20xx個人工作參考總結財務工作參考總結模板(編輯修改稿)
2025-01-16 22:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 融資業(yè)務，從10月份第一批申請獲批并放貸，()。信保融資的有效跟進極大緩解了公司資金壓力，保證公司各項業(yè)務正常開展，后續(xù)將在提高結匯優(yōu)惠點數(shù)，優(yōu)化和平衡投保金額、檔次、付款方式、國家、費率等，及時還貸減少利息費用、及時申請利息補貼，降低工行手續(xù)費比例上跟進以減少綜合資金使用本錢。 中信銀行金地門道寫字樓小額固定資產(chǎn)順利完成420萬放貸工作，累計支付資產(chǎn)工程投入1,255萬元，保證的資產(chǎn)工程有效施行，為2021年的產(chǎn)銷別離的辦公格局奠定了良好的根底。 資金治理，堅持“量入為出，保證業(yè)務”的原則有效地保證公司各項業(yè)務的正常開展，員工工資準時發(fā)放，12年全年實現(xiàn)資金流入5，923萬元，資金流出5,726萬元。后續(xù)將在還貸的及時性，資金的調撥加強計劃以防止還貸風險及公司的資金信譽等級下降，加強供給商的信譽周期及額度方面與供給鏈實現(xiàn)協(xié)商并盡最大努力保證供給商貨款及時支付?！ ≠Y本到位情況說明，注冊資本1000萬，實際到位890萬，資本到位率89%?！ 召~款治理，及時跟進應收賬款回款情況，及時知會銷售部追款及與業(yè)務對賬，保證回款的及時性，建立應收款每日匯總匯報制度，12年度實現(xiàn)應收款賬齡不超過2個月(除極個別客戶的特別申請放信額度及賬期外)并沒有呆壞賬的發(fā)生，，應收賬款周轉天數(shù)為57天(按8個月240天計算)?！ ?資產(chǎn)治理，能夠用資金治理及格，固定資產(chǎn)治理根本合格，庫存治理不到位來評價20xx年度資產(chǎn)治理工作。后續(xù)將加強庫存單據(jù)的完好、及時、精確，加強人員業(yè)務培訓及指導，加強工作監(jiān)視，要求提供精確的庫存數(shù)、表，消化包材類庫存，嚴格操縱電子料及五金料的采購，降低庫存對
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