【文章內(nèi)容簡介】 款、購置設(shè)備款、在建工程款。八、嚴格審核公司內(nèi)部員工借款，負責(zé)對員工借款的催收和清理，平時加強監(jiān)督，年底及時清理。九、參與銷售合同評審，負責(zé)銷售合同歸檔保存、調(diào)閱等管理工作。十、分管安裝公司（含物流公司）財務(wù)管理工作。十一、負責(zé)組織部門內(nèi)部財務(wù)檔案資料（公司文件、會計資料、合同資料、工程驗收決算資料）的整理歸檔。十二、負責(zé)部門員工勞動紀律督查工作。十三、從會計制度規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。 十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。銷售確認、系統(tǒng)管理會計崗位職責(zé)□管理層級：直接上級：分管副部長 □工作要求：根據(jù)安裝公司上報的形象進度進行收入確認，登記合同執(zhí)行情況臺帳；負責(zé)集團和各分、子公司浪潮軟件的系統(tǒng)管理；負責(zé)部門電腦硬件、軟件維護工作，保證財務(wù)電算化系統(tǒng)正常運行。☆ 主要工作內(nèi)容：一、根據(jù)單項工程已發(fā)生成本占預(yù)算成本比例，結(jié)合安裝公司的形象進度進行審核，并據(jù)以確認當月收入，進行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細臺帳。二、根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。三、每月4日前提供各工程項目基本情況報表，包括工程合同號、合同價、工程進度，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容；四、每月6日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。五、負責(zé)財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；六、負責(zé)整個集團財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作；股份有限公司 股份財務(wù)部七、編制本年度完工合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。八、負責(zé)財務(wù)部計算機軟件、硬件維護，負責(zé)財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。九、稅務(wù)會計不在時，負責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。 十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！鯐嬁颇浚褐鳡I業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、勞務(wù)成本、工程結(jié)算、應(yīng)收帳款材料、固定資產(chǎn)會計崗位職責(zé)□ 管理層級：直接上級：分管副部長 □ 工作要求：負責(zé)公司材料賬的核算工作，審核材料入庫、領(lǐng)用單據(jù)的合法、有效性，及時、準確反映公司各種輔助材料、修理用備件、低值易耗品的庫存量及資金占用情況,負責(zé)固定資產(chǎn)類別的正確劃分?！钪饕ぷ鲀?nèi)容：一、審核材料采購員轉(zhuǎn)來的材料入庫單、倉庫轉(zhuǎn)來領(lǐng)用單的手續(xù)是否完整、正確。根據(jù)審核無誤的材料發(fā)票及入庫單、出庫單，及時進行帳務(wù)處理，正確核算存貨與應(yīng)付賬款。二、根據(jù)已編會計憑證登記材料明細帳，月底結(jié)出余額并與總帳、倉庫材料臺帳庫存進行核對，參加月末倉庫實地盤點，及時反映倉庫盤盈盤虧情況，確保帳帳、帳物相符。三、負責(zé)材料物資運費的審核報銷。四、審核固定資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)、報廢申請報告。及時注銷調(diào)出或報廢的固定資產(chǎn)卡片，并按程序規(guī)定作相應(yīng)賬務(wù)處理。五、對公司固定資產(chǎn)的購入、調(diào)出、報廢及時進行核算和管理，正確劃分在用、未使用、不需用固定資產(chǎn)，及時反映使用情況。定期組織檢查，做到帳、卡、物相符。每月按固定的折舊方法、計提固定資產(chǎn)折舊費用。年末組織進行固定資產(chǎn)盤點工作，編制固定資產(chǎn)盤點表，并出具分析報告。股份有限公司 股份財務(wù)部六、每月對材料采購價格、采購成本、庫存量變動情況進行分析。七、負責(zé)材料增值稅票的催收，以及與供應(yīng)商的往來核對工作。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。□會計科目：原材料、低值易耗品、應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款、固定資產(chǎn)、累計折舊、工程物資、在建工程、固定資產(chǎn)清理、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出等應(yīng)收帳款管理會計崗位職責(zé)□管理層級：直接上級：分管副部長□ 工作要求：對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺帳管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況，對客戶應(yīng)收帳款進行跟蹤分析和預(yù)警，每月核對內(nèi)部往來帳項?！?主要工作內(nèi)容：一、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。二、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳（按合同號）。三、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月15日前向部門分管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表。五、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。六、負責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負責(zé)回款證明的開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部門分管領(lǐng)導(dǎo)。七、負責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核；負責(zé)對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。八、財務(wù)部辦公用品管理，包括辦公用品申領(lǐng)、發(fā)放登記、辦公設(shè)備維修保養(yǎng)、會計憑證及其他單據(jù)印制管理等內(nèi)勤工作。股份有限公司 股份財務(wù)部九、負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。十、負責(zé)會計帳簿、會計憑證整理歸檔。十一、負責(zé)部門員工請假、調(diào)休的考勤記錄工作，每月5日前將上月出勤情況統(tǒng)計報部門領(lǐng)導(dǎo)。十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！鯐嬁颇浚簯?yīng)收帳款、預(yù)收帳款、工程結(jié)算、壞帳準備內(nèi)部往來、費用、綜合分析會計崗位職責(zé)□ 管理層級：直接上級：分管副部長 □ 工作要求：費用報銷憑證的審核編制，內(nèi)部往來的核對，對三項費用的統(tǒng)計分析，每月結(jié)合實際經(jīng)營情況及時進行財務(wù)綜合分析。☆主要工作內(nèi)容：一、負責(zé)費用類現(xiàn)金收支憑證的編制，配合出納核對現(xiàn)金帳。二、負責(zé)每月關(guān)聯(lián)單位以及其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款相關(guān)單位帳務(wù)核對工作，其中與關(guān)聯(lián)公司對帳要形成對帳確認函。三、負責(zé)單項成本預(yù)算資料歸檔工作，對于成本預(yù)算、完工、驗收、決算等資料及時存檔，整理形成卷宗。四、每月對本部三項費用統(tǒng)計制表，進行對比分析。五、及時編制月度財務(wù)分析報告。六、負責(zé)公司及部門內(nèi)部文件簽收傳閱存檔工作。七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！鯐嬁颇浚浩渌麘?yīng)收款、其他應(yīng)付款、管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用等稅務(wù)會計崗位職責(zé)□ 管理層級：直接上級：分管副部長股份有限公司 股份財務(wù)部□ 工作要求：負責(zé)公司涉稅業(yè)務(wù)的核算和管理，負責(zé)公司各種發(fā)票的領(lǐng)取、使用和保管工作；負責(zé)記帳憑證的裝訂；負責(zé)各項統(tǒng)計報表的填報?！?主要工作內(nèi)容：一、負責(zé)增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票等各種發(fā)票領(lǐng)購、保管，按規(guī)定及時登記發(fā)票領(lǐng)購簿。二、正確及時開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票。對異地納稅要開出外出經(jīng)營活動證明并作登記備查。三、嚴格對各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進行審核，及時進行發(fā)票認證。四、規(guī)范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映。五、負責(zé)編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負責(zé)減免稅、退稅的申報。六、做好股份公司的統(tǒng)計工作，填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表。七、負責(zé)主營業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費、所得稅科目憑證填制及明細帳登記、核對。八、負責(zé)記帳憑證的及時裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔。九、每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！鯐嬁颇浚褐鳡I業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費、所得稅費用成本核算及分析崗位職責(zé)□ 管理層級：直接上級：分管副部長 □ 工作要求：負責(zé)公司成本核算工作，單項合同材料成本管理和預(yù)算控制；審核各車間材料收、發(fā)、存管理，監(jiān)督制造部、倉庫各項材料入庫和發(fā)出單據(jù)的及時錄入；核算月度工資費用分配。要把公司單項工程生產(chǎn)成本分析工作作為重點。每月對產(chǎn)品成本變動情況及影響因素進行認真細致的分析，為領(lǐng)導(dǎo)對成本費用控制提供參考依據(jù)?！?主要工作內(nèi)容：股份有限公司 股份財務(wù)部一、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理需要設(shè)計成本計算方法和單據(jù)傳遞流程。不斷探討運用科學(xué)的方法，在保證有效監(jiān)控和滿足核算的前提下，簡化成本核算工作量。二、根據(jù)制造部、倉庫報送的材料投放表，匯總編制輔助材料等材料的領(lǐng)用會計憑證，正確劃分各部門費用、成本以及往來單位款項。三、審核各車間、倉庫報送資料的真實性、完整性、準確性，進行實時監(jiān)控，每月及時歸集、分配各項費用，正確計算當月成本。四、負責(zé)安裝公司安裝勞務(wù)相關(guān)費用的審核、入帳；負責(zé)成本費用相關(guān)科目憑證編制、記帳和查詢工作；向部門分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合分析崗位提供各項成本分析資料。五、建立實物負責(zé)制，督促實物歸口管理部門（倉庫、車間）定期盤點，做到帳帳相符、帳實相符，履行監(jiān)督職責(zé)。六、配合分管領(lǐng)導(dǎo)對分子公司倉庫管理、成本核算、財務(wù)報表指導(dǎo)和監(jiān)督。七、月末對庫存商品進行抽查，負責(zé)成本核算結(jié)轉(zhuǎn)工作。熟悉企業(yè)各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費用，掌握企業(yè)制造安裝過程中原輔材料的消耗定額，了解原輔材料市場價格，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。八、負責(zé)編制商品產(chǎn)品成本表、產(chǎn)品單位成本表，每月對成本變動情況對照預(yù)算及上年度同期數(shù)據(jù)進行分析比較。九、及時編制單項工程成本預(yù)算表，對完工單項工程項目實際成本節(jié)約超支情況進行分析，同時對預(yù)算成本及時調(diào)整。十、及時核付工資并進行分配核算,及時計提工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等工資性費用。九、根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則正確攤、提各項相關(guān)費用。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！?會計科目：生產(chǎn)成本、工程施工、勞務(wù)成本、制造費用、原材料（主要材料）、應(yīng)付職工薪酬等融資會計崗位職責(zé)□ 管理層級：直接上級：分管副部長 □ 任職要求：負責(zé)集團、股份公司貸款融資手續(xù)的辦理，及時按要求提供相關(guān)資料；辦理其他股份有限公司 股份財務(wù)部相關(guān)事務(wù)?！?主要工作內(nèi)容：一、負責(zé)與各專業(yè)分行之間聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)銀企關(guān)系。二、熟悉貸款辦理流程，貸款到期前提請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)辦理相應(yīng)手續(xù)。三、辦理銀行保函、資金證明等資料。四、根據(jù)貸款、還款原始憑據(jù)正確編制融資業(yè)務(wù)相關(guān)記帳憑證。五、積極搜集整理相關(guān)貸款資料，做好貸款資料檔案歸集存檔工作。六、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。七、配合做好月度會計憑證裝訂工作。八、月末自下而上收集信息編制下月資金收支計劃，對上月收支進行統(tǒng)計分析并出具文字報告，每月6號前完成上述工作；每年12月份負責(zé)編制下年度財務(wù)收支預(yù)算。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 □會計科目：長期借款、短期借款出納會計崗位職責(zé)□ 管理層級：直接上級：分管副部長 □ 任職要求：負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收、付工作，按照財務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報銷，核定庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；款項支付、費用報銷嚴格執(zhí)行資金收支計劃?！钪饕ぷ鲀?nèi)容：一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認真審核原始憑證。二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。四、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。股份有限公司 股份財務(wù)部五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報財務(wù)負責(zé)人審簽，負責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。六、負責(zé)現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責(zé)人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！鯐嬁颇浚含F(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、財務(wù)崗位職責(zé)和要求篇五財務(wù)負責(zé)人崗位職責(zé)1．貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)、會計工作的方針、政策、法規(guī)、法令及上級各項財務(wù)、會計制度、規(guī)定。2．編制項目部的季、年度會計報表，做好成本費用管理的各項基礎(chǔ)工作，負責(zé)成本費用核算。3．