【正文】 ? 業(yè)務(wù)流程的相關(guān)表單 ? 業(yè)務(wù)流程的決策鏈與審批鏈 ? 業(yè)務(wù)流程的完成標(biāo)準(zhǔn) ? 業(yè)務(wù)流程的考核指標(biāo) 第三章 . 綜合 規(guī)劃 項(xiàng)目綜合規(guī)劃是指在正式建設(shè)實(shí)施啟動(dòng)之前，從管理組織、管理單元、時(shí)間規(guī)劃等多方面進(jìn)行項(xiàng)目管理的綜合規(guī)劃，這是保證項(xiàng)目管理成功的關(guān)鍵和前提。 項(xiàng)目管理層可實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控項(xiàng)目 執(zhí)行 過(guò)程中的進(jìn)度和 成本 狀況，對(duì) 建設(shè) 全周期的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行綜合管理。 有效管理與控制投資 采用各類先進(jìn)的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工具對(duì)項(xiàng)目方案的各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估與預(yù)測(cè)，通過(guò)先進(jìn)的投資分析技術(shù)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y控制手段，幫助城軌建設(shè)企業(yè)有效管理與控制投資。 在項(xiàng)目執(zhí)行的各階段，為了完成不同的任務(wù)，項(xiàng)目的參與人員在動(dòng)態(tài)變化中，為了每個(gè)人員安全有效的完成自己的工作，系統(tǒng)中需要?jiǎng)討B(tài)維護(hù)組織結(jié)構(gòu)和 人員信息，并根據(jù)實(shí)際工 項(xiàng)目管理一體化信息 系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)方案 第 7 頁(yè) 用友軟件股份有限公司 .提供 作需要，授予相應(yīng)的使用權(quán)限，以便其完成工作。比如計(jì)劃上報(bào)時(shí)間是每周五，對(duì)時(shí)間分解時(shí)，將周定義為上周六到本周五，這樣統(tǒng)計(jì)計(jì)劃數(shù)據(jù)時(shí)，就不會(huì)因?yàn)楦鲄⑴c單位的統(tǒng)計(jì)時(shí)間不同而產(chǎn)生差別。 各個(gè)投資控制階段設(shè)定之后，前一階段的項(xiàng)目投資將自動(dòng)對(duì)后一階段的項(xiàng)目投資起控制作用。 項(xiàng)目管理一體化信息 系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)方案 第 14頁(yè) 用友軟件股份有限公司 .提供 投資變更 項(xiàng)目投資被批準(zhǔn)后，很可能會(huì)因各種原因進(jìn)行投資調(diào)整，這就需要進(jìn)行投資變更。如下：圖 1為招標(biāo)類別；圖 2為標(biāo)段劃分；圖 3為各標(biāo)段招標(biāo)內(nèi)容 （圖 1 招標(biāo)分類為設(shè)計(jì) /土建 /監(jiān)理等） 項(xiàng)目管理一體化信息 系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)方案 第 19頁(yè) 用友軟件股份有限公司 .提供 （圖 2 招標(biāo)標(biāo)段劃分） （圖 3：各標(biāo)段招標(biāo)內(nèi)容） 招標(biāo)計(jì)劃 此模塊是對(duì)各標(biāo)段的招標(biāo)工作每一步工作的時(shí)間進(jìn)行計(jì)劃 /人員設(shè)定 /文檔歸類。如他們的位置坐標(biāo) /建筑高度 /基礎(chǔ)形式 /使用單位 /建設(shè)單位等。這部分工作主要由安全工程師 /報(bào)管工程師及報(bào)規(guī)工程師完成；第三部分工作是在前期二部分工作的基礎(chǔ)上對(duì)總體或?qū)ｍ?xiàng)規(guī)劃進(jìn)行設(shè)計(jì)，這部分工作主要由相對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)單位完成；最后是對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行審查和對(duì)設(shè)計(jì)單位的履約情況進(jìn)行管理。 合同的變更會(huì)引起資金計(jì)劃的動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)，及時(shí)反映企業(yè)未來(lái)資金支付與籌集計(jì)劃，便于了解企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)；另外，合同變更同樣會(huì)引起項(xiàng)目投資、項(xiàng)目進(jìn)度的動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)，以反映動(dòng)態(tài)的項(xiàng)目投資與進(jìn)度。 合同風(fēng)險(xiǎn)管理 合同風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程：合同風(fēng)險(xiǎn)分析→編制合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施表→風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任交底→風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程跟蹤→風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)和預(yù)防措施記錄→風(fēng)險(xiǎn)關(guān)閉。 監(jiān) 督 控 制合 同 執(zhí) 行合 同 管 理 規(guī) 劃合 同 分 類合 同 管 理 規(guī) 劃 、 執(zhí) 行 、 監(jiān) 督 控 制 流 程合 同 編 碼 規(guī) 劃合 同 預(yù) 警參 數(shù) 規(guī) 劃合 同 權(quán) 責(zé) 分 配風(fēng) 險(xiǎn) 分 析變 更 管 理索 賠 管 理合 同 計(jì) 量合 同 支 付權(quán) 責(zé) 履 行 記 錄工 程 量 清 單 管 理風(fēng) 險(xiǎn) 預(yù) 防 措 施清 單 核 算變 更 審 批索 賠 審 批計(jì) 量 審 批支 付 審 批風(fēng) 險(xiǎn) 跟 蹤 與 監(jiān) 督執(zhí) 行動(dòng) 態(tài) 預(yù) 警分 部 分 項(xiàng) 劃 分 規(guī)劃清 單 編 碼 體 系 ? 合同策劃 對(duì)于 港口建設(shè) 建設(shè)項(xiàng)目的合同可以按照類別劃分為：設(shè)計(jì)、咨詢、勘測(cè)、土建、人防、軌道、供電、通風(fēng)空調(diào)、自動(dòng)扶梯及電梯、售檢票、防災(zāi)報(bào)警、環(huán)境監(jiān)控、給排水及消防、通信及信號(hào)等。 項(xiàng)目管理一體化信息 系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)方案 第 38頁(yè) 用友軟件股份有限公司 .提供 第八章 . 進(jìn)度控制 項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，計(jì)劃是做其他工作的先導(dǎo)，具有龍頭作用，建立由業(yè)主、監(jiān)理、承包商參與執(zhí)行的進(jìn)度計(jì)劃管理與控制體系，保證建設(shè)項(xiàng)目工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。該計(jì)劃上傳后系統(tǒng)自動(dòng)匯總至業(yè)主控制計(jì)劃，形成項(xiàng)目的總實(shí)施計(jì)劃，并生成甘特圖，業(yè)主可以方便地檢查各合同、專業(yè)之間的計(jì)劃是否存在沖突，有沖突則要求承包商調(diào)整計(jì)劃。編碼體系做到逐級(jí)分解、含義明確、編碼唯一、方便查詢等。如下圖 項(xiàng)目管理一體化信息 系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)方案 第 51頁(yè) 用友軟件股份有限公司 .提供 項(xiàng)目管理一體化信息 系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)方案 第 52頁(yè) 用友軟件股份有限公司 .提供 應(yīng)用方案 采 購(gòu) 工 程 師采 購(gòu) 工 程 師物 資 需用 計(jì) 劃采 購(gòu) 清 單物 資 供 應(yīng)計(jì) 劃驗(yàn)收檢驗(yàn)物 資 分 析物 資 合 同簽 訂變更后清單送 貨合 同 結(jié) 算合 同 支 付合 格 后物 資 部 長(zhǎng) 審 核負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)采 購(gòu)質(zhì) 檢 工 程 師驗(yàn) 收 工 程 師監(jiān) 理 工 程 師負(fù)責(zé)物 資 合 同管 理 工 程 師負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)施 工 單 位負(fù)責(zé) 施工單位負(fù)責(zé)物資的需用計(jì)劃制定，采購(gòu)工程師以此為依據(jù)制定物資供應(yīng)計(jì)劃，經(jīng)合同部部長(zhǎng)審核后與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并由采購(gòu)工程師執(zhí)行合同清單采購(gòu)。 安監(jiān)室負(fù)責(zé)內(nèi)部安全生產(chǎn)法律法規(guī)的收集和發(fā)布工作；對(duì)機(jī)關(guān)及各級(jí)的人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，并對(duì)企業(yè)所有的安全資質(zhì)進(jìn)行匯總和管理；在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，由安全監(jiān)察室牽頭對(duì)項(xiàng)目各標(biāo)段進(jìn)行安全監(jiān)督和檢查工作。 項(xiàng)目管理一體化信息 系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)方案 第 62頁(yè) 用友軟件股份有限公司 .提供 竣工驗(yàn)收管理 缺陷保修期管理 在項(xiàng)目驗(yàn)收，進(jìn)入保修期，開(kāi)始編制維修工程的計(jì)劃，并根據(jù)項(xiàng)目的責(zé)任單位，對(duì)項(xiàng)目的缺陷保修情況以及包修過(guò)程中產(chǎn)生的文檔進(jìn)行記錄和管理。國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)明確規(guī)定，所有建設(shè)工程按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、圖紙和建設(shè)工程合同約定的工程內(nèi)容施工完畢，具備規(guī)定的竣工驗(yàn)收條件，都要組織竣工驗(yàn)收。 應(yīng)用方案 如上圖所示： 質(zhì)量管理工程師，通過(guò)系統(tǒng)維護(hù)日常的質(zhì)量文件，相關(guān)的文檔自動(dòng)歸入到工程資料庫(kù)中， 項(xiàng)目管理一體化信息 系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)方案 第 56頁(yè) 用友軟件股份有限公司 .提供 統(tǒng)一對(duì)項(xiàng)目文檔進(jìn)行管理。如下圖 項(xiàng)目管理一體化信息 系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)方案 第 47 頁(yè) 用友軟件股份有限公司 .提供 （圖 1：合同列表及某合同基本信息） （圖 2：某合同采購(gòu)清單） 項(xiàng)目管理一體化信息 系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)方案 第 48頁(yè) 用友軟件股份有限公司 .提供 （圖 3：某合同變更后清單） （圖 4：合同結(jié)算列表） 項(xiàng)目管理一體化信息 系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)方案 第 49頁(yè) 用友軟件股份有限公司 .提供 （圖 5：合同結(jié)算詳細(xì)情） （圖 6：支付列表） 物資交驗(yàn)管理 供應(yīng)商在送貨時(shí)物資必須經(jīng)相關(guān)部門(mén)人員檢驗(yàn)合格才能使用，每次送貨都會(huì)生成驗(yàn)收編號(hào)和名稱記錄，并作為合同支付的依據(jù)。 應(yīng)用方案 甲方的計(jì)劃管理主要著眼全局，考慮整個(gè)項(xiàng)目各階段的計(jì)劃，依據(jù)既定的節(jié)點(diǎn)工期的要求，進(jìn)行全局控制，總體安排，注重宏觀計(jì)劃，如規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃、征地拆遷計(jì)劃、招投標(biāo)計(jì)劃、土建工程計(jì)劃、車站裝修計(jì)劃、設(shè)備總計(jì)劃、聯(lián)動(dòng)調(diào)試計(jì)劃、試運(yùn)行計(jì)劃、試運(yùn)營(yíng)計(jì)劃等，這些宏觀計(jì)劃我們稱之為控制計(jì)劃。根據(jù)不同的計(jì)劃定義其基本信息，在進(jìn)行計(jì)劃編制的同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成甘特圖，并對(duì)相關(guān)文 檔和版本進(jìn)行管理。 可 變 費(fèi) 用 管 理合 同 執(zhí) 行 應(yīng) 用 流 程變 更 管 理索 賠 管 理合 同 計(jì) 量合 同 支 付權(quán) 責(zé) 履 行 記 錄工 程 量 清 單 管 理風(fēng) 險(xiǎn) 預(yù) 防 措 施清 單 核 算承 包 商 計(jì) 量工 程 師計(jì) 量 工 程 師監(jiān) 理 計(jì) 量工 程 師項(xiàng) 目 經(jīng) 理相 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo)監(jiān) 理 工 程 師審 核 批 準(zhǔn)計(jì) 量 算 價(jià) ? 控制監(jiān)控 可以對(duì)每個(gè)合同的結(jié)算率和支付率等敏感點(diǎn)設(shè)置預(yù)警參數(shù)，當(dāng)系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)目標(biāo)值達(dá)到設(shè)置參數(shù)值時(shí)會(huì)給出警報(bào)，提醒相關(guān)人員進(jìn)行檢查，以確保過(guò)程受控。在項(xiàng)目執(zhí)行初期，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，對(duì)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、發(fā)生之后的危害等進(jìn)行分級(jí)管理，并事先制訂風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施或者處理預(yù)案， 項(xiàng)目管理一體化信息 系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)方案 第 35頁(yè) 用友軟件股份有限公司 .提供 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，項(xiàng)目執(zhí)行人員能依據(jù)規(guī)避措施或者預(yù)案從容應(yīng)付，使得風(fēng)險(xiǎn)的危害降至最低。 在進(jìn)行合同支付時(shí)，系統(tǒng)按照合同 計(jì)量的結(jié)果（應(yīng)付款）進(jìn)行合同支付。系統(tǒng)清單編制規(guī)則符合最新的工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范要求，同時(shí)也支持用戶自定義清單編碼，通過(guò)系統(tǒng)可以建立單項(xiàng)工程、單位工程、分部分項(xiàng)和措施費(fèi)等各種類型的工程量清單。以確定是否履行合約和是否為優(yōu)良設(shè)計(jì)單位。此模塊就是針對(duì)整個(gè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作進(jìn)行系統(tǒng)全面的管理，使整個(gè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作系統(tǒng)科學(xué)的完 項(xiàng)目管理一體化信息 系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)方案 第 22頁(yè) 用友軟件股份有限公司 .提供 成。一是通過(guò)階段間的投資控制，不僅能夠進(jìn)行投資總額的控制，還能夠進(jìn)行投資細(xì)項(xiàng)的控制，確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投資的全面控制；二是投資的指標(biāo)控制，通過(guò)投資指標(biāo)對(duì)每個(gè)投資科目的自動(dòng)檢查，分析和發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目投資問(wèn)題。例如在規(guī)劃研究階段應(yīng)編制項(xiàng)目建議估算；在設(shè)計(jì)階段應(yīng)編制修正概算，從而進(jìn)行縱向投資比較，方便進(jìn)行投資控制、方案比選等工作。 通過(guò) 預(yù)測(cè)、計(jì)劃 和 決策對(duì) 投資 進(jìn)行事前控制，通過(guò)控制 和 核算對(duì)成本進(jìn)行事中控制，通過(guò)分析對(duì) 投資 進(jìn)行事后控制；在整個(gè)工程實(shí)施過(guò)程中， 投資 控制形成閉環(huán) 并 反復(fù)運(yùn)用于其中， 而 且隨時(shí)進(jìn)行各種 投資 的匯總，為項(xiàng)目管理者和決策者提供可信賴 、及時(shí) 的數(shù)據(jù)支持，加強(qiáng) 投資 的動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)控制 ，完整記錄項(xiàng)目投資執(zhí)行的軌跡，為后續(xù)項(xiàng)目提供參考。 應(yīng)用方案 綜合規(guī)劃模塊的應(yīng)用，關(guān)鍵是做好項(xiàng)目的單位工程分解和統(tǒng)計(jì)期間的規(guī)劃。 項(xiàng)目管理一體化信息 系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)方案 第 5 頁(yè) 用友軟件股份有限公司 .提供 組織機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)活動(dòng)間的關(guān)系 第三是分析業(yè)務(wù)流程。 控 股公司 /職能部室 管理層可以實(shí)時(shí)獲取項(xiàng)目施工過(guò)程的各種 生產(chǎn) 信息，可同時(shí)管理多個(gè)不同性質(zhì)的項(xiàng)目并在多項(xiàng)目之間進(jìn)行人、財(cái)、物等資源的管理和協(xié)調(diào)。 有效控制項(xiàng)目成本 以成本數(shù)據(jù)為核心建立一個(gè)科學(xué)的項(xiàng)目管理數(shù)據(jù)體系，將投資目標(biāo)、設(shè)計(jì)限額、估算、概算、預(yù)算、合同清單、工程進(jìn)度、工程決算、銷售額等與成本直接相關(guān)的項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)管理，配合逐層審計(jì)、分級(jí)審批、統(tǒng)計(jì)分析等多種管理手段的綜合運(yùn)用， 通過(guò)科 項(xiàng)目管理一體化信息 系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)方案 第 3 頁(yè) 用友軟件股份有限公司 .提供 學(xué)的成本管理方法與有效的成本監(jiān)控措施，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目成本的有效控制。 項(xiàng)目前期管理 前期開(kāi)發(fā)管理是對(duì)公司拓展新項(xiàng)目，報(bào)建擬建項(xiàng)目的工作進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，包括對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案和開(kāi)工前準(zhǔn)備等審批。 項(xiàng)目管理一體化信息 系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)方案 第 10頁(yè) 用友軟件股份有限公司 .提供 項(xiàng) 目 概 況項(xiàng) 目 組 織 結(jié) 構(gòu)項(xiàng) 目 工 程 分 解統(tǒng) 計(jì) 期 間系 統(tǒng) 管 理 員信 息 化 負(fù) 責(zé) 人信 息 化 負(fù) 責(zé) 人審 批綜 合 規(guī) 劃 模 塊 應(yīng) 用 流 程基 本 信 息 人 員 清 單基 本 信 息工 程 概 況 建 筑 規(guī) 模水 文 地 質(zhì) 結(jié) 構(gòu) 形 式規(guī) 劃 設(shè) 計(jì) 部 檔 案 員 第四章 . 投資控制 投資控制 的目的是在實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目功能、進(jìn)度、質(zhì)量要求的同時(shí)，使項(xiàng)目整體的實(shí)際費(fèi)用控制在投資目標(biāo)值以內(nèi)。例如，規(guī)劃設(shè)計(jì)階段的施工圖概算將對(duì)合同實(shí)施設(shè)計(jì)階段的合同價(jià)起控制作用，如果合同價(jià)超出施工圖概算，系統(tǒng)將自動(dòng)預(yù)警。例如，若設(shè)計(jì)概算已被批準(zhǔn)執(zhí)行，但因設(shè)計(jì)方案調(diào)整、材料價(jià)格上漲，導(dǎo)致了項(xiàng)目投資變化，則需要對(duì)投資進(jìn)行變更。如資格預(yù)審 /開(kāi)標(biāo) /評(píng)標(biāo) /等什么時(shí)候開(kāi)始與什么時(shí)候結(jié)束，什么時(shí)候定標(biāo)等；招標(biāo)小組 有哪些人員組成 /有哪些文檔。對(duì)這些調(diào)查情況進(jìn)行系統(tǒng)的管理，并為總體線路設(shè)計(jì)提供可靠的依據(jù)。 各部分工作都會(huì)形成不同類別的設(shè)計(jì)文件，統(tǒng)一由規(guī)劃設(shè)計(jì)部檔案員來(lái)統(tǒng)一管理并供部門(mén)人員查詢及借閱。 合同索賠 通過(guò)合同的違約索賠管理，用戶可以詳細(xì)記錄違約索賠的內(nèi)容，功能與合同變更類似。 項(xiàng)目管理一體化信息 系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)方案