20xx財務(wù)出納的崗位職責(zé)經(jīng)典范本合集參考(編輯修改稿)
2025-03-30 05:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不同意私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。假如發(fā)覺庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明緣故，依照情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的機(jī)密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交別人?！ 。瑯?biāo)準(zhǔn)使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付?！ ∈盏街毙杓皶r填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票?！ ∞k理匯款，留意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件?！ 『灠l(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用處、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特別情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用處、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。關(guān)于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格操縱簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)?！ ?，核對并編制調(diào)理表，做好后交給會計?！ ∮泿ず蛨蟊怼 ?. 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬
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