【正文】 第一章 項目概況 項 目名稱 冷榨茶油與干法提取茶皂素項目 項目建設(shè)單位 江西綠源油脂實業(yè)有限公司 項目建設(shè)的背景 黨中央國務(wù)院對食用油發(fā)展極為重視， 2020年出臺了《國務(wù)院辦 4 公廳關(guān)于促進油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》（國辦發(fā) [2020]59 號文件），明確提出要大力發(fā)展油茶等特種油料作物。確定茶油生產(chǎn)線的技術(shù)改造戰(zhàn)略是企業(yè)發(fā)展到現(xiàn)階段迫切需要解決的問題，即是提升產(chǎn)品質(zhì)量、擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，發(fā)展自主品牌，增加產(chǎn)品附加值，扭轉(zhuǎn)“薄利多銷”的經(jīng)營模式。 從二 OO七年開始，公司著力打造油茶基地，在省林科院的技術(shù)支持下，油茶種植基地從無到有，從小到大，目前，在新建縣有金橋、石崗兩大油茶種植基地，已有自營林地 6000多畝，合作林地近 2 萬畝。茶皂素是一種非常重要的工業(yè)原 材料，廣泛用于建材、日用化工、醫(yī)藥和農(nóng)藥等方面。 本次改建項目的實施可很好的挖掘企業(yè)的節(jié)能降耗的潛力，積極開發(fā)茶油新產(chǎn)品，特別是企業(yè)在高檔茶油產(chǎn)品能力將隨著設(shè)備更新和技改的完成得到較大的提升，擴大市場領(lǐng)域， 14 提高產(chǎn)品附加值，能調(diào)整企業(yè)的技術(shù)結(jié)構(gòu)，利用新工藝新技術(shù)新設(shè)備提高勞動生產(chǎn)率，降低制造成本；能提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次，以適行業(yè)在國際市場的競爭能力。 17 第五章 項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 項目總投資 項目總投資估算為 3000萬元，其中：建設(shè)投資 2800 萬元，鋪底流動資金 200萬元。 南昌大學(xué)是一所“文理工醫(yī)滲透、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合”的綜合性大學(xué)，是江西省人民政府和教育部共建的國家“ 211 工程”重點建設(shè)大學(xué)，是國家和江西省人才培養(yǎng)、科學(xué)研究和科技成果轉(zhuǎn)化的重要基地。采取冷榨技術(shù)與產(chǎn)品的剩余物的高效綜合利用，是集經(jīng)濟、生態(tài)、環(huán)境保護于一體的項目，不會對環(huán)境造成任何污染，只會綠化與保護環(huán)境。制定嚴(yán)格的考核體系，對成員進行有效的激勵。從以往成本預(yù)控制做到公司級內(nèi)部預(yù)算，到項目自己對成本進行再控制、再預(yù)測，制定項目內(nèi)部成本控制 的目標(biāo)，項目部作為公司最直接的盈利單位，對控制成本的進一步細(xì)化就是要在達到核算精細(xì)化的基礎(chǔ)上追求利潤最大化，這本身就是成本核算意識的提高。 （ 4）總投資利潤率 項目的投資利潤率為項目的利潤總額 /項目總投資，經(jīng)測算得出，項目的投資利潤率為 %（達產(chǎn)期）。 風(fēng)險對策 采用先進技術(shù)、工藝進行生產(chǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，加強產(chǎn)品的宣傳，提高產(chǎn)品的知名度，拓寬銷售渠道，增加銷售收入，這樣可以減少市場風(fēng)險的不利影響；在生產(chǎn)過程采取各種有效措施，力保技術(shù)的有效實施，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，從而回避技術(shù)因落實不利帶來的風(fēng)險；對于原材料供應(yīng)不足及原材料 的價格上漲帶來的風(fēng)險，可采用多渠道采購原材料來減少它帶來的風(fēng)險?？梢哉f，該項目總體上均屬于“小風(fēng)險”范圍。 36 從各方面分析，本項目的實施是符合國家產(chǎn)業(yè)調(diào) 整發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)發(fā)展趨勢的，各項研究指標(biāo)表明，項目的實施可以為企業(yè)帶來新的持續(xù)發(fā)展空間和巨大經(jīng)濟效益，給所在地區(qū)的發(fā)展帶來良好經(jīng)濟和社會效益。gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。新中國成立時，我國的糧油工業(yè)大多設(shè)備，工藝落后，操作笨重，生產(chǎn)環(huán)境差，經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)落后，有一定規(guī)模的、現(xiàn)代化的糧油加工企業(yè)屈指可數(shù)，這與我們這個泱泱大國和農(nóng)業(yè)大國極不相稱。加強財務(wù)的宏觀調(diào)控，銜接好資金的周轉(zhuǎn)，減輕財務(wù)負(fù)擔(dān)。 自然風(fēng)險。 、經(jīng)濟效益指標(biāo) 本項目的經(jīng)濟效益指標(biāo)主要有財務(wù)凈現(xiàn)值、財務(wù)內(nèi)部收益率、靜態(tài)投資回收期以及投資利潤率。及時查驗施工質(zhì)量，特別是關(guān)鍵部位更要加 強管理，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。然后由監(jiān)理工程師組織施工單位項目專業(yè)質(zhì)量（技術(shù)）負(fù)責(zé)人等進行驗收。 （ 3）建立年加工茶粕 5600噸以上的綜合加工中試線 1條，建立年產(chǎn) 5000 噸茶粕有機肥料生產(chǎn)線；產(chǎn)品指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。為此公司為在職員工和項目改造新增員工制定了詳細(xì)的培訓(xùn)計劃，采取集中培訓(xùn)和送產(chǎn)學(xué)研合作單位進行專業(yè)培訓(xùn)相結(jié)合方式對員工進行培訓(xùn)。 項目建成投產(chǎn)后，形成年產(chǎn)茶油 1300噸、差皂素 5OO 噸及肥料與蛋白飼料 5000 噸的生產(chǎn)能力。因此，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，是有利于國土生態(tài)安全，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，有利于農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收，對于建設(shè)社會主義新農(nóng)村，具有重要意義。僅相當(dāng)于食用油消費總量的 12 ％，食用油消費結(jié)構(gòu)極不合理，茶油人均年占有量僅為 ，遠(yuǎn)低于發(fā)達國家人均年占有量 20公斤的水平，發(fā)達國家一般橄欖油的消費量占其植物油總消費量的 40％以上。 2020年，公司與南昌大學(xué)建立了長期的產(chǎn)品研發(fā)合作關(guān)系，使公司在高端食 用油產(chǎn)品領(lǐng)域占有一席之地提供了強有力的科技支持，特別是近年開發(fā)的活力山茶油、活力營養(yǎng)油產(chǎn)品以其健康、營養(yǎng)、綠色的理念在市場得到了廣泛推崇。在此大背景下，我公司進行了冷榨茶油與干法提取茶皂素技術(shù) 的研究，并成功開發(fā)一系列環(huán)保、綠色的產(chǎn)品。茶油是從油茶樹種子提煉的一種食用油。 （ 2）新 增 設(shè)備購置 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 計量單位 數(shù)量 1 粗油過濾器 YLJA20 天津雙穂 臺 2 2 毛油罐 YGY160 天津雙穂 只 1 3 毛油泵 NCB16 泊頭泵業(yè) 只 1 4 板式換熱器 BR 15 天津雙穂 臺 1 5 酸定量泵 AXI32 江陰福鑫 只 1 6 磷酸高位罐 天津雙穂 只 1 7 離心混合器 宜興華鼎 臺 4 8 磷酸反應(yīng)罐 天津雙穂 只 1 9 堿反應(yīng)罐 天津雙穂 只 1 10 加熱器 LHR15 天津雙穂 臺 1 11 蝶式離心機 DHZ470 宜興華鼎 臺 2 12 毛油定量泵 IBC5032160 江陰福鑫 只 1 13 輸油泵 IBC5032160 泊頭泵業(yè) 只 1 7 14 板式換熱器 BR 3 天津雙穂 臺 2 15 蝶式離心機 DHZ470 宜興華鼎 臺 2 16 螺旋板換熱器 天津雙穂 臺 1 17 干燥脫溶塔 天津雙穂 只 2 18 油拙出泵 50CQ40 泊頭泵業(yè) 只 1 19 油 油換熱囂 天津雙穂 臺 1 20 冷卻器 天津雙穂 臺 1 21 皂角罐 ZJCI140 天津雙穂 只 1 22 皂角泵 2CY12/ 江陰福鑫 只 1 23 污油捕集罐 BJG160 天津雙穂 只 1 24 污油罐 WYG120 天津雙穂 只 1 25 熱水罐 RSG120 天津雙穂 只 2 26 熱水泵 IBC5032160 江陰福鑫 只 1 27 溶堿配堿池 RPJI/ 天津雙穂 只 1 28 堿液暫存罐 JYG140 天津雙穂 只 1 29 堿液高位罐 天津雙穂 只 1 30 堿液定量泵 IBC2012125 江陰福鑫 只 1 31 供堿泵 IBC2012125 江陰福鑫 只 1 32 汽水噴射泵 PC180 西安向陽 只 1 33 蒸汽分配器 天津雙穂 臺 2 34 洗絳臺 天津雙穂 只 1 35 脈沖除塵器 吳江除塵器 臺 1 36 白上加料罐 天津雙穂 只 1 37 白土定量器 PDLL 天津雙穂 臺 1 38 螺旋板加熱囂 天津雙穂 臺 1 39 白土混合器 天津雙穂 只 2 40 連續(xù)脫色塔 TST160 天津雙穂 只 2 41 脫色油泵 IHK5032200 泊頭泵業(yè) 只 1 42 脫色捕集器 天津雙穂 臺 1 43 液洙捕集器 天津雙穂 臺 1 44 汽水分離器 天津雙穂 臺 1 45 振動過濾機 NYB40 宜興世能 臺 2 46 脫色油冷卻器 天津雙穂 臺 2 47 清油罐 天津雙穂 只 1 48 濁油罐 天津雙穂 只 1 49 旋液分離器 天津雙穂 臺 1 50 脫色清油泵 泊頭泵業(yè) 只 1 51 袋式過濾器 天津雙穂 臺 2 52 水噴射泵 西安向陽 只 1 8 53 蒸汽分配器 天津雙穂 臺 1 54 洗濾板池 天津雙穂 只 1 55 空壓機 56 儲氣罐 天津 雙穂 只 4 57 螺旋板加熱囂 天津雙穂 臺 1 58 析氣器 天津雙穂 臺 1 59 析氣器抽出泵 50CQ40 泊頭泵業(yè) 只 1 60 油／油換熱器 天津雙穂 臺 2 61 導(dǎo)熱油加熱器 天津雙穂 臺 2 62 扳式脫臭器 天津雙穂 臺 3 63 脫臭油抽出泵 泊頭泵業(yè) 只 1 64 脂肪酸捕集塔 天津雙穂 只 2 65 脂肪酸循環(huán)罐 天 津雙穂 只 1 66 脂肪酸循環(huán)泵 50CQ40 泊頭泵業(yè) 只 1 67 脂肪酸冷卻器 天津雙穂 臺 1 68 四級蒸汽噴泵 4ZP(20+80)2 西安向陽 只 2 69 冷卻器 1 天津雙穂 臺 2 70 冷卻器 2 天津雙穂 臺 2 71 輸油泵 ICB5032160 泊頭泵業(yè) 只 1 72 成品油儲罐 天津雙穂 只 1 73 成品油泵 NCB12 泊頭泵業(yè) 只 1 74 袋式過濾器 天 津雙穂 臺 2 75 蒸汽過濾器 天津雙穂 臺 1 76 水分配器 天津雙穂 臺 1 77 導(dǎo)熱油爐 JRL40ML 常州能源 臺 1 78 安裝材料 一批 79 涼水塔 GBNL3150 只 4 80 循環(huán)水泵 GSW150200 只 1 81 循環(huán)水泵 GSW150200(1) 2 1 82 供水塔 GSW150400 只 2 83 供水塔 GSW150400(1) 只 2 84 蒸汽鍋爐 6T/H 只 2 項目總投 資及資金籌措 本項目總投資 3000 萬元，資金籌措方案為：企業(yè)自籌資金 2700 9 萬元。長期從事食品研究，在食用油的開發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域，屬全國領(lǐng)先地位。有關(guān)人們生活水平的提高，人們對食品的需求從溫暖型轉(zhuǎn)向健康型、而目前我國茶油產(chǎn)量相對很低，平均每年 產(chǎn)量只有 23億 Kg，人均不足 ，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人們的生活需要?；盍Σ栌?等產(chǎn)品，并在市場上占有一定的市場份額。（自有資金 1700 萬元，銀行借款 1000萬元） 18 企業(yè)自籌資金占項目總投資的 90%,來源為公司現(xiàn)有資金和公司股東增資、公司 2020 年度的的經(jīng)營收益以及銀行借款。 產(chǎn)品技術(shù)先進性和特點 南昌大學(xué)在本項目有機油茶深加工技術(shù)方面擁有強大的技術(shù)力量與堅實的基礎(chǔ)。具體改造計劃如下： 2020 年 1 月至 2020年 3 月，完成項目前期準(zhǔn)備工作，施工圖設(shè)計； 2020 年 4月至 2020年 6月，完成項目完成工程招標(biāo)、設(shè)備招標(biāo)； 2020 年 7 月至 2020年 8 月，完成土建工程建設(shè)，設(shè)備采購； 2020 年 9月至 2020年 11 月，完成設(shè)備安裝工程、調(diào)試及試運轉(zhuǎn)； 24 2020 年 12 月，倉庫、生產(chǎn)車間設(shè)施及設(shè)備投入使用。對各指標(biāo)盡可能量化，運用動態(tài)控制原理，采取動態(tài)監(jiān)控，實時跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保各項工作都按照計劃順利實施。對施工人員采取測驗、問卷、筆試、實作、口試、模擬試驗等對其安全素質(zhì)進行檢驗，選擇合適的施工人員。這些財務(wù)指標(biāo) 的變動必然影響這項目的財務(wù)效益。 技術(shù)風(fēng)險：企業(yè)要根據(jù)市場需求建立企業(yè)的技術(shù)管理體系、技術(shù)創(chuàng)新體系和產(chǎn)品研發(fā)體系，加強科技能力建設(shè)，加強企業(yè)研發(fā)團隊建設(shè)，保持創(chuàng)新省略，下大力氣開發(fā)新產(chǎn)品，創(chuàng)新工藝流程，以技術(shù)進步推進企業(yè)發(fā)展，以技術(shù)進步提升企業(yè)核心競爭力。 （ 2）、茶餅粕等副產(chǎn)物利用：公司每年茶粕可利用量達 5600 噸左右，可提取茶皂素 560 噸，年產(chǎn)值