大學(xué)出納工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-04-15 01:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，特別是在xx期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。 在過去的半年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一、日常工作 ，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。 ，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。 ，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作?！ ?，并及時送交相關(guān)主管部門?！ 《?、其他工作 ，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室?！ ?，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱?！ 。龊昧松鐣婊顒蛹袄щy職工救濟工作。 三、工作要求 ，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理?！ ?，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。 ，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。 ，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。大學(xué)出納工作總結(jié)4 時間過得真快，我到xx這個大家庭也快半年了，回顧這期間的工作情況，還是收獲頗豐。作為單位出納，現(xiàn)將本人上半年以來的工作及學(xué)習(xí)情況匯報如下： 一、具體工作 嚴(yán)格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，遵循“現(xiàn)金支付”制度，實現(xiàn)現(xiàn)金管理。 對現(xiàn)金收付憑證復(fù)核有效后準(zhǔn)確收、付款。 堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核，對不符手續(xù)的憑證，拒絕支付現(xiàn)金。 付款時，做到領(lǐng)款人先簽字后付款?！ 〖皶r備款，按時發(fā)放職工工資、報銷費用及其他經(jīng)費 做到人離柜鎖，款存于柜，超限必須存行，現(xiàn)金不得私借?！ ∶咳罩鸸P登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)。憑證及時入賬，賬實核對，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。 銀行業(yè)務(wù) 日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，出現(xiàn)問題能夠與銀行及時溝通?！ 挝桓鶕?jù)需要正確填開支票(轉(zhuǎn)賬支票和進賬單)?！ 《嘤喱F(xiàn)金及時存入銀行，現(xiàn)金備用時填開現(xiàn)金支票?！ 徍素浛罡冻鰬{證手續(xù)齊全時網(wǎng)銀及時劃款。 銀行承兌匯票到期提前托收及匯票貼現(xiàn)。 逐筆序時認(rèn)真登記所有帳戶的39。銀行存款日記帳，月底到銀行及時打印明細對賬單，做到銀賬準(zhǔn)確，如遇不準(zhǔn)，編寫銀行存款余額調(diào)節(jié)表?！ °y行承兌匯票 (票號、出票人、收款人、匯票到期日、付款行、出票日期、付款金額)是否齊全、準(zhǔn)確，單位財務(wù)印簽章和騎縫章是否清晰正確，背書人
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