【正文】 作為公司資金管理的部門(mén)，必須是以用好單位有限資金為信條，具體到日常公司運(yùn)作過(guò)程中的產(chǎn)生的產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用，對(duì)產(chǎn)生的所有費(fèi)用項(xiàng)目必須嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行。：為了便于我公司銀行賬戶(hù)管理，提高資金的利用率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，我積極主動(dòng)的向領(lǐng)導(dǎo)提出縮減銀行賬戶(hù)，得到領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，在短時(shí)間內(nèi)將我公司的近20家銀行賬戶(hù)縮減到了15家，取得了一定得成績(jī)。這一年，本人在領(lǐng)導(dǎo)的幫助和與同事們的共同努力下，無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到很大提高，圓滿(mǎn)地完成了領(lǐng)導(dǎo)賦予的各項(xiàng)工作任務(wù)，并取得了一定的工作成績(jī)，現(xiàn)將本人一年以來(lái)的工作、學(xué)習(xí)情況總結(jié)如下：201X年工作總結(jié)：：l 現(xiàn)金和銀行賬戶(hù)的收入、支出：每天嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理，日清月結(jié)。：每周將現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的原始單據(jù)逐筆登記在交接清冊(cè)上；銀行存款的原始憑證取回付款回單后于每周四下午逐筆登記，按期分別轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)入賬，確保實(shí)時(shí)登帳，提高次月出具報(bào)表的效率。今年xx月份，我部停用的各類(lèi)會(huì)計(jì)印章275枚，啟用新會(huì)計(jì)印章186枚，均嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行啟用和停用，對(duì)印章的日常管理常抓不懈，確保印章無(wú)漏登、無(wú)遺失。而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財(cái)務(wù)助理的工作對(duì)接，由于當(dāng)時(shí)管理處財(cái)務(wù)人員流動(dòng)較大，面對(duì)新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作，細(xì)致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個(gè)大家庭。每日做好結(jié)帳盤(pán)庫(kù)工作，做好現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。(二)認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行假幣收繳和報(bào)送規(guī)定，嚴(yán)格按照人民幣收付的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真為群眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業(yè)務(wù)，及時(shí)對(duì)回籠款項(xiàng)進(jìn)行整點(diǎn)挑剔，防止對(duì)外支付不合規(guī)定的人民幣。此后，銀行審核完后，貸款根據(jù)我司需要按筆發(fā)放。這才能正確且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶幚砗酶黜?xiàng)的工作。另一方面，將總賬的銀行余額與對(duì)賬單相核對(duì)，查找誤差原因，編制銀行對(duì)賬審核明細(xì)表，會(huì)計(jì)審核無(wú)誤后，本人與會(huì)計(jì)共同簽字確認(rèn)，若出現(xiàn)不符情況，填寫(xiě)差異原因，雙方確認(rèn)后，最后報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理蓋章返回。咋看來(lái)，財(cái)務(wù)部門(mén)是與各個(gè)部門(mén)之間好像聯(lián)系不多，其實(shí)不然，財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)常需要了解和處理好部門(mén)與部門(mén)之間的關(guān)系，并在實(shí)踐中加強(qiáng)與其他部門(mén)的溝通，了解情況，從實(shí)際出發(fā)，提出財(cái)務(wù)上各項(xiàng)工作中合理的解決方法。為了融資需要，一旦需要與某家銀行發(fā)生相關(guān)貸款業(yè)務(wù)，首先銀行要對(duì)我公司的授信評(píng)級(jí)，在此期間，我緊密配合銀行提供相關(guān)資料，填寫(xiě)表格，使得業(yè)務(wù)能購(gòu)加快進(jìn)行，提高雙方的工作效率。：上半年財(cái)務(wù)部員工在部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)以前的往來(lái)賬等科目進(jìn)行了清理工作，在涉及到銀行和現(xiàn)金等部分，我積極配合會(huì)計(jì)完成核對(duì)和事后清理任務(wù)：由于集團(tuán)公司融資需要貸款業(yè)務(wù)頻繁，因此貸款年審也是每年必不可少的業(yè)務(wù)之一。每天處理公司員工報(bào)銷(xiāo)單和與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的貨款等各項(xiàng)費(fèi)用的支付，堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人及逐級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。歷經(jīng)半年時(shí)間，通過(guò)我部全體員工的共同努力，納入本年檢范圍的賬戶(hù)戶(hù)，已年檢戶(hù)，完成占比%，同時(shí)轄內(nèi)18間營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的單位結(jié)算賬戶(hù)也均已遷移成功，涉及戶(hù)數(shù)戶(hù)。第一篇：上半年會(huì)計(jì)出納工作總結(jié)上半年會(huì)計(jì)出納工作總結(jié)上半年社會(huì)計(jì)出納工作總結(jié)今年以來(lái)我社會(huì)計(jì)出納工作人員在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下認(rèn)真貫徹落實(shí)全縣農(nóng)村信用社工作會(huì)議精神緊緊圍繞年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)強(qiáng)化管理夯實(shí)措施創(chuàng)新觀念優(yōu)化服務(wù)堅(jiān)持以客戶(hù)為中心加強(qiáng)柜面優(yōu)質(zhì)服務(wù)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算水平原創(chuàng)：用社的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)大發(fā)展盈利水平大提高綜合實(shí)力大增強(qiáng)的“三大”發(fā)展目標(biāo)而奮斗一強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的超額完成市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下的金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可以說(shuō)是服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)服務(wù)出形象服務(wù)出信譽(yù)服務(wù)出存款服務(wù)出效益一是年初全體會(huì)計(jì)出納人員認(rèn)真地學(xué)習(xí)了聯(lián)社二十五號(hào)文件以《縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤工作人員規(guī)范服務(wù)準(zhǔn)則》為準(zhǔn)繩強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)樹(shù)立顧客就是上帝的服務(wù)理念做到來(lái)有迎聲走有送聲使顧客有賓至如歸的親切感全力以赴做好到期存款的轉(zhuǎn)存工作在社主任的帶領(lǐng)下通過(guò)內(nèi)外勤工作人員的共同努力和緊密配合止六月底我社存款余額達(dá)百元較年初凈增百元完成年度計(jì)劃任