【文章內(nèi)容簡介】 款、購置設備款、在建工程款。八、嚴格審核公司內(nèi)部員工借款，負責對員工借款的催收和清理，平時加強監(jiān)督，年底及時清理。九、參與銷售合同評審，負責銷售合同歸檔保存、調(diào)閱等管理工作。十、分管安裝公司（含物流公司）財務管理工作。十一、負責組織部門內(nèi)部財務檔案資料（公司文件、會計資料、合同資料、工程驗收決算資料）的整理歸檔。十二、負責部門員工勞動紀律督查工作。十三、從會計制度規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。 十四、完成領導交辦的其他工作。銷售確認、系統(tǒng)管理會計崗位職責□管理層級：直接上級：分管副部長 □工作要求：根據(jù)安裝公司上報的形象進度進行收入確認，登記合同執(zhí)行情況臺帳；負責集團和各分、子公司浪潮軟件的系統(tǒng)管理；負責部門電腦硬件、軟件維護工作，保證財務電算化系統(tǒng)正常運行?！?主要工作內(nèi)容：一、根據(jù)單項工程已發(fā)生成本占預算成本比例，結合安裝公司的形象進度進行審核，并據(jù)以確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。二、根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結轉(zhuǎn)銷售成本。三、每月4日前提供各工程項目基本情況報表，包括工程合同號、合同價、工程進度，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容；四、每月6日前結轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。五、負責財務系統(tǒng)的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；六、負責整個集團財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負責年末帳務結轉(zhuǎn)工作；股份有限公司 股份財務部七、編制本年度完工合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。九、稅務會計不在時，負責銷售及建安發(fā)票的開具。十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。 十一、完成領導交辦的其他工作?！鯐嬁颇浚褐鳡I業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、勞務成本、工程結算、應收帳款材料、固定資產(chǎn)會計崗位職責□ 管理層級：直接上級：分管副部長 □ 工作要求：負責公司材料賬的核算工作，審核材料入庫、領用單據(jù)的合法、有效性，及時、準確反映公司各種輔助材料、修理用備件、低值易耗品的庫存量及資金占用情況,負責固定資產(chǎn)類別的正確劃分?！钪饕ぷ鲀?nèi)容：一、審核材料采購員轉(zhuǎn)來的材料入庫單、倉庫轉(zhuǎn)來領用單的手續(xù)是否完整、正確。根據(jù)審核無誤的材料發(fā)票及入庫單、出庫單，及時進行帳務處理，正確核算存貨與應付賬款。二、根據(jù)已編會計憑證登記材料明細帳，月底結出余額并與總帳、倉庫材料臺帳庫存進行核對，參加月末倉庫實地盤點，及時反映倉庫盤盈盤虧情況，確保帳帳、帳物相符。三、負責材料物資運費的審核報銷。四、審核固定資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)、報廢申請報告。及時注銷調(diào)出或報廢的固定資產(chǎn)卡片，并按程序規(guī)定作相應賬務處理。五、對公司固定資產(chǎn)的購入、調(diào)出、報廢及時進行核算和管理，正確劃分在用、未使用、不需用固定資產(chǎn)，及時反映使用情況。定期組織檢查，做到帳、卡、物相符。每月按固定的折舊方法、計提固定資產(chǎn)折舊費用。年末組織進行固定資產(chǎn)盤點工作，編制固定資產(chǎn)盤點表，并出具分析報告。股份有限公司 股份財務部六、每月對材料采購價格、采購成本、庫存量變動情況進行分析。七、負責材料增值稅票的催收，以及與供應商的往來核對工作。八、完成領導交辦的其他工作?！鯐嬁颇浚涸牧稀⒌椭狄缀钠?、應付帳款、預付帳款、固定資產(chǎn)、累計折舊、工程物資、在建工程、固定資產(chǎn)清理、其他業(yè)務收入、其他業(yè)務支出等應收帳款管理會計崗位職責□管理層級：直接上級：分管副部長□ 工作要求：對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺帳管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況，對客戶應收帳款進行跟蹤分析和預警，每月核對內(nèi)部往來帳項?！?主要工作內(nèi)容：一、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。二、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳（按合同號）。三、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月15日前向部門分管領導報送一份應收帳款分析明細表。五、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向公司領導匯報。六、負責空白收據(jù)的領用、保管，負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領出的收據(jù)進行跟蹤，3日前將收據(jù)領用情況統(tǒng)計報部門分管領導。七、負責對客戶開具發(fā)票情況的審核；負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。八、財務部辦公用品管理，包括辦公用品申領、發(fā)放登記、辦公設備維修保養(yǎng)、會計憑證及其他單據(jù)印制管理等內(nèi)勤工作。股份有限公司 股份財務部九、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理提供。十、負責會計帳簿、會計憑證整理歸檔。十一、負責部門員工請假、調(diào)休的考勤記錄工作，每月5日前將上月出勤情況統(tǒng)計報部門領導。十二、完成領導交辦的其他工作?！鯐嬁颇浚簯諑た睢㈩A收帳款、工程結算、壞帳準備內(nèi)部往來、費用、綜合分析會計崗位職責□ 管理層級：直接上級：分管副部長 □ 工作要求：費用報銷憑證的審核編制，內(nèi)部往來的核對，對三項費用的統(tǒng)計分析，每月結合實際經(jīng)營情況及時進行財務綜合分析?！钪饕ぷ鲀?nèi)容：一、負責費用類現(xiàn)金收支憑證的編制，配合出納核對現(xiàn)金帳。二、負責每月關聯(lián)單位以及其他應收款、其他應付款相關單位帳務核對工作，其中與關聯(lián)公司對帳要形成對帳確認函。三、負責單項成本預算資料歸檔工作，對于成本預算、完工、驗收、決算等資料及時存檔，整理形成卷宗。四、每月對本部三項費用統(tǒng)計制表，進行對比分析。五、及時編制月度財務分析報告。六、負責公司及部門內(nèi)部文件簽收傳閱存檔工作。七、完成領導交辦的其他工作。□會計科目：其他應收款、其他應付款、管理費用、營業(yè)費用、財務費用等稅務會計崗位職責□ 管理層級：直接上級：分管副部長股份有限公司 股份財務部□ 工作要求：負責公司涉稅業(yè)務的核算和管理，負責公司各種發(fā)票的領取、使用和保管工作；負責記帳憑證的裝訂；負責各項統(tǒng)計報表的填報。☆ 主要工作內(nèi)容：一、負責增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務發(fā)票等各種發(fā)票領購、保管，按規(guī)定及時登記發(fā)票領購簿。二、正確及時開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務發(fā)票。對異地納稅要開出外出經(jīng)營活動證明并作登記備查。三、嚴格對各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進行審核，及時進行發(fā)票認證。四、規(guī)范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映。五、負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責減免稅、退稅的申報。六、做好股份公司的統(tǒng)計工作，填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表。七、負責主營業(yè)務稅金及附加、應交稅費、所得稅科目憑證填制及明細帳登記、核對。八、負責記帳憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔。九、每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。十、完成領導交辦的其他工作?！鯐嬁颇浚褐鳡I業(yè)務稅金及附加、應交稅費、所得稅費用成本核算及分析崗位職責□ 管理層級：直接上級：分管副部長 □ 工作要求：負責公司成本核算工作，單項合同材料成本管理和預算控制；審核各車間材料收、發(fā)、存管理，監(jiān)督制造部、倉庫各項材料入庫和發(fā)出單據(jù)的及時錄入；核算月度工資費用分配。要把公司單項工程生產(chǎn)成本分析工作作為重點。每月對產(chǎn)品成本變動情況及影響因素進行認真細致的分析，為領導對成本費用控制提供參考依據(jù)?！?主要工作內(nèi)容：股份有限公司 股份財務部一、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理需要設計成本計算方法和單據(jù)傳遞流程。不斷探討運用科學的方法，在保證有效監(jiān)控和滿足核算的前提下，簡化成本核算工作量。二、根據(jù)制造部、倉庫報送的材料投放表，匯總編制輔助材料等材料的領用會計憑證，正確劃分各部門費用、成本以及往來單位款項。三、審核各車間、倉庫報送資料的真實性、完整性、準確性，進行實時監(jiān)控，每月及時歸集、分配各項費用，正確計算當月成本。四、負責安裝公司安裝勞務相關費用的審核、入帳；負責成本費用相關科目憑證編制、記帳和查詢工作；向部門分管領導、綜合分析崗位提供各項成本分析資料。五、建立實物負責制，督促實物歸口管理部門（倉庫、車間）定期盤點，做到帳帳相符、帳實相符，履行監(jiān)督職責。六、配合分管領導對分子公司倉庫管理、成本核算、財務報表指導和監(jiān)督。七、月末對庫存商品進行抽查，負責成本核算結轉(zhuǎn)工作。熟悉企業(yè)各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費用，掌握企業(yè)制造安裝過程中原輔材料的消耗定額，了解原輔材料市場價格，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導報告。八、負責編制商品產(chǎn)品成本表、產(chǎn)品單位成本表，每月對成本變動情況對照預算及上年度同期數(shù)據(jù)進行分析比較。九、及時編制單項工程成本預算表，對完工單項工程項目實際成本節(jié)約超支情況進行分析，同時對預算成本及時調(diào)整。十、及時核付工資并進行分配核算,及時計提工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等工資性費用。九、根據(jù)權責發(fā)生制原則正確攤、提各項相關費用。十、完成領導交辦的其他工作。□ 會計科目：生產(chǎn)成本、工程施工、勞務成本、制造費用、原材料（主要材料）、應付職工薪酬等融資會計崗位職責□ 管理層級：直接上級：分管副部長 □ 任職要求：負責集團、股份公司貸款融資手續(xù)的辦理，及時按要求提供相關資料；辦理其他股份有限公司 股份財務部相關事務。☆ 主要工作內(nèi)容：一、負責與各專業(yè)分行之間聯(lián)絡，協(xié)調(diào)銀企關系。二、熟悉貸款辦理流程，貸款到期前提請相關領導辦理相應手續(xù)。三、辦理銀行保函、資金證明等資料。四、根據(jù)貸款、還款原始憑據(jù)正確編制融資業(yè)務相關記帳憑證。五、積極搜集整理相關貸款資料，做好貸款資料檔案歸集存檔工作。六、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。七、配合做好月度會計憑證裝訂工作。八、月末自下而上收集信息編制下月資金收支計劃，對上月收支進行統(tǒng)計分析并出具文字報告，每月6號前完成上述工作；每年12月份負責編制下年度財務收支預算。九、完成領導交辦的其他工作。 □會計科目：長期借款、短期借款出納會計崗位職責□ 管理層級：直接上級：分管副部長 □ 任職要求：負責公司現(xiàn)金、銀行存款的收、付工作，按照財務規(guī)定辦理現(xiàn)金報銷，核定庫存現(xiàn)金，做到日清月結；款項支付、費用報銷嚴格執(zhí)行資金收支計劃?！钪饕ぷ鲀?nèi)容：一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，認真審核原始憑證。二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。四、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。股份有限公司 股份財務部五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報財務負責人審簽，負責現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。六、負責現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務。八、完成領導交辦的其他工作?！鯐嬁颇浚含F(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、應收票據(jù)、應付票據(jù)、財務崗位職責和要求篇五財務負責人崗位職責1．貫徹執(zhí)行國家有關財務、會計工作的方針、政策、法規(guī)、法令及上級各項財務、會計制度、規(guī)定。2．編制項目部的季、年度會計報表，做好成本費用管理的各項基礎工作，負責成本費用核算。3．