【正文】 ..................................... 44 （二）設(shè)備購置費(fèi) ................................................. 45 （三）預(yù)備費(fèi) ..................................................... 45 （四）其他說明事項(xiàng) ............................................... 45 二、總投資估算及資金使用計(jì)劃 ......................................... 46 （一）流動(dòng)資金估算 ................................................... 46 （二）總投資估算 ..................................................... 46 三、資金籌措 ......................................................... 46 第十章 經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益分析 ............................................ 47 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及說明 ............................................... 47 二、銷售收入與成本估 算 ............................................... 48 銷售收入估算 .................................................. 48 生產(chǎn)成本和費(fèi)用估算 ............................................ 48 三、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) ............................................... 49 項(xiàng)目的贏利能力分析 ............................................ 49 清償能力評(píng)價(jià) .................................................. 49 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) .................................................. 50 不確定性分析 .................................................. 50 四、項(xiàng)目的社會(huì)效益分析 ............................................... 51 第十一章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 .............................................. 52 一、 HDT國際科技產(chǎn)業(yè)園面臨的風(fēng)險(xiǎn) 分析 .................................. 52 （一）缺乏政府有關(guān)部門的支持與指導(dǎo) ............................... 52 （二）缺乏國際企業(yè)服務(wù)的專業(yè)人才 ................................. 52 （三）缺乏有效的資金支持 ......................................... 53 二、 HDT風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策 ................................................. 53 （一）制定孵化器國際合作發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建國際服務(wù)體系 ................ 53 （二）加強(qiáng)人才隊(duì)伍的建設(shè) ......................................... 54 （三）多渠道爭取資金支持 ......................................... 54 4 第十二章 結(jié)論 ........................................................... 55 附錄： HDT國際科技產(chǎn)業(yè)園總平面圖 ......................................... 56 附表 1：固定資產(chǎn)投資估算 ................................................. 57 附表 2：投資使用計(jì)劃與資金籌措 ........................................... 58 附表 3：資金來源與運(yùn)用 ................................................... 59 附表 4：銷售收入、銷售稅金及附加估算 ...................................... 60 附表 5：總成本費(fèi)用估算 ................................................... 61 附表 6：流動(dòng)資金估算 ..................................................... 62 附表 7：損益表 ........................................................... 63 附表 8：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） ........................................ 64 附表 9：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（自有資金） ........................................ 65 附表 10：固定資產(chǎn)借款還本付息分析表 ....................................... 66 附表 11：資產(chǎn)負(fù)債表 ...................................................... 67 附表 12：敏感性分析表 .................................................... 68 5 第一章 總論 一、項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱： HDT 國際科技產(chǎn)業(yè)園 項(xiàng)目建設(shè)單位： HDT 科技 （北京 ）有限公司 項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位：北京京澳凱芬斯設(shè)計(jì)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： LLD 董事長 二、可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和范圍 本項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法按照國家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）及《中國國際工程咨詢公司建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)部分按現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》和稅務(wù)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（年均） 銷售收入 3, 萬元 總成本 萬元 經(jīng)營成本 萬元 銷售稅金 萬元 利潤總額 2, 萬元 8 所得稅 萬元 凈利潤 1, 萬元 投資利潤率（稅后） % 投資利稅率 % 自有資金利潤率 % 成本利潤率 % 銷售利潤率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） 全部投資（所得稅前） % 全部投資（所得稅后） % 自有資金 % 財(cái)務(wù)累計(jì)凈現(xiàn)值 FNPV， I= 12% 全部投資（所得稅前） 14, 萬元 全部投資（所得稅后） 8, 萬元 自有資金 8, 萬元 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期一年） 全部投資（所得稅前） 年 全部投資（所得稅后） 年 自有資金 年 建設(shè)投資借款償還期（含建設(shè)期一年 ） 年 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） % 七、可行性研究結(jié)論 可行性研究認(rèn)為，加快建設(shè)國際科技產(chǎn)業(yè)園是增強(qiáng) HDT 增強(qiáng)國際競(jìng)爭力的需要，是企業(yè)實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略的必然選擇。 HDT 在平臺(tái)建設(shè)方面，近年來所做的主要工作如下： （ 1）建立專業(yè)化平臺(tái) 目前，依托開發(fā)區(qū)的整體環(huán)境和 HDT 原有綜合孵化器的發(fā)展模式，公司建立了生物工程與新醫(yī)藥和移動(dòng)通訊公共服務(wù)平臺(tái)（數(shù)字產(chǎn)業(yè)公共服 務(wù)平臺(tái)），并和開發(fā)區(qū)人事局共同創(chuàng)立了北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)留學(xué)人員（ HDT）創(chuàng)業(yè)園。 （四）國際化的視野與合作網(wǎng)絡(luò) 隨著中國加入 WTO 及市場(chǎng)國際化進(jìn)程的加快，越來越多的國外企業(yè)希望能進(jìn)入中國，特別是擁有成熟技術(shù)和良好服務(wù)的國際中小高新技術(shù)企業(yè)。 通過 舉辦國際活動(dòng)有效推動(dòng)區(qū)域國際合作 自 2021 年以來，廣州、重慶、上海、西安和北京 IBI 等國際企業(yè)孵化器已連續(xù)舉辦了多期國際培訓(xùn)班，共為 20 多個(gè)發(fā)展中國家培訓(xùn)了 200 多位科技領(lǐng)域的官員，搭建了項(xiàng)目轉(zhuǎn)移的推介平臺(tái)，促成了企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的國際交流，同時(shí) 也使孵化器自身能力建設(shè)得到了普遍提升。 在國務(wù)院發(fā)布的《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》中，明確提出了建設(shè)以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系和建設(shè)創(chuàng)新型國家的戰(zhàn)略目標(biāo)。虛擬孵化器拓展了科技企業(yè)孵化器的孵化空間，延伸了科技企業(yè)孵化器的服務(wù)功能，是科技企業(yè)孵化器孵化功能的重要補(bǔ)充 ， 虛擬孵化器與傳統(tǒng)科技企業(yè)孵化器相比具有獨(dú)具特色的創(chuàng)新性。引入投資咨詢公司、現(xiàn)代管理技術(shù)、市場(chǎng)營銷策略、 CI 策劃等技術(shù)，擴(kuò)大在各種投資機(jī)構(gòu)中的知名度，使在孵企業(yè)獲得更多的融資發(fā)展機(jī)會(huì)。對(duì)于他們來說，在陌生的環(huán)境中建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)是一項(xiàng)既復(fù)雜又昂貴的任務(wù)。對(duì)符合條件的科技企業(yè)孵化器、國家大學(xué)科技園自認(rèn)定之日起，一定期限內(nèi)免征營業(yè)稅、所得稅、房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅。在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)各級(jí)政府、部門的大力支持下，HDT 國際企業(yè)孵化器、經(jīng)開創(chuàng)業(yè)園、北工大軟件園等一系列創(chuàng)業(yè)基地相繼建設(shè)，開發(fā)區(qū)的創(chuàng)業(yè)孵化體系已初見規(guī)模。 （ 二 ）與外國合辦的企業(yè)孵化器和科技合作園 目前主要是我國與俄國和東歐國家合辦的企業(yè)孵化器和科技合作園，是在我國高新區(qū)的基礎(chǔ)上，以我為主合辦的。現(xiàn)園區(qū)在已有的工商、稅務(wù)、政府服務(wù)到科研成果孵化、創(chuàng)新項(xiàng)目融資、企業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)的工作基礎(chǔ)上，開拓了科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金、火炬計(jì)劃、星火計(jì)劃等一系列項(xiàng)目的申報(bào)，為 HDT 孵化器的深層服務(wù)搭建了強(qiáng)大的服務(wù)支撐體系。 按區(qū)域劃分價(jià)格情況為：開發(fā)區(qū)核心區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房租賃約 元 /天 /平米，銷售 4000 元 /平米，綜合樓約 2 元 /天 /平米，銷售 5500 元 /平米，寫字樓約 元 /天 /平米，銷售 65008000 元 /平米；非核心區(qū)標(biāo) 準(zhǔn)廠房 元 /天 /平米；光機(jī)電基地標(biāo)準(zhǔn)廠房約 1 元 /天 /平米，銷售 3500 元 /平米，多層廠房 元 /天 /平米，銷售 4500 元 /平米，寫字樓 元 /天 /平米；金橋產(chǎn)業(yè)基地標(biāo)準(zhǔn)廠房及多層廠房 元 /天 /平米。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前光機(jī)電及金橋產(chǎn)業(yè)園多層廠房一層以上部分租售不理想。 HDT 國際科技產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)，就是 圍繞本區(qū)域 “育苗造林 ”和特色產(chǎn)業(yè)基地的國際化發(fā)展需求，在 服務(wù)于 開發(fā)區(qū)已 形成高新技術(shù)企業(yè)集聚和產(chǎn)業(yè)集群，以及促進(jìn)科技企業(yè) “走出去 ”方面，側(cè)重加強(qiáng)對(duì) 引進(jìn)國際中小 科技型企業(yè) 來園區(qū) 開展國際技術(shù)合作、技術(shù)轉(zhuǎn)移、技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的服務(wù)、跟蹤，促進(jìn)園區(qū) 企業(yè) 之間的 國際技術(shù)合作 ， 增強(qiáng)對(duì)先進(jìn)技術(shù)的再創(chuàng)新能力，充分發(fā)揮國際企業(yè)孵化器 對(duì) 園區(qū)企業(yè) 的技術(shù)引導(dǎo)、國際市場(chǎng)引入的帶動(dòng)作用。韓國政府投資介入孵化器主要是在北京，是獨(dú)資形式，主要進(jìn)駐的行業(yè)是韓國自身的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè) —— IT 產(chǎn)業(yè)。其中三資企業(yè)投資額占 75%以上，高新技術(shù)企業(yè)產(chǎn)值占全區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值的 80%以上。 為了促進(jìn)孵化器及在孵企業(yè)的發(fā)展，科技部設(shè)立科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金，每年撥付數(shù)億元人民幣，重點(diǎn)支持孵化器以及在孵企業(yè)。 近年來各地高新區(qū)在招商引 資規(guī)模上逐漸向國際大公司靠攏，甚至強(qiáng)調(diào)“非世界 500 強(qiáng)不引 ”?？萍计髽I(yè)孵化器可以在海外創(chuàng)辦科技企業(yè)孵化器或者孵化基地，如我國與俄羅斯兩國政府總理公報(bào)規(guī)定，我國出資金俄羅斯出場(chǎng)地在莫斯科大學(xué)創(chuàng)建科技園。 推進(jìn)科技企業(yè)孵化器的專業(yè)化 、虛擬化、網(wǎng)絡(luò)化 發(fā)展 專業(yè)型科技企業(yè)孵化器具有深刻的產(chǎn)業(yè)背景和專業(yè)技術(shù)要求，有利于吸引本專業(yè)范圍內(nèi)的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目，形成人才、科技、技術(shù)平臺(tái)等孵化資源的集聚，有 18 利于聚集本專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)專家的優(yōu)勢(shì)力量，造就 專業(yè)孵化隊(duì)伍，可以提供專業(yè)服務(wù)，強(qiáng)化某些技術(shù)領(lǐng)域服務(wù)功能的匯聚效應(yīng)，提高創(chuàng)新企業(yè)的生存和成長率，有利于形成本地區(qū)特色的產(chǎn)業(yè)集群等。其發(fā)展規(guī)模及經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率，都已經(jīng)占據(jù)了全國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的半壁江山。我國建立國際企業(yè)孵化器，旨在幫助境外的研發(fā)機(jī)構(gòu)、科技型中小企業(yè)或科研人才進(jìn)入中國、引進(jìn)世界的高新技術(shù)在境內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；同時(shí)，幫助我國高新技術(shù)企業(yè)開拓國際市場(chǎng)、尋求境外合作、實(shí)現(xiàn)跨國經(jīng)營與發(fā)展 ，逐步使 國際企業(yè)孵化器成為 孵化器行業(yè)的 排頭兵 。 （三）完善的組織領(lǐng)導(dǎo) 所有的工程建設(shè)項(xiàng)目都非常重視組織領(lǐng)導(dǎo)工作，做到專人負(fù)責(zé)，