【正文】 算表》 ) 第十章 項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)效益分析 項(xiàng)目產(chǎn)品單套成本測(cè)算 項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)測(cè)算 項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 項(xiàng)目?jī)斶€建設(shè)借款能力及時(shí)間測(cè)算 項(xiàng)目社會(huì)效益分析 第十七章 研究結(jié)論 附表： 附表一：《項(xiàng)目生產(chǎn)成本計(jì)算表》 附表二：《項(xiàng)目產(chǎn)量、銷售收入及稅金計(jì)算表》 附表三：《項(xiàng)目損益情況計(jì)算表》 附表四：《項(xiàng)目流動(dòng)資金計(jì)算表》 附表五：《項(xiàng)目資金來(lái)源及運(yùn)用計(jì)算表》 附表六：《項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算表》 附表七：《項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債計(jì)算表》 附表 八：《項(xiàng)目?jī)斶€建設(shè)借款能力及時(shí)間計(jì)算表》 附圖： 《項(xiàng)目建設(shè)平面布置示意圖》1 第一章 總 論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 200 套村鎮(zhèn)生物質(zhì)氣化集中應(yīng)用工程成套設(shè)備建設(shè)。但是，我國(guó)生物質(zhì)能源開(kāi)發(fā)利用十分有限，特別是農(nóng)作物秸桿的深度開(kāi)發(fā)利用更少，很多農(nóng)作物秸桿因無(wú)法利用又無(wú)法存儲(chǔ)，都不得不就地焚燒，不僅造成嚴(yán)重環(huán)境污染，而且浪費(fèi)了富貴資源。 (3)、 項(xiàng)目建設(shè)是 實(shí)現(xiàn) 國(guó)家節(jié)能減排目標(biāo) 的 需要。 根據(jù)國(guó)家政策導(dǎo)向，各省、市、自治區(qū)都分別制定了對(duì)生物質(zhì)能研發(fā)和應(yīng)用 的 鼓勵(lì)支持政策；項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，可以得到各級(jí)政府鼓勵(lì)扶持政策的 支 持。 項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)效益預(yù)計(jì) 銷售收入： 42020 萬(wàn)元； 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)： 8124 萬(wàn)元； 稅金及附加： 276 萬(wàn)元； 增值稅： 2760 萬(wàn)元； 所得稅： 2031 萬(wàn)元； 凈利潤(rùn)： 5179 萬(wàn)元。 初步預(yù)測(cè)分析，到 2020 年，我國(guó)能源消費(fèi)總量將 超 過(guò) 30 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，到 2050 年將達(dá)到 50 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤 ； 屆時(shí)，能源資源總量 、 能源安全問(wèn)題、能源環(huán)境問(wèn)題等都將成為十分緊迫的重要問(wèn)題。這種現(xiàn)象，在我國(guó)很多地區(qū)已經(jīng)成為無(wú)法 治理的頑癥，幾乎每年麥?zhǔn)占竟?jié)都能見(jiàn)到“火燒連營(yíng)”“煙氣蔽空”的 新 聞報(bào)導(dǎo)。 (2)、規(guī)模效益策略 規(guī)模是產(chǎn)品占有市場(chǎng)的重要標(biāo)志。 B、成套設(shè)備日供氣總量： ≥ 2500ｍ ３ /ｄ。 AA 市 年平均日照時(shí)間 2934 小時(shí)，無(wú)霜期 145 天。項(xiàng)目建設(shè)采取自建采暖鍋爐房，自行供熱采暖的辦法解決冬季生產(chǎn)生活取暖問(wèn)題。 用戶峰時(shí)最大耗氣量：≤ m3/h。 同時(shí)， 啟動(dòng)自動(dòng)點(diǎn)火器，在加濕含氧氣化劑作用下，物料顆粒在缺氧條件下發(fā)生不完全燃燒及裂解氣化反應(yīng)， 轉(zhuǎn)化 成 CO、 H CH2等 氣體 ，并與氣化劑中 含有的大量 N2 氣 混合成可燃?xì)怏w；同時(shí) 也 夾帶著尚未完 成 氣化還原的碳粒、氣化過(guò)程中產(chǎn)生的焦油、 木醋液、 水珠、灰分等雜質(zhì)，從裂解 氣化 反應(yīng)爐上可燃?xì)怏w出 氣管 排 進(jìn)旋風(fēng)分離 機(jī)內(nèi)， 在旋風(fēng)分離 機(jī) 中，可燃?xì)怏w夾帶的碳28 粒、焦油、水珠、 灰分等雜質(zhì)被分離出來(lái)，并 被重新 送回裂解氣化反應(yīng)爐內(nèi)，再次參加燃燒裂解氣化反應(yīng)；比較清潔的含雜可燃?xì)怏w，被送進(jìn)可燃?xì)怏w冷卻凈化器中，接受過(guò)一步凈化處理。 然后， 可燃?xì)怏w被送進(jìn)濾 層式 吸附分離凈 化室； 在經(jīng)過(guò) 由 木 炭 顆粒 、玉米芯塊 、木屑鋸末 等濾料組成的過(guò)濾層 吸附過(guò)濾后， 夾雜在可燃?xì)怏w中的焦油、木醋液、碳粒、灰分等雜質(zhì)的細(xì)微顆粒得到徹底分離清除，使生物質(zhì)可燃?xì)怏w質(zhì)量達(dá)到國(guó)家規(guī)定的燃?xì)馐褂眉夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 ；在羅茨風(fēng)機(jī)作用下， 再 經(jīng)具有單向 安全 閥功能的水封器，送進(jìn)可燃?xì)怏w供氣儲(chǔ)氣罐內(nèi)儲(chǔ)存。 (4)、在項(xiàng)目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，對(duì)那些具有獨(dú)立作業(yè)功能，直接表達(dá)或影響項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)性能，直接反映或影響項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量，直接代表或體現(xiàn)項(xiàng)目產(chǎn)品核心技術(shù)內(nèi)容的各類關(guān)鍵零部件 、 組裝件或獨(dú)立功能作業(yè)設(shè)備，一律安排企業(yè)自行組織設(shè)計(jì)和生產(chǎn)加工制造。 項(xiàng)目產(chǎn)品研究設(shè)計(jì)出包括曲折流道、噴淋凈化、填料過(guò)濾等多級(jí)干濕結(jié)合的可燃?xì)怏w 冷卻 凈化創(chuàng)新技術(shù)；這項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)能使 生物質(zhì) 可燃?xì)怏w 中含有的焦油、木醋液、碳粒、灰分、水分等雜質(zhì)得到 徹底 分離 脫除 ，具有雜質(zhì)分離徹底、 焦油灰分含量低、燃?xì)?清潔 純凈、火焰大、灶頭溫度高等突出特點(diǎn)。 項(xiàng)目建筑工程方案設(shè)計(jì) (1)、新建沖壓車間廠房。磚混結(jié)構(gòu)；單層，層高 5m；建筑面積 120m2。磚混結(jié)構(gòu)，層高 3 米， 2 座；建筑面積 80m2。磚混結(jié)構(gòu)； 3 層，層高 3m，樓長(zhǎng) 70m；建筑面積 3150m2,占地面積 1050m2。具體生產(chǎn)設(shè)備選擇，詳見(jiàn) 以下 《新增設(shè)備－覽表》。針對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品 必須進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試需要，企業(yè)在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，采取組建專業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試車間、培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試專業(yè)技術(shù)人員、研究設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試技術(shù)規(guī)范手冊(cè)、購(gòu)買配置專用技術(shù)裝備和檢驗(yàn)測(cè)試儀器等技術(shù)措施。凡在產(chǎn)品圖樣中已明確注明 采用 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的所有標(biāo)準(zhǔn)件 、 通用件、專業(yè)功能部件，一律列入外購(gòu)配套件，通過(guò)市場(chǎng)采購(gòu)解決，企業(yè)不再考慮安排 自行 生產(chǎn) 的 技術(shù)措施。 配置的專用設(shè)備 ：生物質(zhì)可燃?xì)怏w冷卻凈化器，由流道 式撞擊摩擦 分離凈化 室、噴淋 式 冷卻 夾帶分離 凈化室、 凈化分離物沉淀池、 濾層式吸附分離 凈化室、容積式 羅 茨風(fēng)機(jī)、 可燃?xì)怏w 水封器等專用設(shè)備及自動(dòng)調(diào)整控制、檢驗(yàn)分析監(jiān)測(cè)系統(tǒng)組成。 依據(jù)的技術(shù)原理 ：在密閉缺氧 、有控 不完全燃燒的 環(huán)境中 ，通過(guò)加入氣化劑 (空氣、氧氣、水蒸氣等 )將生物質(zhì)原料加熱到一定溫度，使生物質(zhì)原料中有較高分子量 的有機(jī) 碳?xì)浠衔镦溋呀猓?轉(zhuǎn)化 成較低分子量的 CO、H CH2等 氣體，并與氣化劑中含有的大量 N2氣混合 成可燃?xì)怏w供用戶使用。 項(xiàng)目產(chǎn)品的基本配置 (1)、項(xiàng)目產(chǎn)品基本配置示意圖 致密固化 成型裝置 致密固化 成型裝置 致密固化 成型裝置 致密固化 成型裝置 可燃?xì)怏w 發(fā)生器 可燃?xì)怏w 發(fā)生器 可燃?xì)怏w 冷卻凈化器 可燃?xì)怏w 供氣儲(chǔ)氣罐 可燃?xì)怏w 輸送管網(wǎng) 用戶 應(yīng)用 用戶 應(yīng)用 用戶 應(yīng)用 用戶 應(yīng)用 用戶 應(yīng)用 用 戶 應(yīng)用 用戶 應(yīng)用 用戶 應(yīng)用 24 (2)、項(xiàng)目產(chǎn)品基本配置明細(xì)表。 (3)、供電條件 基地用電由 AA 市 供電公司提供。 (2)、 區(qū)域氣象水文概況 AA 市 地處溫 帶 濕潤(rùn)大陸性季風(fēng)氣候，四季分明。 D、生物質(zhì)可燃?xì)怏w供氣儲(chǔ)氣罐 1 套。 項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)的年供可燃?xì)怏w 的 能力是 ： 每套產(chǎn)品可以 長(zhǎng) 期 正常 保證500 戶左右 居 民 的 做 飯、 炒菜、燒水、熱水洗衣、熱水 洗澡 及 冬季取暖的 生活活動(dòng) 用氣需要 ； 企業(yè)設(shè)計(jì)的生產(chǎn)綱領(lǐng) 是 ： 年生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品 200 套。我國(guó)現(xiàn)有林木種植總面積約 億畝，每年通過(guò)正常的灌林平薦復(fù)壯 、 林樹(shù)撫育間伐、果樹(shù) 綠 籬修剪等作業(yè)活動(dòng)，通過(guò)森林采伐、造材、加工等產(chǎn)生的 剩余廢棄物，年總產(chǎn)出量約 億噸 。 我國(guó)是能源消耗大國(guó)，但能源資 源 儲(chǔ)備卻十分短缺 。 8 其中：建設(shè)投資： 12300 萬(wàn)元； 鋪底流動(dòng)資金： 7620 萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件： (1)、項(xiàng)目建設(shè)有國(guó)家 和地方政府 鼓勵(lì)扶持政策 的 支持。 目前，有相當(dāng)多的農(nóng)戶為改善生活條件，已經(jīng)放棄用秸桿做 飯 、 燒炕取暖的傳統(tǒng) 作法 ，改用 燃 煤做飯，用燃煤取暖的新方法 。 項(xiàng)目提出的理由及過(guò)程 我國(guó)是能源消耗大國(guó)，但能源資源儲(chǔ)備卻十分短缺。現(xiàn)公司法人代表黃文，是 AADDDD 設(shè)備有限公 司 的股東之一。但是，由于 AADDDD 設(shè)備有限公司 現(xiàn)有占地面積不大，設(shè)備加工能力有限，無(wú)力組織 該產(chǎn)品的 大批量生產(chǎn)制造。 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模： 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)村鎮(zhèn)生物質(zhì)氣化集中應(yīng)用工程成套設(shè)備 200 套；實(shí)現(xiàn)新增銷售收入 42020 萬(wàn)元。 7 項(xiàng)目產(chǎn)品“村鎮(zhèn)生物質(zhì)氣化集中應(yīng)用工程成套設(shè)備”，在近三年 的 獨(dú)立開(kāi)發(fā)研制過(guò)程，經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的市場(chǎng)調(diào)查研究 、 項(xiàng)目查新比對(duì)、技術(shù)設(shè)計(jì)方案專家評(píng)審、產(chǎn)品樣機(jī)試制生產(chǎn) 、 用戶使用考核驗(yàn)證、專業(yè)質(zhì) 檢 機(jī)構(gòu)檢 驗(yàn)測(cè) 試 等技術(shù)審核程序，項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)文件資料齊全完 整 ，技術(shù)成熟度較高，能夠?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)提供可靠的技術(shù)保證。 生物質(zhì)能是植物光合作用凝 結(jié) 在植物中的能量。 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需 求 預(yù)測(cè)分析 根據(jù)國(guó)內(nèi)知名專家論證，落實(shí)國(guó)家《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中13 確定的生物能生產(chǎn)目標(biāo)，所需用的全部生物質(zhì)原料有 70%以上要由農(nóng)業(yè)、林業(yè)的能源植物來(lái) 提供。 據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)年鑒》發(fā)布 的 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 吉林省 有村級(jí)政權(quán)組織 12024 個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)政權(quán)組織 620 個(gè)：吉林省有村級(jí) 9370 個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) 453個(gè)：黑龍江省有村級(jí) 8951 個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) 450 個(gè)。企業(yè)實(shí)行宣傳推介策略，就是要組建專職市場(chǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍，建立市場(chǎng)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，拓展產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷 渠道；充分利用報(bào)刊、媒體、廣告等宣傳推 介 手段 ， 廣泛使用產(chǎn)品介紹會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)演示會(huì)、用戶座談會(huì)、操作培訓(xùn)會(huì)等多種形式 ， 大力宣傳推介產(chǎn)品 ，吸引用戶，提高知名度，開(kāi)拓市場(chǎng)。 (2)、 項(xiàng)目建設(shè)期： 3 年。基地產(chǎn)生的生活污水和工業(yè)廢水， 經(jīng)基地污 水 處理廠處理后排入地表水系北太平河。 (3)、項(xiàng)目技術(shù)方案應(yīng)具有可靠性。 26 依據(jù)的技術(shù)原理： 纖維素類生物質(zhì) 原料， 在一定溫度條件下，細(xì)胞組織都能發(fā)生水解或軟化；在一定壓力作用下，物質(zhì)顆粒都 會(huì) 產(chǎn)生位移或變形 ；充分利用纖維素類生物質(zhì)的這種特性，采取恰當(dāng)?shù)墓こ碳夹g(shù)手段，就能實(shí)現(xiàn)對(duì) 纖維素生物質(zhì)的致密固化成型。已生成的二氧化碳和生物質(zhì)物料、氣化劑中的水，通過(guò)吸熱反應(yīng)還原成一氧化碳、氫氣及 CH4等 氣體 。可燃?xì)夤鈨?chǔ)氣罐中存儲(chǔ)的可燃?xì)怏w，必須通過(guò)具有安全防火作用的 燃?xì)庾杌鹌鳎?再經(jīng) 可燃?xì)怏w輸送管網(wǎng)送往每個(gè)用戶 。 C、機(jī)械加工 件： 項(xiàng)目產(chǎn)品的機(jī)械加工件雖然數(shù)量不大，但品種較多；這些機(jī)械加工件絕大多數(shù)都屬于軸、套、盤(pán)、孔類普通 迴 轉(zhuǎn)體，雖然精度要求較高，尺寸體態(tài)較大，但加工難度不高，依靠 大型 精密加工設(shè)備就可以保證技術(shù)要求。 37 項(xiàng)目產(chǎn)品還可以 為 木材， 谷 物、煙草等農(nóng)、林產(chǎn)品 在 加工生產(chǎn)過(guò)程中的烘干作業(yè) 使用燃料的生產(chǎn)供應(yīng) 。 (3)、新 建機(jī)械加工廠房。 (11)、新建蓄水池。 (12)、新建物資 倉(cāng) 庫(kù)。 (4)、新建裝配車間廠房。 38 第六章 項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)設(shè)備選擇方案 項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)設(shè)備選擇的基本原則 (1)、 項(xiàng)目建設(shè)的生產(chǎn)設(shè)備選擇 ,在整體上應(yīng)遵循技術(shù)先進(jìn) ,性能可靠、經(jīng)濟(jì)合理的基本原則 . (2)、 項(xiàng)目建設(shè)的生產(chǎn)設(shè)備選擇 ,對(duì)設(shè)備品種 、 型號(hào) 、 數(shù)量的選擇 ,應(yīng)遵循在技術(shù)水平、生產(chǎn)能力等方面都能與項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)制造相匹配銜接。 34 D、裝配組成件： 項(xiàng)目產(chǎn)品的裝配組 成 件、部裝總成件品種較多，數(shù)量較大，一般都能直接影響或反映項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)性能、質(zhì)量水平；不僅要求裝配質(zhì)量，而且要求進(jìn)行技術(shù)性能試驗(yàn)檢測(cè)。 設(shè)計(jì)配置有送氣主管道、分管 道 和進(jìn)戶引 入 管；因東北三省都比較寒冷，送氣的主、支管道，都應(yīng)埋在當(dāng)?shù)貎鐾翆右韵?，在主、支管道的適當(dāng)距離位置上， 應(yīng) 設(shè)計(jì)配置集水井，井內(nèi)安裝自動(dòng)排水器，用以 排除 積儲(chǔ)可燃?xì)怏w過(guò)冷析出的液體，還 應(yīng) 設(shè)計(jì)配置閥門(mén)井，井內(nèi)安裝閥門(mén)， 用以 控制 可 燃?xì)?體的 供給 、 維修或救助。 在熱分解反應(yīng)中，生物質(zhì)的纖維素、半纖維素和本質(zhì)素，生成炭粒 、29 焦油、木醋液和可燃揮發(fā)氣體 。 技術(shù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程： 把收集到的生物質(zhì)原料 ， 通過(guò)帶式傳送機(jī)送進(jìn)高速碾軋粉碎機(jī)中，通過(guò)高速旋轉(zhuǎn)的碾軋輥，把生物質(zhì)原料碾軋粉碎成短條絮狀碎段 ；然后再通過(guò)帶式傳送機(jī) 送進(jìn)混合攪拌喂入機(jī)中，通過(guò)傾斜式葉片的強(qiáng)力混合攪拌，不僅能使生物質(zhì)原料的短條絮狀碎段得到進(jìn)一步粉碎，更重要的是使這些短條絮狀碎段能在強(qiáng)力 混合 攪拌作用下，改變生物 質(zhì) 細(xì)胞中的彈性、非彈性或粘彈性等各 種纖維分子的原有排列位置，重新形成一種相互纏繞或相互絞合關(guān)系后， 再 直接送進(jìn)液壓致密固化成型機(jī)內(nèi)。 (4)、項(xiàng)目技術(shù)方案應(yīng)具有經(jīng)濟(jì)性?；氐暮？铡⒐F等交通條件都十分便利 ，物資運(yùn)輸非?？旖?。 項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址位于 AA 市 BB 區(qū) 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) ，南臨 開(kāi)發(fā)區(qū) 大街 ，東臨光輝路，北、西兩面 是產(chǎn)業(yè)基地的 建設(shè)預(yù)留地。 （ 2） 、 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)規(guī)模：年實(shí)現(xiàn)銷售收入 42020 萬(wàn)元。 這些大中型自然行政村屯或 鄉(xiāng) 鎮(zhèn)居 民 小區(qū)，絕大多數(shù)都沒(méi)有集中供暖 、15 供氣條件，主要靠農(nóng)作物秸桿或燃煤作飯，冬季靠火炕或煤爐取暖，極少家庭能有洗澡設(shè)施 ； 整 日煙薰火燎，抱柴倒灰，生活質(zhì)量較差。 依據(jù)國(guó)際傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)，各種農(nóng)作物的秸桿、農(nóng)林產(chǎn)品果