【正文】 其他流動負(fù)債 90 流動負(fù)債合計(jì) 100 245,839, 164,152, 長期負(fù)債 長期借款 101 155,320, 276,420, 應(yīng)付債券 102 長期應(yīng)付款 103 專項(xiàng)應(yīng)付款 106 其他長期負(fù)債 108 長期負(fù)債合計(jì) 110 155,320, 276,420, 遞延稅款貸項(xiàng) 111 負(fù)債合計(jì) 114 401,159, 440,572, 實(shí)收資本 (或股本 ) 115 157,500, 157,500, 減 :已歸還投資 116 中國最大的管理資源中心 5 實(shí)收資本 (或股本 )凈額 117 157,500, 157,500, 資本公積 118 57, 57, 盈余公積 119 其中 :法定公益金 120 未分配利潤 121 1,452, 14,663, 所有者權(quán)益合計(jì) 122 159,010, 172,221, 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 135 560,169, 612,793, 利 潤 表 項(xiàng) 目 行次 本年累計(jì)數(shù) 一、主營業(yè)務(wù)收入 1 317,144, 減 :主營業(yè)務(wù)成本 2 247,416, 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 3 8,338, 二、主營業(yè)務(wù)利潤 4 61,389, 加 :其他業(yè)務(wù)利潤 5 283, 減 :營業(yè)費(fèi)用 6 8,324, 管理費(fèi)用 7 8,763, 財務(wù)費(fèi)用 8 27,368, 三、營業(yè)利潤 9 17,217, 加 :投資收益 11 補(bǔ)貼收入 12 4,189, 營業(yè)外收入 13 632, 減 :營業(yè)外支出 14 830, 四、利潤總額 16 21,208, 減：所得稅 17 8,198, 五、凈利潤 18 13,009, 現(xiàn) 金 流 量 表 項(xiàng) 目 行次 累 計(jì) 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 : 中國最大的管理資源中心 6 銷售商品、提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金 1 379,327, 收到的稅費(fèi)返還 3 3,068, 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 8 3,009, 現(xiàn)金流入小計(jì) 9 379,386, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 10 195,048, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 12 6,501, 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 13 36,010, 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 18 30,287, 現(xiàn)金流出小計(jì) 20 267,848, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 21 111,537, 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 : 收回投資所收到的現(xiàn)金 22 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 23 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 28 現(xiàn)金流入小計(jì) 29 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 30 34,240, 投資所支付的現(xiàn)金 31 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 35 現(xiàn)金流出小計(jì) 36 34,240, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 37 34,240, 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 : 吸收投資所收到的現(xiàn)金 38 借款所收到的現(xiàn)金 40 221,100, 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 43 596, 現(xiàn)金流入小計(jì) 44 221,696, 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 45 230,957, 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 46 30,068, 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 52 31, 現(xiàn)金流出小計(jì) 53 261,058, 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 54 39,362, 中國最大的管理資源中心 7 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額 55 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 56 37,934, 主要財務(wù)比率： 項(xiàng) 目 比率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) 675 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 29 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次） 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) 42 凈資產(chǎn)收益率 % 銷售凈利率 % 銷售毛利率 % 資產(chǎn)凈利率 % 資產(chǎn)負(fù)債率 % 流動比率 速動比率 每股收益 每股凈資產(chǎn) 公司生產(chǎn)線于 20xx 年 4 月建成投產(chǎn)， 20xx 年完成預(yù)期產(chǎn)銷量，生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)， 全年生產(chǎn)水泥熟料 160萬噸，完成年計(jì)劃 155萬噸的 %，生產(chǎn)水泥 萬噸，完成年度計(jì)劃 100 萬噸的 ％，實(shí)現(xiàn)銷售收入 31714 萬元，完成年計(jì)劃 30216 萬元的 %，實(shí)現(xiàn)凈利潤 1300 萬元。 股 東 股本 比例 河南省建設(shè)投資總公司 9450 60% 新鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)投資有限責(zé)任公司 25% 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)建設(shè)投資有限公司 1575 10% 河南省新鄉(xiāng)水泥廠 5% 新鄉(xiāng)平原同力水泥有限責(zé)任公司占地面積 355330 平方米，位于河南省新鄉(xiāng)市風(fēng)泉區(qū)潞王墳鄉(xiāng)分 將池村東端。 公司董事長郝令旗先生、總經(jīng)理王建生先生。項(xiàng)目建成后，平均供電成本 元 /kWh，按目前外購電價 元 /kWh 計(jì)算，每年將減少外購電 5813 萬 kWh/a，減少外購電線損 357 萬 kWh/a，每年可減少約 31900噸 5000kcal/kg 煤的燃燒，噸熟料成本可降低 1012 元左右。銷售收入突破 3000億元關(guān)口，達(dá)到 3100 億元，同比增長 %。預(yù)計(jì) 20xx 年中國經(jīng)濟(jì)增長速度將有所回落，但仍將保持 ～%左右的快速發(fā)展態(tài)勢。自 20xx 年開始，河南省政府下大決心調(diào)整河南水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，20xx 年，河南省政府制定三年內(nèi)淘汰機(jī)立窯的目標(biāo)，預(yù)計(jì)將有約 400 條生產(chǎn)線 中國最大的管理資源中心 11 被淘汰，為新型干法水泥的發(fā)展釋放 3700 萬噸的市場 空間。 中國最大的管理資源中心 12 河南主要水泥企業(yè) 水泥企業(yè) 水泥產(chǎn)能 競爭優(yōu)勢 河南建投控股的同力水泥集團(tuán)（ 5 家水泥企業(yè)） 1000萬噸，均為新型干法，其中4條為 5000T/D 統(tǒng)一運(yùn)作后，競爭實(shí)力屬河南省第一。 為了避免同業(yè)競爭，在簽訂了《資產(chǎn)置換協(xié)議書》后，河南建投與春都公司又簽訂了《股權(quán)委托管理協(xié)議》，河南建投所持有的新鄉(xiāng)平原同力水泥有限責(zé)任公司 60%的股權(quán)、河南省豫鶴同力水泥有限公司 60%的股權(quán)、河南省同力水 泥有限公司 %的股權(quán)、洛陽黃河同力水泥有限責(zé)任公司 70%的股權(quán)將先行托管給春都，同時承諾在 20xx 年年底之前還會采取適當(dāng)?shù)姆绞秸虾幽辖ㄍ稉碛械钠渌嗥髽I(yè)資產(chǎn)。 按照新鄉(xiāng)經(jīng)投 的意愿，以每股 1 元價格轉(zhuǎn)讓 7001000 萬股，但要支付新鄉(xiāng)經(jīng)投 的期間借款利息