【正文】 統(tǒng) 套 1 風管、支架現(xiàn)場制作 安徽省寧國綠洲人造板有限公司可行性研究報告 23 序號 設(shè) 備 名 稱 單位 數(shù)量 備 注 生 產(chǎn) 單 位 0400 成品制備 工段 0401 冷卻進板運輸機 臺 1 上海人造板機器廠 0402 翻板冷卻機 臺 1 上海人造板機器廠 0403 冷卻出板運輸機 臺 1 上海人造板機器廠 0404 板垛對中機 臺 1 上海人造板機器廠 0405 液壓升降臺 臺 1 上海人造板機器廠 0406 板垛輥臺 臺 1 上海人造板機器廠 0407 叉車輥臺 臺 1 上海人造板機器廠 0500 鋸邊、砂光工段 0501 推板機 臺 1 上海人造板機器廠 0502 橫鋸進板運輸機 臺 1 上海人造板機器廠 0503 橫向鋸邊機 臺 1 上海人造板機器廠 0504 橫鋸出板運輸機 臺 上海人造板機器廠 0505 縱鋸進板運輸機 臺 上海人造板機器廠 0506 縱向鋸邊機 臺 上海人造板機器廠 0507 進板運輸機 臺 上海人造板機器廠 0508 兩砂架寬帶砂光機 臺 1 蘇福馬股份公司 0509 過渡輥臺 臺 上海人造板機器廠 0510 四砂架寬帶砂光機 臺 蘇福馬股份公司 0511 板垛對中機 臺 1 上海人造板機器廠 0512 出板運輸機 臺 上海人造板機器廠 0513 液壓升降臺 臺 1 上海人造板機器廠 0514 板垛輥臺 臺 1 上海人造板機器廠 0515 叉車輥臺 臺 1 上海人造板機器廠 0516 鋸邊除塵系統(tǒng) 套 風管、支架現(xiàn)場制作 0517 砂光除塵系統(tǒng) 套 風管、支架現(xiàn)場制作 0600 電氣控制系統(tǒng) 0601 主生產(chǎn)線電氣控制系統(tǒng) 套 1 PLC 控制 上海人造板機器廠 安徽省寧國綠洲人造板有限公司可行性研究報告 24 設(shè)備選型 主要設(shè)備：鼓式削片機、熱磨機、干燥機、皮帶計量稱、干纖維料倉、鋪裝機、預(yù)壓機、連續(xù)熱壓機、橫鋸、翻板冷卻器、縱鋸、砂光機等設(shè) 備。 給排水工程 1．用水 A．消防用水 本項目屬二級防火，主車間用水量最大，其次是原料場，室內(nèi)外消防用水量為 200 立方米 /小時。 要求所有電氣設(shè)備的金屬外殼，生產(chǎn)設(shè)備的金屬外殼、機架、穿線鐵管、電纜橋架、地下金屬管道等，均應(yīng)接零。 安徽省寧國綠洲人造板有限公司可行性研究報告 36 財務(wù)現(xiàn)金流量表 表 10 － 4 單位：萬元 序號 項 目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 ～2020 年 2020 年 合計 一 達產(chǎn)比例 50％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 二 現(xiàn)金流入 5935 11870 11870 11870 83090 12370 137005 1 2 3 產(chǎn)品銷售收入 回收固定資產(chǎn) 回收流動資產(chǎn) 5935 11870 11870 11870 83090 11870 500 137005 500 三 現(xiàn)金流出 3000 9615 10002 10002 72336 10389 122152 1 2 3 4 5 固定資產(chǎn)投資 流動資金 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3000 2020 55 9505 110 9505 110 387 9505 110 387 66535 770 5031 9505 110 774 5000 109308 1265 6579 四 凈現(xiàn)金流量 累計凈現(xiàn)金流量 3000 3000 2255 1868 1868 10754 1981 五 凈現(xiàn)值 (15%) 累計凈現(xiàn)值 2696 2609 660 3269 1483 1786 1068 718 929 211 3231 3442 322 3764 3764 六 折現(xiàn)系數(shù) 37% 累計凈現(xiàn)值 () 1． 財務(wù)凈現(xiàn)值（ 15％）＝ 3764 萬元 2． 內(nèi)部收益率 I=％ 3． 靜態(tài)投資回收期 3 年（含建設(shè)期 10 個月） 收支平衡點 834 收支平衡點＝――――――――― 100％＝ ％ 11870－ 110－ 8672 即產(chǎn)量達到 100000 ％＝ 27000 立方米時，可達到保本。見表 10－ 3。 防火 高密度纖維板車間類別為二類。其中熱磨機裝機容量 3000KW直接由寧國市電力公司用 10KV 提供。輔助生產(chǎn)車間包括：鍋爐房、配電房、制膠車間、成品庫、原材料堆場、供水系安徽省寧國綠洲人造板有限公司可行性研究報告 19 統(tǒng)等。 電 當?shù)匾褤碛邢喈斠?guī)模的電網(wǎng)。 5. 其它有關(guān)稅收減免政策。密度中等，與天然木材接近，重量輕，變形小，原材料消耗節(jié)約。 公司前身是創(chuàng)辦于 1978 年的遂昌縣纖維板廠。 甲方： 企業(yè)名稱：上海綠洲實業(yè)有限公司 企業(yè)地址：上海市常德路 175 號 法定代表人：汪錦星 企業(yè)概況：上海綠洲實業(yè)有限公司是上海上菱電器股份有限公司和上海人造板機器廠共同發(fā)起設(shè)立的有限責任公司，公司成立于 2020 年 5月 16 日，總投資一億元人民幣，注冊資本 5614 萬元人民幣。密度纖維板的興起，它以一種新的產(chǎn)品逐步淘汰原來占市場分額很大的刨花板。 我國密度纖維板發(fā)展較晚，但速度很快， 84 年投產(chǎn)的第一家到 94 年達到 18 家，總產(chǎn)量 67 萬立方米， 95 年以后每年以超出總量的 2 倍以上速安徽省寧國綠洲人造板有限公司可行性研究報告 5 度在增加產(chǎn)量。所以，雙方合作建設(shè)高密度纖維板項目，能夠充分實現(xiàn)優(yōu)勢互補，互惠互利，共同發(fā)展，同時對帶動宣城地區(qū)木材加工業(yè)品發(fā)展，使剩余材、枝丫材得到充分利用，做好木材綜合利用，保護森林資源，具有重要意義。公司地處浙西南林區(qū)，森林覆蓋率和林木儲量分別居全省第一、第二位。其中約 70～ 80 條生產(chǎn)線為年產(chǎn) 萬立方米（以下）的早期設(shè)備，其年產(chǎn)量約為 100 萬立方米。因此，新建年產(chǎn) 10 萬立方米中（高）密度纖維板生產(chǎn)線是適應(yīng)市場需求的，同時也符合國家產(chǎn)業(yè)政策的。生產(chǎn)膠粘劑主要化工原料為甲醛、尿素、氫氧化鈉、防水劑石蠟，均可由甲醛廠、市場采購。 氣壓：年平均氣壓毫巴。 機修車間 本項目設(shè)機修車間為日常小修小配服務(wù)，機修車間與檢測、車間辦公室設(shè)在同一樓內(nèi)。 廢水 生產(chǎn)過程中有熱磨機擠出的廢水約 300kg/d，先采取固液分離，固體（木片等）回收，液體經(jīng)過沉淀后，清濁分離，污水用苯輸送至煤場，作為煤的加濕軟化水使用，最后進鍋爐焚燒。 安徽省寧國綠洲人造板有限公司可行性研究報告 31 工程進度 序號 名稱 2020～ 2020 年 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 前期準備 2 設(shè)備購置 3 土建 4 安裝調(diào)試 5 人員培訓 6 試生產(chǎn) 7 正常生產(chǎn) 安徽省寧國綠洲人造板有限公司可行性研究報告 32 第十章 項目財務(wù)評估 項目成本與費用 直接材料成本預(yù)測表 表 10 － 1 單位：元 序號 材料名稱 計量單位 單位成本 總耗量 總成本 （萬元） 單耗量 單價 材料成本 一 原材料 5887 1 柴 火 噸 200 300 150000 300 0 2 石蠟 kg 10 36 100000 360 3 尿醛膠 噸 1100 220 20200 2200 4 機械油 Kg 3 90000 27 5 物料 30 300 二 燃料及動力 259 2590 1 煤 噸 280 84 30000 840 2 電 度 350 175 35000000 1750 合計 8477 每立方米產(chǎn)品消耗原料、燃料 、動力費 元。 表 10 － 5 單位：萬元 序號 項 目 2020年 2020年 2020年 2020年 2020 年 2020 ～2020 年 2020年 合 計 銷售收入＋5％