【正文】 ................................................. 53 第十三章 招標(biāo)方案 ............................................................................ 54 編制招標(biāo)計劃的依據(jù) ............................................................. 54 招標(biāo)內(nèi)容 ................................................................................ 54 招標(biāo)要求 ................................................................................. 54 第十四章 投資估算與資金籌措 ........................................................ 56 投資估算依據(jù)和說明 ............................................................. 56 總投資估算 ............................................................................. 57 資金籌措及使用計劃 ............................................................. 59 第十五章 財務(wù)評價 ............................................................................ 61 汽車配件鑄造加工項目 **************** 5 財務(wù)評價的依據(jù) ..................................................................... 61 財務(wù)評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 .......................................... 61 產(chǎn)品營業(yè)收入和稅金估算 ..................................................... 62 成本費用估算 ......................................................................... 62 財務(wù)評價 ................................................................................ 63 不確定性分析 ......................................................................... 64 土地節(jié)約集約利用指標(biāo) ......................................................... 66 財務(wù)評價結(jié)論 ......................................................................... 66 第十六章 社會評價 ............................................................................ 67 社會影響效果分析 ................................................................. 67 社會適應(yīng)性分析 ..................................................................... 67 社會風(fēng)險及對策分析 .............................................................. 68 第十七章 研究結(jié)論與建議 ................................................................ 69 附表： 、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附圖： 總平面布置圖 附件： 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 汽車配件鑄造加工項目 **************** 6 第一章 總論 項目背景 項目名稱 汽車配件鑄造加工項目 項目單位概況 1．建設(shè)單位概況 ****************有限公司 （以下簡稱 ****************）， 成立 于 2020 年 3 月， 注冊資本 500 萬元， 位于 *********肥西縣小廟鎮(zhèn)****************， 以 機械設(shè)備、機械零部件生產(chǎn)、加工、 銷售 等為主營范圍。 項目概況 項目地點 位于 ******************肥西縣小廟鎮(zhèn) ****************（原將軍輪窯廠） 內(nèi)，占地 30 畝 。 （ 3）應(yīng)充分進(jìn)行市場調(diào)研，做好設(shè)備選購工作，確保設(shè)備的先進(jìn)性和適用性。此外，江淮也將繼續(xù)推出寬體輕卡新產(chǎn)品。如江淮全面形成“帥鈴”、“奧鈴”、“好運”高、中、低端三大系列產(chǎn)品線型譜，形成帥鈴、威鈴、駿鈴、康鈴、好運五大子品牌。 因此， 繼 2020 年國內(nèi)輕卡市 場瘋漲之慣性下，預(yù)期 2020 年輕卡市場將沿續(xù)這一發(fā)展態(tài)勢，具體表現(xiàn)在一是中、低端向二、三線擴張，擠占四輪農(nóng)用車 (低速汽車 )和超大型微型卡車的市場份額；二是向?qū)掦w、高端和專用化方向發(fā)展；三是新產(chǎn)品的密集上市；四是輕卡主機廠家大規(guī)模地向中部、西北部的經(jīng)濟欠發(fā)達(dá)地區(qū)圈地擴張建新廠的發(fā)展態(tài)勢不可逆轉(zhuǎn)，并已成為一種趨勢。 特點三：產(chǎn)品需求傾向于中高端 中低檔在未來相當(dāng)長的一段時間都將是國內(nèi)輕卡行業(yè)的主銷結(jié)構(gòu)，特別是汽車下鄉(xiāng)政策的實施，在山東、河北、河南等農(nóng)用車的傳統(tǒng)市場，低檔輕卡的銷售比例將有所提高。 6～9 米客車專用底盤連續(xù) 13 年保持國內(nèi)同類底盤市場銷量第一；輕型卡車銷量位居國內(nèi)第二，出口量已連續(xù) 9 年居全國第一。隨著行業(yè)的發(fā)展，新的企業(yè)進(jìn)入行業(yè)，業(yè)內(nèi)同行競爭將日趨激烈，產(chǎn)品品牌、質(zhì)量和服務(wù)等方面的競爭將逐步成為競爭的主題。用以攔截當(dāng)?shù)貜搅骱驼{(diào)節(jié)渠道流量的有 8汽車配件鑄造加工項目 **************** 27 座大、中型水庫 、 27 座?。ㄒ唬┬退畮欤€有 2 處補給水源抽水站。 肥西縣交通便捷， 寧西、合九鐵路、滬漢蓉高速鐵路，合葉高速、 31 20 405 國道和合六（安）、合安（慶）、合銅（陵）等公路貫穿縣境。 （ 2）對于超大、超重、超高和特殊設(shè)備，應(yīng)要求設(shè)備供應(yīng)商提出設(shè)備工作條件和相關(guān)參數(shù)，并考慮運輸方式、運輸路線和設(shè)備安裝等技術(shù)、安全措施。 總圖布置方案 （ 1）項目區(qū)位于 肥西縣小廟鎮(zhèn) ****************（原將軍輪窯廠） 內(nèi) ， 總體布局坐北朝南， 整個生產(chǎn)區(qū)南北、東西道路規(guī)整，便于通行。 （ 3）場內(nèi)供電輸變電方式及設(shè)備設(shè)施： 高壓成套開關(guān)柜的斷路器采用 SF6 或真空斷路器，繼電保護(hù)采用微機綜合保護(hù)器；低壓成套配電柜 400V 電源進(jìn)線柜應(yīng)設(shè)計有功和無功計量，配綜合繼電保護(hù)器。 汽車配件鑄造加工項目 **************** 41 （ 2）生產(chǎn)設(shè)備優(yōu)先選用國內(nèi)外技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定、能耗量低的。 項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 ：項目排 放的廢水主要是職工辦公生活污水和餐飲 廢水。 工程建設(shè)時，施工 人員的食宿將安排在工作區(qū)域內(nèi)。在滿足工藝生產(chǎn)的情況下，建筑物盡量采用自然采光和自然通風(fēng)，以降低日常照明和通風(fēng)用電。 （ 2）供電回路及電壓等級的確定：強電系統(tǒng)包括 高、 低壓配電系統(tǒng)、動力及控制系統(tǒng)、電氣照明系統(tǒng)、防雷接地系統(tǒng)，負(fù)荷為二、三級 。 廠區(qū)總體上按高設(shè)計和高標(biāo)準(zhǔn)、前瞻性和現(xiàn)代性、綠色理念和人性化理念等原則進(jìn)行布置，并要求符合國家現(xiàn)行防火、防噪聲、防震等規(guī)定的要求；滿足生產(chǎn)工藝要求，力求管線最短，運輸方便。 （ 5）設(shè)備性價比好，售后服務(wù)規(guī)范。該市地處華東腹部， 東接長三角經(jīng)濟區(qū)，西聯(lián)中西部發(fā)展中地區(qū)， 是承東啟西、貫通南北的國家區(qū)域性重要交通樞紐城市。 項目區(qū)主要地表水系為滁河干渠，滁河干渠是集農(nóng)業(yè)灌溉、城市防洪、城市供水、旅游觀光于一體的大型水利工程。 汽車配件鑄造加工項目 **************** 24 針 對成本上升風(fēng)險， ****************將在原料采購、庫存等環(huán)節(jié)采取成本控制措施，克服原材料價格上漲的不利影響；同時加強過程控制，減少制造損耗，強化控制生產(chǎn)成本，降低生產(chǎn)成本。 2020 年在上海證券交易所掛牌上市，股票代碼為 600418。 燃油稅開征前，用戶在車輛上的使用成本主要為：燃油費＋養(yǎng)路費；燃油稅開征后，其花費的主要成本為：燃油費。 山東唐駿歐鈴汽車制造公司投資 億元的輕型卡車組裝線2020 年已正式投入試產(chǎn)。 2020 年輕卡市場定位更明確 汽車配件鑄造加工項目 **************** 16 進(jìn)入 2020 年，輕卡的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了持續(xù)深化、整合、調(diào)整的變化，細(xì)分市場已被重新定義。如剛上的鄭州日產(chǎn)凱普斯達(dá)，其駕駛室寬度比同級車增加 15 厘米，達(dá)到 米。 建議 （ 1）建議 ****************高度重視該項目，專人負(fù)責(zé)并充分授權(quán)，確保項目順利按時進(jìn)行。本項目是****************賴以生存的基礎(chǔ)，是其做大做強的支撐，對項目單位至關(guān)重要。 可行性研究報告編制依據(jù)和范圍 （ 1）項目可行性研究報告編制委托書 （ 2） 《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策（ 2020 年修訂 ）》 （ 3）《 *********國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》（合政 [2020]42 號） （ 4）《 *********重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄 》 （ 5）《中共 *********委 *********人民政府關(guān)于 *********綜合配套改革試驗區(qū)的實施意見 (試行 )》 （ 6）《投資項目可行性研究指南》 （ 7）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） （ 8）建設(shè)單位提供的技術(shù)資料 （ 9）國家和省、市有關(guān)部門頒發(fā)的政策、法規(guī)及定額等。 建設(shè)規(guī)模 本項目總 投資 萬元， 形成年 鑄造 加工 10500 噸 柴油發(fā)動機飛輪、飛輪外殼、離合器外殼等 汽車配件 的生產(chǎn)能力 。 汽車配件鑄造加工項目 **************** 12 （ 4）項目的建設(shè)資金若不能及時到位，將直接影響項目的建設(shè)進(jìn)度，建議 ****************充分考慮資金來源可靠性及穩(wěn)定性，在建設(shè)資金落實的基礎(chǔ)上， 方可開工建設(shè)。這些新產(chǎn)品既有在原有基礎(chǔ)上改進(jìn)的，也有新車型。東風(fēng)股份將輕卡劃分為凱普特、多利卡、福瑞卡高、中、低 3 個品系。 輕卡市場需求分析 2020 年的輕卡市場 與 2020 年同期相比，除了 1 月份同比下降外，2020 年各月份均表現(xiàn)出同比增長。輕卡的消費可從兩個 層面來看，一種是高端客戶（集團用戶、高收入消費人群），一種是低端客戶（多為個體用戶），高端客戶和經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)的用戶需求傾向于中高檔產(chǎn)品，特別是北京、上海和華南等地的政府用車，會傾向于購買慶鈴、江鈴等企業(yè)的高端車型。 可見，本項目目標(biāo)市場前景十分廣闊。 ****************將著力提高項目產(chǎn)品質(zhì)量和性能，加強企業(yè)內(nèi)部的科學(xué)管理，提高勞動生產(chǎn)率，降低產(chǎn)品成 本，提高產(chǎn)品能效比；同時實施質(zhì)量和節(jié)能雙領(lǐng)先的營銷戰(zhàn)略，增強公司競爭力；再通過以研發(fā)帶動銷售，突出產(chǎn)品差異化，通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)的實際行動，突出服務(wù)差異化，從而提升 ****************在省內(nèi)外市場占有率及其在國內(nèi)外市場地位。 氣候條件 合肥屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候?？h城距駱崗機場 12 千米，建設(shè)中的合肥新橋國際 機場位于境內(nèi)。 （ 3）根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展需求和統(tǒng)一計劃，實行分批采購、分期配置的原則，以保持裝備的先進(jìn)性和提高設(shè)備的利用效率。 （ 2）廠區(qū)大門即客 貨 流通道設(shè)在靠 將軍村路 上， 以滿足客貨流通行 ，保證 順暢。10KV 高壓進(jìn)線電纜及 10KV 高壓出線柜至變壓高壓側(cè)的電纜采用YJV22 高壓電纜；變壓器低壓側(cè)至成套配電柜進(jìn)線電源柜間采用空氣絕緣封閉母線槽，成套配電柜之間的聯(lián)絡(luò) 電纜采用單芯 VV 電纜；低壓成套配電柜出線開關(guān)至各用電點的電纜采用 YJV22/1KV 低壓電纜。 （ 3）合理確定耗能工質(zhì)及參數(shù)，以最大限度減少能耗。 ： 項目排 放的廢氣主要是電爐熔煉、澆鑄等工序產(chǎn)生的煙塵、拋丸粉塵、砂處理系統(tǒng)粉塵和食堂油煙 。特別是在夜間，施工的噪聲將產(chǎn)生嚴(yán)汽車配件鑄造加工項目 **************** 43 重擾民問題，影響鄰近居民的工作和休息。 （ 2）充分利用自然條件，降低電耗。 汽車配件鑄造加工項目 **************** 38 供電工程 （ 1） 本項目年用電量達(dá) 6