【正文】 泰安市工程咨詢院 ２２ 材質(zhì)達到用戶要求的材質(zhì)時，這 時造型工序已全部完成，已壓箱待澆（此時爐前熔煉必須與造型、扣箱、壓箱工序相互配合，達到生產(chǎn)進度一致同步）。澆注時注意擋渣切誤流渣澆到模殼中，以免影響鑄件質(zhì)量。 生產(chǎn)車間采用砼地面，水泥砂漿面層；有潔凈要求的控 制室可采用水磨石地面或鋪地磚。主要建筑物包括車間、倉庫、辦公樓、職工食堂及配電室等附屬配套設施。 二、排水 本項目 生產(chǎn)用 水很少，無廢水排放。 (三 )年綜合耗電量： 本項目生產(chǎn)管理為連續(xù)生產(chǎn)制，年工作 7920 小時，據(jù)此計算年綜 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設項目 泰安市工程咨詢院 ３３ 合耗電量 約 為 。同時加強對員工的消防知識教育和訓練，把消防納入企業(yè)安全管理中。 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求組建公司，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，董事會下設經(jīng)營管理機構(gòu)，設總經(jīng)理 1 人，負責本項目的日常經(jīng)營管理工作。 具體投資估算見投資估算表。項目建成后年外購燃料及動力費合計為 萬元?？偼顿Y 100% =247。 另外，本項目不但可以創(chuàng)造一部分就業(yè)機會，而且有利于國家經(jīng)濟建設，推動地方經(jīng)濟發(fā)展， 應盡快開工建設，早投資早受益。 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設項目 泰安市工程咨詢院 ４７ 項目所得稅前投資回收期 （含建設期 1 年），表明項目能在合理的期間內(nèi)收回投資，具有較強的投資回收能力。 外購原材料費 本項目所需外購原材料包括廢舊鋼鐵、不銹鋼下腳料和其他輔助材料。 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設項目 泰安市工程咨詢院 ４２ 第十一章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 一、 估算依據(jù) 山東省建筑工程綜合定額 山東省安裝工程綜合定額 泰安市材料預算價格 國家有關投資估算的規(guī)定 國內(nèi)同類工程造 價情況 二、估算說明 根據(jù)新泰市工業(yè)開發(fā)區(qū)有關政策，土地征用費按 4 萬元 /畝計算； 勘察設計費按工程費用的 2%計算； 工程監(jiān)理費按工程費用的 2%計算； 建設單位管理費按工程費用的 1%計算； 基本預備費按第一、二部分費用之和的 5%計算； 根據(jù)市場情況，設備安裝費按設備購置費的 5%計算。 機電采用靜電電容補償方式，提高功率因數(shù)到 以上，以降低電耗。但存在噪聲污染和少量的員工生活垃圾、生活污水和沖刷地面污水，均系輕度污染。 第三節(jié) 供電及通訊 一、供電 (一 )用電負荷： 本項目生產(chǎn)車間及輔助設備裝機 容量 1250KW，備用 100KW，其它用電負荷 50KW，主要供辦公、生活照明使用。生產(chǎn)用水按生活用水的 10%估算，生活用水量按 110 人，人均消耗 120 升 /日計算； 雜用水主要為綠化及 道路澆灑 用水 ，廠區(qū)綠化率約 40%，按 升 /平方米 二、總平面布置方案 本項目選址在新泰市工業(yè)開發(fā)內(nèi)。 結(jié)構(gòu)設計力求貫徹經(jīng)濟、實用、兼顧美觀的原則，并根據(jù)工藝要求，結(jié)合地質(zhì)情況及地震條件綜合考慮。脫殼后待風干 8小時，最后再放置 3—4 天的時間，帶自然風干后，再裝入爐中培燒。烘干采用噴射燈或木柴烘烤。 新泰城區(qū)，北部偏高，東、西、南三面偏低，東有平 陽河，西依城西北嶺，北靠金斗山，南部是平原，地形較為平緩，起伏不大，海拔高度 197 米左右，坡度大約在百分之二，局部達到百分之三至四。 1 月份地溫在 ℃ 以上， 4 月份在℃ 以下， 7 月份平均達到 ℃ ， 10 月份均降至 ℃ 以下。主要設備 59 臺（套）。同時，由于技術(shù)進步因素，如提高鑄件尺寸精度，減薄鑄件壁厚， 增加 鑄件使用壽命，擴大應用輕合金鑄件，采用工程塑料骯臟沖壓 ── 焊接結(jié)構(gòu)件等，預測鑄件產(chǎn)量以平均每年約 4%的速度繼續(xù)增長。 第三節(jié) 項目建設的必要性 一、符合國家有關產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃 為推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，促進產(chǎn)業(yè)升級，提高競爭力，原國家發(fā)展計劃委員會 和 國家經(jīng)貿(mào)委 聯(lián)合 頒布了《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（ 20xx 年修訂）》。 20xx年國內(nèi)生產(chǎn)總值達到 億元，增長 %，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值 元；完成社會固定資產(chǎn)投資 億元，同比增長 %；社會消費品總額 ，增長 %。目前，全市已有大小企業(yè) 1000 余家，產(chǎn)品 4000 余種，順酐、苯酐、二氯聯(lián)苯胺鹽酸鹽、檸檬酸、稀土、玻璃纖維、電視電纜、電磁線、毛呢、不銹鋼制品等一大批產(chǎn)品已成為國內(nèi)名牌產(chǎn)品，暢銷海內(nèi)外市場。隨著機械工業(yè)的發(fā)展，新型鑄造材料需求量日益增長，相應的帶動了鑄造業(yè)的快速發(fā)展，市場前景非?？春谩? 近幾年來，企業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大，基礎設施進一步完善。 企業(yè)先后榮獲新泰市扭虧增盈先進單位、安全生產(chǎn)先進單位、市直工 業(yè)企業(yè)先進單位、泰安市煤炭行業(yè)管理先進單位、煤炭經(jīng)營先進單位、省級重合同守信用企業(yè)等多項榮譽稱號。 效益分析 經(jīng)測算，該項目在經(jīng)營期 12 年內(nèi)共實現(xiàn)利潤 萬元，年均實現(xiàn)利潤 萬元，投資利潤率 %，利稅率 %，所得稅前投資回收期 年（含建設期 1 年），所得稅前財務內(nèi)部收益率為 23%，經(jīng)濟效益較好。境內(nèi)有國家電廠 2 座，地方電 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設項目 泰安市工程咨詢院 ８ 網(wǎng)電廠 2 座，電網(wǎng)遍布城鄉(xiāng)。 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設項目 泰安市工程咨詢院 １０ 長期以來，由于設備落后、工藝不十分合理，技術(shù)水平較低等原因，我國鑄造加工水平滯后于發(fā)達國家，也制約著我國機械加工業(yè)的發(fā)展，并且直接影響著企業(yè)的經(jīng)濟效益。在新泰 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設項目 泰安市工程咨詢院 １２ 市工業(yè)開發(fā)區(qū)建設鑄造生產(chǎn)線項目，可充分利用開發(fā)區(qū)的基礎設施，進一步縮小生產(chǎn)原料及產(chǎn)成品的流通半徑，減少成本 。 通過以上市場分析，本項目市場前景十分廣闊。春季干燥多風，夏季高溫多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷少雪。 通訊 新泰程控電話交換機總?cè)萘?18 萬門 ,郵電業(yè)務可通達世界各地 ；已建立起完備的移動通訊、無線尋呼、國際互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代化通訊。 廠方提供的有關技術(shù)資料。設計完畢后，將按技術(shù)資料及工藝要求進行定型。設備使用的能源是電，由于選用設備采用了新技術(shù)、新工藝和節(jié)能措施，而且 24 小時正常運轉(zhuǎn)，既避免反復啟動損傷設備，又節(jié)約了電耗，消耗指標較為理想，整個生產(chǎn)工藝的裝機容量為 1000 千瓦，噸產(chǎn)品耗電量約為 573千瓦時。 結(jié)構(gòu)類型。 配電室、鍋爐房等配套設施根據(jù)使用頻率（負荷）靈活布置。同時在車間內(nèi)按最大保護距離 25M 配置 MF— 2 型手提式干粉滅火器，每組 2— 3 具 ，以撲滅 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設項目 泰安市工程咨詢院 ３２ 初期火源。 (七 )防雷和接地 ： 生產(chǎn)車間 及辦公樓等 房頂加裝避雷網(wǎng)， 頂 部加裝避雷針以防雷擊。 第三節(jié) 節(jié) 能 一、 能耗 設計依據(jù) 國家計劃委員會計交能 [1997]2542號《關于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》。同時要不定期的對職工輪訓，實行競爭上崗，聘用上崗。 三、勞動定員及工資 本項目勞動定員 110 人，人均工資及福利費按 10000元 /年計算。 本項目形成遞延資產(chǎn)原值 ，按 5 年攤銷。 敏感性分析表 項目 變化率（ %） 財務內(nèi)部 收益率（ %） 投資回收期 (年 ) 備 注 基本方案 23 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設項目 泰安市工程咨詢院 ４８ 建設投資 +5 5 銷售價格 +5 5 14 經(jīng)營成本 +5 5 敏感性分析表明，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率和投資回收期，其 銷售價格的變化最為敏感。 第四節(jié) 綜合評價 對項目盈利能力等各項指標計算結(jié)果進行分析，在生產(chǎn)期內(nèi)共實現(xiàn)利潤 ，年均實現(xiàn)利潤 ，投資利潤率 %,利稅率 %，經(jīng)濟效益良好，抗風險能力也較強，所得稅前投資回收期 5. 37 年（含建設期 1 年），所得稅前財務內(nèi)部收益率為 23%。 其它費用 銷售費用按銷售額的 5%測算，為 ； 管理費用按工資及福利費的 50%測算，為 55萬元； 財務費用按實際支出計算。具體見下表。工程建設期 1 年，自 20xx 年 7 月開工，至 20xx 年 6 月底完工交付使用。 工業(yè)企業(yè)照明設備標準。本項目設置 100門自動交換總機 1臺 ，保證廠內(nèi)通訊暢通。 室外消防管道采用環(huán)狀管網(wǎng)。 運輸方案 該項目廠外運輸擬全部依靠社會運力。 (2)辦公樓采用 磚混 結(jié)構(gòu)。主要設備詳見購置設備明細表。 生產(chǎn)調(diào)度室接到熔模后，將按照用戶所要逐漸的數(shù)量進行生產(chǎn)。設計完畢后，將按技術(shù)資料及工藝要求進行模型制造。 5 小時可分別直達北京、上海、青島等大中城市； 1 小時可直達濟南國際機場。年平均相對濕度 65%，年均 無 霜期 198天。隨著國民經(jīng)濟建設的快速發(fā)展，需求量的不斷增加，銷售價格有望進一步攀升。該項目完成后，將會進一步壯大非煤產(chǎn)業(yè)的力量，顯著增強企業(yè)集團的生存能力、競爭力和獲利能力。 同時，新泰市工業(yè)開發(fā)區(qū)制定了一系列優(yōu)惠政策，鼓勵具有廣闊市場前景的企業(yè)進區(qū)。在工作布局上把“工業(yè)立市”放在首位，在鞏固煤炭產(chǎn)業(yè)的基礎上，大力發(fā)展非煤產(chǎn)業(yè)，以工業(yè)的改造、提升、壯大，快速增強 財力，反哺農(nóng)業(yè)，帶動第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快城市化進程，實現(xiàn)全市經(jīng)濟超常規(guī)、跨越式發(fā)展。因此，建設項目是必要的、可行的。 1970 年 9 月參加工作， 1972 年 12 月至 1977年 3 月在 54739 部隊服役， 1977年 5 月至 1984年 2 月在新汶市煤炭局工作，任生產(chǎn)技術(shù)負責人， 1984年 3 月至 1985年 6 月任新泰市煤炭局安全科科長， 1994年 4 月任新泰市煤炭局副局長（正局級）， 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設項目 泰安市工程咨詢院 ３ 1998 年 8月兼任新泰市小港煤礦礦長、黨委書記。屬地方國有中型企業(yè)，泰安市百強企業(yè)，年生產(chǎn)能力 30 萬噸，現(xiàn)有職工 3600 人，可采儲量 2255萬噸。 二、可行性研究的范圍 項目提出的背景及建設必要性； 市場需求預測； 建設規(guī)模及產(chǎn)品方案； 建設條件與廠址選擇； 工程技術(shù)方案； 環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能； 3500 噸 /年鑄造生產(chǎn)線建設項目 泰安市工程咨詢院 ４ 企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員； 項目實施進度安排建議； 投資估算及資金籌措； 經(jīng)濟評價。全市總面積 1933 平方公里，人口134 萬，轄 20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處， 912 個行政村，是山東省重點城市之一 。爭取到“十五”末，逐步形成由骨干企業(yè)支撐、主導產(chǎn)業(yè)明晰、工業(yè)經(jīng)濟大而強的經(jīng)濟發(fā)展格局，全市 GDP、財政收入雙雙進入全省前十強。到目前，擬征用的 畝