【正文】 準(zhǔn)限制 財務(wù)管理規(guī)定 一、 每月五日開支。 十五、如工程現(xiàn)場涉及到臨時其它經(jīng)費，如取暖等，由項目經(jīng)理提出 書面申請 工程副總審批 財務(wù)行政副總 總經(jīng)理審批。 第四條：資料的分類 一、工程資料。 七、 下列情形之一，違反交通規(guī)則或發(fā)生事故，由駕駛?cè)素摀?dān)，并予以記過或免職處分： 無照駕駛； 未經(jīng)許可將車借于他人使用。 （ 2）、在施工現(xiàn)場、宿舍、庫房吸煙者。 挪用公司材料、設(shè)備工具者。 臨時檢查人員只有檢查權(quán)，沒有處理權(quán)。 四、 橫向聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)： 企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)主要是依靠部門與部門間的橫向聯(lián)絡(luò)完成的。 公司工作程序及有關(guān)規(guī)章制度實施的目的，是有利于企業(yè)科學(xué)、 合理、安全、高效地發(fā)展。交辦公部一份 存檔（原件），自留一份及甲方所需的份額。 二、工程部項目經(jīng)理將合同報與財務(wù)部，財務(wù)部成本核算員對其進行 比價審核。 成本核算員將批復(fù)后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財 務(wù)主管一份，自留一份（復(fù)印件）。 對單項材料采購總量與竣工圖結(jié)算材料用量進行比較。 （ 2）、下班時班組長審核當(dāng)日材料返庫情況和使用數(shù)量，填寫在出 庫單上，交保管員審批。 工程部項目經(jīng)理報生產(chǎn)副總審批。 工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報財務(wù)部主管，財務(wù)部主管依 據(jù)包工合同審批。 申請表報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 60 打印、傳真、復(fù)印程序 申請人填寫《傳真申請單》、《打字、復(fù)印申請單》→管理部主管→辦公文員。 負責(zé)公司的經(jīng)營方面及管理方面日常工作。 G、創(chuàng)建公司企業(yè)文化。 具備優(yōu)秀的素質(zhì)，良好的品德，卓越的管理才能。 處理公司后勤事務(wù)及福利方面的管理使公司后勤事務(wù)規(guī)范化。 對公司各部門負責(zé)監(jiān)督、檢查規(guī)章制度，對執(zhí)行情況負責(zé)。 及時、準(zhǔn)確傳達上級指示，定期向董事長、總經(jīng)理述職。 對公司人員及財產(chǎn)的安全負責(zé)。 C、提請董事會聘任或解聘公司總監(jiān)的管理人員（ 財務(wù)總監(jiān)除外） 并提出總監(jiān)級管理人員獎懲建議。 三、審批 后，申請人將《報廢申請單》及報廢物品交財務(wù)部。 對應(yīng)聘者考慮的因素： （ 1）、上一個工作崗位； （ 2）、上一個工作習(xí)慣； （ 3）、應(yīng)聘者在原單位的工資水平； （ 4）、工作歷史（避免選擇過多跳槽的人）； （ 5）、受教育程序（不僅學(xué)歷，還有在以前企業(yè)的受教育程度）； （ 6）、對未來的前瞻性（理想）； （ 7）、道德品質(zhì)； （ 8）、人際關(guān)系。 廢料處理及其交款程序 現(xiàn)場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理→財務(wù)會計出具憑證→持憑證到出納交款。 采購部將發(fā)票與入庫單報財務(wù)部主管，財務(wù)部主管依據(jù)外委訂 貨合同審批。 開支程序 一、 公司員工開支程序 財務(wù)部出納員依據(jù)考勤表編制工資表。 出入庫程序 一、入庫程序 保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。 外委包工結(jié)算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。 詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、 地址、電話。 六、審核后采購部將合同報總經(jīng)理審批。 工作程序 預(yù)決算審批程序 一、預(yù)算部將預(yù)決算書報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 重要文件一律打印上報。 （ 2）、下對上可以越級申訴，不可越級報告（越級申訴慎用）。 管理是通過別人完成任務(wù)，檢查是管理工作的保障體系。 （ 5）、私接亂接電源者。 現(xiàn)場防火安全制度 一、 防火方面 易燃品分類堆放，隔離保管。 三、 駕駛?cè)隧殗?yán)守交通規(guī)則。 如果因人力不可抗原因造成圖書損失，管理部長可視情況予以減免賠償金額。 十二、保管員、現(xiàn)場員無工程時， 50%開支放假，以工作 15 天為一期限。 第九條：雜費及膳費計算標(biāo)準(zhǔn)。 財務(wù)管理制度 出差制度管理規(guī)定 第一條：為配合本公司業(yè)務(wù)需要，以達成公司經(jīng)營目標(biāo)，公司需派遣 員工出差。用于員工觸犯嚴(yán)重過失阻礙公司工作發(fā)展，由行政部門主管根據(jù)上報的統(tǒng)計表， 填報犯規(guī)通知書，并 詳述停職理由，管理當(dāng)局批準(zhǔn)后方可實行。 偷竊公司或同事的錢財。 1不服從上級的工作安排，故意消極怠工。 隨地吐痰，亂扔垃圾或亂寫亂畫，破壞衛(wèi)生整潔。 親友事訪： 出于安全及影響本人及他人工作，工作時間不能會見親友，如特別需要時，事先須經(jīng)行政主管批準(zhǔn)，以免尷尬或不愉快發(fā)生。染發(fā)只能黑色。婚假需提前 30 天申請，并向行政主管出示結(jié)婚證明副本。曠工除被違紀(jì)處罰及扣除當(dāng)日工資外。希望各位以手冊為指南，不斷進取，共創(chuàng)美好明天。9 慰問假 9 文體活動 1 0 年終獎金 1 1 聘用關(guān)系 1 2 申請證明 1 3 親友事訪 1 3 防止收受利益 1 4 過失類別 1 9 目的 1 9 辭退 19 投訴程序 2 2 人事記錄 2 2 第二部分 財務(wù)管理制度 2 9 文件打印、復(fù)印、發(fā)放管理規(guī)定 3 1 公司辦公室資料管理規(guī)定 3 2 車輛管理規(guī)定 35 現(xiàn)場防火安全制度 3 8 其它規(guī)定 4 8 材料物品申購程序 5 2 出入庫程序 55 借款程序 6 6 出差程序 6 9 油票申領(lǐng)程序 7 1 報廢程序 80 工程部項目經(jīng)理崗位規(guī)范 8 6 財務(wù)部長崗位規(guī)范 1 0 2 辦公室文員崗位規(guī)范 基本工資按薪級而定。 事假： 如無充分理由，員工不得請事假。 文體活動： 公司將為員工組織各種文體活動，以促進員工的身體健康和活躍文化生活，增強企業(yè)的凝聚力。 工作評估： 工作評估用于考核員工表現(xiàn)，作為培訓(xùn)、晉升、薪金調(diào)整和選拔培養(yǎng)的依據(jù)，每年舉行一次，均由主管級以上人員采用鑒定或面談方式進行。 上班時衣冠不整。 私自攜友或其它人士到公司內(nèi)。 危害公司內(nèi)任何人士。 1連續(xù)曠工三日以上。 員工資料 人事記錄： 員工本人資料，如家庭住址或聯(lián)絡(luò)電話等若有變更，應(yīng)及時通知行政部，以免在緊急情況下造成不便。）其付給標(biāo)準(zhǔn)如下： 費用 /職位 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 主任（項目） 普通職員 交通費（長途） 實支 實支 實支 實支 每日住宿費： 300 200 100 50 餐費早 /午 /晚 20 1 1 1 每日雜費及補助 40 30 20 15 市內(nèi)交通費（超出自理。 六、 車輛、器具、材料都應(yīng)完成詢價、比價程序。 二、 凡新購進的圖書，都應(yīng)進行登記，寫明購入時間，價格。 第八條：閱讀 資料原則上不外借，只允許在公司內(nèi)使用。駕駛員按內(nèi)容詳細填寫。 危險地區(qū)設(shè)置警示牌。 隨地便溺者。 六大要點： （ 1）、對事不對人。 隔級的上級有批準(zhǔn)權(quán)。 每月 5 日、 20 日 8： 30 在公司召開主管級人員例會。 三、經(jīng)手人進入蓋章程序。 交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復(fù)印件），完 成此項程序。 五、采購程序 采購部依據(jù)材料計劃審批單進行采購工 作，賒帳材料采購前應(yīng)完成至審批程序。特殊情況下可后補比價 程序，以保證工作效率。 審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名 稱）經(jīng)辦 人簽字后，方可出庫。 三、材料物品采購程序。 采購部將發(fā)票與入庫單報財務(wù)主管審批。 三、 考核程序： 行政管理部與申請部門共同對應(yīng)聘者進行專業(yè)考核及素質(zhì)考核。 出差程序 出差人→管理部取《出差申請單》→主管→總經(jīng)理→財務(wù)借款 出差人→管理部取《請假單》按請假程序→辦公文員考勤備案 車輛維修及外借程序 一、申請人→辦公文員→填制請修審批單→詢價、比價→財務(wù)借款 二、車輛外借申請人→辦公文員取借車審批單→行政主管審批→送至 辦公文員留存統(tǒng)計 離職程序 離職人員→管理部取《離職通知單》→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→管理部主管→總經(jīng)理審批→管理部辦公文員取《離職人員手續(xù)清單》→按清單內(nèi)容依次辦理手續(xù)→財務(wù)→辦公存檔 油票申領(lǐng)程 序 一、 申領(lǐng)人持行車登記本→辦公文員審核發(fā)放油票 二、辦公部文員每月底審核車輛公里表數(shù)。 四、工作范圍： 經(jīng)營方面： A、主持公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，組織實施董事會決議。 六、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： 對全公司中心工作目標(biāo)完成負責(zé)。 二、 所受監(jiān)督： 直接接受公司總經(jīng)理的指令和監(jiān)督。 監(jiān)督檢查公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況和辦公秩序。 代表公司與政府部門和有關(guān)社會團體、機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)關(guān)系。 三、所施監(jiān)督： 有直屬下級，有直接監(jiān)督他人與本工作有關(guān)的權(quán)限 四、工作范圍： （一）、財務(wù)方面： 72 主持制定公司的財務(wù)管理、會計核 算、統(tǒng)計、采購、庫管工作的規(guī)章制度、實施細則和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。 對公司員工的紀(jì)律行為、工作秩序、企業(yè)精神負責(zé)。 C、根據(jù)董事會決定的年度財務(wù)預(yù)算方案，組織制定公司經(jīng)營預(yù) 算方案。 二、主管領(lǐng)導(dǎo)將獎罰單報與行政管理部主管審批。 所在部門負責(zé)對專業(yè)知識、工作程序的培訓(xùn)工作。 四、賒帳材料報銷程序 經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單 一并交主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財務(wù)主管審批→總經(jīng)理審批→財務(wù)掛帳。 借款人將借據(jù)報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 （