【正文】 相關(guān)負(fù)責(zé)人（主要是倉管部經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理）反饋情況。成品入庫通過“入庫單”辦理入庫。 第三十 二 條 倉庫是一個特殊的部門，員工用餐應(yīng)在規(guī)定的時間范圍內(nèi)交替輪流，以保證倉庫貨物隨時供應(yīng)。 第四十 一 條 加強賬、牌的核對管理，定期核對賬、牌是否相符，如果出現(xiàn)不符，必須及時查明原因，確保賬、牌時刻相符，以充分發(fā)揮牌在日常管理中的作用。 第五十 一 條 倉庫物資盤點表及相關(guān)資料的數(shù)據(jù)和文字應(yīng)當(dāng)書寫工整，第 10 頁 共 11 頁 同時應(yīng)當(dāng)歸檔管理。 第 五十九 條 倉庫物資盤點表使用統(tǒng)一的格式（附后），由財務(wù)部門提供。 辦事處接到外部審計等有關(guān)部門要來盤點時，必須在第一時間內(nèi)向財務(wù)部報告，由財務(wù)部統(tǒng)一安排處理。 第 四十七 條 每次倉庫 物資盤點結(jié)果，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)存貨盤盈或盤虧，應(yīng)當(dāng)提出處理意見和明確責(zé)任人，并按相關(guān)流程處理或?qū)徟?，于月終由財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。 第 三十八 條 倉庫的賬簿和各種報表要按各區(qū)域的物資類別進(jìn)行編制，要求書寫要工整，字跡要清晰、易認(rèn)，以供有關(guān)人員及時了解倉庫存貨的庫存結(jié)構(gòu)。 第 二十九 條 倉管員應(yīng)對內(nèi)、外搬運工進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，確保物資堆放符合倉庫要求。 第 十九 條 委托加工半成品：從車間出庫 生產(chǎn)部統(tǒng)計員憑委外加工合同開具半成品“提貨單”，車間統(tǒng)計員憑“提第 6 頁 共 11 頁 貨單”發(fā)貨，并根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量填寫“出庫單”，“出庫單”由提貨人簽字確認(rèn)、提貨人憑“出庫單”向生產(chǎn)部統(tǒng)計員開取“車輛放行單”，車間統(tǒng)計員和保安憑單據(jù)放行。 免費贈送的相關(guān)合同和總經(jīng)理審批條應(yīng)當(dāng)隨同“物資流轉(zhuǎn)發(fā)貨單”同時送交財務(wù)部門；反之，按照銷售的形式進(jìn)行核算。 入庫程序： 質(zhì)量檢驗報告合格后，倉管員憑質(zhì)量檢驗報告確認(rèn)的品種、規(guī)格型號、數(shù)量填制“ 貨物驗收 入庫單”，并由質(zhì)檢員簽字確認(rèn)。 第三條 存貨應(yīng)當(dāng)制定各品種最高庫存量，明確責(zé)任人；同時，凡是庫存已達(dá)到最高庫存量的存貨，倉管員應(yīng)當(dāng)拒絕收貨。 已入庫物資又發(fā)生退貨的，保管員憑采購部出具的退貨通知單，開具“貨物驗 收入庫單”紅字單，辦理退貨手續(xù)，承運人確認(rèn)送貨簽回單等由采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟蹤。 第十 五 條 寄放出庫 如果供應(yīng)商要出庫 寄放物資，由材料會計憑“供應(yīng)商書面通知”開具“提貨單”，倉管員憑“提貨單”發(fā)貨，并根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量填寫“流轉(zhuǎn)發(fā)貨單”，“流轉(zhuǎn)發(fā)貨單”由提貨人簽字確認(rèn)，倉庫蓋章，提貨人將“流轉(zhuǎn)發(fā)貨單”交財務(wù)審核無誤后，在出門證聯(lián)加蓋財務(wù)章，倉管員和保安憑單據(jù)放行。 退貨：下道工序退回半成品，由車間統(tǒng)計員負(fù)責(zé)將半成品退給工人，并辦理相關(guān)的手續(xù)。 第三十 三 條 保守倉庫業(yè)務(wù)秘密，杜絕向供應(yīng)商等 及 他人透露物資庫存等有關(guān)業(yè)務(wù)信息。 第四十 二 條 倉管員每旬與會計核對存貨借貸余額（數(shù)），次月 2日核第 9 頁 共 11 頁 對并簽字確認(rèn)上月存貨借貸余額（數(shù)），必須確保倉庫賬和會計賬的借貸余額（數(shù)）完全相符。 第五十 二 條 倉庫物資盤點工作由存貨管理部門負(fù)責(zé)組織，由財務(wù)人員進(jìn)行監(jiān)盤和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 第六十條 特殊盤點期間，除緊急用料外，暫停開展存貨進(jìn)出工作。內(nèi)部審計部可直接通知盤點，但應(yīng)當(dāng)知會財務(wù)部。日常盤點法是指在不影響存貨進(jìn)出管理的前提下，每月組織有關(guān)人員隨時對存貨進(jìn)行盤點的一種方法。 入庫單和出庫單每日要報送給相關(guān)人員。 第 二十八 條 倉管員有權(quán)拒絕和要求閑雜人員進(jìn)入倉庫 ，嚴(yán)禁串崗 。 委外加工產(chǎn)品完工后，屬于產(chǎn)成品的直接入庫成品倉庫，通過“產(chǎn)成品入庫單”辦理入庫；屬于半成品的由生產(chǎn)部安排車間收貨，通過“外發(fā)加工產(chǎn)品車間單”辦理入庫。贈送客戶的發(fā)票應(yīng)當(dāng)在財務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下進(jìn)行開第 4 頁 共 11 頁 具。 質(zhì)檢部門能夠即時 檢驗的，可直接進(jìn)入以下“入庫程序”辦理入庫。 第四條 未經(jīng)財務(wù)部門同意，不得私自設(shè)置倉庫，車間尚未使用或剩余的