【正文】 六 主要原材料及能源供應(yīng) （一） 主要原料消耗 t/a 1 桉葉樹葉 t/a 達綱年 2 60%粗油 t/a 〃 （二） 年運輸總量 t/a 〃 1 年運入量 t/a 〃 2 年運出量 t/a 〃 （三） 能源需求預(yù)測 1 電力 萬千瓦時 達綱年 2 天然氣 萬立方米 〃 3 熱力 (百萬千焦 ) 〃 4 新鮮水 (噸 ) 〃 5 原煤 (噸 ) 〃 6 洗精煤 (噸 ) 〃 第一章 項目總論 10 序 號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 7 其它洗煤 (噸 ) 〃 8 型煤 (噸 ) 〃 9 原油 (噸 ) 〃 10 汽油 (噸 ) 〃 11 煤油 (噸 ) 〃 12 柴油 (噸 ) 〃 13 燃料油 (噸 ) 〃 14 液化石油氣 (噸 ) 〃 15 焦炭 (噸 ) 〃 16 其他焦化產(chǎn)品 (噸 ) 〃 17 煉廠干氣 (噸 ) 〃 18 其他石油制品 (噸 ) 〃 19 其它燃料 噸標煤 〃 20 項目綜合能耗 噸標煤 〃 （四） 能源消耗指標分析 1 項目綜合能耗 tce 達綱年 2 萬元產(chǎn)值綜合能耗 tce/萬元 〃 3 萬元增加值綜合能耗 tce/萬元 〃 4 年人均綜合能耗 tce/人 〃 5 單位產(chǎn)品綜合耗能 tce/t 〃 6 單位投資綜合能耗 tce/萬元 固定投資 7 項目綜合耗能量 tce/d 達綱年 （五） 電能消耗指標分析 1 項目總用電量 達綱年 2 萬元產(chǎn)值電能消耗 〃 3 萬元增加值電能消耗 〃 4 單位產(chǎn)品電能消耗 〃 5 年人均綜 合電能消耗 〃 6 單位投資電能消耗 7 項目電能消耗 七 項目節(jié)能降耗分析 第一章 項目總論 11 序 號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 1 項目總節(jié)能量 tce 對比傳統(tǒng)工藝 2 單位產(chǎn)值節(jié)能量 tce/萬元 〃 3 單位增加值節(jié)能量 tce/萬元 〃 4 人均年節(jié)能量 tce/人 〃 5 單位產(chǎn)品綜合節(jié)能量 tce/t 〃 6 單位投資節(jié)能量 tce/萬元 〃 7 平均日節(jié)能量 tce/d 〃 八 總投資及其構(gòu)成 萬元 （一） 總投資現(xiàn)值 PVI 萬元 1 其中：外匯 萬美元 — 2 單位產(chǎn)品占總投資 元 /噸 （二） 固定資產(chǎn)投資 萬元 1 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬元 其 中 設(shè)備投資 萬元 土建投資 萬元 安裝工程 萬元 其它投資 萬元 固定資產(chǎn)投資調(diào)節(jié)稅 萬元 — 建設(shè)期利息 萬元 2 單位產(chǎn)品占固定投資 元 /噸 3 固資占總投資比例 % % 4 人均占有固定資產(chǎn)投資 萬元 /人 （三） 鋪底流動資金 (IWC) 萬元 1 其中外匯 萬美元 — 2 鋪底流資占總投資比例 % % 九 項目投資指標 1 百元收入占用總投資 元 /百元 達綱年 2 百元收入占用建設(shè)投資 元 /百元 〃 3 百元收入占用鋪底流資 元 /百元 〃 4 單位產(chǎn)品占用總 投資 元 /噸 〃 5 單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資 元 /噸 〃 第一章 項目總論 12 序 號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 6 單位產(chǎn)品占用鋪底流資 元 /噸 〃 7 人均占有總投資 萬元 /人 〃 8 人均占有建設(shè)投資 萬元 /人 〃 9 人均占有鋪底流資 萬元 /人 〃 十 企業(yè)資金籌措 萬元 十一 企業(yè)資本金 (EC) 萬元 （一） 自有固定資金 萬元 1 自有固資占總投資比例 % % 2 自有固資占固資比例 % % 3 貸款占固資比例 % % 4 申請財政資金占固資比例 % % 5 其他資金占固資比例 % % （二） 自有流動資金 萬元 1 自有流資占流資比例 % % 2 借款流資占流資比例 % % 3 自有流資占總投資比例 % % （三） 資本金用于建期利息 萬元 1 建設(shè)期利息占固資比例 % % 2 建設(shè)期利息占總投資比例 % % （四） 資本金占總投資比例 % % （五） 資本金占固資比例 % % 十二 項目申請借款總額 萬元 1 申請長期借款 萬元 2 申請流動資金借款 萬元 3 借款占總投資比例 % % 4 借款占固資比例 % % 十三 其他資金 萬元 1 其他資金占總投資比例 % % 2 其他資金占固資比例 % % 十四 申請財政投資 萬元 1 申請財政無償資金 萬元 第一章 項目總論 13 序 號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 2 申請財政有償資金 萬元 3 申請財政投資占總 投資比例 % % 4 無償資金占固資比例 % % 5 有償資金占固資比例 % % 十五 項目總成本 (TC) 萬元 100%負荷 1 固定成本 (FC) 萬元 〃 2 可變成本 (VC) 萬元 〃 3 經(jīng)營成本 萬元 〃 4 單位產(chǎn)品成本 元 /噸 〃 十六 銷售收入 萬元 〃 1 總成本占銷售收入 元 /元 〃 2 固定成本占銷售收入 元 /元 〃 3 可變成本占銷售收 入 元 /元 〃 4 經(jīng)營成本占銷售收入 元 /元 〃 5 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 〃 6 單位占地收益 萬元 /公頃 〃 7 單位占地收益 萬元 /畝 〃 十七 年利稅額 萬元 〃 1 人均利稅額 萬元 /人 〃 2 百元產(chǎn)值利稅額 元 /百元 〃 3 百元增加值利稅額 元 /百元 〃 4 單位產(chǎn)品利稅額 元 /噸 〃 5 單位占地利稅額 萬元 /畝 〃 十八 年利潤額 萬 元 〃 1 人均利潤額 萬元 /人 〃 2 百元產(chǎn)值利潤額 元 /百元 〃 3 百元增加值利潤額 元 /百元 〃 4 單位產(chǎn)品利潤額 元 /噸 〃 5 單位占地利潤額 萬元 /畝 〃 6 綜合利潤率 % % 十九 年納稅總額 萬元 全部稅額 第一章 項目總論 14 序 號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 1 人均納稅額 萬元 /人 達綱年 2 百元產(chǎn)值納稅額 元 /百元 〃 3 百元增加值納稅額 元 /百元 〃 4 單位產(chǎn)品納稅額 元 /噸 〃 5 單位占地納稅額 萬元 /畝 〃 6 綜合納稅率 % % 二十 銷售毛利潤率 % % 〃 二十一 銷售純利潤率 % % 〃 二十二 銷售利稅率 % % 〃 二十三 成本費用利潤率 % % 〃 二十四 成本費用利稅率 % % 〃 二十五 項目綜合納稅率 % % 〃 二十六 現(xiàn)價工業(yè)增加值 萬元 〃 二十七 工業(yè)增加值率 % % 〃 二十八 稅金及附加 萬元 〃 1 增值 稅 萬元 〃 2 城建稅及教育附加 萬元 〃 其 中 城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅 萬元 〃 教育費附加 萬元 〃 二十九 年利潤總額 萬元 〃 人均利潤總額 萬元 〃 三十 年納所得稅 萬元 〃 人均所得稅額 萬元 〃 三十一 企業(yè)年純利潤額 萬元 〃 人均純利潤 萬元 〃 三十二 財務(wù)收益指標 1 年利潤總額 萬元 達綱年 2 稅后純利潤 萬元 〃 3 人均年純利潤 萬元 /人 〃 4 平均投資利潤率 % % 〃 5 平均投資利稅率 % % 〃 第一章 項目總論 15 序 號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 6 平均投資回報率 % % 〃 7 平均資本金利潤率 % % 〃 8 全部投資凈收益率 (ROI) % % 〃 9 總資產(chǎn)貢獻率 % % 〃 10 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 % % 〃 11 總資產(chǎn)收益率 % % 12 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 % % 〃 13 鋪底流資周轉(zhuǎn)率 % % 〃 14 權(quán)益收益率（ ROE) % % 〃 三十三 清償能力分析 1 資產(chǎn)負債率 % % 達綱年 2 流動比率（ CR) % 〃 3 速動比率（ QR） % 〃 三十四 盈虧平衡分析 % % 生產(chǎn)期平均 三十五 財務(wù)評價（Ⅰ） 全部投資 1 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % % ic＝ 12％ 2 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPU 萬元 達綱年 3 靜態(tài)投資回收期 (pt) 年 含建設(shè)期 4 動態(tài)投資回收期 (pt) 年 含建設(shè)期 5 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值率 % % 達綱年 6 總投資收益率 (ROI) % % 〃 7 資本金凈利潤率 (ROE) % % 〃 三十六 財務(wù)評價（Ⅱ） 固定投資 1 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % % ic＝ 12％ 2 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPU 萬元 達綱年 4 靜態(tài)投資回收期 (pt) 年 含建設(shè)期 5 動態(tài)投資回收期 (pt) 年 含建設(shè)期 6 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值率 % % 達綱年 7 總投資收益率 (ROI) % % 〃 8 資本金凈利潤率 (ROE) % % 〃 三十七 生產(chǎn)能力利用率 % % 〃 第一章 項目總論 16 序 號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 1 盈虧平衡點（ BEP) % % 〃 2 項目經(jīng)營安全度 % % 〃 三十八 盈虧平衡分析 （一） 盈虧平衡產(chǎn)量 噸 平衡點 1 桉葉油產(chǎn)品 噸 〃 （二） 盈虧平衡銷售價格 1 銷售價格控制限度 % % 達綱年 2 盈虧平衡銷售價格 元 /噸 〃 3 銷售價格下降極限率 % % 〃 第二章 項目法人基本情況 17 第 二章 項目法人基本情況 一、 項目法人 概況 第三 章 市場需求 預(yù)測 一、桉葉油素概述 【中文名稱】桉葉油素；白千層腦；桉樹腦；桉樹醇 【英文名稱】 encalyptol(e)， cineole 【相對分子量或原子量】 【密度】 ～ （ 25/25℃） 【熔點（℃）】 1～ 【沸點（℃）】 174～ 177 【折射率】 ～ 【性狀】無色油狀液體。目前我國的桉葉油生產(chǎn)地主要集中在云南、廣西、四川、重慶等地。 節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。東西最大橫距 ，南北最大縱距 62公里。紅河電影周”活動和“云南省第七屆民運會”，成為中國男籃職業(yè)聯(lián)賽（ CBA）的主賽場之一，被評為省級雙擁模范縣、云南省首批“平安縣”、全國體育先進縣、全國少數(shù)民族體育先進縣、中國西部最具特色城市和國家衛(wèi)生縣城。 建筑工程采用的設(shè)計標準 如下 ： （ 1） 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ16— 2021 （ 2） 《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》 GBJ11— 89 第五章 項目建設(shè)選址及土建工程 28 （ 3） 《建筑抗震設(shè)防分類標準》 GB50223— 95 （ 4） 《工業(yè)建筑防腐蝕設(shè)計規(guī)范》 GB50046— 95 （ 5） 《工業(yè)企業(yè)?？傊?，項目選址所處位置地理位置優(yōu)越，交通便利，有利于生產(chǎn)所需原輔料和成品的運輸；通訊便捷，水資源豐富，能源和第五章 項目建設(shè)選址及土建工程 25 電力供應(yīng)充裕。北回歸線從境內(nèi)鳴鷲鎮(zhèn)小壩心、西北勒鄉(xiāng)蘇租、文瀾鎮(zhèn)大臺子、雨過鋪鎮(zhèn)新光、長橋海東壩穿過。 項目建設(shè)地 應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，水源、電力、運輸?shù)壬a(chǎn)要素供應(yīng)充裕，能源供應(yīng)有可靠的保障。 桉葉油作為一種日用香精香料 ， 在國外市場需求旺盛。 【溶解情況】溶于乙醇、乙醚、氯仿、冰醋酸、動植物油 【用途】廣泛用于醫(yī)藥，配制牙膏香精等。 項目擬建設(shè)在 云南 省 紅河哈尼族彝族自治州 XX，擬建工程選址符合 XX 土地利用總體規(guī)劃，國土資源部門已經(jīng)出具用地說明文件，可保證項目用地要求，而且項目建設(shè)區(qū)域交通運輸便利，可利用公用工程設(shè)施，水、電、汽等能源供應(yīng)有保障。 本工程項目屬于 桉葉油素 生產(chǎn)項目，因此從項目 的開始就必須將“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)管理方針貫穿項目建設(shè)和運營的全