【正文】 必須憑領導審批的申領單方能開具；填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤；由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。6．對日常以往的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。每日下班之前填制結報單。出納員三字經出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。日常工作內容有：（1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。出納人員必須按照全國統(tǒng)一會計制度和上級主管部門的補充規(guī)定，設置和使用會計科目。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,必須妥善保管,以備查驗。，有權拒絕報銷。1．固定資產核算崗位的職責一般包括：（1）會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法；（2）參與編制固定資產更新改造和大修理計劃；（3）負責固定資產的明細核算和有關報表的編制；（4）計算提取固定資產折舊和大修理資金；（5）參與固定資產的清查盤點。應定期監(jiān)督支票的收回情況。核算會計崗位職責在部長領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務的記帳工作。保管好各類財務資質證件、印章。這樣的職位的崗位職責是怎樣的呢？請看以下某工廠門衛(wèi)崗位職責范文參考。、各種器材采購計劃的修訂。出庫時必須手續(xù)齊全登記清楚對不合格手續(xù)的出庫品保管員承擔全部責任。配合以上各車間的領料工作，及時填寫貨位卡，分類帳，核準現(xiàn)場物料等，做到帳目清晰，可查。倉庫保管員工作總結20xx年即將過去，在過去的一年里在公司正確領導和員工的積極協(xié)助下，庫房的管理工作較之前上了一個新的臺階。積極學習，提高工作效率。經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。對所有需要的材料物資，嚴格驗收，經材料提報人認真核對：型號、規(guī)格、數(shù)量、質量，沒有問題后，方辦理入庫手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購入庫的物料物資不符合規(guī)定要求，則及時辦理退、換貨手續(xù)。(2)為了使倉儲物料做到帳、卡、物一致，堅持每月進行一次自盤，做到隨時檢查和整理，消除隱患，壓縮庫存避免積壓現(xiàn)象。負責生命能在我廠合成時所需原輔材料的入庫、分料、領料工作及相關記錄，并做好個人工作計劃。物資發(fā)放，能認真執(zhí)行物資發(fā)放規(guī)定，敢于堅持原則不徇私情，保證物資的準確性。對所有需要的材料物資，嚴格驗收，經材料提報人認真核對：型號、規(guī)格、數(shù)量、質量，沒有問題后，方辦理入庫手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購入庫的物料物資不符合規(guī)定要求，則及時辦理退、換貨手續(xù)。(2)為了使倉儲物料做到帳、卡、物一致，堅持每月進行一次自盤，做到隨時檢查和整理，消除隱患，壓縮庫存避免積壓現(xiàn)象。，當接到采購部或其他部門的到貨通知，認真做好備貨工作，如遇緊急的物品，及時送到酒店。，如存量過低、長期積壓、質量損壞、過期等問題。對所領取、發(fā)放的每件材料、物資，須經項目部領導簽字確認后，才進行發(fā)放，并嚴格簽字手續(xù)，詢問用途、用量，嚴防材料物資的浪費和丟失。為把今年的項目部倉庫材料管理在提升一個檔次，現(xiàn)對項目部倉庫管理工作，做如下總結，以找出不足，發(fā)揮長處，響應公司降本增效、節(jié)能降耗的總體要求，也為下步更好的加強材料物資管理提供經驗和方法。在工作中能夠嚴格要求自己，樹立服務理念。每個星期一做好潔凈區(qū)的清潔工作及填寫相關記錄。對所領取、發(fā)放的每件材料、物資，須經項目部領導簽字確認后，才進行發(fā)放，并嚴格簽字手續(xù)，詢問用途、用量，嚴防材料物資的浪費和丟失。為把今年的項目部倉庫材料管理在提升一個檔次，現(xiàn)對項目部倉庫管理工作，做如下總結，以找出不足，發(fā)揮長處，響應公司降本增效、節(jié)能降耗的總體要求，也為下步更好的加強材料物資管理提供經驗和方法。配合同事負責倉庫收貨員的工作。辭舊迎新之際，首先要完成好庫房的搬遷工作，做好新庫房的整理工作。配合化驗中心的取樣工作。以下是小編整理的倉庫保管員工作總結，歡迎閱讀參考。二、所有藥品應按品種、性能分類存放做到存放整齊領用方便保持室內清潔并經常保持通風經常檢查藥品的存放情況保持標簽完好。注重儀表，態(tài)度端正，對待進出員工和外來人員不卑不亢，言行得體。銷毀時，由單位領導指定檔案部門的財務部門共同派員監(jiān)銷，并在銷毀清冊上簽名或蓋章。并定期檢查發(fā)票使用情況。，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。（四）預算計劃崗位：、決算的編制工作。，必須開具收據(jù)送存銀行，不得坐支。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數(shù)字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。（出納工作職責）通俗版:一、日常管理設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。會計人員應當按照怎樣根據(jù)會計業(yè)務的特點書寫“摘要”？會計憑證中有關經濟業(yè)務的內容的摘要必須真實。通常可按現(xiàn)金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據(jù)與有價證券的辦理等工作性質上的差異進行分工。報銷內容是否屬合理的報銷。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。4．負責企業(yè)的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。負責庫存物品、材料、工具和設備的出庫。半年來在領導的指導、關心下，在同事們的幫助和親切配合下，我的工作取得了一定進步。在工作中，我時刻遵守馬上辦，辦得好，敢擔當?shù)钠髽I(yè)作風，謹記用心服務，攻堅克難的經營理念。按時上下班，上班時不得擅離工作崗位。職業(yè)道德1．敬業(yè)愛崗；2．熱愛本職工作；3．依法辦事；4．客觀公正；5．保守秘密。8．出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義?，F(xiàn)金一經付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責任人負責。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔風險。沒有良好的職業(yè)道德，很難順利通過“金錢關”。對于內容不完全、手續(xù)不完備、數(shù)字有差錯的憑證，會計人員應予以退回，要求經辦人補辦手續(xù)或進行更正。公司支付現(xiàn)金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；公司總經理批準的其它開支。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。根據(jù)原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金；不準將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。（三）會計記賬崗位：，編制月度及財務報表。6．收入、利潤核算崗位的職責一般包括：（1）負責編制收入、利潤計劃；（2）辦理銷售款項結算業(yè)務；（3）負責收入和利潤的明細核算；（4）負責利潤分配的明細核算；（5）編制收入和利潤報表；（6）協(xié)助有關部門對產成品進行清查盤點。，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。協(xié)助主辦會計等做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。會計檔案員崗位職責 主要職責：1．負責制訂管理制度，按照《會計法》及《會計檔案管理辦法》規(guī)定和要求，制訂會計檔案立卷、歸檔、保管調閱和銷毀等管理制度，報經批準后，負責監(jiān)督執(zhí)行。按工廠要求嚴格控制出廠人員所帶物品，所有帶出廠物品必須開具放行條后方可放行。6..按照規(guī)定領導和參與特殊管理藥品的各項管理工作，負責麻醉藥品處方的保管及空安瓶、廢貼的回收、銷毀工作。七、每月進行帳物核對并與記帳員進行帳帳核對確保帳物相符。化驗中心、質保部取樣后，做好清潔工作。賬目管理，本年截止11月末入庫金額萬，出庫金額萬，材料種類共計490多項，工程用料記載11項(不含售后和其他用料)其中固化24萬。配合部門同事負責手動壓機配件的入庫、出庫工作。協(xié)助同事做好盤點工作。認真做好庫存物料清點、統(tǒng)計，及時更新各類臺帳，做到賬、卡、物相符。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，改正。加強思想政治學習，提高政治素質。三、存在問題及明年工作計劃辭舊迎新，在總結本年工作的同時，針對自己工作中存在的性格急躁，不講究工作方法等問題也要端正態(tài)度、努力克服。認真做好庫存物料清點、統(tǒng)計，及時更新各類臺帳，做到賬、卡、物相符。采用分類分部門擺放，做到先進先出原則，堆放整齊、擺設合理。，未能及時發(fā)放的物品，及時與使用部門電話溝通，讓使用部門領導持續(xù)有個良好的情緒，理解我們的工作。(3)加強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產做好服務，確保生產正常運行。通過嚴格篩選和層層把關的認真管理，杜絕了不符合、不合格和質量差的材料物資入庫，使所購買的材料物資起到物盡所用，無有所用，減小了庫存和積壓現(xiàn)象，做到了降本增效。帳目管理，每月認真上帳，及時報出各種數(shù)據(jù)報表，認真清點物資數(shù)量。負責技研部做小試或新產品開發(fā)所需物料的入庫、分料、領料工作及相關記錄。(3)加強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產做好服務，確保生產正常運行。通過嚴格篩選和層層把關的認真管理，杜絕了不符合、不合格和質量差的材料物資入庫，使所購買的材料物資起到物盡所用，無有所用，減小了庫存和積壓現(xiàn)象，做到了降本增效。收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致。積極配合各部門的工作。庫房面貌得到了有效的改善，服務于工程項目的效率得到了提高。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，改正。四、保持藥品的正常庫存量學期末和記帳員共同制定藥品采購計劃。