【正文】 4/10/13開工；由于生產(chǎn)登山車需要的原材料均無(wú)庫(kù)存，所以生成這些原材料的采購(gòu)底稿，預(yù)計(jì)交貨日2004/10/12，由于假定這些原材料的采購(gòu)提前期均為1天，所以預(yù)計(jì)進(jìn)貨日只需在2004/10/11之前即可。二、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法與要求（一）實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)思想在學(xué)生了解ERP基本原理的前提下，提供相應(yīng)的ERP軟件環(huán)境，使他們快速建立對(duì)ERP系統(tǒng)的感性認(rèn)識(shí)，為將來(lái)的深入應(yīng)用和實(shí)踐打下良好的基礎(chǔ)。均為隨貨附發(fā)票，并以銀行轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算； 6 原材料入庫(kù)與付款：2004/10/11日庫(kù)管員陸續(xù)收到各供應(yīng)商運(yùn)來(lái)的原材料，紛紛驗(yàn)收入庫(kù)到原材料倉(cāng)，并將驗(yàn)收單轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)應(yīng)付人員，財(cái)務(wù)應(yīng)付收到各供應(yīng)商隨貨交到的采購(gòu)發(fā)票，經(jīng)過與驗(yàn)收單核對(duì)之后，登記應(yīng)付賬款，財(cái)務(wù)根據(jù)各供應(yīng)商的請(qǐng)款要求，以轉(zhuǎn)賬支票形式付貨款。本實(shí)驗(yàn)為上機(jī)操作練習(xí)，為了盡量縮減不必要的實(shí)驗(yàn)內(nèi)容，幫助學(xué)員迅速建立起對(duì)ERP的感性認(rèn)識(shí)，特別提供了統(tǒng)一的演示數(shù)據(jù)，即已經(jīng)初始化完成的系統(tǒng)環(huán)境（統(tǒng)一的起始數(shù)據(jù)和參數(shù)設(shè)置），學(xué)員可以跳過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置進(jìn)行業(yè)務(wù)作業(yè)的操作。需要說(shuō)明的是，此工作不是必須嚴(yán)格按照此順序，同學(xué)可以試用各種方法。實(shí)體倉(cāng)是實(shí)際存在的倉(cāng)庫(kù)，如成品倉(cāng)、原料倉(cāng)、現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)和委外倉(cāng)。 圖45在‘訂單需求確定’頁(yè)面，勾選預(yù)展算的品號(hào)。均為隨貨附發(fā)票，并以銀行轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算；[2] 操作步驟操作： 打開“訂單/采購(gòu)”“采購(gòu)底稿”菜單，查詢到由實(shí)驗(yàn)四中“物料需求計(jì)劃”生成并下發(fā)的“采購(gòu)底稿”，如圖49所示，點(diǎn)擊菜單中的‘審核’按鈕，然后退出。打開“進(jìn)銷存”“驗(yàn)收單”菜單，在彈出的“驗(yàn)收單”窗口點(diǎn)擊‘新增’按鈕創(chuàng)建一個(gè)新的收料單，然后在‘供應(yīng)商’處開窗選擇‘光明電鍍’；然后按界面中右方的‘取單‘按鈕，彈出“驗(yàn)收單取單”的對(duì)話框，查詢和定位到相關(guān)單據(jù)，按“Ctrl”鍵把它們同時(shí)選中，然后按‘確定’鈕。三、實(shí)驗(yàn)基本操作流程及說(shuō)明（一）工單[1] 實(shí)際業(yè)務(wù)本實(shí)驗(yàn)中的“工單”就是通過實(shí)驗(yàn)二的“物料需求計(jì)劃”并生成和下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，并且在系統(tǒng)中可查詢到相關(guān)“工單”，而不再需要錄入。二、實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備（一）前期實(shí)驗(yàn)結(jié)果運(yùn)行完實(shí)驗(yàn)四的“生產(chǎn)加工及完工入庫(kù)”操作，并且在庫(kù)存系統(tǒng)中能夠查詢到工單入庫(kù)的品號(hào)及數(shù)量。由于此功能的提供,可以使開立憑證的繁瑣工作得以大量簡(jiǎn)化,并可避免人為處理的錯(cuò)誤與弊端。 圖72注意：驗(yàn)證“應(yīng)收賬款”形成以及數(shù)額正確與否的方法是在“應(yīng)收賬款報(bào)表”中可以查詢到。u 考核的標(biāo)準(zhǔn)：以在“生產(chǎn)報(bào)表”中可以按訂單查詢到相應(yīng)的生產(chǎn)進(jìn)度表為標(biāo)準(zhǔn)，特別關(guān)注該訂單所指的品號(hào)是否按數(shù)量和日期加工完成并入庫(kù)。 u 生產(chǎn)入庫(kù)單：產(chǎn)品加工完成后進(jìn)行入庫(kù)操作的單據(jù)。打開“進(jìn)銷存”“收料單”菜單，在彈出的“收料單”窗口點(diǎn)擊‘新增’按鈕創(chuàng)建一個(gè)新的收料單，然后在‘供應(yīng)商’處開窗選擇‘光明電鍍’；再按界面中右方的‘取單‘按鈕，彈出“收料單取單”的對(duì)話框，查詢和定位到相關(guān)單據(jù)，按“Ctrl”鍵把它們同時(shí)選中，然后按‘確定’鈕。u 應(yīng)付賬款：由于發(fā)生采購(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的送貨和付款在時(shí)間上產(chǎn)生的差異，導(dǎo)致的應(yīng)該支付卻未支付的貨款。如圖43所示 圖43（二）生成物料需求計(jì)劃[1] 實(shí)際業(yè)務(wù)生管人員根據(jù)這張訂單去做物料需求計(jì)劃，生成生產(chǎn)工單：生產(chǎn)登山車1000輛，2004/10/13開工；由于生產(chǎn)登山車需要的原材料均無(wú)庫(kù)存，所以生成這些原材料的采購(gòu)底稿，預(yù)計(jì)交貨日2004/10/12，由于假定這些原材料的采購(gòu)提前期均為1天，所以預(yù)計(jì)進(jìn)貨日只需在2004/10/11之前即可。 假日表的主要用途就是算出生產(chǎn)日歷，以便于能夠準(zhǔn)確的估計(jì)生產(chǎn)能力和推算生產(chǎn)計(jì)劃。 稱作接下來(lái)該信息被轉(zhuǎn)到生產(chǎn)管理部門，進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)及材料采購(gòu)的安排：即運(yùn)行“物料需求計(jì)劃”的運(yùn)算（物料需求計(jì)劃運(yùn)算的一個(gè)重要參數(shù)是產(chǎn)品BOM,BOM表達(dá)了產(chǎn)品組成物料之間的層次結(jié)構(gòu)和數(shù)量關(guān)系，它是進(jìn)行MRP計(jì)算,最終生成采購(gòu)和加工計(jì)劃的先決條件），生成相應(yīng)的“工單”和“采購(gòu)底稿”，發(fā)放后自動(dòng)在“生管”中生成相應(yīng)工單和在“訂單/采購(gòu)”中生成相應(yīng)原材料的“采購(gòu)底稿”。2 訂單：當(dāng)日簽訂了銷售合同，合同內(nèi)容約定每輛登山車（不含稅）單價(jià)為1000元，交貨時(shí)隨貨附發(fā)票，貨到后立即結(jié)賬并付款，并以銀行轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算。實(shí)驗(yàn)中構(gòu)造的虛擬企業(yè)，具備普通制造企業(yè)的基本特征，包含企業(yè)所屬行業(yè)信息、主要產(chǎn)品、組織結(jié)構(gòu)，及企業(yè)基本業(yè)務(wù)流程；由于通常ERP軟件的運(yùn)行需要首先進(jìn)行實(shí)施，即數(shù)據(jù)的初始化錄入和系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，對(duì)于學(xué)員而言，這些屬于更高階的要求。7 車間投料：2004/10/13正式開工，倉(cāng)管人員根據(jù)工單進(jìn)行備料；車間執(zhí)行領(lǐng)料操作。第三章 實(shí)驗(yàn)一 基本信息及公用設(shè)置一、實(shí)驗(yàn)原理與目標(biāo)（一）實(shí)驗(yàn)原理“基本信息及公用設(shè)置”子系統(tǒng)的功能是設(shè)置和保存一個(gè)公司的基本信息。虛擬倉(cāng)是為了反映某種核算和管理需要而虛設(shè)的倉(cāng)庫(kù)，物理上并不存在，如為了反映料品借用或挪用交易而設(shè)置的借用倉(cāng)，為了反映損毀料品而設(shè)置的廢品倉(cāng)。進(jìn)入下一步‘需求建議生成’作業(yè)。 打開“訂單/采購(gòu)”“采購(gòu)單”菜單，點(diǎn)擊菜單中的‘新增’按鈕增加一個(gè)新單據(jù)，在‘供應(yīng)商’字段處開窗選擇‘光明電鍍’，然后按界面中右方的‘取單‘按鈕，彈出“采購(gòu)單取單”的對(duì)話框，再選擇‘來(lái)源單據(jù)’中的‘底稿’單選鈕，再點(diǎn)擊對(duì)話框右上方的‘重查’按鈕，則顯示出該‘供應(yīng)商’的采購(gòu)底稿，如圖51所示 圖51注意：u 只有審核之后的“采購(gòu)底稿”才能被直接“取單”?；氐健膀?yàn)收單”窗口，根據(jù)實(shí)際的數(shù)量錄入到‘驗(yàn)收量’字段，如圖54所示，按‘保存’按鈕，然后退出此窗口。如圖47所示。三、實(shí)驗(yàn)基本操作流程及說(shuō)明（一）錄入銷貨單及生成應(yīng)收賬款[1] 實(shí)際業(yè)務(wù)2004/10/15日銷售員準(zhǔn)備給客戶“國(guó)麗集團(tuán)”發(fā)貨。（二）實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)u 了解‘自動(dòng)分錄’的功能與意義；u 掌握通過‘自動(dòng)分錄’系統(tǒng)傳遞會(huì)計(jì)憑證到總賬系統(tǒng)的作業(yè)機(jī)理；本實(shí)驗(yàn)的目標(biāo)并不要求學(xué)員完成具體的操作過程，而是了解ERP系統(tǒng)中業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)之間的相互關(guān)系和信息流轉(zhuǎn)過程；理解物流、信息流、資金流的閉環(huán)運(yùn)行方式?；氐健颁N貨發(fā)票”窗口，若實(shí)際結(jié)算的數(shù)量和價(jià)格與銷貨單的不同，則根據(jù)實(shí)際的數(shù)量和價(jià)格錄入到‘?dāng)?shù)量’、‘單價(jià)’字段，否則保留不變，如圖72所示，按‘保存’按鈕，然后再進(jìn)行‘審核’之后退出此窗口。 圖64四、實(shí)驗(yàn)測(cè)評(píng)與考核u 考核的目標(biāo)：學(xué)員掌握領(lǐng)料的錄入以及生成生產(chǎn)入庫(kù)單的操作。u 領(lǐng)料單：產(chǎn)品生產(chǎn)需要的原材料或半成品必須執(zhí)行領(lǐng)料的操作，從物流上描述就是把原材料從原料倉(cāng)庫(kù)移轉(zhuǎn)到加工車間或生產(chǎn)線。 [2] 操作步驟操作：收料當(dāng)供應(yīng)商根據(jù)“采購(gòu)單”供貨，庫(kù)管員首先需要完成“收料”動(dòng)作，對(duì)貨物的品種、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，并按實(shí)際的結(jié)果進(jìn)行登記。第五章 實(shí)驗(yàn)三 采購(gòu)與應(yīng)付管理一、名詞解釋與實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)（一）名詞解釋u 采購(gòu)單：與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同。 圖42u 在錄入上圖41表單中的‘含稅單價(jià)’字段時(shí)，可以開窗選