出納工作心得分享出納工作心得簡短50字(六篇)(編輯修改稿)
2025-08-07 19:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 個(gè)月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，可是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自我崗位的價(jià)值，同時(shí)也為自我的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，以預(yù)算為依據(jù)，進(jìn)取控制成本、費(fèi)用的支出，并在日常@方案。范。文。庫整理~的財(cái)務(wù)管理中加強(qiáng)與管理處的溝通，倡導(dǎo)效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)控制，充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用，不斷完善事前計(jì)劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財(cái)務(wù)管理體系。實(shí)抓應(yīng)收賬款的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。進(jìn)取參預(yù)，配合管理處開拓新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。以上是我對自我工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)；努力學(xué)習(xí)，不斷提高自我的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)本事，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。出納工作心得分享 出納工作心得簡短50字篇三出納員身處管理現(xiàn)金和使用現(xiàn)金的“前沿陣地”，負(fù)有直接的、重要的現(xiàn)金管理職責(zé)。因此要按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家財(cái)會(huì)制度法規(guī)，集團(tuán)公司及分公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)銀行賬戶管理相關(guān)工作，掌握項(xiàng)目銀行賬戶資金情況及內(nèi)部賬戶資金情況。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章或支票名章的保管，實(shí)行公章與私章分開管理，嚴(yán)禁公章與私章一人保管。在分公司財(cái)務(wù)章由出納保管，人名章由財(cái)務(wù)部部長保管。在項(xiàng)目上如果只有一個(gè)財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)人員保管，人名章放項(xiàng)目經(jīng)理處，由項(xiàng)目經(jīng)理保管。負(fù)責(zé)辦理提取現(xiàn)金業(yè)務(wù)，現(xiàn)金的保管，按規(guī)定控制現(xiàn)金庫存量，收取的大額現(xiàn)金當(dāng)日送存銀行。分公司出納員每月根據(jù)各項(xiàng)目報(bào)的現(xiàn)金使用計(jì)劃向外部銀行申請現(xiàn)金使用量，出納人員填寫提取現(xiàn)金審批表、外部現(xiàn)金支票。負(fù)責(zé)日常報(bào)銷，依據(jù)會(huì)計(jì)憑證辦理現(xiàn)金或銀行支付業(yè)務(wù)。出納人員根據(jù)審核無誤、簽字齊全的原始單據(jù)給予報(bào)銷，對于不符合規(guī)定和不真實(shí)的記賬憑證，要拒絕付款，并向報(bào)銷人提出糾正。分公司規(guī)定對于單張發(fā)票金額超過1000元的，不能用現(xiàn)金進(jìn)行報(bào)銷，要使用支票，經(jīng)辦人要打借款申請單，借款申請單的填寫：首先經(jīng)辦人把部門、借款人、借款日期、金額、借款用途、收款單位填寫好，然后找相關(guān)人員簽字，最后將簽字齊全的借款單交到出納處領(lǐng)取支票。出納人員根據(jù)簽字齊全的借款申請單填寫外部轉(zhuǎn)賬支票，出納人員必須把支票上所有內(nèi)容填寫完整，出票日期必須是付款當(dāng)日，禁止填寫遠(yuǎn)期支票，收款單位必須和發(fā)票印章上的單位一致，付款金額和申請支付金額一致。支票的填寫：第一、字跡要寫規(guī)范，寫整齊，不要寫連筆字。第二，日期、金額要大寫，大小寫金額要相符。大寫金額要緊接人民幣字樣填寫，不能留有空隙，小寫金額前面要加人民幣符號。第三，蓋章要清晰，邊沿不能模糊，不能滑印，財(cái)務(wù)章與人名章之間不能重疊。蓋章前支票下面最好有印章墊，這樣蓋出來效果比較好。第四，支票抬頭，就是收款人，一般情況下，都要求寫上。外部現(xiàn)金支票與外部轉(zhuǎn)賬支票蓋章的區(qū)別是：外部現(xiàn)金支票在正面蓋財(cái)務(wù)章和人名章，背面也要蓋相同的章。在背面還要填寫取款人的身份證號碼和姓名。外部轉(zhuǎn)賬支票只需在正面蓋財(cái)務(wù)章和名章即可，其他不需蓋章。負(fù)責(zé)支票的發(fā)放，監(jiān)督公司各部門的支票使用和返還。出納人員要建立支票登記簿，對發(fā)放的支票進(jìn)行登記，登記領(lǐng)取的時(shí)間、支票號、金額、收款單位等，注明支票號是被哪個(gè)項(xiàng)目所領(lǐng)取，同樣對作廢的支票也要進(jìn)行登記。按時(shí)按需購買支票，填制支票購買申請書，對購回的支票清點(diǎn)、核對登記、保存，防止丟失。出納人員要對購買回來的支票進(jìn)行清點(diǎn)、核對并用支票登記簿進(jìn)行登記，以防止丟失
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1