最新出納的崗位職責(zé)和崗位要求(8篇)(編輯修改稿)
2025-08-11 21:07 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 他人。規(guī)范使用支票，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會(huì)計(jì)經(jīng)理簽支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對(duì)于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于未到達(dá)賬款要及時(shí)查明原因。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，并定期上報(bào)。提高自身的政策水平，維護(hù)財(cái)產(chǎn)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。完成上級(jí)交辦的事務(wù)性工作。出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇五按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表。負(fù)責(zé)支票、印章的保管和運(yùn)用認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行賬戶余額。登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷(xiāo)情況。劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)。定期盤(pán)點(diǎn)資金情況，確保資金賬戶應(yīng)
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