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正文內(nèi)容

賬戶管理自查報(bào)告范文(編輯修改稿)

2024-12-07 01:59 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 。 資金調(diào)撥管理。 公司目前資金調(diào)撥使用主要涉及以下幾個方面: (1)銀行賬戶之間資金調(diào)撥。公司根據(jù)經(jīng)營需要,銀行賬戶之間進(jìn)行資金調(diào)撥,調(diào)撥時進(jìn)行了事前申請,填寫《付款/資金調(diào)撥通知書》,待逐級審核,經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行調(diào)撥。 (2)按合同預(yù)付款或合同約定先付款后開具發(fā)票的情況。該類款項(xiàng)付款時,由經(jīng)辦人填寫《付款/資金調(diào)撥通知書》,提交事前審批資料,待逐級審核,經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行付款。 (3)對外投資的資金劃撥。公司對外投資資金劃撥時,由經(jīng)辦人填寫《付款/資金調(diào)撥通知書》,提交董事會、投資決策委員會決議等資料,待逐級審核,經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行付款。 截至目前為止,公司對外投資有??筆,金額合計(jì)??萬元,主要是作為 “??”及“??”兩個基金合伙企業(yè)的基金管理人,以普通合伙人(GP)名義對其投資。經(jīng)自查,公司的對外投資款項(xiàng)的劃撥手
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