20xx年度工作參考總結機械公司出納員年度工作參考總結(編輯修改稿)
2025-01-17 00:34 本頁面
【文章內容簡介】 日清月結，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，依照會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費，堅持財務手續(xù)，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現(xiàn)金的完好及平安，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金
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