【正文】 必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具；填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤；由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。6．對日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。每日下班之前填制結(jié)報單。出納員三字經(jīng)出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。日常工作內(nèi)容有：（1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟(jì)活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時送交銀行。出納人員必須按照全國統(tǒng)一會計制度和上級主管部門的補(bǔ)充規(guī)定，設(shè)置和使用會計科目。作廢時應(yīng)當(dāng)加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,必須妥善保管,以備查驗。，有權(quán)拒絕報銷。1．固定資產(chǎn)核算崗位的職責(zé)一般包括：（1）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法；（2）參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃；（3）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報表的編制；（4）計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金；（5）參與固定資產(chǎn)的清查盤點。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。核算會計崗位職責(zé)在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。保管好各類財務(wù)資質(zhì)證件、印章。這樣的職位的崗位職責(zé)是怎樣的呢？請看以下某工廠門衛(wèi)崗位職責(zé)范文參考。、各種器材采購計劃的修訂。出庫時必須手續(xù)齊全登記清楚對不合格手續(xù)的出庫品保管員承擔(dān)全部責(zé)任。配合以上各車間的領(lǐng)料工作，及時填寫貨位卡，分類帳，核準(zhǔn)現(xiàn)場物料等，做到帳目清晰，可查。倉庫保管員工作總結(jié)20xx年即將過去，在過去的一年里在公司正確領(lǐng)導(dǎo)和員工的積極協(xié)助下，庫房的管理工作較之前上了一個新的臺階。積極學(xué)習(xí)，提高工作效率。經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。對所有需要的材料物資，嚴(yán)格驗收，經(jīng)材料提報人認(rèn)真核對：型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，沒有問題后，方辦理入庫手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購入庫的物料物資不符合規(guī)定要求，則及時辦理退、換貨手續(xù)。(2)為了使倉儲物料做到帳、卡、物一致，堅持每月進(jìn)行一次自盤，做到隨時檢查和整理，消除隱患，壓縮庫存避免積壓現(xiàn)象。負(fù)責(zé)生命能在我廠合成時所需原輔材料的入庫、分料、領(lǐng)料工作及相關(guān)記錄，并做好個人工作計劃。物資發(fā)放，能認(rèn)真執(zhí)行物資發(fā)放規(guī)定，敢于堅持原則不徇私情，保證物資的準(zhǔn)確性。對所有需要的材料物資，嚴(yán)格驗收，經(jīng)材料提報人認(rèn)真核對：型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，沒有問題后，方辦理入庫手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購入庫的物料物資不符合規(guī)定要求，則及時辦理退、換貨手續(xù)。(2)為了使倉儲物料做到帳、卡、物一致，堅持每月進(jìn)行一次自盤，做到隨時檢查和整理，消除隱患，壓縮庫存避免積壓現(xiàn)象。，當(dāng)接到采購部或其他部門的到貨通知，認(rèn)真做好備貨工作，如遇緊急的物品，及時送到酒店。，如存量過低、長期積壓、質(zhì)量損壞、過期等問題。對所領(lǐng)取、發(fā)放的每件材料、物資，須經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，才進(jìn)行發(fā)放，并嚴(yán)格簽字手續(xù)，詢問用途、用量，嚴(yán)防材料物資的浪費和丟失。為把今年的項目部倉庫材料管理在提升一個檔次，現(xiàn)對項目部倉庫管理工作，做如下總結(jié)，以找出不足，發(fā)揮長處，響應(yīng)公司降本增效、節(jié)能降耗的總體要求，也為下步更好的加強(qiáng)材料物資管理提供經(jīng)驗和方法。在工作中能夠嚴(yán)格要求自己，樹立服務(wù)理念。每個星期一做好潔凈區(qū)的清潔工作及填寫相關(guān)記錄。對所領(lǐng)取、發(fā)放的每件材料、物資，須經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，才進(jìn)行發(fā)放，并嚴(yán)格簽字手續(xù)，詢問用途、用量，嚴(yán)防材料物資的浪費和丟失。為把今年的項目部倉庫材料管理在提升一個檔次，現(xiàn)對項目部倉庫管理工作，做如下總結(jié)，以找出不足，發(fā)揮長處，響應(yīng)公司降本增效、節(jié)能降耗的總體要求，也為下步更好的加強(qiáng)材料物資管理提供經(jīng)驗和方法。配合同事負(fù)責(zé)倉庫收貨員的工作。辭舊迎新之際，首先要完成好庫房的搬遷工作，做好新庫房的整理工作。配合化驗中心的取樣工作。以下是小編整理的倉庫保管員工作總結(jié)，歡迎閱讀參考。二、所有藥品應(yīng)按品種、性能分類存放做到存放整齊領(lǐng)用方便保持室內(nèi)清潔并經(jīng)常保持通風(fēng)經(jīng)常檢查藥品的存放情況保持標(biāo)簽完好。注重儀表，態(tài)度端正，對待進(jìn)出員工和外來人員不卑不亢，言行得體。銷毀時，由單位領(lǐng)導(dǎo)指定檔案部門的財務(wù)部門共同派員監(jiān)銷，并在銷毀清冊上簽名或蓋章。并定期檢查發(fā)票使用情況。，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。（四）預(yù)算計劃崗位：、決算的編制工作。，必須開具收據(jù)送存銀行，不得坐支。登記帳簿要按要求進(jìn)行記錄，做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。定期不定期地接受財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。（出納工作職責(zé)）通俗版:一、日常管理設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。會計人員應(yīng)當(dāng)按照怎樣根據(jù)會計業(yè)務(wù)的特點書寫“摘要”？會計憑證中有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容的摘要必須真實。通?？砂船F(xiàn)金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據(jù)與有價證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進(jìn)行分工。報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。及時辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。4．負(fù)責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。負(fù)責(zé)庫存物品、材料、工具和設(shè)備的出庫。半年來在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)、關(guān)心下，在同事們的幫助和親切配合下，我的工作取得了一定進(jìn)步。在工作中，我時刻遵守馬上辦，辦得好，敢擔(dān)當(dāng)?shù)钠髽I(yè)作風(fēng)，謹(jǐn)記用心服務(wù)，攻堅克難的經(jīng)營理念。按時上下班，上班時不得擅離工作崗位。職業(yè)道德1．敬業(yè)愛崗；2．熱愛本職工作；3．依法辦事；4．客觀公正；5．保守秘密。8．出納人員不得兼管收入、費用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義?，F(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。沒有良好的職業(yè)道德，很難順利通過“金錢關(guān)”。對于內(nèi)容不完全、手續(xù)不完備、數(shù)字有差錯的憑證，會計人員應(yīng)予以退回，要求經(jīng)辦人補(bǔ)辦手續(xù)或進(jìn)行更正。公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結(jié)算起點以下的零星支出（公司結(jié)算起點為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。根據(jù)原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結(jié)帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。不準(zhǔn)利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金；不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄,不準(zhǔn)保留帳外公款(即小金庫)。（三）會計記賬崗位：，編制月度及財務(wù)報表。6．收入、利潤核算崗位的職責(zé)一般包括：（1）負(fù)責(zé)編制收入、利潤計劃；（2）辦理銷售款項結(jié)算業(yè)務(wù)；（3）負(fù)責(zé)收入和利潤的明細(xì)核算；（4）負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算；（5）編制收入和利潤報表；（6）協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤點。，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。協(xié)助主辦會計等做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議。會計檔案員崗位職責(zé) 主要職責(zé)：1．負(fù)責(zé)制訂管理制度，按照《會計法》及《會計檔案管理辦法》規(guī)定和要求，制訂會計檔案立卷、歸檔、保管調(diào)閱和銷毀等管理制度，報經(jīng)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。按工廠要求嚴(yán)格控制出廠人員所帶物品，所有帶出廠物品必須開具放行條后方可放行。6..按照規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)和參與特殊管理藥品的各項管理工作，負(fù)責(zé)麻醉藥品處方的保管及空安瓶、廢貼的回收、銷毀工作。七、每月進(jìn)行帳物核對并與記帳員進(jìn)行帳帳核對確保帳物相符。化驗中心、質(zhì)保部取樣后，做好清潔工作。賬目管理，本年截止11月末入庫金額萬，出庫金額萬，材料種類共計490多項，工程用料記載11項(不含售后和其他用料)其中固化24萬。配合部門同事負(fù)責(zé)手動壓機(jī)配件的入庫、出庫工作。協(xié)助同事做好盤點工作。認(rèn)真做好庫存物料清點、統(tǒng)計，及時更新各類臺帳，做到賬、卡、物相符。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，改正。加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)。三、存在問題及明年工作計劃辭舊迎新，在總結(jié)本年工作的同時，針對自己工作中存在的性格急躁，不講究工作方法等問題也要端正態(tài)度、努力克服。認(rèn)真做好庫存物料清點、統(tǒng)計，及時更新各類臺帳，做到賬、卡、物相符。采用分類分部門擺放，做到先進(jìn)先出原則，堆放整齊、擺設(shè)合理。，未能及時發(fā)放的物品，及時與使用部門電話溝通，讓使用部門領(lǐng)導(dǎo)持續(xù)有個良好的情緒，理解我們的工作。(3)加強(qiáng)與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產(chǎn)做好服務(wù)，確保生產(chǎn)正常運行。通過嚴(yán)格篩選和層層把關(guān)的認(rèn)真管理，杜絕了不符合、不合格和質(zhì)量差的材料物資入庫，使所購買的材料物資起到物盡所用，無有所用，減小了庫存和積壓現(xiàn)象，做到了降本增效。帳目管理，每月認(rèn)真上帳，及時報出各種數(shù)據(jù)報表，認(rèn)真清點物資數(shù)量。負(fù)責(zé)技研部做小試或新產(chǎn)品開發(fā)所需物料的入庫、分料、領(lǐng)料工作及相關(guān)記錄。(3)加強(qiáng)與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產(chǎn)做好服務(wù)，確保生產(chǎn)正常運行。通過嚴(yán)格篩選和層層把關(guān)的認(rèn)真管理，杜絕了不符合、不合格和質(zhì)量差的材料物資入庫，使所購買的材料物資起到物盡所用，無有所用，減小了庫存和積壓現(xiàn)象，做到了降本增效。收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致。積極配合各部門的工作。庫房面貌得到了有效的改善，服務(wù)于工程項目的效率得到了提高。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，改正。四、保持藥品的正常庫存量學(xué)期末和記帳員共同制定藥品采購計劃。