【正文】 處理一般電腦故障。 要按照有關(guān)規(guī)定，具體辦理經(jīng)營收入及費(fèi)用報(bào)銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。 對所保管的物料用品應(yīng)經(jīng)常檢查、核對，對積壓物資應(yīng)主動(dòng)向上司反映滯、存情況, 對發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保管期限無使用價(jià)值的物料用品，應(yīng)及時(shí)向上司提出問題，并填寫相關(guān)表格或以報(bào)告書形式報(bào)送上司，并提出處理方案，在獲得同意后才能處理報(bào)損物料用品。 根據(jù)集團(tuán)/物業(yè)公司要求編制“每日收入?yún)R總表”，以便及時(shí)向物業(yè)管理處總監(jiān)匯報(bào)各項(xiàng)收入情況。除會(huì)計(jì)制度允許變動(dòng)的以外，不得任意增減或者合并會(huì)計(jì)科目。 負(fù)責(zé)將ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系在部門工作中持續(xù)、有效地全面運(yùn)行。 根據(jù)國家財(cái)務(wù)制度和集團(tuán)財(cái)務(wù)部的有關(guān)規(guī)定，制定和完善物業(yè)管理處的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行。、規(guī)定,嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)章制度辦事,理好財(cái),把好關(guān),避免浪費(fèi),堵塞漏洞。，查明原因，及時(shí)送單、催收，并向部門經(jīng)理匯報(bào)。 檢查督促“物業(yè)通”電腦收費(fèi)系統(tǒng)、車場智能收費(fèi)系統(tǒng)的維護(hù)及更新系統(tǒng)相關(guān)資料，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)作。 對固定資產(chǎn)、低值易耗品定期進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符，對清理報(bào)廢的低值易耗品列出明細(xì)，計(jì)入當(dāng)期損益，并沖銷賬面金額。 要根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證登記賬簿。 月底進(jìn)行固定資產(chǎn)的計(jì)提折舊、結(jié)轉(zhuǎn)損益，在手工帳與電腦帳完全正確、相符的條件下，利用電腦自動(dòng)生成報(bào)表，及時(shí)送交物業(yè)公司匯總合并。 按審核無誤的收、付款憑證進(jìn)行現(xiàn)金收支，及時(shí)將每天的營業(yè)款項(xiàng)送存銀行，不得以任何理由私自挪用、隱匿營業(yè)款。：收入稽核員 ： 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務(wù)態(tài)度。 調(diào)查了解各工程項(xiàng)目不同材料的市場綜合單價(jià)。、物品進(jìn)行市場調(diào)查，并做好資料統(tǒng)計(jì)、整理和匯總工作。同時(shí)，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計(jì)劃地調(diào)度占用資金；十七、負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點(diǎn)核對。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用。第三篇：財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)一、實(shí)行財(cái)務(wù)收、支兩條線。監(jiān)督和控制材料用量。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費(fèi)系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。 定期到各區(qū)物業(yè)收費(fèi)點(diǎn)檢查收費(fèi)情況，翻閱原始資料，查看“物業(yè)通”收費(fèi)系統(tǒng)的收費(fèi)情況與每月上交的錢賬是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。出現(xiàn)長、短款現(xiàn)象應(yīng)立即向上司匯報(bào)，待查出原因后再作處理。 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的裝訂，財(cái)務(wù)函件的打印和收發(fā)工作。 要按照規(guī)定對各種會(huì)計(jì)資料，定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞。 協(xié)助部門經(jīng)理按公司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理控制成本開支。對部門的工作失誤負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納員的崗位職責(zé)，熟悉財(cái)務(wù)出納工作程序，具有相關(guān)的專業(yè)知識。,定期分析計(jì)劃執(zhí)行情況,反映大樓管理經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)態(tài),提出建議,為總經(jīng)理提供決策依據(jù)。，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)請，辦妥簽收，并依工作需要，及時(shí)做好現(xiàn)金及外匯人民幣提款及解入工作。 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)技能，做好對下屬員工的培訓(xùn)及指導(dǎo)工作。：會(huì)計(jì)員 ： 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 負(fù)責(zé)物業(yè)管理處收據(jù)、物業(yè)公司稅務(wù)發(fā)票的使用和保管。 負(fù)責(zé)倉庫的日常管理工作，對出入庫的材料和工具進(jìn)行驗(yàn)放、登記，對不符合規(guī)定的物品和手續(xù)有權(quán)拒絕入庫或領(lǐng)取。 負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。 現(xiàn)金收入要做到錢賬相符，每天必須將錢賬上交收入稽核員審核、匯總。保持高度的責(zé)任心，對不清楚、不明確的問題及時(shí)處理，避免將問題拖延。 在外判工程方面：配合上司，根據(jù)施工設(shè)計(jì)有關(guān)圖紙，合同條款，檢驗(yàn)現(xiàn)場實(shí)際完成的工程量，審核其預(yù)、結(jié)算總造價(jià)，對工程總造價(jià)起監(jiān)督作用。四、內(nèi)部票據(jù)的使用、核對、保存必須有財(cái)務(wù)部審核監(jiān)督。及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；二十、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；十四、有權(quán)參加各類經(jīng)營會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；十五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理。，不合格產(chǎn)品應(yīng)立即退回。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。 做好物業(yè)管理處各項(xiàng)費(fèi)用的收取、統(tǒng)計(jì)、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受收入稽核員的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。 協(xié)助上司負(fù)責(zé)審核車場智能收費(fèi)系統(tǒng)的工作。 根據(jù)集團(tuán)/物業(yè)公司要求，匯總登記集團(tuán)往來款項(xiàng)明細(xì)表，月底匯總后由部門經(jīng)理審核后上報(bào)公司。嚴(yán)禁先出貨，后辦手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。 負(fù)責(zé)物業(yè)管理處固定資產(chǎn)登記工作。每筆記賬憑證應(yīng)附有明細(xì)表。 負(fù)責(zé)將審核無誤的原始憑證及時(shí)編制電腦記賬憑證并送財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，月末按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行結(jié)算。 定期檢查財(cái)務(wù)計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)督物業(yè)管理處各部門的財(cái)經(jīng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，分析存在問題，查明原因，及時(shí)解決。,并匯集成冊,統(tǒng)一編號。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)員的崗位職責(zé),熟悉會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)報(bào)表的設(shè)置與編制業(yè)務(wù),合理有效地做好會(huì)計(jì)核算工作,提高帳務(wù)工作的質(zhì)量。