【文章內(nèi)容簡介】 物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后由倉庫開具《入庫單》，入庫物資交倉庫進行點數(shù)核對。需要檢驗的由倉庫填寫請驗單交質(zhì)量部門進行取樣檢驗，檢驗合格的入庫。不需要檢驗的由相關(guān)部門進行驗收入庫，并在入庫單上簽字確認。(5)無論是預(yù)付款還是到貨付款，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)廠長批準后，出納人員方可付款。(6)財務(wù)部門在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當認真審核《請購單》、《采購合同》、《付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理審核手續(xù)。(7)出納人員須在接到經(jīng)廠長批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不齊的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。若因付款時間較急，出納人員可以先以電話請示的方式報經(jīng)廠長同意后辦理付款手續(xù)，但必須在廠長回廠后補辦審批手續(xù)。(8)采購物資除經(jīng)廠長批準直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必須先經(jīng)過倉庫驗收后由領(lǐng)用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。第三章：倉儲管理物資驗收入庫：(1)物資入庫，保管員應(yīng)親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，如發(fā)現(xiàn)不符現(xiàn)象，可以拒絕入庫。(2)物資入庫后，需要檢驗的應(yīng)先進入待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入合格區(qū)，更不準投入使用。(3)材料驗收合格，保管員按發(fā)票所列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，交財務(wù)科計賬。(4)不合格品應(yīng)隔離存放，及時處理，嚴禁投入使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負失職的責(zé)任。(5)驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知倉庫負責(zé)人處理。物資的儲存保管：(1)物資的儲存保管原則上應(yīng)以貨物的屬性、特點和用途分類存放，并遵照gmp的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(2)物資的堆放原則：在安全可靠的前提下，根據(jù)物資特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、清潔整齊。(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待檢驗材料及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。倉庫物資如有損失、報廢、盤贏、盤虧等情況，保管員應(yīng)及時報告?zhèn)}庫負責(zé)人進行原因分析及調(diào)查。未經(jīng)批準不得擅自處理。(4)倉庫物資未經(jīng)倉庫負責(zé)人同意，一律不準擅自借出。特殊情況應(yīng)報經(jīng)廠長批準。(5)保管員應(yīng)每月對物資進行實物盤點，報送廠長及有關(guān)部門，保證賬、卡、物的一致。(6)保管員應(yīng)經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象，要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。(7)對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定儲存保管。物資的發(fā)放：(1)物資的發(fā)放應(yīng)遵循“先進先出”的原則，做到一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。(2)所有物資的發(fā)放必須有領(lǐng)料單，注明所領(lǐng)物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等，并有領(lǐng)料人和批準人的簽字，如批準人外出時必須電話確認，事后補簽。對于手續(xù)不全的領(lǐng)料行為保管員可以拒絕發(fā)貨。(3)發(fā)料必須與領(lǐng)料人當面點交清楚，防止差錯出門。(4)所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。其他有關(guān)事項：(1)倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自進入。(2)倉庫嚴禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。(3)倉庫設(shè)有防鼠、防蟲設(shè)施，嚴禁在庫房內(nèi)存放食品。(4)保管員應(yīng)做好日常的衛(wèi)生工作。(5)保管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，只有當移交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。第四章：經(jīng)濟責(zé)任處罰物資使用部門必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真填制請購單。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司資金使用浪費的，依照相應(yīng)的標準對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責(zé)。若因玩忽職守，造成本公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。財務(wù)部門必須認真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向廠長匯報有關(guān)事情真相，并造成本公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。質(zhì)量部門必須對需要檢驗的物料，依照規(guī)定的質(zhì)量標準進行取樣檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告qa負責(zé)人及采購部門(必要時直接報廠長)處理，嚴禁對品質(zhì)不符的外購物品放行入庫。因質(zhì)檢人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。倉庫對外購物品辦理驗數(shù)入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報廠長)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責(zé)任。物資在儲存過程中由于保管不善而造成本公司經(jīng)濟損失的，給予保管員相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。發(fā)現(xiàn)危險隱患掩瞞不報而造成本公司經(jīng)濟損失的，給予保管員相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。未嚴格執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)發(fā)料而造成本公司經(jīng)濟損失的，給予保管員相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。企業(yè)管理規(guī)章制度 企業(yè)管理規(guī)章制度匯編篇四一、目的為了加強管理，規(guī)范公司員工行為，完善公司的各項工作，提高工作效率，樹立公司良好形象，促進公司發(fā)展，提高經(jīng)濟效益，結(jié)合我公司實際情況，特制定本規(guī)章制度。二、適用范圍本規(guī)定適用于本公司工作范圍內(nèi)所有員工。三、員工守則公司員工應(yīng)注重儀表儀容，衣著整潔、禮貌待人、熱情服務(wù)，對待客戶或有業(yè)務(wù)往來的人員，使用文明禮貌用語，禁止工作中開低級玩笑、講臟話。公司提倡員工之間團結(jié)、友愛、互助，不準相互謾罵、侮辱和誹謗，更不準恣事生非，打架斗毆。公司提倡節(jié)約，反對浪費，降低消耗，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的美德。公司員工在工作時間禁止飲酒。公司區(qū)域內(nèi)，裝卸貨物、送貨過程中禁止吸煙。保持辦公區(qū)域、倉庫整潔，自覺維護公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。公司員工嚴格遵守工作紀律，按時上、下班，如遇工作忙，要延長工作時間，需無條件服從。上班時不準睡覺、上網(wǎng)聊天等與工作無關(guān)的事項，不準干擾他人工作，不準擅離工作崗位。公司員工必須遵守國家的法律、法規(guī)，及公司的規(guī)章制度和各項決定、規(guī)定、紀律。嚴禁損害公司的形象、聲譽。嚴禁為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。公司員工要具有高度的責(zé)任心、態(tài)度端正，關(guān)心企業(yè)，熱愛本職工作，認真履行崗位職責(zé)，工作嚴肅認真，嚴格按操作程序進行作業(yè)，嚴禁扔貨、踢貨、踩貨等行為發(fā)生。公司員工應(yīng)自覺提高防范意識，貫徹安全生產(chǎn)方針，杜絕安全隱患，做好公司內(nèi)防火、防盜等工作。公司員工應(yīng)自覺愛護公司財產(chǎn)，不得挪用公司財物，更不得利用職務(wù)之便將公司財物化為己有或轉(zhuǎn)送他人。公司