財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)與工作內(nèi)容(留存版)
【正文】 。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金收付，按周編制資金收付報(bào)表。其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事項(xiàng)。每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全?，F(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管。填制相關(guān)表格，統(tǒng)計(jì)處理往來結(jié)算業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)31. 負(fù)責(zé)每日資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)并報(bào)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)中心。保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬。保管印鑒、空白支票等。2. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng)，并整理原始
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