【正文】 力積極改正。協(xié)助采購做好材料的驗收，及時準確的辦理入庫。每月協(xié)助財務(wù)做好盤點工作。做好潔凈區(qū)空調(diào)機組的維護工作。倉庫保管員工作總結(jié)時間過得真快，轉(zhuǎn)眼20xx年即將結(jié)束，迎來的是20xx年新的開始，在這期間回顧200x年1—10月份的工作，主要有以下幾條：負責(zé)倉庫大庫()、危庫、劇毒品庫、冷庫、中藥材庫及陰涼庫的日常衛(wèi)生和安全工作及各項記錄。五、樹立為教學(xué)、科研服務(wù)的思想熟悉業(yè)務(wù)知識不斷提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。三、對劇毒藥品易燃易爆藥品要采取相應(yīng)的安全措施。督促處理與業(yè)務(wù)往來單位及本院相關(guān)科室的有關(guān)帳務(wù)。每天工人下班后，檢查各部門關(guān)門窗、關(guān)設(shè)備情況，并于第二天報人事部處理。對工廠大門區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生負責(zé)。“會計檔案銷毀清冊”要長期保存，以便備查。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的工作。負責(zé)對公司調(diào)撥、庫管、出納等財務(wù)工作的協(xié)調(diào)與管理。負責(zé)公司的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。，不得肆意超出限額。4．工資核算崗位的職責(zé)一般包括：（1）監(jiān)督工資基金的使用；（2）審核發(fā)放工資、獎金；（3）負責(zé)工資的明細核算；（4）負責(zé)工資分配的核算；（5）計提應(yīng)付福利費和工會經(jīng)費等費用。，不開空白支票及空頭支票。，不允許白條抵庫。單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的，應(yīng)當寫明用途，由本單位財務(wù)負責(zé)人簽字蓋章，予以支付。啟用帳簿應(yīng)在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，內(nèi)容不全手續(xù)不完備數(shù)學(xué)差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補填，更正或重填。、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。八、負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。全 責(zé)及時、準確出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）簡潔版版:一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。出納工作交接要做到兩點：一是移交人員與接管人員要辦清手續(xù)；二是交接過程中要有專人負責(zé)監(jiān)交。(2)根據(jù)有關(guān)部門和人員辦理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的必要對于各種有問題的原始憑證怎樣處理在審核原始憑證的過程中，會計（出納）人員要認真執(zhí)行《會計法》所賦予的職責(zé)、權(quán)限，堅持制度、堅持原則。(3)依法辦事。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。若不相符，應(yīng)更正重填。C報銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。A現(xiàn)金收付現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍膹V義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。7．對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。出納員崗位職責(zé)（二）崗位名稱：出納員直接上級：財務(wù)科科長部門性質(zhì)：辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)管理權(quán)限：進行現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算核算，登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到賬實相符管理職能：做好每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的收付工作，保證合理、合法、正確性。3．應(yīng)負責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。藥品倉庫保管員崗位職責(zé)文明辦公，做到優(yōu)質(zhì)服務(wù)，堅守工作崗位；對庫存藥品要建立庫存帳，按照有關(guān)規(guī)定辦理好藥品的出入庫手續(xù)，并及時登帳，對庫存藥品了如指掌；平時定期檢查，及時登記缺貨；負責(zé)接納教學(xué)、科研的藥品訂單，根據(jù)庫存數(shù)匯總后送交實驗室主任批準，由采購人員負責(zé)采購，保管員應(yīng)協(xié)助采購人員做好采購工作；負責(zé)接收采購到位的藥品，做好技術(shù)物資驗收工作并及時整理上架。建立庫臺賬、明細賬，做到清晰明了。當然，一個人的理論素質(zhì)再好，懂得再多的道理，不能腳踏實地的工作，再怎么做也只是空中樓閣，結(jié)不出任何果實。2015年彈指間已過半，總結(jié)我這半年來的工作，只能說是忙碌而充實。感恩圖報、奉獻共享、學(xué)習(xí)成長、團結(jié)惜緣是我們企業(yè)的價值觀，不僅體現(xiàn)著做人的道理，更體現(xiàn)著立身于社會之道和生存法則。嚴格按照GSP管理規(guī)范要求，進行藥品的入庫、儲存、出庫復(fù)核工作。按物品分類用報表的形式向部主任匯報倉庫物品出入情況?；瘜W(xué)藥品庫保管員崗位職責(zé) 2007年9月修訂一,對新購進的藥品應(yīng)對照購貨發(fā)票逐項核對,核實無誤后在發(fā)票上簽字,所有藥品應(yīng)按品種,性能分類存放,做到存放整齊,領(lǐng)用方便,保持室內(nèi)清潔,并經(jīng)常保持通風(fēng),經(jīng)常檢查藥品的存放情況,對劇毒藥品,易燃易爆藥品,領(lǐng)用人員必須同時在場方可開柜領(lǐng)取(可備有兩把鎖,由兩人分管鑰匙).出庫時必須手續(xù)齊全,登記清楚,對不合格手續(xù)的出庫品,保持藥品的正常庫存量,應(yīng)及時填報采購?fù)ㄖ獑?必須憑有領(lǐng)導(dǎo)簽字的交款發(fā)票如數(shù)發(fā)給藥品,樹立為教學(xué),科研服務(wù)的思想,熟悉業(yè)務(wù)知識,杜絕火種,每月進行帳物核對,并與記帳員進行帳帳核對,藥品出庫要按領(lǐng)料單發(fā)貨,并將領(lǐng)料單按學(xué)科分開保管,完成系,在部長領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)倉庫的物料保管,驗收,入庫,支出預(yù)算計劃,手續(xù)檢驗不合要求不準入庫。6．銀行賬務(wù)和支票辦理：（1）將部門收回的支票及時送交銀行進賬；收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬；如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。主要職責(zé)：1．嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復(fù)核。對未達賬項，要及時查詢。9．月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符。保管好各類原始票據(jù)以備查找。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”.每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。開匯兌手續(xù)。若有，問明原因或不予報銷。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。對于公司內(nèi)部“結(jié)算中心”式的出納機構(gòu)中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。與其他會計人員相比較，出納人員更應(yīng)嚴格地遵守職業(yè)道德。寫物要有品名、數(shù)量、單價；寫事要有過程；銀行結(jié)算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項，要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。對于偽造或涂改憑證等弄虛作假、嚴重違法的原始憑證，會計人員在不拒絕辦理的怎樣辦理出納工作的交接手續(xù)《會計法》第二十四條規(guī)定：“會計人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。三、支票管理公司支票由出納員專人保管。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草?，F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤。1切實加強固定資產(chǎn)管理，嚴把固定資產(chǎn)增減關(guān)，凡涉及固定資產(chǎn)增加的原始憑證必須在填制完固定資產(chǎn)增加憑單后，方予以報銷。、合法性和必要性。，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7．資金核算崗位的職責(zé)一般包括：（1）擬定資金管理和核算辦法；（2）編制資金收支計劃；（3）負責(zé)資金調(diào)度；（4）負責(zé)資金籌集的明細分類核算；（5）負責(zé)企業(yè)各項投資的明細分類核算。，不得簽逾期支票、空頭支票。，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。不許先出報表和后帳。正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。協(xié)調(diào)各崗每月以報表方式對賬目做出結(jié)算。編制應(yīng)收應(yīng)付、往來款項報表，每月傳達到公司各部門進行帳目核對。4．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。保持清潔，無雜物。所有員工下班后，關(guān)好所有門窗并通知物管保安后人方可離開。、器材質(zhì)量進行檢查，保證發(fā)出的藥品、器材質(zhì)量合格。單獨存放并每周檢查一次。六、杜絕火種確實做好消防安全工作。責(zé)所有有關(guān)原輔材料、中藥材、危險品、化試、冷藏物品等的入庫、出庫工作，按標準操作程序和標準管理制度做好各項工作及記錄。每個星期一做好潔凈區(qū)的清潔工作及填寫相關(guān)記錄。配合成品保管員做好出庫、退貨、搬運工作，輔助包材保管員做好日常工作。按照材料發(fā)放規(guī)定，保證及時、準確的發(fā)放工程及售后等的用料。克服庫房庫位不足的問題，盡量保證庫房擺放的合理性。各類材料的發(fā)出，采用先進先出法。拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。進口物料的開箱入庫、領(lǐng)料工作及做好相關(guān)記錄。認真執(zhí)行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比三家，詢價問價，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。落實防蟲蛀、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物料完好無損。倉庫管理目標在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，也找出了材料管理的不足，下步對倉庫材料物資的管理中爭取做到以下幾點。配合以上各車間的領(lǐng)料工作，及時填寫貨位卡，分類帳，核準現(xiàn)場物料等，做到帳目清晰，可查。分料后，做好清潔工作及清場記錄。一、主要工作(一)抓學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，立即整改。做好倉庫管理工作，物資分類存放，排放整齊有序，做到帳物相符，保持倉庫內(nèi)衛(wèi)生，注意防火，防盜工作。認真執(zhí)行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比三家，詢價問價，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。落實防蟲蛀、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物料完好無損。倉庫管理目標在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，也找出了材料管理的不足，下步對倉庫材料物資的管理中爭取做到以下幾點。，領(lǐng)用單務(wù)必有部門經(jīng)理和領(lǐng)用人簽字。，并對物品做好防潮、防火、防