【正文】 理7）其他籌劃組建公司的網(wǎng)上交易、訂、配貨、信息管理的電子商務(wù)平臺(tái)。 配料設(shè)備、過濾設(shè)備、發(fā)酵設(shè)甘露聚糖酶的工業(yè)化生產(chǎn)以及甘露低聚糖的酶法生產(chǎn)工藝。魔芋膠800噸 專家顧問組荊州美力生物高科技工業(yè)園（在建）公司設(shè)立的專家顧問組是公司的決策咨詢機(jī)構(gòu)，實(shí)行“民主決策，專家運(yùn)行”的原則。（ 五 ）高素質(zhì)的管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍截止2004年12月31日止，本公司在職員工總數(shù)為206人，大專以上學(xué)歷122人，%，其中具有中高級(jí)職稱者75人，并聘請(qǐng)2名專家為公司的獨(dú)立董事，聘請(qǐng)2名享受國務(wù)院特殊津貼的專家、4名博士生導(dǎo)師為公司的高級(jí)顧問。有效建立“人力資源伙伴”、“技術(shù)伙伴”和“資金伙伴” 渠道管理體系，保證可持續(xù)的發(fā)展和借以分散渠道經(jīng)營成本與風(fēng)險(xiǎn)。第四章 銷售和市場(chǎng)營銷（ 一 ）銷售策略銷售本公司采取三級(jí)銷售法整合公司的業(yè)務(wù)流程：第一級(jí) 國際營銷：本公司具有自營進(jìn)出口權(quán)，這是直接進(jìn)入海外市場(chǎng)的有力保障?？蛻舯竟痉謬H和國內(nèi)客戶，主要包括：以魔芋精粉系列（原料）類：主要用于加工廠和或其他買家的分銷商，如南美及東南亞地區(qū)的肉制品、家畜飼料用化工廠。11000 6800魔芋附加產(chǎn)品（添加劑類）無論是種植規(guī)模、研發(fā)能力、產(chǎn)品加工技術(shù)、質(zhì)量、縱向整合都具有絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 本公司在中國魔芋行業(yè)占主導(dǎo)地位，享有獨(dú)特種植規(guī)模和技術(shù)研發(fā)等優(yōu)勢(shì)，能夠充分利用國際魔芋市場(chǎng)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)；l（ 三 ）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策投資風(fēng)險(xiǎn) 本公司的大型投資項(xiàng)目可能無法獲得足夠的資金或無法在預(yù)期投資費(fèi)用內(nèi)完成，并可能達(dá)不到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效果。因此，應(yīng)采取的對(duì)策是： 我們必須在市場(chǎng)不斷壯大的同時(shí)，更加詳細(xì)地向消費(fèi)者闡明該產(chǎn)品的生理功效，從多種渠道了解客戶的需求信息以及對(duì)該產(chǎn)品的使用效果。3,略12,2122232425銀6）擔(dān)保本公司未對(duì)外提供任何形式的擔(dān)保，包括對(duì)集團(tuán)內(nèi)部。 在原有注冊(cè)資本4880萬元的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總額不低于人民幣1400萬元，包括債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)部分；2）過橋資金貸款 略第五部分 發(fā)展計(jì)劃第一章 未來發(fā)展計(jì)劃及展望本公司未來三年的發(fā)展計(jì)劃需要大量資金和人才，同時(shí)本公司在未來上市成功后，三年內(nèi)要達(dá)到凈資產(chǎn)在5個(gè)億、資本市場(chǎng)市值達(dá)到15個(gè)億以上的目標(biāo)。該類二級(jí)公司其他各股東則是以現(xiàn)金或?qū)嵨镄问酵度?。遵循“?yōu)勢(shì)擴(kuò)張、資源香港分公司上海分公司北京分公司重慶分公司廣州分公司第二章 股權(quán)退出機(jī)制的設(shè)立1）股東股份允許對(duì)內(nèi)，對(duì)外轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)送；2）本公司允許股東在上市后增發(fā)時(shí)套現(xiàn)收回部分投資，各股東套現(xiàn)比例均為再融資的30％；3）上市后可以在約定的時(shí)間內(nèi)套現(xiàn)退出，在境外上市，除境外證監(jiān)機(jī)構(gòu)規(guī)定的股東限制之外，發(fā)起人可在允許的范圍內(nèi)在二級(jí)市場(chǎng)自由轉(zhuǎn)讓；4）本公司通過回購發(fā)起人部分股份，實(shí)施部分退出；5）通過合并、收購、重組后退出；6）通過公司反向股東投資以保障利益和降低風(fēng)險(xiǎn)。本公司有信心，有實(shí)力，達(dá)到自己的目標(biāo)。本公司起步高，朝陽產(chǎn)業(yè)前景好，資源堅(jiān)實(shí)、雄厚。 最終構(gòu)成一個(gè)以魔芋產(chǎn)品生產(chǎn)、批發(fā)、物流配送與零售連鎖的大型生產(chǎn)、銷售體系的集團(tuán)架構(gòu)。如果所籌多余資金，該等資金將會(huì)用于一般性公司用途。到位時(shí)間3）融資成本：a) 募集資金在1個(gè)億以內(nèi)，上市成本在融資額度的10%15%范圍內(nèi)，大概人民幣1000萬元左右。說明：1）以上按靜態(tài)方法預(yù)測(cè)；2）銷售：若2005年上馬其中任一個(gè)項(xiàng)目后，投產(chǎn)三個(gè)月產(chǎn)值可達(dá)5,000萬元人民幣以上，再加上原有產(chǎn)品產(chǎn)值，預(yù)計(jì)2003年產(chǎn)值可達(dá)12,150萬元人民幣，增長(zhǎng)按30%遞增；3）利稅總額增長(zhǎng)按30%遞增；4）科研經(jīng)費(fèi)按當(dāng)年銷售收入計(jì)提8%。3,20066,6,2,18,同時(shí)實(shí)施技術(shù)人員激勵(lì)機(jī)制。（ 二 ）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策魔芋產(chǎn)品的技術(shù)含量很高，隨著人們生活水平的不斷提高，高纖維的水溶性植物膠類產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將不斷增長(zhǎng)。55%2003本公司在提高自身技術(shù)素質(zhì)，堅(jiān)持積累經(jīng)驗(yàn)自主研發(fā)的現(xiàn)時(shí)，還積極同科研院所和高等院校進(jìn)行技術(shù)合作，比如：聯(lián)合中科院微生所、省醫(yī)工院創(chuàng)建魔芋低聚糖及醫(yī)藥共同開發(fā)實(shí)驗(yàn)室；與華南農(nóng)業(yè)大學(xué)等創(chuàng)設(shè)“美力農(nóng)業(yè)開發(fā)基金”；與安徽大學(xué)共建魔芋研究開發(fā)中心等。 領(lǐng)先策略內(nèi)美力公司單位成本元/噸l交貨本公司國內(nèi)客戶主要通過公路運(yùn)輸，國際客戶主要通過海運(yùn)和航空為客戶安排產(chǎn)品的交送，鑒于個(gè)別情況，本公司在全國10個(gè)城市設(shè)有辦事處（從第三方租賃場(chǎng)地獲得倉儲(chǔ)，以方便交貨與協(xié)調(diào)）包括擬在計(jì)劃建立5大城市的區(qū)域配給中心。 第二級(jí) 區(qū)域總代理制：本公司通過市場(chǎng)調(diào)研，甄選，最后在北京、上海、深圳、福建、江蘇、遼寧等地將市場(chǎng)細(xì)分后，各確立了一家國際貿(mào)易進(jìn)出口公司作為公司區(qū)域總代理，公司為其提供產(chǎn)品方案，總代理為公司提供通道及平臺(tái)。注11）：1998年10月因本公司的“樊達(dá)”、“FD”商標(biāo)與美國可口可樂公司的“芬達(dá)”、“FANTA”商標(biāo)發(fā)生爭(zhēng)議引取法律糾紛，歷經(jīng)二年，最終以終局裁定本公司獲勝。（ 八 ）全面質(zhì)量管理全面推行ISO認(rèn)證。l并在實(shí)際運(yùn)用中不斷創(chuàng)新改進(jìn)。興山樊達(dá)魔芋食品有限公司董事會(huì)%350噸 備、絮凝罐、生化設(shè)備、濃縮、合成設(shè)備、干燥設(shè)備、包裝機(jī)。酶法生產(chǎn)低聚糖項(xiàng)目：年設(shè)計(jì)能力、規(guī)模本公司于1997年4月正式在省工商行政管理局注冊(cè)注2），登記的原始股份為4880萬股。依據(jù)上市計(jì)劃的重組安排：近期計(jì)劃（ 四 ）外部支持本公司立足貧困山區(qū)農(nóng)業(yè)魔芋資源的開發(fā)和利用，以高科技產(chǎn)業(yè)化為導(dǎo)向，發(fā)展成為中央實(shí)施扶貧戰(zhàn)略的支柱企業(yè)之一。 ( 一 ) 宗旨(運(yùn)作模式)及目標(biāo)………………………………………………………6（ 三 ）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)本公司經(jīng)8年的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，在魔芋行業(yè)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和發(fā)展底蘊(yùn)，厚集勃發(fā)。 中國科學(xué)院生物研究所（ 六 ）國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則本公司聘請(qǐng)全球4大專業(yè)會(huì)計(jì)師行之一的安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和財(cái)務(wù)診斷，嚴(yán)格按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、程序來規(guī)范稅收和會(huì)計(jì)制度。（ 八 ）經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)20022004年的資產(chǎn)負(fù)債情況 （截止日期12月31日止）第一部分 公司介紹第一章技術(shù)工藝 糊化—精煉—成型—消毒—包裝。2004年總產(chǎn)量%行政管理部同時(shí)根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展制訂了一套行之有效的企業(yè)管理模式，所有管理制度都是按照“四定、一貫徹、一引進(jìn)、一平衡”的原則來制定。業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)收益提成是實(shí)現(xiàn)收入最大化的主要來源，以收入利潤分成的形式實(shí)現(xiàn)，其他職能部門的薪酬結(jié)構(gòu)包括基本工資和獎(jiǎng)金，其中獎(jiǎng)金分配體系以公司的整體收益為基礎(chǔ)，參與公司業(yè)務(wù)利潤分成。 本公司不排除將透過連鎖專賣的形式進(jìn)行魔芋食品連鎖專買店的特許經(jīng)營許可證管理。通常占到總客戶的40%。魔芋純化粉 公司充分利用魔芋技術(shù)研究中心科研開發(fā)的優(yōu)勢(shì)，不斷進(jìn)行系列產(chǎn)品的推出。為了充分實(shí)施公司“大集團(tuán)、大公司、大基地” 的發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)營范圍，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn),中心現(xiàn)擁有450平方米的實(shí)驗(yàn)室及辦公室，中心實(shí)驗(yàn)室擁有國內(nèi)先進(jìn)的儀器設(shè)備,還擁有一個(gè)2000平方米的中試工廠，其固定資產(chǎn)原值500萬元，其中房產(chǎn)60萬元,儀器設(shè)備350萬元,中試工廠設(shè)備90萬元。（表一）年份產(chǎn)品占市場(chǎng)總額的%本公司一直能夠處在行業(yè)中的領(lǐng)先地位，魔芋種植、生產(chǎn)魔芋初級(jí)產(chǎn)品占到市場(chǎng)份額將盡40%以上，能夠在競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地；l第二章 風(fēng)險(xiǎn)因素與防范對(duì)策（ 一 ）政策風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策我國發(fā)展魔芋產(chǎn)業(yè)具有重要的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義，能夠促進(jìn)農(nóng)民脫貧致富，因此國家在政策上給予了極大的支持，政府加大了在魔芋資源的宣傳及引導(dǎo)工作，增加魔芋資源的科研和產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費(fèi)，并作力扶持企業(yè)作為生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展的典型力量，本公司作為國家重點(diǎn)扶持的魔芋加工企業(yè)，享受政策及稅收的優(yōu)惠。有能力能夠控制人為的風(fēng)險(xiǎn)。 在市場(chǎng)啟動(dòng)階段，通過焦點(diǎn)促銷，普及知識(shí)，讓客戶充分認(rèn)識(shí)魔芋膠囊的獨(dú)特生理功效，接受并明確該產(chǎn)品在同類產(chǎn)品中的優(yōu)勢(shì)，逐步導(dǎo)入人們?nèi)粘５纳肀＝』顒?dòng)之中。方案二9,年份15,14,27,41,3,合計(jì)3）中期（ 二 ）中期（公募）按近期計(jì)劃：籌資方案一）啟動(dòng)運(yùn)作后，預(yù)期本公司預(yù)計(jì)2005年12月在加拿大TSX創(chuàng)業(yè)板上市所籌資金凈額（扣除發(fā)售應(yīng)付的承銷折扣和承銷費(fèi)用及其它費(fèi)用后），本公司計(jì)劃按下列方式使用上述款項(xiàng)：，將用于《酶法生產(chǎn)低聚糖項(xiàng)目》的開發(fā)權(quán)收購和基建建設(shè)、設(shè)備投資；約人民幣6300萬元，將用于《魔芋葡甘聚糖膠項(xiàng)目》的開發(fā)權(quán)收購和基建建設(shè)、設(shè)備投資；約人民幣2000萬元，將用于“美力生物與醫(yī)藥研發(fā)中心”的投資與建設(shè)；其余部分將用于公司業(yè)務(wù)流動(dòng)資金的儲(chǔ)備；用于公司應(yīng)付突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)備金。公司要求達(dá)到躍遷式的重組，達(dá)到各類人才群的聚合以及資本實(shí)力的結(jié)合。 直接投資、合資 說明：投資是分步驟，分階段進(jìn)行本公司通過努力一定會(huì)建立一整套吸引人才的激勵(lì)機(jī)制，以人為本。采取先建立可持續(xù)的融資平臺(tái)，再穩(wěn)步、擴(kuò)大發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，使本公司盡快步入良性循環(huán)的軌道。依據(jù)《信托投資公司資金信托管理暫行辦法》申報(bào)“美力魔芋產(chǎn)業(yè)投資基金“信托計(jì)劃，本公司作為發(fā)起人依據(jù)該資金信托計(jì)劃，出資不低于1億人民幣，面向境內(nèi)、外的機(jī)構(gòu)投資者及個(gè)人首期募集總量在58億人民幣在魔芋產(chǎn)業(yè)投資。資本金投入模式可以為：現(xiàn)金、實(shí)物、固定資產(chǎn)、土地使用權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專利技術(shù)、股權(quán)、債項(xiàng)、特定金融工具：如普通股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換股、認(rèn)股權(quán)證和期權(quán)等不同方式。主要用于：2005年12月前在加拿大TSX創(chuàng)業(yè)版上市計(jì)劃中的各種中介費(fèi)用作為融資成本支出，預(yù)計(jì)達(dá)人民幣10001500萬元之間注14），該筆費(fèi)用是以分階段的方式支出。借貸抵押和擔(dān)保措施 以資產(chǎn)抵押、項(xiàng)目抵押、權(quán)益質(zhì)押、控股權(quán)抵押。第二章 稅務(wù)籌劃本公司涉及的稅收種類很多，如何合法納稅，避免重復(fù)納稅，因此必須聘請(qǐng)安永會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行科學(xué)的稅務(wù)籌劃，建立合理納稅意識(shí)。011,1,2,5,103,其中：魔芋葡甘聚糖膠項(xiàng)目10000噸魔芋精粉深加工項(xiàng)目連鎖專買項(xiàng)目其他收購兼并項(xiàng)目其中：上市費(fèi)用購地款土建工程款流動(dòng)資金其他 1）確立產(chǎn)品的概念銷售要千方百計(jì)拓寬融資渠道，除充分利用企業(yè)自有資本金的同時(shí)，還要采取社會(huì)化的分布式投資，模塊化經(jīng)營的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)。目前，魔芋消費(fèi)量最大的是食用，利用魔芋加工制造的面條、素蝦仁、素腰花、等仿生食品行銷日本、韓國、新加坡、港臺(tái)和東南亞地區(qū)，特別是高纖維食品在歐美國家受到廣泛重視，且每年呈不斷上升之勢(shì)。公司還聘請(qǐng)了多位專家、教授擔(dān)任技術(shù)顧問,以幫助本公司從整體上提高技術(shù)開發(fā)水平。 市 市場(chǎng)28000本公司制訂銷售至國外、國內(nèi)各地區(qū)的產(chǎn)品最低價(jià)格，這些最低價(jià)格不包括運(yùn)輸成本。其中對(duì)我們的核心技術(shù)β—甘露聚糖酶法生產(chǎn)低聚糖實(shí)行嚴(yán)格的保護(hù)措施，為此已在中華人民共和國知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)專利登記注10）（申請(qǐng)?zhí)柎a：），亦受到商標(biāo)法、商業(yè)機(jī)密保護(hù)法的法規(guī)保護(hù)，同時(shí)我們還將對(duì)有關(guān)商品制定限制條款，以保護(hù)我們的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，維護(hù)其合法權(quán)益。 完整的人事管理制度和經(jīng)驗(yàn)豐富的人事干部。技術(shù)研究中心企業(yè)管理部12000噸580噸年生產(chǎn)能力技術(shù)工藝 以普通魔芋精粉為原料，根據(jù)魔芋精粉中葡甘聚糖顆粒與其它雜質(zhì)顆粒在硬度、結(jié)構(gòu)、分子量及滲透性質(zhì)的差異，運(yùn)用專利技術(shù)通過物理研磨分離除雜，復(fù)合溶劑