【正文】 1 日，資產(chǎn)總額為 4517 萬元，其中：流動資金 2752 萬元，固定資產(chǎn) 350 萬元，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 1416萬元，總負(fù)債 517萬元。 生物制藥基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 公司今后的發(fā)展計劃是研制丙肝疫苗。廠區(qū)四周均有道路經(jīng)過，其中東側(cè)與南側(cè)為城市交通干道邰城路、安橋路，交通運(yùn)輸便利。 建設(shè)項(xiàng)目組成 建設(shè)項(xiàng)目建筑面積及人員表見表 61 表 61 建設(shè)項(xiàng)目建筑面積及人員表 序號 項(xiàng)目名稱 建筑面積（ m2） 工作人員 備注 合計 其中生產(chǎn)工人 1 辦公制劑樓 4053 109 80 其中： ⑴試劑盒車間 1000 ⑵制藥車間 700 90 80 ⑶試驗(yàn)室和實(shí)驗(yàn)室 715 ⑷綜合辦公室 1473 15 ⑸聯(lián)合站房 165 4 4 含空調(diào)機(jī)房、冷凍站 2 后勤服務(wù)樓 1078 3 3 含食堂和職工宿舍 3 鍋爐房 192 3 3 含水處理站和水泵站 4 變電所 3 3 5 收發(fā)室 36 2 2 合計 5359 120 95 生物制藥基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 工 藝 國內(nèi)對固體制劑工藝已有比較成熟的技術(shù)基礎(chǔ)，根據(jù)目前市場銷售發(fā)展迅速的狀況，公司準(zhǔn)備使用較穩(wěn)定的工藝，使其能更大批量地生產(chǎn)，并進(jìn)一步提高大批量生產(chǎn)的工藝水平，提高經(jīng)濟(jì)效益，使產(chǎn)品能更大范圍地滿足日益增長的市場需求。 3）膠囊整粒、總混 干燥后的顆粒在總混間內(nèi)進(jìn)行整粒、總混，混合均勻后裝入周轉(zhuǎn)容器送至中轉(zhuǎn)間存放，供灌裝使用。 3）整粒、總混 干燥后的顆粒在總混間內(nèi)進(jìn)行整粒、總混，混合均勻后裝入周轉(zhuǎn)容器送至顆粒存放間存放，供內(nèi)包使用。廠區(qū)四周均有道路經(jīng)過，其中東側(cè)與南側(cè)為城市交通干道邰城路、安橋路，交通運(yùn)輸便利。 10034照明：屬十萬級和一萬級的潔凈房間照度按 300LX考慮，一般生產(chǎn)區(qū)按 150LX。 GB1327120xx。由于燃?xì)忮仩t燃料為天然氣，燃燒時排出的污染物即鍋爐煙氣不經(jīng)處理污染物排放濃度就能夠達(dá)到《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB1327120xxⅡ 時段燃?xì)忮仩t標(biāo)準(zhǔn)的要求，煙氣經(jīng) 25m高的煙囪排空。 不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生污染 噪聲 空調(diào)冷凍機(jī)組、各類泵類、鍋爐風(fēng)機(jī)噪聲源采取減振措施后，再經(jīng)過廠房隔噪和距離衰減后廠界噪聲達(dá)到GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 Ⅲ 類 標(biāo)準(zhǔn) 要求。 室內(nèi)要保持潔凈和整齊，廢物垃圾，要及時分別集中，定期清理，由專人負(fù)責(zé)處理。 車間及試驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室用電、用水、用汽等盡量采用二級計量或三級計量，分開核算。 固定資產(chǎn)折舊按直線 折舊法計算，項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)原值 2400萬元，房屋、建筑物折舊率取 5%，機(jī)器設(shè)備折舊率取 8%，年計提折舊費(fèi) 313萬元。 自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率為所得稅后 %；財務(wù)凈現(xiàn)值為所得稅后 16172萬元。項(xiàng)目可行。 利潤及分配 銷售收入扣除銷售稅金及附加和總成本費(fèi)用后即為利潤總額，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后正常年利潤 總額 5040萬元，企業(yè)所得稅稅率為 15%(該企業(yè)注冊在 國家級農(nóng)業(yè)示范區(qū)享受的優(yōu)惠政策 )，稅后利潤提取 15%的盈余公積金、公益金，其余為未分配利潤。 各年銷售收入及稅金測算情況詳見表 131。工程項(xiàng)目的可行性研究和初步設(shè)計，必須有合理利用能源的專 題論證。 設(shè)備外露的傳動部分安裝保 護(hù)罩，某些用電設(shè)備加圍欄，掛顯示牌。 本項(xiàng)目已于 20xx 年 7 月 18 日做了環(huán)境影響報告表，其結(jié)論是：該項(xiàng)目屬于高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目， 在采取環(huán)保提出的污染治理措施后，在加強(qiáng)環(huán)境管理、杜絕污染事故發(fā)生的前提下，對內(nèi)外環(huán)境影響比較少，且經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益可觀，達(dá)到了發(fā)展經(jīng)濟(jì)、保護(hù)環(huán)境的目的，從國家的產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保角度考慮，該項(xiàng)目可行。（含水面積及綠化帶） 治理措施： ： 本項(xiàng)目投產(chǎn)時若示范區(qū)未建污水處理站，則廠區(qū)需要建一個污水處理站，日處理規(guī)模為 20m3/d，日處理量為 。室內(nèi)換氣次數(shù)為 1520 次 /h。 1 電力部分 本項(xiàng)目工藝設(shè)備安裝容量約為 500KW，加之配 套的公用設(shè)備、車間照明、生活用電等，總安裝容量約為 580KW。 生物制藥基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 本次設(shè)計 新建車間內(nèi)已包含庫房，不再另外新建倉庫面積。工藝設(shè)備投資約560 萬元。 c） 沖劑 1）原料準(zhǔn)備 車間根據(jù)每天生產(chǎn)計劃，由專人負(fù)責(zé)從倉庫領(lǐng)取原料及包裝材料，車間收貨人員根據(jù)質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)合格證、報告單、送料單核對其品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、包裝等無誤后方可收貨，并填寫 車間收料記錄，存放于原輔料暫存間。 （在制藥車間內(nèi)生產(chǎn)） 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模見下表（表 62） 表 62 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模表 序號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 年 產(chǎn) 量 備注 萬粒 折合萬盒 生物制藥基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 1 膠囊 2280萬粒 95 24 粒 /盒 2 片劑 2280萬片 95 24 片 /盒 3 沖劑 10g 50 萬袋 10 包 /袋 生產(chǎn)制度 車間全年工作天數(shù)： 280天 ，工作班制： 1 班 每班工作時間 8 小時 (每班實(shí)際操作時間為 6小時，個崗位為 7小 時 ) 工藝方塊流程及工藝過程簡介 生產(chǎn)工藝方塊流程 a）膠囊工藝過程及區(qū)域劃分 原輔料 粉碎、過篩 稱配 干混 混合 制粒 拋光 灌裝 總混 整粒 干燥 鋁箔、 PVC 片 內(nèi)包 挑選 包材 外包 膠囊殼 檢驗(yàn)入庫 注： 為 300000級潔凈生產(chǎn)區(qū) 生物制藥基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 b）片劑工藝過程及區(qū)域劃分 原輔料 粉碎、過篩 稱配 干混 混合 制粒 鋁箔、 PVC 片 內(nèi)包 壓片 總混 整粒 干燥 外包 外包材 檢驗(yàn)入庫 注： 為 300000級潔凈生產(chǎn)區(qū) c） 沖劑 工藝過程及區(qū)域劃分 原輔料 粉碎、過篩 稱配 干混 濕法制粒 內(nèi)包材 內(nèi)包 總混 整粒 干燥 外包 外包材 檢驗(yàn)入庫 注： 為 300000級潔凈生產(chǎn)區(qū) 生物制藥基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 生產(chǎn)工藝流程簡介 a） 膠囊 1） 原料準(zhǔn)備 車間根據(jù)每天生產(chǎn)計劃，由專人負(fù)責(zé)從前處理和提取車間、倉庫領(lǐng)取原輔料及包裝材料，車間收貨人員根據(jù)質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)合格證、報告單、送料單核對其品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、包裝等無誤后方可收貨，并填寫車間收 料記錄，存放于原輔料暫存間。公司原有一個丙肝病毒試制室，本項(xiàng)目將該試制室搬遷到制劑樓的二層，并增添一些工藝設(shè)備，以達(dá)到擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的目的。 生物制藥基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 4 物料供應(yīng) 、肝細(xì)胞為自己培養(yǎng)外其他均外購，貨源有保證?？梢姽颈螜z測試劑盒的生產(chǎn)，市場是不成問題。該項(xiàng)目已被列入陜西省重點(diǎn)科學(xué)技術(shù)發(fā)展計劃項(xiàng)目和陜西省重大科技產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，并被列入 20xx年度國家高科技“ 863”生物工程計劃項(xiàng)目。 生物制藥基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 見表 11 表 11 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 項(xiàng)目 名稱 單位 數(shù)據(jù)和 指標(biāo) 備注 1 生產(chǎn)綱領(lǐng) 1)丙肝檢測試劑盒 萬人份 240 2）丙肝治療藥物 萬盒 240 2 項(xiàng)目總投資 萬元 6000 其中：建設(shè)投資 萬元 5000 鋪底流動資金 萬元 1000 3 年銷售收入 萬元 15390 4 年利潤 萬元 5040 5 年銷售稅金及附加 萬元 1775 含增值稅 生物制藥基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 6 建設(shè)期 年 2 7 投資回收期 年 8 貸款償還期 年 9 職工人數(shù) 人 120 10 建筑面積 m2 5359 11 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 12 萬元投資新增產(chǎn)值 萬元 /萬元 13 投資利稅率 ％ 14 投資利潤率 ％ 15 全部投資內(nèi)部收益率 ％ 稅前 16 盈虧平衡點(diǎn) ％ 可行性研究報告結(jié) 論 本項(xiàng)目屬于人類健康高科技工程是符合國家及省產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策。 b)項(xiàng)目實(shí)施的必要性 針對上述情況，公司對丙肝病毒體外培養(yǎng)系統(tǒng)早在 20xx 年 11 月就開始研制， 20xx 年已投入生產(chǎn)，并于當(dāng)年 10 月 23日被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予發(fā)明專利權(quán)。全世界每年有數(shù)百萬人遭受其感染，嚴(yán)重危害著人類的生命和健康。 a)項(xiàng)目實(shí)施意義包括以下兩個方面 : 1)社會意義 由于丙型病毒性肝炎是病毒性肝炎中的一種重要類型 ,它的嚴(yán)重性反應(yīng)在感染面積廣 ,臨床譜廣。為生產(chǎn)服務(wù)的聯(lián)合站房如：冷凍站、空調(diào)機(jī)房也布置在一層，二層作為試驗(yàn)室和實(shí)驗(yàn)室。注冊地址： 農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。當(dāng)今世界，特別是一些發(fā)達(dá)國家和丙肝高發(fā)區(qū)國家的傳染病科研機(jī)構(gòu)、大型生化制藥廠，都翹首渴望購買體外培養(yǎng)的丙肝全病毒，以便找出研究、預(yù)防、治療丙肝的最好途徑。 擬建規(guī)模 根據(jù)市場需求，生物制藥基地項(xiàng)目一期工程的生產(chǎn)綱領(lǐng)如下。再用紙箱外包裝。 試劑盒生產(chǎn) 的主要設(shè)備選擇國內(nèi)外先進(jìn)的設(shè)備，為生產(chǎn)提供了穩(wěn)定、安全、生產(chǎn)力高的優(yōu)良環(huán)境。 2）制粒、干燥 來自稱配間的原輔料送入混合制粒間進(jìn)行濕法制粒、沸騰干燥，干顆粒送至總混間進(jìn)行整粒、總混。 新工藝與新設(shè)備的采用 生物制藥基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 a) 沖劑、片劑、膠囊的灌裝、總混、濕法制粒等工序采用真空吸送加料或提升機(jī)加料，減少工作人員的勞動強(qiáng)度； b) SHL250型濕法混合制粒機(jī)制成的顆粒真球度高、流動性好、質(zhì)地均勻，可有效的提高壓片、膠囊和顆粒劑灌 裝的質(zhì)量； c) FLB120型沸騰制粒干燥機(jī)利用熱風(fēng)使物料形成沸騰狀態(tài)，增強(qiáng)了傳熱傳質(zhì)過程，提高了生產(chǎn)效率； d) NJP1200A 型全自動膠囊填充機(jī)，封閉式操作，采用先進(jìn)的電腦控制，變頻無級調(diào)速，并采用數(shù)字顯示達(dá)到操作方便，醒目直觀。在廠區(qū)西北角布置后勤服務(wù)樓、鍋爐房及變電所， 形成公用站房區(qū)，靠近負(fù)荷中心。綜合辦公設(shè)置在東側(cè)的樓內(nèi)，生產(chǎn)車間設(shè)置在西側(cè)的樓內(nèi)。 給排水部分 給水：廠區(qū)生產(chǎn)和生活用水均由 農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)自來水系統(tǒng)供給。） 噪聲：鍋爐房風(fēng)機(jī) 7080dB（ A），各泵類 8085 dB（ A），空調(diào)冷凍機(jī)組 dB（ A）。 生物制藥基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 c)空 壓機(jī)及空調(diào)冷凍機(jī)組進(jìn)氣口處噪音最強(qiáng)，在進(jìn)氣口設(shè)置消聲器，管道采用隔振降噪措施，使該班組噪聲降低至 75db 以下，以減少噪聲對工作人員的影響。這些設(shè)備自動化程度較高，程序控制，無污染。建筑物耐火等級屬丙類，周圍有防火通道，南北二層部分各設(shè)兩部樓梯，且設(shè)有防火門。 建設(shè)總投資估算情況詳見表 121。 生物制藥基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 48 總成本費(fèi)用估算情況詳見表 132； 固定資產(chǎn)折舊和無形、遞延資產(chǎn)攤銷估算情況詳見表 133。 貸款償還測算情況詳見表 137； 資金來源與運(yùn)用情況詳見表 138； 資產(chǎn)負(fù)債情況詳 見表 139。 敏感性分析 各敏感性因素變化對全部投資所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率的影響： 序 變動幅度 10% 5% 基準(zhǔn)值 5% 10% 號 變動因素 1 銷