【正文】 3第四節(jié) 廠內(nèi)外管網(wǎng)布置 3第五節(jié) 給、排水 3第六節(jié) 供電及電信 3第七節(jié) 通風(fēng)及空調(diào) 3第八章 環(huán)境保護(hù) 3第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù) 3第二節(jié) 主要污染物種類、來(lái)源及排放量 3第三節(jié) 處理方案 3第四節(jié) 結(jié)論 3第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生 3第一節(jié) 工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求 3第二節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程中存在的職業(yè)危害因素 3第三節(jié) 安全生產(chǎn)所采取的主要防范措施 3第四節(jié) 職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育 3第十章 消防與節(jié)能 3第一節(jié) 消防 3第二節(jié) 節(jié)能 3第十一章 工廠組織和勞動(dòng)定員 3第一節(jié) 工廠組織 3第二節(jié) 生產(chǎn)班制及定員 3第三節(jié) 人員的來(lái)源 3第十二章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 3第十三章 投資估算及資金籌措 3第一節(jié) 建設(shè)投資估算 3第二節(jié) 資金籌措 3第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 3第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 3第二節(jié) 產(chǎn)品成本 3第三節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 3第四節(jié) 盈虧平衡分析 3第五節(jié) 敏感性分析 3第十五章 結(jié)論 3第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目背景、主辦單位及負(fù)責(zé)人項(xiàng)目名稱: 綠色速凍果蔬生產(chǎn)線技術(shù)改造承辦單位: XXXX食品實(shí)業(yè)有限公司法人代表： 韓建峰項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：湯義明可行性報(bào)告編制單位：安徽XX工程技術(shù)咨詢有限公司、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義(1) 承辦單位概況 XXXX食品實(shí)業(yè)有限公司位于XX綠色食品經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，公司成立于1996年，于2001年投資1000余萬(wàn)元建成了全省規(guī)模最大、最先進(jìn)的蔬菜加工基地。在此背景下，項(xiàng)目引進(jìn)日本先進(jìn)的金屬探測(cè)儀與真空包裝機(jī)，對(duì)現(xiàn)有的車間設(shè)備在技術(shù)、工藝方面進(jìn)行改進(jìn)，其關(guān)鍵設(shè)備和配套設(shè)備水平均居于國(guó)際領(lǐng)先水平，國(guó)產(chǎn)設(shè)備也在同行業(yè)之首，項(xiàng)目建成后將大幅提高產(chǎn)品品質(zhì)，增強(qiáng)了企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。，委托國(guó)內(nèi)進(jìn)出口公司采購(gòu)解決。2004年的前9個(gè)月，中國(guó)向日本出口了82,000噸冷凍蔬菜。市場(chǎng)資源：本項(xiàng)目的產(chǎn)品主要用于出口日韓、歐美以及東南亞，產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場(chǎng)前景廣闊。抽真空、封口、冷卻等工作程序均由電器自動(dòng)控制，采用不銹鋼材料加工，無(wú)毒、衛(wèi)生、耐腐蝕。綠色貿(mào)易壁壘正在成為21世紀(jì)初中國(guó)出口貿(mào)易發(fā)展的巨大障礙。東依漳河，與XX縣、南陵縣為鄰，南與南陵縣接壤，西以黃滸河與銅陵縣為界，北瀕長(zhǎng)江與無(wú)為縣隔江相望。XX綠色食品經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)自2001年3月15日破土建區(qū)以來(lái)，并對(duì)建成區(qū)做到綠化、亮化、美化，已形成了規(guī)劃布局合理、設(shè)施功能完善、優(yōu)勢(shì)特色明顯、整體協(xié)調(diào)發(fā)展的特色經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。繁昌縣公安消防大隊(duì)離本工廠僅2km, 本廠設(shè)有企業(yè)消防隊(duì)，規(guī)模有10人，企業(yè)已有完整的消防系統(tǒng)。倉(cāng)庫(kù)本項(xiàng)目將原材料、半成品、成品庫(kù)靠近加工車間布置，使運(yùn)輸路線短捷、減少搬運(yùn).第四節(jié) 廠內(nèi)外管網(wǎng)布置 　開(kāi)區(qū)的供水由市第四水廠供應(yīng)，供水管道長(zhǎng)度為13km，供水管徑Φ600mm。l入1000對(duì)電纜，直供開(kāi)發(fā)區(qū)，電信線路總長(zhǎng)18km。因此，當(dāng)工程投產(chǎn)后，只要注意加強(qiáng)生產(chǎn)管理，建立一個(gè)嚴(yán)格的環(huán)保管理制度，就能保持一個(gè)良好的生產(chǎn)、工作環(huán)境。第十章 　消防與節(jié)能第一節(jié) 消防公司堅(jiān)持“預(yù)防為主，防消結(jié)合”（GBJ1686）要求，廠房?jī)?nèi)、外均設(shè)置消水栓，室外消防栓水量按15升/秒，室內(nèi)消火栓用水量按10升/秒設(shè)計(jì)，水源來(lái)自廠區(qū)用水管網(wǎng)及自吸泵站。l 生產(chǎn)用水，盡量采用循環(huán)使用。7. 項(xiàng)目建成后，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確保按期償還債務(wù)。 貸款償還 本項(xiàng)目無(wú)銀行貸款，全部資金由企業(yè)自籌。具體燃料、。下圖為項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)各年份的盈虧平衡情況。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展的需要。主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算如下表：表142 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)與指標(biāo)匯總表序號(hào) 指標(biāo)與數(shù)據(jù)名稱單位指標(biāo)與數(shù)據(jù)備注1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元620　固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元560　 靜態(tài)投資萬(wàn)元560　 固定資產(chǎn)建設(shè)投資萬(wàn)元530　 基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元30　 動(dòng)態(tài)投資萬(wàn)元0　 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元0　 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅萬(wàn)元0　 建設(shè)期利息萬(wàn)元0　2鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元60　3資本金萬(wàn)元620　 資本金占總投資比例%100　4固定資產(chǎn)投資借款萬(wàn)元0　 中長(zhǎng)期(流動(dòng)資金)借款萬(wàn)元0　 短期借款萬(wàn)元0　5銷售收入(不含稅)萬(wàn)元1850生產(chǎn)期平均6銷售稅金附加萬(wàn)元18生產(chǎn)期平均7總成本費(fèi)用萬(wàn)元1602生產(chǎn)期平均8利潤(rùn)總額萬(wàn)元300生產(chǎn)期平均9所得稅萬(wàn)元99生產(chǎn)期平均10稅后利潤(rùn)萬(wàn)元201生產(chǎn)期平均11財(cái)務(wù)盈利能力分析　　財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率　　 全部投資所得稅前%　 全部投資所得稅后%　 自有資金%　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值　　 全部投資所得稅前萬(wàn)元921ic= 12 % 全部投資所得稅后萬(wàn)元480ic= 12 % 自有資金萬(wàn)元480ic= 12 %投資回收期　　 全部投資所得稅前年含建設(shè)期 全部投資所得稅后年含建設(shè)期投資利潤(rùn)率%　投資利稅率%　資本金凈利潤(rùn)率%　自有資金凈現(xiàn)值率%ic= 12 %12清償能力分析　　財(cái)務(wù)比率　　 資產(chǎn)負(fù)債率%6達(dá)產(chǎn)第三年 流動(dòng)比率%1245達(dá)產(chǎn)第三年 速動(dòng)比率%1245達(dá)產(chǎn)第三年13盈虧平衡點(diǎn)%達(dá)產(chǎn)第三年財(cái)務(wù)分析表明，本項(xiàng)目可以較少的投入得到較大的收益，項(xiàng)目生產(chǎn)期平均年銷售收入1881萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)237萬(wàn)元，％。表141 項(xiàng)目交納銷售稅金的稅種及稅率表序號(hào)稅別計(jì)稅依據(jù)稅率（％）1城市建設(shè)維護(hù)稅應(yīng)交增值稅72教育費(fèi)附加應(yīng)交增值稅33印花稅不含稅收入‰4水利基金含稅收入‰5所得稅應(yīng)納稅所得33第二節(jié) 產(chǎn)品成本本項(xiàng)目的主要組成原材料為外購(gòu)。項(xiàng)目建設(shè)投資明細(xì)表見(jiàn)表131。3. 加強(qiáng)工程設(shè)計(jì)和施工管理，做到項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范、驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求。l 生產(chǎn)設(shè)備盡可能采用國(guó)家推薦的節(jié)能型設(shè)備。（3）對(duì)于振動(dòng)和噪音較大的設(shè)備，采用加設(shè)減振墊、消聲器和在室內(nèi)裝飾吸音材料等措施，可減少噪音向外界的擴(kuò)散。廠區(qū)不留裸土，栽種適合該地生長(zhǎng)的常綠草坪，既美化環(huán)境又能減少污染，使廠區(qū)成為布局合理的花園式工廠。第六節(jié) 供電及電信廠區(qū)供電全部來(lái)自工業(yè)園供電，電源來(lái)自華東電網(wǎng)，園內(nèi)現(xiàn)有35千伏變電所一座，近期擬建110千伏變電所一座，可以保證企業(yè)的電力供應(yīng)。 詳見(jiàn)相應(yīng)各章節(jié)。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)新增年用電120萬(wàn)度，新增電容80KVA 采暖、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) 本項(xiàng)目中的檢測(cè)中心內(nèi)的計(jì)算機(jī)對(duì)室內(nèi)冷凝要求（36）℃以下，選用整體式恒溫恒濕中央空調(diào)機(jī)組，以滿足技術(shù)要求。XX市的地震設(shè)防按地表基本烈度為6度地區(qū)的重要城市標(biāo)準(zhǔn)設(shè)防。57′3l176。有資料表明，中國(guó)成為美國(guó)綠色貿(mào)易壁壘限制最多的國(guó)家。 第二節(jié) 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析資源優(yōu)勢(shì)分析項(xiàng)目涉及的資源包括原料資源、技術(shù)資源、人力資源、信息資源等方面。今年，在30多個(gè)進(jìn)口冷凍蔬菜的國(guó)家中，僅有3個(gè)國(guó)家的進(jìn)口數(shù)量銳減。該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2004年，%，其中，蔬菜、水果、谷物、糖及制品、罐頭、水產(chǎn)品來(lái)料加工等品種，%、%、54%、%、%%。本公司產(chǎn)品主要銷往日本、韓國(guó)、歐盟、美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。 、設(shè)備的選用體現(xiàn)合理、先進(jìn)、實(shí)用的原則。據(jù)預(yù)測(cè)，隨著國(guó)際運(yùn)輸條件和儲(chǔ)存保鮮技術(shù)的改善以及人們生活水平的提高，全球蔬菜的貿(mào)易量將會(huì)有較快的增長(zhǎng)，其原因有：①隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們生活水平的提高，人們的飲食結(jié)構(gòu)將實(shí)現(xiàn)由溫飽型向營(yíng)養(yǎng)型再向保健型的轉(zhuǎn)變，由于蔬菜具有其他任何食品所無(wú)法取代的保健作用，這導(dǎo)致全球性的蔬菜需求量劇增；②一些發(fā)達(dá)國(guó)家蔬菜生產(chǎn)相對(duì)弱化；③隨著WTO規(guī)則逐漸發(fā)揮作用，農(nóng)業(yè)貿(mào)易自由化程度得到提高，成員國(guó)將按照比較優(yōu)勢(shì)原則組織和安排生產(chǎn)，發(fā)達(dá)國(guó)家將減少不具有比較優(yōu)勢(shì)的農(nóng)產(chǎn)品如蔬菜的生產(chǎn)；④由于比較優(yōu)勢(shì)的存在，蔬菜國(guó)際貿(mào)易量的擴(kuò)張無(wú)論是對(duì)進(jìn)口國(guó)還是對(duì)出口國(guó)都能帶來(lái)巨大的利益回報(bào)，從而對(duì)蔬菜國(guó)際貿(mào)易的增加產(chǎn)生積極的刺激作用。在歐洲，德國(guó)和英國(guó)，是中國(guó)冷凍蔬菜的主要進(jìn)口國(guó)，2004年的前9個(gè)月，這兩個(gè)國(guó)家的進(jìn)口數(shù)量，分別如下：向德國(guó)出口的冷凍蔬菜，為11,220噸；同比，增加13%。表31產(chǎn)品方案表序號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1速凍草莓袋裝噸4302速凍青刀豆袋裝噸4203速凍南瓜袋裝噸4204速凍山芋袋裝噸1730總計(jì)噸3000第四章 工藝技術(shù)方案第一節(jié) 概述本項(xiàng)目引進(jìn)金屬探測(cè)儀、蔬菜切丁機(jī)、真空包裝機(jī)和噴碼機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備，并新增一座數(shù)字系統(tǒng)保鮮倉(cāng)庫(kù)，采用先進(jìn)的加工工藝、自動(dòng)化程度高、生產(chǎn)能力強(qiáng)、機(jī)械性能穩(wěn)定可靠的車間輔助設(shè)備，對(duì)現(xiàn)有的綠色速凍果蔬生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造。作為全球的，冷凍蔬菜市場(chǎng)的主要供應(yīng)國(guó)，中國(guó)又更加名聲大振。項(xiàng)目需要的主要和關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備擬采用國(guó)際及國(guó)內(nèi)的先進(jìn)水平的設(shè)備以保證產(chǎn)品的質(zhì)量水平。區(qū)內(nèi)地勢(shì)總趨勢(shì)北高南低。工業(yè)園距XX火車站16公里，正在建設(shè)的沿江鐵路、寧西鐵路、寧蕪高速將進(jìn)一步強(qiáng)化XX的區(qū)域交通樞紐地位。交通等基礎(chǔ)設(shè)施完善，項(xiàng)目所在地位于繁昌縣三山鎮(zhèn)，該地緊靠長(zhǎng)江黃金水道和蕪銅高等級(jí)公路，并與滬銅鐵路相鄰，交通十分便利。第五節(jié) 給、排水廠區(qū)水源及本工程水源為市政自來(lái)水管網(wǎng)，水質(zhì)符合生產(chǎn)飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，接管地點(diǎn)為廠區(qū)東南距離圍墻5M的市政自來(lái)水干管。噪音：無(wú)產(chǎn)生。保持通風(fēng)，并且布置了消防栓。第二節(jié) 　節(jié)能設(shè)計(jì)所采用的設(shè)備均為高效節(jié)能型，并且設(shè)備負(fù)荷率為85%以上，提高能源利用率。第三節(jié) 人員的來(lái)源技術(shù)人員采取外聘和送總部培訓(xùn)的方法解決，生產(chǎn)工人實(shí)行招工并培訓(xùn)的辦法解決，管理人員適當(dāng)增加，從人才市場(chǎng)招聘。58 / 58項(xiàng)目過(guò)程項(xiàng)目進(jìn)度