20xx年工作參考總結(jié)高校資產(chǎn)清查參考總結(jié)(編輯修改稿)
2025-01-14 02:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 財務(wù)工作的劉肇軍副校長任副組長，成員為計財、國資、審計、監(jiān)察、人事、教務(wù)、圖書館、后勤、后勤集團(tuán)、產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心等部門負(fù)責(zé)同志。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(簡稱“校清產(chǎn)辦”)，設(shè)在國有資產(chǎn)治理處，由國資處處長任辦公室主任，計財處處長和國資處副處長任辦公室副主任。在校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)部署下，在各學(xué)院、教學(xué)部、各單位的積極支持配合下，“校清產(chǎn)辦”詳細(xì)負(fù)責(zé)組織施行了我校資產(chǎn)清查的日常工作。通過認(rèn)真學(xué)習(xí)文件和材料，熟悉資產(chǎn)清查軟件系統(tǒng)，明確分工、責(zé)任到人，落實進(jìn)度、實物盤點、賬務(wù)清理、信息卡片錄入、根底和綜合賬表生成、系統(tǒng)軟盤數(shù)據(jù)平衡，最終構(gòu)成資產(chǎn)清查報表，并予按時報送和接受省財政廳、省清產(chǎn)辦委托的中介機(jī)構(gòu)—貴州匯隆會計師事務(wù)所對我校施行資產(chǎn)清查專項審計等環(huán)節(jié)的工作，克服了由于時間緊，任務(wù)重，工作量大，牽涉面廣的困難。特別是根底數(shù)據(jù)的錄入，近五萬件資產(chǎn)的卡片信息點采集輸錄，組織專人加班加點進(jìn)展。由于我校資產(chǎn)治理信息庫與這次全國行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查軟件系統(tǒng)不匹配，因此專門聘請了計算機(jī)專業(yè)方面的專家協(xié)助、指導(dǎo)數(shù)據(jù)庫的整理和調(diào)配，使清查工作得以順利進(jìn)展，少走彎路。通過大家的共同努力，順利地完成了此次清查工作任務(wù)。 二、資產(chǎn)清查結(jié)果 (一)清查出的資產(chǎn)損失情況 流淌資產(chǎn) 通過對貨幣資金、往來款項的清查，需要申報資金掛賬損失金額為243，326，詳細(xì)構(gòu)成如下： (1)銀行存款32，系校財務(wù)處1996年8月至2002年7月間與原校內(nèi)結(jié)算中心賬面差，校內(nèi)結(jié)算中心已于2002年7月31日撤銷，撤銷時原銀行賬戶余額與開戶行核對一致，并轉(zhuǎn)入校財務(wù)處，屬歷史遺留內(nèi)部單邊掛賬性質(zhì)?！ ?2)預(yù)付賬款243，412，系高校貸款資金修建房屋，購置教學(xué)設(shè)備及土地，因執(zhí)行的會計制度缺陷，未能將上述預(yù)付款結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)支出，而工程已交付使用，暫估入固定資產(chǎn)，屬虛列資產(chǎn)，應(yīng)予報損?！ ?3)其它應(yīng)收款165，系原貴州理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院的七筆呆賬，掛賬時間長達(dá)十多年，通過搜集原始材料，詢征詢相關(guān)人員并寫出書面材料，初步認(rèn)定為支出掛賬。 固定資產(chǎn) 通過對全校50個部門(教學(xué)部門20個、教輔單位6個、職能部門21個、附屬機(jī)構(gòu)及其它部門共3個)的固定資產(chǎn)清查，涉及報廢報損儀器設(shè)備用品的有40個部門，報廢報損下賬的儀器設(shè)備用品一共為2862臺(件)，賬面原值6，303。其中臺件數(shù)和價值由4個方面構(gòu)成： (1)原學(xué)校電機(jī)廠
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