20xx年物流公司上半年工作總結及下半年工作計劃(編輯修改稿)
2025-02-24 18:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 長城、華融，信達等。這些公司會把上述債權進行對外拍賣。因為浙江鐵投介紹他們在這塊做得較好，所以我們想學習和嘗試一下，目前已和長城、華融公司接觸了，其他工作有待深論證。 （四） 對外投資情況（江西省南方能源發(fā)展有限公司 ） 我公司唯一的對外投資就是投資南方能源公司， 現(xiàn)金投資 135 萬元，占 45%的股份，是大股東之一。由于物流公司對加油站土地的運作尚在進行之中，因此公司尚未開業(yè)經(jīng)營，經(jīng)股東商議，公司決定先開展化工產(chǎn)品經(jīng)營業(yè)務，化工產(chǎn)品經(jīng)營許可證正在辦理之中，近期獲得批準。今年上半年 尚未取得 營業(yè)收入， 開辦支出 為 ，利潤 — 2 萬元。 四、 融資情況 上半年，公司向集團公司共融資 4300萬元，歸還 2900萬元，向銀行融資共 20萬元，續(xù)貸 20 萬元。 8 作為一個國有貿(mào)易企業(yè)，我司的經(jīng)營業(yè)績算是很好的，因此， 我司 籌資的渠道還相對較多 ，無論是向金融機構爭取授信額度，還是要求行業(yè)內(nèi)部墊付都比較順利。我司銀行 年授信額度在達到 7000 萬（ 招行年授信額度 3000 萬元，九江銀行 年 授信 額度 4000萬元 ） 。 同時， 銀行的授信條件 也 相對優(yōu)惠，承兌業(yè)務為 7： 3；貸款利率為基準利息。 今年 交行 也提出要向我司授信， 但 今年由于銀行資金較緊， 交行的授信條件較高，因此我司沒有接受 。集團公司計財在資金相對充裕的情況下，曾要求，物流公司現(xiàn)金借貸業(yè)務盡量向集團籌借，因 此 過去我司在與銀行的所授信合同中承兌業(yè)務的比例 偏大，流貸業(yè)務的比例偏小 。也就會出現(xiàn) 向集團的現(xiàn)金借貸偏多 的現(xiàn)象 。 五、 細化 內(nèi)部管理 ，嚴格成本控制 ，多重防范資金風險。 一個嚴格意義上的企業(yè)，主要工作只需要抓兩方面：一是開拓市場，增長經(jīng)營收入；二是加強內(nèi)部管理，降低各項成本。在公司經(jīng)營規(guī)?？焖贁U張的時期，加強內(nèi)部管理很 9 重要。今年我司 本著“部門之間 有 審核，上下級之間有監(jiān)督”的原則建立了新制度和完善舊制度。 建立了采購詢價制度 完善了 進貨管理制度 完善了 出貨管理制度 建立了結算管理制度 完善了 倉庫管理制度 建立了客戶信用額度評價制度，控制進銷風險。 規(guī)范了付款審批流程， 加強了銀行往來賬的核對。 上述制度的建立和完善對控制成 本，防范資金風險起到了重大保障作用 六、 執(zhí)行獎優(yōu)罰過的業(yè)績考評機制。 為了充分 激發(fā)員工的積極性與能動性，公司實行業(yè)務項目目標管理制：每個業(yè)務項目實現(xiàn)相對獨立的經(jīng)濟核算，實現(xiàn)業(yè)務人員工資與業(yè)務項目績效掛鉤，上不封頂。行政人員工資與公司整體績效掛鉤。 為了獎勵先進，激勵落后， 公司實 行業(yè)務提成獎勵制度。對 在公司業(yè)務開展中作出 10
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