【正文】 另外分開鎖好。帳目清楚細致，并給下一班交清顧客的押金及交班表，雙方簽名確認，多款歸公，少款自補，不得以多補少。任何的宣傳謠言事件發(fā)生責(zé)任人將導(dǎo)致直接解聘和罰款。對收銀員操作進行指導(dǎo)，對其差錯進行分析，提高收銀員工作技能。營業(yè)中接到上級要求傳達指令，應(yīng)于1小時內(nèi)傳達至各收銀班，并對員工掌握情況進行抽查，抽查比例不少于員工總數(shù)的20%。1對營業(yè)中收銀機出現(xiàn)的非正常情況及時上報。合理安排本班收銀臺的開臺數(shù)量及開臺位臵。香煙臺的收銀員根據(jù)需要與防損員對照交接班本逐一清點實物，雙言簽字，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即向班長、副班長匯報。1商品輸入電腦后，要認真核對商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、價格，當(dāng)電腦顯示的商品資料與實不符時：（1）柜臺打錯價，可在收銀監(jiān)察員證明后按低標(biāo)價售出，差價由柜臺負責(zé)人賠償，收銀員應(yīng)立即同主管及相應(yīng)柜組匯報。裝好袋的商品要集中放在一起交給顧客，易碎商品、大件商品請顧客到指定地點進行包扎。3銀行卡結(jié)算時應(yīng)注意：（1）銀行簽購單打出后必須核對金額與銀行名稱無誤后方可結(jié)算。3商品的正常折讓由電腦自動執(zhí)行，其他授權(quán)人參照公司規(guī)定辦理。（4）交接應(yīng)在一筆交易完成后進行，不能在交易中途交接。收銀系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及輔助設(shè)施 假鈔的識別真鈔與假鈔的區(qū)別大至有七種方式： 顏色、水印、紙張、水銀線、凹凸感、陰陽像。愛護及正確使用各種機械設(shè)備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。前臺服務(wù)員通過積攢發(fā)票（把不需要發(fā)票的客人也開發(fā)票），開“抽心發(fā)票”等途徑倒賣發(fā)票賺取稅款。（3）總經(jīng)理室、人事部、財務(wù)部、保安部和事務(wù)部要編制費用開支計劃。由使用部門指定專人負責(zé)管理低值易耗品，建立卡和賬冊，卡片一式兩份，由采購部門專人保管一份，使用部門專人保管一份，財務(wù)部登記明細分類賬。固定資金管理制度的固定資金主要來源于流動獎金，占用固定資金直接影響流動資金的運用，因此必須嚴(yán)格控制固定資金的使用。必須將當(dāng)天的外匯現(xiàn)金送存銀行，一切營業(yè)收入的外匯現(xiàn)金不得坐支。前臺稽查操作制度酒店各營業(yè)點的報表與收入要一致，報表左右要平衡，賬單齊全并蓋上會計處收款章，賬單要付款方式，如果客人要底單，底單要蓋上結(jié)算章。認真聽取主管和領(lǐng)班對一天的工作總結(jié)，相互學(xué)習(xí)，取長補短。購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)發(fā)生的匯兌損益在購置期間計入資產(chǎn)的價值；提供各項服務(wù)、銷售商品與經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生的匯兌損益計入或沖減財務(wù)費用；清算期間發(fā)生的匯兌損益計入清算損益。營業(yè)收入中的外匯轉(zhuǎn)賬憑證，從收到憑證的第二天即委托銀行轉(zhuǎn)賬。丟失、毀損家具、用具時、由當(dāng)事人或部門寫明原因，向部門經(jīng)理報告，轉(zhuǎn)報財務(wù)部審查后呈總經(jīng)理審批。撥給的各項補助款和無償慈善投資，應(yīng)依據(jù)受補助和受支援單位開來的收據(jù)準(zhǔn)列為經(jīng)費支出；員工福利費按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算提存，直接列為經(jīng)費支出，并同時將提存從經(jīng)費存款戶轉(zhuǎn)入其他存款戶，以后開支時，在其他存款中支付。（2）各部門應(yīng)編制：①銷售部及前臺：客源計劃（包括外聯(lián)部分）、費用計劃、營業(yè)計劃和利潤計劃等。前臺通過將待結(jié)客人的余額轉(zhuǎn)到住店客人的名下，存在情況：,待結(jié)金額為正，前臺為了逃避責(zé)任，通過降低房價等，將金額轉(zhuǎn)到住店客人名下。不得將公款挪作私用。掛購物袋時，應(yīng)注意將印有“字”的一面朝外。4交接班應(yīng)注意：（1）交班人向顧客解釋：“對不起，我們正在交接工作，請稍侯。（2）其他收銀員正在操作時，無特殊情況不得影響其操作。（4）收款后在電腦小票第二聯(lián)和購物單上分別蓋上收銀專用章和收銀員私章，并將電腦小票、購物單連同零錢一同交到顧客手中。整個消磁工作中要注意愛惜商品。然后將商品逐一入機并裝袋。1抽查收銀員備用金留存情況。2清點備用金盒并鎖好保險柜，將保險柜鑰匙存放在指定位臵。1抽查收銀機運行是否正常。A、銀行POS機簽購單交財務(wù)。在主管授權(quán)下代行主管職責(zé)。1本人承諾不侵占、貪污、盜竊、私吞、挪用公款或貨款（物）、或者違背公司一切正常商業(yè)利益的操作行為、勞動合同違約、違反公司保密規(guī)定等行為給公司造成經(jīng)濟損失。上班時間衣著整潔，配帶工作牌，熟悉掌握各個時段的消費價格。收銀員在進行收款時，不可擅離收銀臺，以免造成錢幣損失，或引起等候結(jié)算的顧客的不滿與抱怨。記得曾聽說過這樣一句話：“越是艱苦的地方，越能鍛煉人的意志，越能使人感到充實。學(xué)習(xí)應(yīng)該是廣泛的，專業(yè)的，管理的，經(jīng)營的，生活的，休閑的，各種各樣，都是一種學(xué)習(xí)。并使用收銀機輔助工作?！安粣u下問”是每一個員工所應(yīng)具備的態(tài)度。以上，僅僅是個人的一些看法，要做好一個收銀員，要做的事還很多?！辈灰c顧客發(fā)生爭執(zhí)，不侮辱、挖苦、諷刺顧客。在收款過程中做到：不漏收、不少收、不多收。對于收銀短款要在第二日及時補繳。切實保證公司的各項規(guī)章制度在收銀區(qū)域內(nèi)得到貫徹落實。參加本區(qū)域培訓(xùn)及考核。D、規(guī)范操作情況。B、對所有銀行卡進行結(jié)帳并關(guān)閉銀行POS機設(shè)備。及時將特殊銷售方式的商品范圍及銷售方式（如贈品、買二送一等）傳達給每位收銀員。認真檢查收銀機、掃描器、消磁板是否正常，如有異常立即向班長或主管匯報。不得用不同條碼的同價商品代替入機。2開單銷售區(qū)：（1）交易前，審核購物單是否填寫正確。交易完成后主動將零錢和電腦小票遞到顧客手中，并做到唱收唱付。（2）銷售香煙時，輸入香煙的數(shù)量和編碼，并與電腦顯示內(nèi)容一一核對，發(fā)貨時再與電腦小票核對，收銀員保留電腦小票第二聯(lián)。4按規(guī)定格式填寫現(xiàn)金繳款單，要求字跡工整清晰，不得涂改。點鈔時要特別集中注意力，不能一心多用。1積極完成上級分配的其他工作。ktv財務(wù)：財務(wù)管理制度（一）結(jié)合總經(jīng)理室對經(jīng)濟活動的安排，計劃期內(nèi)客源、貨源、內(nèi)務(wù)價格等變化情況，并作出詳細分析和充分估計，以審定、編制財務(wù)計劃?；I集資金的審批權(quán)限及規(guī)定：（1）根據(jù)需要可用原有的固定資產(chǎn)作抵押，向銀行或其他單位借款，借向銀行貸款時應(yīng)通過酒店總經(jīng)理室批準(zhǔn)。家具、用具財務(wù)管理制度要按年分季編報家具、用具的購進計劃，由各使用部門根據(jù)營業(yè)所需或辦公需用編報計劃，報財務(wù)部審查并提出意見后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。除經(jīng)批準(zhǔn)為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用流動資金。嚴(yán)格執(zhí)行外幣兌換制度，客人交外匯付賬單者，一律按當(dāng)天的匯率折算本幣，嚴(yán)禁擅自變更匯率的比值，也不得取整舍零作匯率折算外匯。輸單必須單據(jù)齊全，缺少單據(jù)要說明具體原因。團體的房租一定要當(dāng)天輸入電腦，如發(fā)現(xiàn)有團體未輸房租，要立刻通知收款處采取補救措施。、使用信用卡簽付賬單者，一律按賬單實際金額填列“認購單”，并讓客人簽付，不另收手續(xù)費。使用的基本要求（1）在符合國家政策和酒店總經(jīng)理室、總經(jīng)理要求的前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，以減少流動資金的占用。家具、用具購進后，作出賬務(wù)處理，在“營業(yè)費用－低值易耗品”科目入賬。對各方籌集的資金，應(yīng)嚴(yán)格按借款合同規(guī)定的用途使用，不許挪作他用。財務(wù)計劃分為、季度計劃：（1）每年第三季度進行酒店財務(wù)內(nèi)審，每年第四季度各部門向財務(wù)部提交用款計劃，經(jīng)綜臺平衡后，提出每二年的財務(wù)收支計劃，報酒店總經(jīng)理室和財務(wù)部。防范方法：，對一些修改房價頻率較高的操作員所經(jīng)手房間看是否手續(xù)齊全。）收銀員管理制度準(zhǔn)確、快速地做好收銀結(jié)算工作。填寫完畢后，復(fù)核繳款單的小計、合計是否正確，然后再檢查一遍繳款單內(nèi)容是否填寫完整。（4）交接班時兩班收銀員，必須當(dāng)面對照交接班本一一清點實物，并雙方簽字。3支票結(jié)算時應(yīng)注意：（1）必須審核以下內(nèi)容：有效期、限額、印鑒、開戶帳號及有效證件，支票不允許折疊。要求書寫端正、清晰、不得涂改。在未結(jié)算前發(fā)現(xiàn)輸入錯誤應(yīng)在收銀監(jiān)察員監(jiān)督下使用“更正”、“取消”鍵，并將電腦小票交收銀監(jiān)察員保留備查。