賬戶管理自查報(bào)告范文(編輯修改稿)
2024-12-07 01:59 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。 資金調(diào)撥管理。 公司目前資金調(diào)撥使用主要涉及以下幾個(gè)方面： （1）銀行賬戶之間資金調(diào)撥。公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，銀行賬戶之間進(jìn)行資金調(diào)撥，調(diào)撥時(shí)進(jìn)行了事前申請(qǐng)，填寫(xiě)《付款/資金調(diào)撥通知書(shū)》，待逐級(jí)審核，經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行調(diào)撥。 （2）按合同預(yù)付款或合同約定先付款后開(kāi)具發(fā)票的情況。該類(lèi)款項(xiàng)付款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)《付款/資金調(diào)撥通知書(shū)》，提交事前審批資料，待逐級(jí)審核，經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行付款。 （3）對(duì)外投資的資金劃撥。公司對(duì)外投資資金劃撥時(shí)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)《付款/資金調(diào)撥通知書(shū)》，提交董事會(huì)、投資決策委員會(huì)決議等資料，待逐級(jí)審核，經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行付款。 截至目前為止，公司對(duì)外投資有??筆，金額合計(jì)??萬(wàn)元，主要是作為 “??”及“??”兩個(gè)基金合伙企業(yè)的基金管理人，以普通合伙人（GP）名義對(duì)其投資。經(jīng)自查，公司的對(duì)外投資款項(xiàng)的劃撥手
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