出納責(zé)任書(編輯修改稿)
2025-04-15 01:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 出納員： 簽定日期： 年月日出納責(zé)任書5 一、責(zé)任期限 20xx年1月1日——20xx年12月31日 二、職責(zé)范圍 ?。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) ?。ǘ┟咳粘鼍弋?dāng)天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表 ?。ㄈ┘皶r取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單 （四）每月必還款事宜 ?。ㄎ澹┿y行每月對賬工作 （六）每年集團賬戶銀行年檢工作 ?。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉(zhuǎn)貸資金安排 ?。ò耍┢渌ぷ鳌 ∪?、目標(biāo)具體工作 （一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認真審核各種報銷支出憑證，嚴格依據(jù)申請人填寫，審批好的原始憑證，確認 OA審批流程完畢方可支付?！ 。ǘ┟咳粘鼍弋?dāng)天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表 1，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金，銀行存款收付業(yè)務(wù)準確，實時根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，結(jié)出余額并填寫收支日報表。每日下班前完成當(dāng)天日報表，次日準時給董事長和財務(wù)經(jīng)理報出確保數(shù)據(jù)準確無誤?！ ?，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬余額以及出納日報表余額進行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因 3，月末結(jié)賬收支匯總表同會計核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調(diào)節(jié)表。每月前8個工作日確保完成并存檔 （三）及時取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單 按每筆時時發(fā)生的收支金額及時打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會計溝通盡快取回相應(yīng)的回單?！ 。ㄋ模┟吭卤剡€款事宜 每月必還款確保按時準確，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失 （五）銀行每月對賬工作 根據(jù)各家銀行規(guī)定及時完成每月對賬工作 ?。┟磕昙瘓F賬戶銀行年檢工作 按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時間范圍內(nèi)完成年檢工作 ?。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉(zhuǎn)貸資金安排 及時提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉(zhuǎn)貸資金安排。建立并及時更新催收欠款臺賬，確保臺賬準確完善?！ 。ò耍┢渌ぷ鳌 ?，按時完成上級主管交給的各項臨時工作，確保其時效性及準確性?！ ?，樹立服務(wù)意識，加強與本部門及其它部門的溝通協(xié)調(diào)，確保各項工作的按時完成。 3，按照公司財務(wù)制度，對財務(wù)內(nèi)部事務(wù)嚴格保密?！ ∷摹⒐ぷ鞔胧┘皸l件 1， 在財務(wù)投資部的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督和支持下開展相關(guān)工作； 2，全面完成目標(biāo)責(zé)任書，年終獎勵按績效考核分數(shù)執(zhí)行?！ ∥?、考核標(biāo)準及辦法 1. 責(zé)任書中任務(wù)量化部分和時限部分100%完成； 2. 責(zé)任書中無量化標(biāo)準可通過民主測評進行評價； 考核方簽字： 責(zé)任方簽字： 年 月 日 年 月 日出納責(zé)任書6 1范圍 為做好安全生產(chǎn)工作，財務(wù)在總結(jié)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)上，確定20xx年度安全工作目標(biāo)、安全工作思路和安全生產(chǎn)重點工作，確定本部門安全目標(biāo)及保證措施?！ ”景踩繕?biāo)及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財務(wù)部出納員崗位?！ ? 安全目標(biāo) 控制失誤和差錯，防止資金流失； 加強財務(wù)管理，預(yù)防被盜、被搶事故發(fā)生，確保公司財務(wù)安全?！ ?確保人身安全、職業(yè)健康?！ ? 財務(wù)部出納的安全職責(zé) 在本部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在本職工作中認真遵守國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項安全管理制度，杜絕違章違紀行為?！ ?做好重要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)會計憑證的安全管理工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和完整性，保證重要財務(wù)數(shù)據(jù)不外傳、財務(wù)會計憑證不丟失。 做好財務(wù)電算化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全。 4 保證措施 在財務(wù)部長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)公司的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施，合理支配資金； 貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和財務(wù)制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領(lǐng)導(dǎo)； 做好資金管理，按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給； 加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率； 落實企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，加強資金收支管理和監(jiān)督； 做好公司的經(jīng)濟核算工作，充分發(fā)揮財務(wù)工作的預(yù)算和監(jiān)
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