【正文】 營(yíng)業(yè)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 銷售稅金及附加 所得稅 36 特種基金 3 凈現(xiàn) 金 流 量(12) 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 內(nèi)部收益率（ IRR） 13% 凈現(xiàn)值（ NPV） i=12% 投資回收期（ T） 資金來源與運(yùn)用表 單位：萬元 項(xiàng)目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 37 1 資金流入 銷售收入 長(zhǎng)期借款 短期借款 發(fā)行債券 項(xiàng)目資本金 其他 2 資金運(yùn)用 建設(shè)投資 流動(dòng)資金 所得稅 營(yíng)業(yè)稅 其它稅金及附加 經(jīng)營(yíng)成本 各種利息支出 38 分配利潤(rùn) 3 資金盈余（ 12） 4 累計(jì)資金盈余 銷售收入、銷售稅金及附加估算表 單單 位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 1 營(yíng)業(yè)收入（萬元） 藝術(shù)品儲(chǔ)藏服務(wù)收入 藝術(shù)品展示服 39 務(wù)收入 廣告收入 房屋租賃收入 咨詢服務(wù)收入 培訓(xùn)與會(huì)議服務(wù)收入 2 銷售稅金及附加 營(yíng)業(yè)稅 其它稅費(fèi)及附加 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 40 1 外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力 2 工資及福利 3 設(shè)備維護(hù)費(fèi) 4 折舊費(fèi) 5 攤銷費(fèi) 6 其他費(fèi)用 7 其他管理和銷售費(fèi)用 8 總成本費(fèi)用 (1+…7) 9 經(jīng)營(yíng)成本（ 845） 利潤(rùn)估算 表 單位：萬元 41 序號(hào) 項(xiàng) 目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 1 銷售（營(yíng)業(yè)）收入 2 其它稅金及附加 3 營(yíng)業(yè)稅 4 總成本費(fèi)用 5 利潤(rùn)總額（ 1234） 6 彌補(bǔ)以前年度虧損 7 所得稅 8 稅后利潤(rùn)（ 57） 42 9 特種基金 10 凈利潤(rùn)（ 89） 11 盈余公積金 12 應(yīng)付利潤(rùn) 13 未分配利潤(rùn) 14 累計(jì)未分配利潤(rùn) 40 十 項(xiàng)目實(shí)施與進(jìn)度計(jì)劃安排 項(xiàng)目實(shí)施分為四 個(gè)階段，分別是籌備階段、 建設(shè)階段、 試運(yùn)行階段和正式運(yùn)行階段，每一階段均有相應(yīng)的工作安排， 關(guān)于項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃具體內(nèi)容參見下表。 某某 市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 項(xiàng)目補(bǔ)貼 申報(bào)表 注：帶“ *”的項(xiàng)目不用填寫 項(xiàng)目編號(hào) * 專項(xiàng)名稱 * 43 項(xiàng)目單位基本信息 （ 1）項(xiàng)目單位名稱 某某 匯正文化藝術(shù)發(fā)展有公司 （ 2） 主管部門名稱 （ 3）注冊(cè)資金 1000萬元 （ 4）注冊(cè)地址 某某 亦莊文化園東路六號(hào) （ 5） 預(yù)算科目名稱 （ 6） 項(xiàng)目屬性 新建 （ 7） 有無可行性報(bào)告 ■ 有 □無 （ 8） 項(xiàng)目單位組織形式 （單選） ■ 企業(yè) □事業(yè)單位 □行政機(jī)關(guān) □其他（說明 ） 企業(yè)類型（注：僅企業(yè)填寫） 內(nèi)資 國(guó)有 □獨(dú)資 （中央 /市屬） □控股，控股方： （中央 /市屬） 控股比例： □非控股，國(guó)資方： （中央 /市屬） 出資比例： □集體 ■ 民營(yíng)及個(gè)體 港澳臺(tái)資 □獨(dú)資 □合資 內(nèi)地企業(yè) 內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)： 出資比例： □合作 內(nèi)地企業(yè) 內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)： 出資比例： 外資 □獨(dú)資 □合資 中國(guó)內(nèi)地企業(yè) 中國(guó)內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)： 出資比例： □合作 中國(guó)內(nèi)地企業(yè) 中國(guó)內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)： 出資比例： （ 9）法定代表人 唐旭 （ 10）項(xiàng)目單位基本情況描述（不超過 500字） 創(chuàng)造性構(gòu)建，以當(dāng)代藝術(shù)為主要關(guān)注對(duì)象，為藝術(shù)家、收藏家、藝術(shù)經(jīng)紀(jì)人及特殊需求的機(jī)構(gòu)，提供藝術(shù)品的儲(chǔ)存、展示、交易及增值服務(wù)的平臺(tái)，為大眾呈現(xiàn)一個(gè)感受藝術(shù)與生活多樣性的場(chǎng)所。由此可見，該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力是較強(qiáng)的。 營(yíng)業(yè)收入估算 項(xiàng)目收入 主要包括：藝術(shù)品展示服務(wù)收入、咨詢服務(wù)收入、培訓(xùn)與會(huì)議服務(wù)收入、藝術(shù)品儲(chǔ)藏 服務(wù)收入和 廣告收入等。 大料泛 藝術(shù)中心項(xiàng)目形象進(jìn)度表 六 投資估算與資金籌措方案 （一）投資估算 1．項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目總投資具體內(nèi)容見《項(xiàng)目投資估算總表》和《項(xiàng)目投資估算明細(xì)表》。 5 人 管理 人員 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理中心的內(nèi)部事務(wù) 。 3 人 系統(tǒng)管理員 維護(hù)服務(wù)器的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)的備份。通過服務(wù)，使藝術(shù)的知識(shí)和信息有機(jī)地融合文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)之中， 加大 文化創(chuàng)意的 文化元素，從而提升其 品質(zhì)。在國(guó)內(nèi)，張江高科技產(chǎn)業(yè)園建立了藝術(shù)館，通過藝術(shù)的導(dǎo)入，不僅引入全新的生活方式，還可以促進(jìn)藝術(shù)與科技的結(jié)合，產(chǎn)生股價(jià)值更高的產(chǎn)品。具體而言，一級(jí)市場(chǎng)受到雙重?cái)D壓：一是來自迅猛發(fā)展的二級(jí)市場(chǎng) —— 拍賣市場(chǎng)的擠壓；二是來源于藝術(shù)品的原創(chuàng)者的擠壓，相當(dāng)多的文化藝術(shù)品的創(chuàng)作者不愿意讓 畫廊代理出售他們的作品，為了獲取更高的收益。 為了提升我國(guó)的軟實(shí)力，我國(guó)加大了對(duì)外文化交流， 大量的文化演出、文物展示、文化教育走出國(guó)門，介紹和傳播中國(guó)文化。以動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)為例， 2020 年動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)增加值為 180億元，但是國(guó)外動(dòng)畫片占據(jù)了 90%以上的市場(chǎng)份額。 統(tǒng)計(jì)資料顯示，以 年均投資回報(bào)率 為 比較口徑 ，金融證券為 15％，房地產(chǎn)為 21％，藝術(shù)品收藏則為 30％左右。對(duì) 現(xiàn)當(dāng)代 藝術(shù)品的鑒定、儲(chǔ)藏、修復(fù)和復(fù)制等服務(wù)急劇上升 ，還有更多的增值服務(wù)有待于 市場(chǎng) 開發(fā) ，例如：藝術(shù)授權(quán)產(chǎn)品、藝術(shù)衍生產(chǎn)品、藝術(shù)品的專業(yè)保險(xiǎn)、專業(yè)運(yùn)輸、藝術(shù)金融衍生產(chǎn)品 。 唐旭，大料泛藝術(shù)中心總裁， 畢 業(yè)于人大攝影專業(yè)后在新華社工作僅十年，九十年代初涉足影視制作廣 告專業(yè)，當(dāng)時(shí)率先引進(jìn)了三維動(dòng)畫制作設(shè)備并進(jìn)入影視后期制作行業(yè)，九十年代末期涉足傳媒及教育領(lǐng)域。 某某 市 文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 項(xiàng)目補(bǔ)貼 申請(qǐng) 報(bào)告 項(xiàng)目名稱： 大料泛藝術(shù)中心 項(xiàng)目 申 請(qǐng) 單位： 申請(qǐng)日期： 2020 年 5 月 20 日 目 錄 一 項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況 ............................. 1 二 項(xiàng)目基礎(chǔ)條件分析 ................................. 1 （一） 資金條件 ....................................... 1 （二） 地理位置 ....................................... 1 （三）人才條件 ........................................ 2 （四）資源條件 ........................................ 3 （五）市場(chǎng)條件 ........................................ 3 （六）政策條件 ........................................ 4 三 項(xiàng)目需求分析和必要性分析 .......................... 4 （一）項(xiàng)目需求分析 .................................... 4 （二）項(xiàng)目必要性分析 .................................. 7 四 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)、主要內(nèi)容和方案 ..................... 10 （一） 項(xiàng)目目的 ...................................... 10 （二） 建設(shè)目標(biāo) ...................................... 11 （三） 項(xiàng)目?jī)?nèi)容與方案 ................................ 11 五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 .................................. 21 六 投資估算與資金籌措方案 .......................... 26 （一）投資估算 ....................................... 26 （二）資金籌措方案 ................................... 34 七 申請(qǐng)專項(xiàng)資金的用途、明細(xì)及測(cè)算依據(jù) ................ 34 八 投資項(xiàng)目的社會(huì)效益分析 .......................... 41 九 投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析 .......................... 43 （一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ..................... 43 （二）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)分析 ............................... 45 （三）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................... 34 （四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)相關(guān)報(bào)表 ............................... 34 十 項(xiàng)目實(shí)施與進(jìn)度計(jì)劃安排 .......................... 40 十一 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與控制 ............................ 41 十二 結(jié)論評(píng)價(jià) ..................................... 42