【正文】 力積極改正。協(xié)助采購(gòu)做好材料的驗(yàn)收，及時(shí)準(zhǔn)確的辦理入庫(kù)。每月協(xié)助財(cái)務(wù)做好盤點(diǎn)工作。做好潔凈區(qū)空調(diào)機(jī)組的維護(hù)工作。倉(cāng)庫(kù)保管員工作總結(jié)時(shí)間過(guò)得真快，轉(zhuǎn)眼20xx年即將結(jié)束，迎來(lái)的是20xx年新的開始，在這期間回顧200x年1—10月份的工作，主要有以下幾條：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)大庫(kù)()、危庫(kù)、劇毒品庫(kù)、冷庫(kù)、中藥材庫(kù)及陰涼庫(kù)的日常衛(wèi)生和安全工作及各項(xiàng)記錄。五、樹立為教學(xué)、科研服務(wù)的思想熟悉業(yè)務(wù)知識(shí)不斷提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。三、對(duì)劇毒藥品易燃易爆藥品要采取相應(yīng)的安全措施。督促處理與業(yè)務(wù)往來(lái)單位及本院相關(guān)科室的有關(guān)帳務(wù)。每天工人下班后，檢查各部門關(guān)門窗、關(guān)設(shè)備情況，并于第二天報(bào)人事部處理。對(duì)工廠大門區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生負(fù)責(zé)?！皶?huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)”要長(zhǎng)期保存，以便備查。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的工作。負(fù)責(zé)對(duì)公司調(diào)撥、庫(kù)管、出納等財(cái)務(wù)工作的協(xié)調(diào)與管理。負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過(guò)三天。，不得肆意超出限額。4．工資核算崗位的職責(zé)一般包括：（1）監(jiān)督工資基金的使用；（2）審核發(fā)放工資、獎(jiǎng)金；（3）負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算；（4）負(fù)責(zé)工資分配的核算；（5）計(jì)提應(yīng)付福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。，不開空白支票及空頭支票。，不允許白條抵庫(kù)。單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)寫明用途，由本單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，予以支付。啟用帳簿應(yīng)在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，內(nèi)容不全手續(xù)不完備數(shù)學(xué)差錯(cuò)，所附票證與報(bào)銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填，更正或重填。、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。全 責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）簡(jiǎn)潔版版:一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。公司收到客戶貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。出納工作交接要做到兩點(diǎn)：一是移交人員與接管人員要辦清手續(xù)；二是交接過(guò)程中要有專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。(2)根據(jù)有關(guān)部門和人員辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的必要對(duì)于各種有問(wèn)題的原始憑證怎樣處理在審核原始憑證的過(guò)程中，會(huì)計(jì)（出納）人員要認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》所賦予的職責(zé)、權(quán)限，堅(jiān)持制度、堅(jiān)持原則。(3)依法辦事。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。若不相符，應(yīng)更正重填。C報(bào)銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。A現(xiàn)金收付現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。7．對(duì)所管的印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。出納員崗位職責(zé)（二）崗位名稱：出納員直接上級(jí)：財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)部門性質(zhì)：辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)管理權(quán)限：進(jìn)行現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算核算，登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到賬實(shí)相符管理職能：做好每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付工作，保證合理、合法、正確性。3．應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。藥品倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)文明辦公，做到優(yōu)質(zhì)服務(wù)，堅(jiān)守工作崗位；對(duì)庫(kù)存藥品要建立庫(kù)存帳，按照有關(guān)規(guī)定辦理好藥品的出入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)登帳，對(duì)庫(kù)存藥品了如指掌；平時(shí)定期檢查，及時(shí)登記缺貨；負(fù)責(zé)接納教學(xué)、科研的藥品訂單，根據(jù)庫(kù)存數(shù)匯總后送交實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)，保管員應(yīng)協(xié)助采購(gòu)人員做好采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)接收采購(gòu)到位的藥品，做好技術(shù)物資驗(yàn)收工作并及時(shí)整理上架。建立庫(kù)臺(tái)賬、明細(xì)賬，做到清晰明了。當(dāng)然，一個(gè)人的理論素質(zhì)再好，懂得再多的道理，不能腳踏實(shí)地的工作，再怎么做也只是空中樓閣，結(jié)不出任何果實(shí)。2015年彈指間已過(guò)半，總結(jié)我這半年來(lái)的工作，只能說(shuō)是忙碌而充實(shí)。感恩圖報(bào)、奉獻(xiàn)共享、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)、團(tuán)結(jié)惜緣是我們企業(yè)的價(jià)值觀，不僅體現(xiàn)著做人的道理，更體現(xiàn)著立身于社會(huì)之道和生存法則。嚴(yán)格按照GSP管理規(guī)范要求，進(jìn)行藥品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)復(fù)核工作。按物品分類用報(bào)表的形式向部主任匯報(bào)倉(cāng)庫(kù)物品出入情況。化學(xué)藥品庫(kù)保管員崗位職責(zé) 2007年9月修訂一,對(duì)新購(gòu)進(jìn)的藥品應(yīng)對(duì)照購(gòu)貨發(fā)票逐項(xiàng)核對(duì),核實(shí)無(wú)誤后在發(fā)票上簽字,所有藥品應(yīng)按品種,性能分類存放,做到存放整齊,領(lǐng)用方便,保持室內(nèi)清潔,并經(jīng)常保持通風(fēng),經(jīng)常檢查藥品的存放情況,對(duì)劇毒藥品,易燃易爆藥品,領(lǐng)用人員必須同時(shí)在場(chǎng)方可開柜領(lǐng)取(可備有兩把鎖,由兩人分管鑰匙).出庫(kù)時(shí)必須手續(xù)齊全,登記清楚,對(duì)不合格手續(xù)的出庫(kù)品,保持藥品的正常庫(kù)存量,應(yīng)及時(shí)填報(bào)采購(gòu)?fù)ㄖ獑?必須憑有領(lǐng)導(dǎo)簽字的交款發(fā)票如數(shù)發(fā)給藥品,樹立為教學(xué),科研服務(wù)的思想,熟悉業(yè)務(wù)知識(shí),杜絕火種,每月進(jìn)行帳物核對(duì),并與記帳員進(jìn)行帳帳核對(duì),藥品出庫(kù)要按領(lǐng)料單發(fā)貨,并將領(lǐng)料單按學(xué)科分開保管,完成系,在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的物料保管,驗(yàn)收,入庫(kù),支出預(yù)算計(jì)劃,手續(xù)檢驗(yàn)不合要求不準(zhǔn)入庫(kù)。6．銀行賬務(wù)和支票辦理：（1）將部門收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)賬；收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)做賬；如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖賬，并重新更換支票。主要職責(zé)：1．嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。9．月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)相符。保管好各類原始票據(jù)以備查找。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”.每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。開匯兌手續(xù)。若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。對(duì)于公司內(nèi)部“結(jié)算中心”式的出納機(jī)構(gòu)中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。與其他會(huì)計(jì)人員相比較，出納人員更應(yīng)嚴(yán)格地遵守職業(yè)道德。寫物要有品名、數(shù)量、單價(jià)；寫事要有過(guò)程；銀行結(jié)算憑證，要注明支票號(hào)碼、去向；送存款項(xiàng)，要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。對(duì)于偽造或涂改憑證等弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證，會(huì)計(jì)人員在不拒絕辦理的怎樣辦理出納工作的交接手續(xù)《會(huì)計(jì)法》第二十四條規(guī)定：“會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過(guò)使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。三、支票管理公司支票由出納員專人保管。三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草?，F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結(jié)出余額并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)無(wú)誤。1切實(shí)加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，嚴(yán)把固定資產(chǎn)增減關(guān)，凡涉及固定資產(chǎn)增加的原始憑證必須在填制完固定資產(chǎn)增加憑單后，方予以報(bào)銷。、合法性和必要性。，并及時(shí)按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7．資金核算崗位的職責(zé)一般包括：（1）擬定資金管理和核算辦法；（2）編制資金收支計(jì)劃；（3）負(fù)責(zé)資金調(diào)度；（4）負(fù)責(zé)資金籌集的明細(xì)分類核算；（5）負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)投資的明細(xì)分類核算。，不得簽逾期支票、空頭支票。，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。不許先出報(bào)表和后帳。正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算電腦化處理，提高會(huì)計(jì)核算工作的速度和準(zhǔn)確性。協(xié)調(diào)各崗每月以報(bào)表方式對(duì)賬目做出結(jié)算。編制應(yīng)收應(yīng)付、往來(lái)款項(xiàng)報(bào)表，每月傳達(dá)到公司各部門進(jìn)行帳目核對(duì)。4．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。保持清潔，無(wú)雜物。所有員工下班后，關(guān)好所有門窗并通知物管保安后人方可離開。、器材質(zhì)量進(jìn)行檢查，保證發(fā)出的藥品、器材質(zhì)量合格。單獨(dú)存放并每周檢查一次。六、杜絕火種確實(shí)做好消防安全工作。責(zé)所有有關(guān)原輔材料、中藥材、危險(xiǎn)品、化試、冷藏物品等的入庫(kù)、出庫(kù)工作，按標(biāo)準(zhǔn)操作程序和標(biāo)準(zhǔn)管理制度做好各項(xiàng)工作及記錄。每個(gè)星期一做好潔凈區(qū)的清潔工作及填寫相關(guān)記錄。配合成品保管員做好出庫(kù)、退貨、搬運(yùn)工作，輔助包材保管員做好日常工作。按照材料發(fā)放規(guī)定，保證及時(shí)、準(zhǔn)確的發(fā)放工程及售后等的用料。克服庫(kù)房庫(kù)位不足的問(wèn)題，盡量保證庫(kù)房擺放的合理性。各類材料的發(fā)出，采用先進(jìn)先出法。拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)。進(jìn)口物料的開箱入庫(kù)、領(lǐng)料工作及做好相關(guān)記錄。認(rèn)真執(zhí)行低成本高效益的管理方法，購(gòu)買時(shí)做到貨比三家，詢價(jià)問(wèn)價(jià)，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。落實(shí)防蟲蛀、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫(kù)存物料完好無(wú)損。倉(cāng)庫(kù)管理目標(biāo)在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，也找出了材料管理的不足，下步對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料物資的管理中爭(zhēng)取做到以下幾點(diǎn)。配合以上各車間的領(lǐng)料工作，及時(shí)填寫貨位卡，分類帳，核準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)物料等，做到帳目清晰，可查。分料后，做好清潔工作及清場(chǎng)記錄。一、主要工作(一)抓學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，立即整改。做好倉(cāng)庫(kù)管理工作，物資分類存放，排放整齊有序，做到帳物相符，保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生，注意防火，防盜工作。認(rèn)真執(zhí)行低成本高效益的管理方法，購(gòu)買時(shí)做到貨比三家，詢價(jià)問(wèn)價(jià)，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。落實(shí)防蟲蛀、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫(kù)存物料完好無(wú)損。倉(cāng)庫(kù)管理目標(biāo)在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，也找出了材料管理的不足，下步對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料物資的管理中爭(zhēng)取做到以下幾點(diǎn)。，領(lǐng)用單務(wù)必有部門經(jīng)理和領(lǐng)用人簽字。，并對(duì)物品做好防潮、防火、防