【文章內(nèi)容簡介】 要求（二），自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人
民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計
檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了
公司內(nèi)部相關制度、具體業(yè)務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善
了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。 根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更
新加快，在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設和管理，公司erp 版本，
人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預算
篇二：會計檢查自查報告
篇一：財務大檢查自查報告
xx年財務大檢查自查報告
xxx：
我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作
復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任
組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據(jù)文件
要求的檢查范圍和內(nèi)容，結合本單位的實際情況，認真對照
檢查，將本單位xx年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執(zhí)行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查，
現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、自查基本情況
（一）財務機構設置和人員配備情況
我單位財務工作由xx科負責，單位按照財務工作要求，
設置有財務主管1名，會計、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四
名財務工作者均取得會計從業(yè)資格證書，相關崗位職責明
確，業(yè)務相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務事項得以有序進
行。
（二）內(nèi)部控制情況
單位內(nèi)控制度健全，對財務收支審批、人員崗位職責、
財產(chǎn)管理等方面進行了全面規(guī)范，制定了11向財務管理制
度及兩項經(jīng)費管理辦法。嚴格執(zhí)行一把手不分管財務制度，
保證了財務核算的獨立嚴謹。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施
了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及
單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，
杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財務收支審批程序和審批人
的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效
益。
在財務工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的規(guī)定，
依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)
生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、
編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的
各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，
依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真
實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支
出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項
工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)
籌安排，合理支出。
（三）預算編制執(zhí)行情況
我局嚴格執(zhí)行財務預算管理制度，預算編制依據(jù)充分，
項目設置科學、合理、細致，對財務預算均通過局務會討論
共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費
預算指標，預算編制中嚴格執(zhí)行人員、車輛定額定員標準。
財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互擠占預算資金情況發(fā)生。
（四）資產(chǎn)管理情況
我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，達
到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。為
了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照
政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款
項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產(chǎn)管
理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進
行記錄、計算、反映。定期開展資產(chǎn)清理，及時與實物管理
人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實相符。無固定資產(chǎn)不入賬，
公物私用及其他違規(guī)問題。在資產(chǎn)的處置中，都嚴格遵照有
關要求，根據(jù)上級批復情況進行處置報廢，無隨意處置現(xiàn)象
發(fā)生。及時清理往來款項，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資
金及時回籠。
二、存在問題
通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一
些不足，一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未
能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法
規(guī)意識不強。二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據(jù)
充分，合理，但實際執(zhí)行中，個別預算落空，未執(zhí)行。執(zhí)行
中統(tǒng)籌考慮不足，存在預算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。三是在資
產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達到報廢年限，已報廢，而上級部門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬
面有差異。四是在具體會計核算中，出現(xiàn)未嚴格按規(guī)定辦理
的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。
三、整改措施
（一）進一步規(guī)范財務報銷審核流程，刻制經(jīng)費審核章
戳1枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人員
職責，經(jīng)費開支中堅持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不
予審核報銷。
（二）及時與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴
格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實
相符。
（三）加強對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學習，不僅僅局限在
財務人員的學習層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意
識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務活動都能嚴格以財經(jīng)法規(guī)
為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規(guī)
范。
2020/07/24篇二：財務檢查自查工作匯報
財務管理工作自查匯報材料
一、勞保費收繳管理。
在勞保費的收取方面，我站嚴格按照文件規(guī)定的費率標準收取，2020年收取勞保費33,559,，2020年1—6月收取勞保費2533萬元；市委和政府投資項目（市政工程）都要經(jīng)財政局基建評審中心結算，保證了勞保統(tǒng)籌費的足額收?。磺迩泛脱a收勞保費工作一直在進行，截止目前收回2020年政府投資的多浪河工程欠費730多萬元，開發(fā)商項目欠費
500多萬元。
二、勞保費財務管理
嚴格執(zhí)行勞保費收支兩條線的財務管理制度，將收取的勞保費收入資金全部交入財政專戶，支出專項申請；勞保費調(diào)劑補貼金已按規(guī)定向企業(yè)足額撥付，2020年總站下?lián)艿膭诒ＹM調(diào)劑補貼資金33萬元能及時撥付給各施工企業(yè)，對總站下?lián)芷髽I(yè)困難職工補助金20,000元也能及時發(fā)放到困難職工手中；我站對勞保費收費票據(jù)的管理、使用都能按規(guī)范執(zhí)行，做到無超范圍使用票據(jù)、無替代使用，收費內(nèi)容填寫完整規(guī)范；財務報表嚴格按規(guī)范化執(zhí)行，在報送勞保費財務報表及臺帳時，能按總站規(guī)定的要求填報，做到帳證、賬帳、賬表、賬實相符；在勞保費上解方面，我站歷年都能按要求及時足額上解勞保費，2020年上解勞保費及利息3,530,；2020年六月上解勞保費400萬元。沒有截留、挪用勞保費行為；在勞保費撥付方面，能按總站的規(guī)定，票據(jù)審核后及時將勞保統(tǒng)籌費撥付到企業(yè)勞保費專戶，2020年撥付勞保費29,901,（包括兵團企業(yè)）。
三、施工企業(yè)勞保費管理情況
按總站要求及時督促企業(yè)建立勞保費銀行專戶，阿克蘇市屬施工企業(yè)一共有八家，目前均已按要求設立了勞保費專戶，我站也已將相關信息資料及時上報了總站；對企業(yè)設立的專戶加強了監(jiān)督管理，企業(yè)勞保費專戶有余額的定期對建筑企業(yè)勞保費收支情況進行檢查，并對企業(yè)職工參保情況進行實地查核，核實是否登記勞保費備查帳，以確保勞保費和調(diào)劑補貼資金的專款專用。2020年撥付轄區(qū)內(nèi)勞保費20,742,，跨區(qū)勞保676,，兵團企業(yè)8,481,。2020撥付轄區(qū)內(nèi)勞保年14月545萬元。
四、工作經(jīng)費管理
經(jīng)費支出和代辦費的使用都能按照規(guī)定的審批程序辦理，較好地堅持財務“一支筆”的審批制度和復核制度，無違法違紀行為；我站嚴格按照《會計法》和相關會計準則的規(guī)定，認真執(zhí)行國家規(guī)定會計制度，依法設置帳薄，根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項，及時、真實、準確的填制憑證、登記會計帳薄、編制會計報表；對總站撥入的經(jīng)費按時入賬，其他收入也納入統(tǒng)一管理，總站核撥的代辦費按規(guī)定用途使用，無擠占挪用資金的現(xiàn)象。我站每年做到及時清理往來款項，無轉移、侵占資金及私設“小金庫”的現(xiàn)象；我站能規(guī)范的使用和管理固定資產(chǎn)，建立了固定資產(chǎn)卡片賬，無遺失及轉移現(xiàn)象。對增加、減少的固定資產(chǎn)及時入賬（根據(jù)國資局批復），定期對固定資產(chǎn)進行盤點，做到賬卡相符，賬實相符，賬帳相符。年終將會計憑證、會計賬簿、會計報表等有關會計資料完整、齊全、整齊裝訂成冊，按規(guī)范要求歸檔保存。
五、自身建設
一直以來，我站把全面落實黨風廉政建設責任制作為完成和做好勞保統(tǒng)籌各項工作的主線,圍繞強化領導、完善制度、深化督查、全面考核、