上半年會計出納工作總結-資料下載頁
2024-11-15 12:19本頁面
【正文】 票上必須有經(jīng)手人及逐級領導審批簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。l 工資發(fā)放：每月10日前根據(jù)人力資源部提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。l 現(xiàn)金銀行臺帳：為了保證資金的實時性，有效性，我每天都及時的逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并且做到日清月結，除此之外，每天進行庫存現(xiàn)金盤點，做到數(shù)據(jù)精確、真實、可靠。、貸款相關業(yè)務：辦理銀行貸款的授信、審批、發(fā)放、歸還和付息業(yè)務等。由于集團公司的特殊性，相比下屬子公司來說，貸款業(yè)務較為頻繁。為了融資需要，一旦需要與某家銀行發(fā)生相關貸款業(yè)務，首先銀行要對我公司的授信評級，在此期間，我緊密配合銀行提供相關資料，填寫表格，使得業(yè)務能購加快進行，提高雙方的工作效率。此后，銀行審核完后，貸款根據(jù)我司需要按筆發(fā)放。到期歸還本金時，提前向財務經(jīng)理匯報，以便領導及時做出資金調(diào)配工作。：員工提交差旅費報銷原始單據(jù)后，我及時的根據(jù)集團公司差旅費報銷制度，審核報銷單據(jù)和計算該員工的出差補貼，編制差旅費報銷單，之后交由會計復核，確認無誤后再交給經(jīng)辦人進行報銷。：每周將現(xiàn)金報銷的原始單據(jù)逐筆登記在交接清冊上；銀行存款的原始憑證取回付款回單后于每周四下午逐筆登記，按期分別轉交給會計入賬，確保實時登帳，提高次月出具報表的效率。：月初，一方面會計做完帳后，本人根據(jù)現(xiàn)金和銀行日記賬與總賬進行核對，若發(fā)現(xiàn)帳帳不符，配合會計查找原因，及時修改相關憑證。另一方面，將總賬的銀行余額與對賬單相核對，查找誤差原因，編制銀行對賬審核明細表，會計審核無誤后，本人與會計共同簽字確認，若出現(xiàn)不符情況，填寫差異原因，雙方確認后，最后報財務經(jīng)理蓋章返回。：年初為迎接會計師事務所對我公司帳務情況的審查工作，首先我提前做好前期現(xiàn)金和銀行賬戶的自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并及時向領導匯報情況。其次在事務所的審計工作中，我積極配合審計老師完成銀行對賬和現(xiàn)金盤點的任務，若遇到與我公司賬面數(shù)不相符的地方，及時查找原因，并協(xié)助審計老師出具報告。：為了便于我公司銀行賬戶管理，提高資金的利用率，減少財務費用，我積極主動的向領導提出縮減銀行賬戶，得到領導認可后，在短時間內(nèi)將我公司的近20家銀行賬戶縮減到了15家，取得了一定得成績。：今年存款利息上調(diào)較為頻繁，為了降低財務費用，提高我公司的存款利息收入，上半年逐步將我公司的10家左右常用銀行賬戶分別簽訂了協(xié)定存款，進一步精確的完善了銀行賬戶管理。：上半年財務部員工在部長的領導下，對以前的往來賬等科目進行了清理工作，在涉及到銀行和現(xiàn)金等部分，我積極配合會計完成核對和事后清理任務：由于集團公司融資需要貸款業(yè)務頻繁，因此貸款年審也是每年必不可少的業(yè)務之一。年末終了，根據(jù)央行貸款卡年審通知準備相關資料，及時到指定地點進行了貸款卡年檢，確保了我集團公司銀行業(yè)務往來的正常運行。201X年工作存在的問題及改善方案首先財務部門作為公司資金管理的部門，必須是以用好單位有限資金為信條，具體到日常公司運作過程中的產(chǎn)生的產(chǎn)生的各項費用，對產(chǎn)生的所有費用項目必須嚴格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行。嚴格遵守財政部關于貨幣資金管理和控制的規(guī)定，隨時掌握資金收付的動態(tài)和庫存余額，認真核對銀行存款賬戶余額，及時盤查庫存現(xiàn)金余額，保證賬實相符和資金安全在財務的整個工作中，要看財務部門的工作質(zhì)量、效率就可以看出一個部門的財務相關人員的財務知識、經(jīng)驗的具體狀況。所以在發(fā)現(xiàn)自身業(yè)務水平存在問題就需要加強理論知識與業(yè)務實踐的相互結合，制定好學習計劃目標，為適應實踐工作和提升自身能力做好充分準備。咋看來，財務部門是與各個部門之間好像聯(lián)系不多，其實不然，財務部門經(jīng)常需要了解和處理好部門與部門之間的關系，并在實踐中加強與其他部門的溝通，了解情況，從實際出發(fā)，提出財務上各項工作中合理的解決方法。這才能正確且嚴謹?shù)奶幚砗酶黜椀墓ぷ鳌?01X年需要加強的工作計劃綜上所述，基本涵蓋了我201X年全年的工作情況，深刻的體會到機遇與競爭并存，只有努力的學習理論知識武裝自己，并在實踐中不斷的提高自己，在機遇面前充分準備，才能在競爭中站穩(wěn)腳步。資產(chǎn)財務部
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