最新財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃及目標(biāo)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃及目標(biāo)(六篇)(編輯修改稿)
2025-08-04 21:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、 編制財(cái)務(wù)預(yù)算，審核控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，合理安排各項(xiàng)費(fèi)用。 檢查、監(jiān)督各項(xiàng)收入的及時(shí)收繳，保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)。 進(jìn)行本部門的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會計(jì)核算工作。 負(fù)責(zé)會計(jì)制證和帳務(wù)處理，編制會計(jì)報(bào)表。 審核收費(fèi)通知單，保證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)無誤，并做好催繳工作。 審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算。 檢查銀行、庫存現(xiàn)金、資金帳目，發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督改正調(diào)帳，并負(fù)責(zé)來往帳的清理。 登記帳本，妥善保管會計(jì)憑證、帳本、會計(jì)報(bào)表和其他檔案資料。 完成經(jīng)理交辦的其他工作。 現(xiàn)金收付，登記現(xiàn)金手冊，并編制現(xiàn)金收支日報(bào)單。 現(xiàn)金及時(shí)存行，支票及時(shí)進(jìn)帳，同時(shí)保證日常報(bào)銷所需要的備用金的支取和款項(xiàng)的收取和支付。 負(fù)責(zé)收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的管理。 負(fù)責(zé)代收代付款項(xiàng)的收取和劃付。 登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費(fèi)用明細(xì)帳。 計(jì)算和發(fā)放員工工資。 會計(jì)核算工作能有條不紊地進(jìn)行。(即從收支兩條線分別來看，收入方面從款項(xiàng)取得直到交納稅款、報(bào)表反映。支出方面從款項(xiàng)提取至報(bào)表反映，中間各個(gè)環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，每個(gè)環(huán)節(jié)操作正常以保證整個(gè)過程按會計(jì)核算的要求進(jìn)行。) 及時(shí)準(zhǔn)確地提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)信息，包括收入情況、支出情況及銀行存款余額情況或某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的效益情況。 及時(shí)準(zhǔn)確地編制會計(jì)報(bào)表及報(bào)表說明、財(cái)務(wù)分析報(bào)告。 加強(qiáng)收入的管理，保證公司收入不流失。 加強(qiáng)支出管理，保證|考試|大|一切支出都在受控制狀態(tài)，包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費(fèi)用的支出。 加強(qiáng)預(yù)算管理，保證日常的收支狀況與財(cái)務(wù)預(yù)算基本一致。 ，并對部門內(nèi)員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)與指導(dǎo)，保證部門員工基本上能履行各崗位的職責(zé)。 與稅務(wù)、金融等部門溝通良好，不因?yàn)楣P(guān)工作不到位導(dǎo)致公司利益受損失。本規(guī)定規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費(fèi)用開支、會計(jì)檔案的管理辦法，旨在加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作，正確執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，更好地為物業(yè)管理工作服務(wù)。本規(guī)定的基本原則是：執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，對公司的財(cái)務(wù)活動實(shí)施有效控制，并接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督。財(cái)務(wù)部是公司財(cái)務(wù)管理部門，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對公司財(cái)務(wù)活動實(shí)行統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)人員管理(1) 會計(jì)人員的聘用，由行政人事部初試后，由總經(jīng)理直接面試后決定。 (2) 公司重大項(xiàng)目的決策須有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人參加。 (3) 財(cái)務(wù)人員必須具備專業(yè)技術(shù)資格，持證上崗。 資金管理(1) 原則上應(yīng)在國有商業(yè)銀行開設(shè)銀行帳戶，開設(shè)或撤銷銀行帳戶時(shí)，必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。確需在非國有商業(yè)銀行開戶的，在申請開設(shè)帳戶的同時(shí)，須報(bào)審帳戶資金最高限額。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行情況，并對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。 (2) 必須按銀行及公司規(guī)定使用現(xiàn)金。(3) 庫存現(xiàn)金限額，按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開戶銀行沒有核定限額的，最高不得超過5000元。 實(shí)物管理(1)關(guān)于材料物資管理的規(guī)定：a) 購進(jìn)的材料物資，原則上應(yīng)先進(jìn)倉，后領(lǐng)用。b) 對生產(chǎn)中急需的或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規(guī)定審批外，必須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人驗(yàn)收并簽名，方可報(bào)銷。c) 工程完工后，剩余的材料必須辦理退倉手續(xù)。d) 材料、物資必須至少在每年三月和九月盤點(diǎn)二次。會計(jì)人員必須實(shí)地監(jiān)督盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須對盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。e) 對材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的，必須查明盈、虧的原因，提出改進(jìn)措施。必要時(shí)，對庫存材料進(jìn)行復(fù)點(diǎn)。固定資產(chǎn)管理(1) 各管理處、部門必須指定一名固定資產(chǎn)實(shí)物保管責(zé)任人，對固定資產(chǎn)的實(shí)物管理負(fù)責(zé)。(2) 固定資產(chǎn)必須設(shè)置卡片帳進(jìn)行管理，卡片帳必須由固定資產(chǎn)保管責(zé)任人簽名，保管責(zé)任人變更的，必須及時(shí)變更卡片帳。(3) 在每年的六月，財(cái)務(wù)人員必須會同固定資產(chǎn)專責(zé)及實(shí)物保管責(zé)任人全面盤點(diǎn)固定資產(chǎn)。會計(jì)人員必須實(shí)地監(jiān)督盤點(diǎn)，對盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。(4) 盤點(diǎn)中出現(xiàn)的損溢，必須按規(guī)定的程序報(bào)批。會計(jì)檔案管理會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表及儲存會計(jì)資料的磁盤是企業(yè)的重要經(jīng)濟(jì)資料，要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。(1) 會計(jì)檔案管理實(shí)行分階段負(fù)責(zé)制。按會計(jì)憑證的傳遞流程分出納責(zé)任期、主管會計(jì)責(zé)任期。其中出納責(zé)任期從出納審核并接收業(yè)務(wù)部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會計(jì)為止。主管會計(jì)責(zé)任期是從主辦會計(jì)審核并接收出納傳遞過來的憑證起，到將會計(jì)檔案移交給檔案室保管為止。(2) 在出納責(zé)任期，出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負(fù)保管責(zé)任，按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會計(jì)。(3) 在主管會計(jì)責(zé)任期，主管會計(jì)對出納交存的會計(jì)憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表、已登錄的檔案袋、儲存會計(jì)資料的磁盤等負(fù)責(zé)保管，同時(shí)應(yīng)按歸檔要求對各類檔案負(fù)責(zé)立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。存放場所應(yīng)加鎖，鑰匙由主管會計(jì)掌握。檔案原則上不得借出，如有特殊需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，征得主管會計(jì)的同意并約定歸還期，辦理登記手續(xù)。借用期內(nèi)借出資料的借用人負(fù)責(zé)保管。超過借用期限，主管會計(jì)未催討追索，造成會計(jì)資料丟失的主管會計(jì)負(fù)連帶責(zé)任。(4) 會計(jì)年度終了后，當(dāng)年的會計(jì)檔案半年內(nèi)仍
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