最新財務(wù)部季度工作總結(jié)及計劃(3篇)(編輯修改稿)
2025-08-04 21:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 00萬元，實際回款3536萬元，完成計劃的118%；北滿計劃回款11200萬元，實際回款11148萬元，完成計劃的100%。目前問題回款包括羅羅公司，德國因特福公司，韓國neocen公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿，但是該客戶仍未回款，導(dǎo)致該筆出口仍然不能核銷，目前已與稅務(wù)機關(guān)機關(guān)進(jìn)行溝通，由于受經(jīng)濟危機影響，通過提供相關(guān)材料該筆出口業(yè)務(wù)稅務(wù)局認(rèn)定可以不用補稅。這是財務(wù)部努力爭取的結(jié)果，為企業(yè)節(jié)省了補稅資金。德國因特福公司，韓國neocen公司的回款問題業(yè)務(wù)員正在與客戶進(jìn)行積極溝通，爭取盡快回款。本月回款沒有完成計劃主要是因為東韓公司9月份沒有回款。截至9月底東韓公司應(yīng)回未回欠款總金額為826萬美元，其中大連448萬美元，撫順326萬美元，北滿52萬美元。東韓公司共欠國貿(mào)公司1727萬美元，其中大連基地679萬美元；撫順基地579萬美元，北滿基地469萬美元。 應(yīng)收帳款、應(yīng)付賬款完成情況國貿(mào)公司欠基地9月末情況（一）指標(biāo)完成情況單位：萬元（二）完成情況分析9月末的欠款比月初增加是由于9月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元；撫順出口3933萬元；北滿出口11933萬元。9月末的欠款比年初增加是由于9月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元；撫順出口3933萬元；北滿出口11933萬元。國外客戶欠國貿(mào)公司款項情況（一）指標(biāo)完成情況單位：萬元（二）完成情況分析9月末的欠款比月初增加是由于9月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元；撫順出口3933萬元；北滿出口11933萬元。9月末的欠款比年初增加是由于9月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元；撫順出口3933萬元；北滿出口11933萬元。代理出口證明辦理。國貿(mào)公司9月份共申請辦理代理出口證明127份，其中大連基地48份（其中包括大鋼46份，精密合金2份），撫順基地79份。9月份共辦結(jié)代理出口證明116份，其中大連基地38份（其中包括大鋼37份，精密合金1份），撫順基地78份。北滿進(jìn)出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。出口核銷工作。國貿(mào)公司9月份共核銷77筆，其中大鋼30筆，撫鋼47筆。 英語學(xué)習(xí)9月份國貿(mào)公司繼續(xù)組織大家開展英語學(xué)習(xí)活動，經(jīng)過一段時間的學(xué)習(xí)，每個人的英語水平都有所提高。目前已經(jīng)有好多人可以進(jìn)行課文背誦了，這樣可以更好的領(lǐng)悟英語的精髓，體會語言的魅力，也是英語學(xué)習(xí)的好方法。英語學(xué)習(xí)長期堅持下來大家的英語水平會更上一層樓。財務(wù)部季度工作總結(jié)及計劃篇三務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在xx年做了大量細(xì)致的工作：
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