20xx會計(jì)月份工作參考計(jì)劃范文5篇(編輯修改稿)
2025-01-17 03:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 是全面保證了公司資金的使用平安。今年，在同事的協(xié)助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總金額達(dá)2100億元，為公司制造收益6100萬元。 做好檔案治理工作。 財(cái)務(wù)檔案治理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)存檔備案，我作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財(cái)務(wù)部會計(jì)檔案的治理工作，對各項(xiàng)憑證、各項(xiàng)帳務(wù)、報表以及各項(xiàng)分析報告等都嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)檔案治理的要求和程序進(jìn)展登記存檔，存放有序，方便存查，完好標(biāo)準(zhǔn)，同時還接待了外來部門的審計(jì)和檢查工作，做好各項(xiàng)登記工作。同時我還與人事部門交接了XX年年底往常的憑證，通過認(rèn)真對照，簽字登記，推進(jìn)了財(cái)務(wù)檔案治理工作的標(biāo)準(zhǔn)?！ ∽龊脩?yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。 在詳細(xì)的工作中，防備突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)特別重要的工作，要保證財(cái)務(wù)治理的有序進(jìn)展，防止出現(xiàn)毛病等緣故構(gòu)成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金治理的其它不良后果。今年，在一些 領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的治理上，通過日常分析和研究，我們都預(yù)備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀毛病時即隨時都能夠通過人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防備中央國債系統(tǒng)發(fā)生毛病，引起帳務(wù)治理和其它要素的妨礙，加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的治理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成買賣。 特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)議存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒?！ ∑渌ぷ鳌！ ×硗馕疫€按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務(wù)，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)展業(yè)務(wù)核對， 一是要保證和提高資金的平安性，同時也大大提高了資金的使用效率?！ ⊥瑫r，今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報
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