【正文】 142,348 75,391 總資產(chǎn) 3,113,058 2,538,418 1,968,939 1,666,210 占資產(chǎn)總額比（ %） 貨幣資金 短期投資 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 其他應收款 預付 款項 存貨 流動資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 無形及遞延資產(chǎn) 負債類 短期融資券債項信用評級報告 14 短期借款 105,385 139,310 92,416 75,268 附件 1 重慶市能源投資集團公司 主要財務 數(shù)據(jù)及 指標（續(xù)表 1） 單位 :萬元 年 份 新準則 舊準則 20xx 年 9 月 （未經(jīng)審計） 20xx 年 20xx 年 20xx 年 應付票據(jù) 27,194 8,180 17,755 20,408 應付賬款 137,813 144,533 95,832 75,939 預收 款項 153,459 91,785 66,027 59,425 應付工資 16,425 應付福利費 17,238 應付職工薪酬 76,097 54,726 47,609 其他應付款 139,933 122,761 123,202 161,533 預提費用 485 流動負債合計 676,274 591,110 459,864 438,390 長期借款 471,314 296,680 217,133 165,856 長期應付款 42,606 29,007 29,132 73,305 長期負債合計 343,022 非流動負債合計 1,056,970 624,264 481,115 負債合計 1,733,244 1,215,374 940,979 781,412 占負債總額比（ %） 短期借款 應付票據(jù) 應付賬款 預收 款項 其他應付款 流動負債 長期借款 長期負債 權(quán)益類 少數(shù)股東權(quán)益 150,735 133,149 114,964 97,122 實收資本股本 606,431 606,431 447,361 447,361 資本公積 507,776 475,513 356,313 300,341 盈余公積 18,226 10,017 10,017 6,637 未分配利潤 80,652 97,934 99,305 33,447 所有者權(quán)益 1,379,814 1,323,044 1,027,960 787,676 損益類 主營業(yè)務收入 646,475 營業(yè)收入 912,225 1,237,827 832,660 短期融資券債項信用評級報告 15 主營業(yè)務成本 507,475 短期融資券債項信用評級報告 16 附件 1 重慶市能源投資集團公司 主要財務 數(shù)據(jù)及 指標（續(xù)表 2） 單位 :萬元 年 份 新準則 舊準則 20xx 年 9 月 （未經(jīng)審計） 20xx 年 20xx 年 20xx 年 營業(yè)成本 777,310 1,065,787 693,071 主營業(yè)務利潤 128,136 其他業(yè)務利潤 10,493 營業(yè)費用 21,567 35,083 45,146 33,073 管理費用 74,766 90,564 71,670 102,373 財務費用 11,745 11,638 9,708 5,537 營業(yè)利潤 8,757 3,629 11,170 2,353 投資收益 2,246 11,805 17,359 20,858 營業(yè)外收支凈額 7,005 7,006 7,415 1,738 利潤總額 15,763 10,635 18,585 25,787 所得稅 3,778 5,694 834 2,343 凈利潤 11,985 4,940 17,752 22,858 占主營業(yè)務收入凈額比（ %） 4 主營業(yè)務成本 營業(yè)成本 主營業(yè)務利潤 其他業(yè)務利潤 營業(yè)費用 管理費用 財務費用 營業(yè)利潤 利潤總額 凈利潤 現(xiàn)金流類 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 88,854 193,930 75,495 88,854 分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金 18,555 33,847 13,226 8,903 留存現(xiàn)金流 70,300 160,083 52,269 87,501 購建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 225,903 290,572 253,966 216,685 財務指標 EBIT 35,328 25,538 32,496 32,738 EBITDA 35,328 110,937 85,185 91,243 4占主營業(yè)務收入凈額比（ %）： 20xx 年以后為“占營業(yè)收入比（ %）”。 不定期跟蹤評級：不定期跟蹤自本評級報告出具之日起進行。在本期短期融資券的存續(xù)期內(nèi)，大公國際資信評估有限公司（以下簡稱“ 大公國際 ”）將對其進行持續(xù)跟蹤評級。 短期融資券債項信用評級報告 12 短期償債能力 公司近年來保持了穩(wěn)定發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模不斷擴張，電力、煤炭和燃氣等收入不斷增長， 而且隨著公司在建項目的不斷將成和投產(chǎn)， 以及電價和煤價的上漲， 公司 收入 和利潤 有望進一步增加 ；公司經(jīng)營性現(xiàn)金流較為穩(wěn)定，經(jīng)營性凈現(xiàn)金流對債務的保障能力較好；公司的電力、煤炭和燃氣等板塊在重慶市的市場份額較高， 在重慶市具有較強的市場競爭力； 公司的融資渠道較為暢通，公司同銀行保持了較好的合作關(guān)系。 總體而言，隨著公司建設項目的增加以及合并范圍增長，公司資產(chǎn)規(guī)模逐年擴大，預計未來 1～ 2 年，隨著公司建設項目的推進，公司的資產(chǎn)總額將保持上升趨勢。 總體來看，由于公司長期負債增加較快，導致負債規(guī)模和負債水平均有所上升，利息負擔有所 增加 。非能源板塊發(fā)展迅速，在公司業(yè)務收入中占比逐年上升 ， 與主業(yè)的關(guān)聯(lián)度逐漸降低，主要面向社會市場，有較好的發(fā)展前景 。隨著煤炭相關(guān)在建項目的建成和投產(chǎn)，重慶市小煤礦的逐步關(guān)閉，重慶 市經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展對能源和煤炭的需求也將保持持續(xù)增長態(tài)勢，預計未來公司煤炭生產(chǎn)能力和產(chǎn)銷量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，公司在重慶市煤炭行業(yè)的地位將得到進一步鞏固和提高。本次通過發(fā)行融資券募集資金，有望降低融資成本，優(yōu)化財務結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率 。 不利因素 公司煤電一體化程度較高，有利于減少公司電力和煤炭板塊的運營風險； 計劃 3 億元用于替換到期的利率較高的銀行貸款。 近年來，公司煤炭產(chǎn)銷量保持增長態(tài)勢。 未來幾年內(nèi)，公司的非能源板塊將結(jié)合公司的優(yōu)勢，重點向鋁業(yè)、煤化工和物流等領域拓展。近幾年隨著重慶市政府不斷將市屬資產(chǎn)注入公司，公司資本公積逐步增加， 20xx 年隨著 億元未入賬資產(chǎn) 納入報表，公司資本公積進一步增長。 20xx 年末公司長期股權(quán)投資比 20xx 年 末出現(xiàn)較大幅度下降的主要原因是公司作為重慶市地方電力一、二期農(nóng)網(wǎng)資產(chǎn)出資人代表，以電力資產(chǎn)出資組建重慶電網(wǎng)有限責任公司，此部分出資在 20xx 年有 億元計入了長期股權(quán)投資， 20xx 年公司按