出納工作注意(編輯修改稿)
2025-04-05 21:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 敲章)，敲完就可撕下存根做為做賬原始憑證，拿另一半前往銀行提現(xiàn)。(每個公司只能開一個銀行基本賬戶，提現(xiàn)也只能在基本賬戶。)。2. 轉(zhuǎn)賬支票：日期為當天，收款人填寫需支付對象的公司全稱，金額為需支付金額，用途為貨款、加工費或是租金等，然后只需在支票的正面蓋財務(wù)章和法人章。讓取支票人在存根處簽字，另一半給對方即可。：優(yōu)點是只需要知道對方的全稱和需支付的金額，就可以開具，而不需要對方的開戶行的賬號。缺點是：轉(zhuǎn)賬支票開好后需要對方單位來齲轉(zhuǎn)賬支票還可以公司內(nèi)部銀行劃賬。例：我公司現(xiàn)有兩個賬戶，即嘉興市商業(yè)銀行(簡稱市商行)和商行塘匯支行(簡稱支行)。支行為基本賬戶，可以提現(xiàn)，假如支行賬上余額不多，而市商行賬上有錢，就可以用轉(zhuǎn)賬支票劃賬。先填一張市商業(yè)銀行的支票，收款人為本公司，作途為劃賬。填完支票后，則需在支票正反面都蓋財務(wù)章和法人章(與提現(xiàn)的章一樣)，支票完成后，還需另填寫一份進賬單(進賬單一式三份)，付款人和收款人都為本公司人稱，只有銀行賬號和銀行名稱不同。拿進賬單與支票一起前往支付劃賬，銀行會把進
外語相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1