20xx年財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-02-25 17:46 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 年 上半年我部門(mén)每月月底 開(kāi)展資金運(yùn)行分析，掌握資金結(jié)算規(guī)律， 及時(shí)向 總公司 申請(qǐng)下月度 資金 計(jì)劃 ， 從 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)源頭著手，做到“月計(jì)劃、周動(dòng)態(tài)、日平衡”。流動(dòng)資金以推動(dòng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主要目的運(yùn)作，保障生產(chǎn)建設(shè)資金需要，最大限度減少資金沉淀。利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤(rùn)等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營(yíng)，努力實(shí)現(xiàn)零資金成本運(yùn)營(yíng)。加強(qiáng)基層單位工資發(fā)放、差旅報(bào)銷、零星借款等資金的安全管理，推行 零 現(xiàn)金支付方式，降低現(xiàn)金使用風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率。 在 平日 工作的 同時(shí)，加強(qiáng)與銀行的交流， 建立了良好的銀企關(guān)系 ,銀行給予了肯定的評(píng)價(jià)，樹(shù)立了公司財(cái)務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在交流中對(duì) 資金 工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。 七 、對(duì)往來(lái) 款項(xiàng) 進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。 2021年度對(duì)分公司預(yù)收帳款往來(lái)單位管理模式是輕烴銷售收入集中到收入賬戶，水電廠收入直接上繳慶港總公司 ,這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中好管理，為公司申請(qǐng)每月備用金創(chuàng)造良好環(huán)境 。 2021年度對(duì)應(yīng)付帳款的管理模式是在保證分公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理費(fèi)、生產(chǎn)費(fèi)充足的基礎(chǔ)上，其剩余資金每月按往來(lái)單位款 項(xiàng)輕重緩急由財(cái)務(wù)部自行分配支付。這種管理模式給予財(cái)務(wù)部資金自由，充分與各應(yīng)付單位建立了良好的信任關(guān)系，保證了公司資金運(yùn)作的順暢。 積極做好單位員工往來(lái)帳款的清理工作。主要是員工出差和辦事所借的備用金，這部分借款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，為此接到慶港公司財(cái)務(wù)部通知，我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度 。二是控制借款占用時(shí)間 。三是及時(shí)對(duì)借 款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)清 賬的良好習(xí)慣。 八、 自查自改，順利通過(guò)油田公司審計(jì) 今年 4月， 在新一輪的油田公司審計(jì)到來(lái)之前，我部門(mén)針對(duì) 2021年，以及 2021年 13月所有憑證，對(duì)于人員工資、與一廠的費(fèi)用結(jié)算、員工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等敏感的問(wèn)題，進(jìn)行了自查自改，完善結(jié)算手續(xù)，要求所有代發(fā)單位進(jìn)行工資發(fā)放人員的簽名， 工作量相當(dāng)大，財(cái)務(wù)部人員加班加點(diǎn)，克服困難，完成了自查工作。在檢查時(shí)，雖然在材料結(jié)算時(shí)存在著不合規(guī)的處理，但其方面都得到了油田公司審計(jì)的一致好評(píng)，順利通過(guò)油田公司審計(jì)。 九 、加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通 ，提高辦事效率 。 在年初的一次臨時(shí)稅務(wù)抽查中，及時(shí)與稅務(wù)專管員進(jìn)行事前溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自 查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的詢問(wèn)，順利通過(guò)了稅務(wù)檢查。 財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí)，由于外地稅務(wù)部門(mén)出于抓稅源的目的，人
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