關(guān)于財務(wù)工作計劃四篇(編輯修改稿)
2025-04-05 13:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 文明的辦公環(huán)境。 1加強(qiáng)校醫(yī)療室及餐飲服務(wù)中心賬務(wù)的監(jiān)督和管理。 1完成好學(xué)校安排的其它隨機(jī)性工作。財務(wù)工作計劃 篇3 為了使財務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財務(wù)管理，完善各項(xiàng)財務(wù)制度，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務(wù)工作計劃。 一、指導(dǎo)思想 財務(wù)會計工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實(shí)、可靠的會計信息?！ ∝攧?wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算，其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運(yùn)預(yù)警和提示?！ ∏袑?shí)做好財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)控制和財務(wù)分析五項(xiàng)工作，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益?！ 《⒛繕?biāo)和任務(wù) ?。ㄒ唬┮罆r完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率 《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)會計法律法規(guī)進(jìn)行會計核算和會計管理工作，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法?！ 。⒆龊霉居嘘P(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)?！ ０凑諘嬛贫?，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計科目，細(xì)化成本核算，編制會計憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票?！ ！ 。ǘ┘訌?qiáng)公司的資金管理 1．?dāng)M定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會審批?！ ?．?dāng)M定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批?！ ?．調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。 、應(yīng)收帳款管理?！ 。ㄈ┲贫ü灸甓蓉攧?wù)預(yù)測和預(yù)算，積極參與公司決策 ，提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀?！ ?，充分發(fā)揮資金利用效率。 ?。ㄋ模﹪?yán)格落實(shí)財務(wù)控制工作 、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員全面實(shí)現(xiàn)財務(wù)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)公司總體目標(biāo)?！ ?，使財務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)
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