20xx年公司財務出納崗位職責2(編輯修改稿)
2025-01-25 05:34 本頁面
【文章內容簡介】 數據記錄工作。
負責登記公司存貨的進銷存手工帳；現金、銀行存款的流水賬；以及其他記錄工作。
七、憑證、賬冊的打印及裝訂工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
篇三：財務會計工作人員崗位職責
財務會計工作人員崗位職責
一、出納專員
遵照國家及企業(yè)的財務和會計制度，負責辦理本企業(yè)現金、銀行結算業(yè)務及現金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，并對企業(yè)庫存現金、票據及有關印章進行妥善保管。
（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現金、銀行存款管理制度和收支結算規(guī)定。
（2）辦理現金收付業(yè)務，并負責現金支票的保管、簽發(fā)。
（3）建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算、賬實相符、出現差異及時匯報。
（4）按照國家有關法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
（5）負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務和轉賬業(yè)務，并定期打印、取回銀行對賬單。
（6）根據審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現金、銀行存款日記賬。
（7）協助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。
（8）負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。
（9）負責企業(yè)空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。
（10）負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。
（1）現金收付業(yè)務辦理準確性。
（2）銀行結算業(yè)務辦理及時率。
（3）現金、銀行存款日記賬準確性。
（4）庫存現金管理出錯次數。
（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。
（1）學歷
財務、會計專業(yè)中專及以上學歷。
（2）工作經驗
一年以上出納從業(yè)經驗。
（3）能力要求
關注細節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學習能力、溝通能力、自控能力。
二、資金主管
根據企業(yè)財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進企業(yè)經營目標的實現。
（1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權制度和審核批準制度，上報領導審批后監(jiān)督實施。
（2）組織編制企業(yè)年度、月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行。
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