【正文】 崗位職責做出相應的調整。按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)。經(jīng)費審核與控制（1）、依據(jù)財務制度審批下級部門的各項花費，并確認支出的合理性；（2）、監(jiān)督并控制下級部門的費用支出，并向總經(jīng)理進行費用月報。而國內的ERP軟件一般都是從財務核算軟件開發(fā)提高而來，例如用友ERP和金蝶ERP，它們更加符合我國會計制度，但許多軟件功能尚在開發(fā)以及試運行階段。編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行資金平衡，編制計劃執(zhí)行情況表。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。不許先出報表和后帳。定期與往來單位、個人對帳，并出具對帳報告，年終抄列清單。每日下班前統(tǒng)計當日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計表。 A、國家財政資金B(yǎng)、銀行信貸資金C、非銀行金融機構資金D、其他企業(yè)資金E、居民個人資金F、企業(yè)內部資金 [多選題]，做到數(shù)字準確、資料齊全、賬表對口、帳帳相符、填寫清楚、裝訂整齊、按期上報。認真核對，努力做到帳目清晰，數(shù)字準確。十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。 1做好業(yè)務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。往來會計崗位的職責（1）認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務。、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。負責工程項目經(jīng)營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價,制作分析報告。主持政策經(jīng)營：協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益?？冃Э荚u（1）、提出直接下級的績效考評原則，提交總經(jīng)理確認；（2）、根據(jù)總經(jīng)理確認的績效考評原則，與人力資源部經(jīng)理商討并確定績效考評方法；（3）、對直接下級進行考評，并進行考評溝通。負責重要內審活動的組織與實施。七、根據(jù)客戶服務部提供的應收物管費及代收代交費用表制作并打印月結單。八、辦理稅務事項，填報并按時報交稅務報表及稅票。掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。將考評結果提交人力資源部。財政補貼很重要。利潤及投資收益管理，擬定公司利潤分配方案,審核子公司的利潤分配方案。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。妥善保管。（2）負責建立購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金及其他往來款項清算的手續(xù)與規(guī)定。（如遇網(wǎng)絡不暢，可用電話通知相關人員及時發(fā)貨）次月5日前將上月收款金額核對準確登記銷售明細表并于10之前計算業(yè)務人員銷售提成。完成會計主管及總經(jīng)理交辦的其他任務。 ，定期與成品庫進行核對，參與成品的定期清查、盤盈、盤虧、報廢的審查。九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。，嚴格把關，協(xié)助銷售統(tǒng)計做好銷售統(tǒng)計工作。、整理、裝訂，登記好總帳，正確計算收入、支出、成本、費用和財務成果。 企業(yè)籌資管理調查問卷企業(yè)名稱： 企業(yè)類型： 第1頁/共1頁用友中應收單據(jù)的審核、制單及登記賬??；收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。經(jīng)常核對余額，了解往來帳戶變動情況，確保準確無誤。、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。負責應收帳款、應收票據(jù)、其他應收款、存貨、呆壞帳管理。財務ERP建設：負責公司財務信息化，財務ERP的執(zhí)行監(jiān)控工作。激勵（1）、提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經(jīng)理確認；（2）、根據(jù)總經(jīng)理確認的激勵原則，與人力資源部經(jīng)理商討并確定激勵方法。組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權益。十、整理、裝訂會計憑證；完成財務部其他日常事務工作。五、統(tǒng)計月結單，按類別輸入計算