 操作說明： 進(jìn)入窗口后，輸入查詢條件，單擊 查詢 按鈕，執(zhí)行查詢操作；單擊 清除 按鈕清除已經(jīng)輸入的查詢條件，重新輸入查詢條件。 結(jié)算管理 結(jié)算商場信息定義 路徑： 【總部】→【財(cái)務(wù)管理】→【結(jié)算管理】→【結(jié)算商場信息定義】 界面： 如圖 4321 POSERP2021系統(tǒng)系列操作手冊 總部 —— 財(cái)務(wù)管理分冊 北京富基旋風(fēng)科技有限公司 20 圖 4321 功能說明： 用于定義結(jié)算付款位置用于與供應(yīng)商結(jié)算的相關(guān)參數(shù)。此處為總部，則應(yīng)定義總部的相關(guān)結(jié)算參 數(shù)。包括商場的全稱、稅號、帳號、地址、電話等信息。只能修改這幾項(xiàng)的參數(shù)值，不能新增其它的參數(shù)設(shè)置。其它付款位置的結(jié)算參數(shù)，在相應(yīng)系統(tǒng)的“財(cái)務(wù)管理 —— 結(jié)算管理 —— 結(jié)算商場定義”中設(shè)置。 功能按鈕說明： 【修改】修改結(jié)算商場參數(shù)設(shè)置 【保存】保存修改后的設(shè)置 操作說明： 進(jìn)入窗口后，單擊 修改 按鈕，使系統(tǒng)處于可編輯狀態(tài)，修改參數(shù)值。修改完畢后，單擊 保存 按鈕，保存修改后的設(shè)置。 結(jié)算付款配置 路徑： 【總部】→【財(cái)務(wù)管理】→【結(jié)算管理】→【結(jié)算付款配置】 界面： 如圖 4322 POSERP2021系統(tǒng)系列操作手冊 總部 —— 財(cái)務(wù)管理分冊 北京富基旋風(fēng)科技有限公司 21 圖 4322 功能說明： 用于設(shè)置付款位置的配置情況。付款位置的設(shè)置只能在總部完成，在物流和門店只有查詢的權(quán)限。付款位置是商家與供應(yīng)商結(jié)算付款的位置，定義了付款位置后，供應(yīng)商的結(jié)算款從指定的付款位置的帳戶劃出。 功能按鈕說明： 【新增】增加新的結(jié)算付款設(shè)置 【刪除】刪除已有的結(jié)算付款配置 【修改】修改已有的結(jié)算付款設(shè)置 【保存】保存修改后的設(shè)置 【查詢】激活查詢條件框 項(xiàng)目說明： 【供應(yīng)商】參與結(jié)算的供應(yīng)商代碼及名稱 【門店】參與結(jié)算的門店，可由柜組帶出 【柜組】參與結(jié)算的柜組 【付款位置】結(jié)算的付款位置 操作說明： 參見“供應(yīng)商費(fèi)用管理”操作說明 先選中要操作的付款位置項(xiàng)，雙擊該項(xiàng)進(jìn)入配置維護(hù)窗口，進(jìn)行相應(yīng)的操作。單擊 標(biāo)簽 ，切換窗口。 POSERP2021系統(tǒng)系列操作手冊 總部 —— 財(cái)務(wù)管理分冊 北京富基旋風(fēng)科技有限公司 22 供應(yīng)商結(jié)算單生成 路徑： 【總部】→【財(cái)務(wù)管理】→【結(jié)算管理】→【供應(yīng)商結(jié)算單生成】 界面： 如圖 4323 圖 4323 功能說明： 用于生成供應(yīng)商的結(jié)算單。在供應(yīng)商結(jié)算以前，首先應(yīng)該生成供應(yīng)商的結(jié)算單，然后通過“結(jié)算管理 —— 結(jié)算單管理”模塊修改、審核并打印結(jié)算單，將結(jié)算單發(fā)給供應(yīng)商完成結(jié)算的業(yè)務(wù)運(yùn)作。總部可以生成所有付款位置的結(jié)算單，其它門店只能生成付款位置為本門店的結(jié)算單。 功能按鈕說明： 【查詢】按輸入的查詢條件執(zhí)行查詢操作 【 生成】生成選中供應(yīng)商結(jié)算單 【定位】根據(jù)查詢條件在供應(yīng)商列表中定位指定的供應(yīng)商項(xiàng) 項(xiàng)目說明： 【本次結(jié)算日期】執(zhí)行結(jié)算的時間，作為結(jié)算條件 【付款位置】結(jié)算的付款位置，在下拉框中選擇 【經(jīng)營公司】供應(yīng)商類別（在“檔案管理 —— 供應(yīng)商檔案管理 —— 供應(yīng)商分類”中定義） 【經(jīng)營方式】供應(yīng)商的經(jīng)營方式，同一次查詢只能選擇一種經(jīng)營方式 POSERP2021系統(tǒng)系列操作手冊 總部 —— 財(cái)務(wù)管理分冊 北京富基旋風(fēng)科技有限公司 23 【供應(yīng)商】供應(yīng)商代碼 【名稱】供應(yīng)商名稱 操作說明： 首先在相應(yīng)的查詢條件欄中輸入相應(yīng)的值， 本次結(jié)算日期 、 經(jīng)營方式 和 付款位置是必選的查詢條件，單擊 查詢 按鈕，查找并選中要生成結(jié)算單的 供應(yīng)商項(xiàng)，單擊 生成 按鈕，生成該供應(yīng)商的結(jié)算單。 定位 按鈕主要用于定位相應(yīng)的供應(yīng)商項(xiàng)，操作與查詢相同，只需要輸入相應(yīng)的 供應(yīng)商代碼