【正文】 相關(guān)人員（簽字）： 第一聯(lián) 發(fā)貨人留存 第二聯(lián) 承運(yùn)人留存 第三聯(lián) 費(fèi)用結(jié)算 第四聯(lián) 收貨人留存 第 11 頁 共 12 頁 附件二 . 財(cái)務(wù)結(jié)算、核算流程： 結(jié)算流程： 客戶簽署《貨款結(jié)算書》，指定我司的結(jié)算帳號(hào)、結(jié)算方式、結(jié)算紀(jì)律。 ：即總公司設(shè)在當(dāng)?shù)氐膫}庫，庫內(nèi)貨物屬總公司，由物流中心或第三方物流公司管理，總公司相關(guān)部門授權(quán)當(dāng)?shù)剞k事外全權(quán)處理進(jìn)貨、出貨、盤點(diǎn)、監(jiān)控等作業(yè)。 心每月統(tǒng)計(jì)每天的派送情況庫存數(shù)量，列出詳細(xì)清單送辦事處，由辦事處或分公司商務(wù)審核，審核無誤后由辦事處商務(wù)簽字確認(rèn)并報(bào)物流中心（由總部支付費(fèi)用時(shí)）或分公司物流部（由分公司支付費(fèi)用時(shí)），以便結(jié)算費(fèi)用。 ，返利價(jià)保獎(jiǎng)勵(lì)的支付情況，分客戶統(tǒng)計(jì)制作客戶發(fā)貨匯總表（見附表），并按區(qū)域匯總制作營(yíng)業(yè)收支匯總結(jié)算表（見附表）。 金部協(xié)調(diào)分公司解決。 財(cái)務(wù)核算流程： ，返利價(jià)保折扣等的計(jì)算、審批、支付，均由分公司負(fù)責(zé)操作。 ： 經(jīng)過在西安、太原、貴陽、長(zhǎng)春等辦事處的實(shí)踐，我們將第三方物流的運(yùn)作流程歸納為以下兩種基本模式：模式一適用于業(yè)務(wù)量及市場(chǎng)覆蓋面較小的地區(qū)，當(dāng)?shù)剞k事處只設(shè)商務(wù)，不設(shè)財(cái)務(wù) ,業(yè)務(wù)中心在其上級(jí)分公司；模 式二適用于業(yè)務(wù)量及市場(chǎng)較大的地區(qū)，當(dāng)?shù)剞k事處設(shè)商務(wù)和財(cái)務(wù) ,業(yè)務(wù)中心在辦事處。 第 2 頁 共 12 頁 ： 貴陽（昆明）模式：貴陽辦事處屬昆明分公司管理，由于當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)較小，作業(yè)流程的中心設(shè)在昆明分公司。 ，同時(shí)并入公司的應(yīng)收帳款日?qǐng)?bào)表和 DSO 考核指標(biāo)。 ，分公司核對(duì)后寄予回總公司財(cái)務(wù)部。 （辦事處）財(cái)務(wù)根據(jù)客戶開具發(fā)票的要求，進(jìn)行核對(duì)無誤后，向總公司財(cái)務(wù)部稅務(wù)辦書面申請(qǐng)開具發(fā)票。 《 貨物托運(yùn)單／客戶簽收單 》 ， 貨物送達(dá)客戶后，由客戶簽收，二級(jí)配送中心將簽收單據(jù)匯總作為費(fèi)用結(jié)算憑證。 ：即包括深圳、上海、北京和天津外運(yùn)倉庫在內(nèi)的配送單位 ： ：負(fù)責(zé)制定流程、與物流公司和金融機(jī)構(gòu)簽署協(xié)議、對(duì)辦事處業(yè)務(wù)流程及具 體操作進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)等工作。 ，及時(shí)查驗(yàn)銀行帳戶的到款情況，并做好相應(yīng)的記錄（包括備查帳、進(jìn)銷存的日帳款結(jié)算）和資料保存。 4．資金管理流程： 。 3．總公司帳務(wù)核算流程： 、報(bào)表進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理，并對(duì)資金、應(yīng)收帳款、存貨等進(jìn)行監(jiān)控。 。 權(quán)負(fù)責(zé)。 。 、進(jìn)銷存軟件匯總應(yīng)收帳款金額。 、進(jìn)銷存軟件核對(duì)存貨的收、發(fā)、存的數(shù)量。 . 二級(jí)配送中心分客戶填寫《 貨物托運(yùn)單／客戶簽收單 》 ， 貨物送達(dá)客戶后，由客戶簽收，二級(jí)配送中心將簽收單據(jù)匯總作為費(fèi)用結(jié)算憑證， ，列出詳細(xì)清單送辦事處商務(wù)審核，審核無誤后由辦事處商務(wù)簽字確認(rèn)并報(bào)物流中心（由總部支付費(fèi)用時(shí)）或分公司物流部（由分公司支付費(fèi)用時(shí)），以便結(jié)算費(fèi)用。第 1 頁 共 12 頁 深圳市 XXXX 信發(fā)展有限公司 物流中心文件 受文對(duì)象： 各分公司、各配送中心 發(fā)文單位： 第三方物流小組 副本呈送： 職能部門