【正文】 行全面對賬，每月 10 日前主管會計報送上月銀行存款調節(jié)總表，對未達賬項，督促預算單位次月處理。落實保密承諾制、AB 角工作制、崗位輪換制、失職追究制、績效考核等制度，提高內部管理效能，嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費和六項績效考評的經(jīng)濟開支標準，修訂《業(yè)務流程指引》，防止環(huán)節(jié)多、難規(guī)范、易分散的局面，建立統(tǒng)一、規(guī)范、陽光的資金支出標準。（四）完善財務制度，著力堵塞漏洞 一是嚴格執(zhí)行各項工作制度，嚴把程序關。五是強化對賬，繼續(xù)規(guī)范賬務處理。對于違規(guī)用款的單位將采取停止撥款的辦法限期糾正。云浮市云安區(qū)財政局國庫支付中心二0一八年一月五日第三篇：國庫支付中心工作總結及計劃國庫支付中心工作總結及計劃20**年，中心按照區(qū)委工作會議“提速增效”的總要求，緊緊圍繞建設“首善之區(qū)、幸福福田”的總目標，明確重點工作，積極配合全區(qū)做好國庫集中支付、厲行節(jié)約等工作，認真履行國庫集中支付和會計集中核算職能，在全面開展國庫集中支付工作的基礎上，進一步理順國庫支付和會計核算的關系，初步實現(xiàn)了國庫集中支付業(yè)務程序化、規(guī)范化。財政部《事業(yè)單位財務規(guī)則》、《行政單位財務規(guī)則》、《事業(yè)單位會計準則》等系列相關政策相繼出臺后，中心對全體人員進行了培訓，同時，也對全區(qū)所有報賬會計進行了培訓。（六）加強作風業(yè)務廉政建設，提升隊伍紀律作風水平。（五）完善走訪核算單位制度，提升溝通協(xié)調實際效果。積極收集整理審核依據(jù)，達到準確使用政策，快速審核業(yè)務、高效服務的目的。取消財政角色權限中預留的編辦、人事審核權限，消除因分工不明造成的隱性風險。一是協(xié)助國庫科編審市本級2011年部門決算工作。一是逐步簡化審核手續(xù)，以文字明確各類業(yè)務各預算單位需提供的資料，盡可能向預算單位少要或不要，減少預算單位和支付中心兩家的工作量，但要保證審核質量；二是繼續(xù)收集整理相關依據(jù)，提高審核效率。總的來講，將繼續(xù)依靠大家的力量，一方面理順目前工作，對外確保用款單位資金及時到位，對內發(fā)現(xiàn)不足，解決問題，比如集中支付業(yè)務的檔案管理、支付崗位工作的延伸等；一方面向先進學習，逐步提高市本級國庫集中支付工作。三是規(guī)范工資查詢手續(xù)，設置《****統(tǒng)發(fā)工資信息查詢登記簿》，防止信息利用不當。從業(yè)務內容來分有三項內容：一是按月發(fā)放工資；二是審核集中支付業(yè)務；三是辦理支付。截止7月份共繳納所得稅****萬元，其中7月份個人所得稅納稅義務人共****人。三、審核直接支付業(yè)務。（三）編制財務分析更加科學和有針對性，服務單位財務管理工作。目前，我中心已完成福田區(qū)國庫支付中心電算化系統(tǒng)項目的招標工作，現(xiàn)正處于開發(fā)階段。三是實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動對接。六、加強國庫隊伍建設，提供優(yōu)質服務。三、完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，加強財政資金支出監(jiān)督管理。三是完善工資福利統(tǒng)發(fā)。做好歷史遺留的更名問題，20年 6 月 1 日做整體的時間劃斷，做好預算單位集團基本賬號的 家 家子賬戶名稱的更換，同步更名，同步啟用，特設 6 月 15 日對賬，財政、中心系統(tǒng)、銀行、更名后的賬戶銜接之間，運作正常，減輕報賬負擔，加快內部流轉，試行國庫集中支付“一站式”辦理。事前、事中、事后嚴把復核關，嚴格遵守資金報賬手續(xù)，規(guī)范主管會計自由裁量權，加快資金支付流程，抓好印章、票據(jù)管理工作，抓緊憑證、賬薄、報表的財務資料復查，加強審計前的賬務復查工作，認真執(zhí)行主管會計的量化考核，做放心賬。嚴格按要求分類記賬，堅持每月與各單位及相關主管部門對賬，保證賬賬相符，配合主管部門、核算單位對固定資產(chǎn)及時糾錯調整，確保賬實一致，為固定資產(chǎn)清查提供基礎數(shù)據(jù)。財政直接支付的資金在手續(xù)完備的情況下，我中心實行即到即支的辦法，真正做到簡便快捷、周密服務，切實提高工作效率。三是按區(qū)委的要求嚴控一般性行政開支，特別是加強對因公出國、公務接待、車輛購置等三公經(jīng)費的控制，為我區(qū)財政資金把好關。（四）整合支付核算軟件，打造財務信息化資源共享平臺。三是編制區(qū)國庫支付中心廉政風險防控手冊。國庫支付中心所承擔的職能，是財政職能的延伸，屬于行政管理工作范疇，與目前本單位事業(yè)編制的定位不協(xié)調，難以有效開展工作。直接支付資金****萬元，占國庫集中支付資金****%。五、推動公務卡改革。五是按期完成統(tǒng)發(fā)工資工作。加強內部監(jiān)管，防范風險。最大程度防范支付風險，確保財政資金安全有效。六是按要求完成讀書月活動等整體工作。嚴格審核單筆提現(xiàn)1萬元以上的授權支付業(yè)務，凡是屬于轉賬結算或公務卡消費范圍的，一律不予審核支付；及時解決單位使用過程中的問題、就公務卡方面向單位、銀行征詢意見，制約因素主要是消費觀念、消費條件、消費環(huán)境、銀行與一體化系統(tǒng)之間信息交換不及時、公務卡報銷程序復雜等方面（外地不提供刷卡或不讓刷卡，如不按協(xié)議價服務價高無法消費）。四、工資統(tǒng)發(fā)堅持三家聯(lián)審制度。只