【正文】 這些企業(yè)都大大超過了當(dāng)年的標志性企業(yè)。本企業(yè)已具備生產(chǎn)中高檔轎車模具的能力，但目前的生產(chǎn)能力無法滿足市場需求量的快速增加，故必須通過技術(shù)改造增加大臺面的數(shù)控加工設(shè)備和調(diào)試設(shè)備，擴大中高檔轎車模具的生產(chǎn)能力。某某市某某礦山機械制造有限公司作為國內(nèi)重點的礦山、石油機械設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)之一，根據(jù)國家發(fā)展裝備制造業(yè)的總體戰(zhàn)略，結(jié)合某某市資源型城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的構(gòu)想，針對市場需求的變化，進行了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，研制汽車模具加工，現(xiàn)已成為某某地區(qū)最大的整機裝備及配件加工生產(chǎn)企業(yè)。要提高汽車模具的制造水平，必須采用高速切削、超精加工以及激光掃描檢測等高新技術(shù)。此外，民營模具企業(yè)的崛起也是整個中國模具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的重大調(diào)整，民營模具企業(yè)在整個模具市場中已占絕對的主導(dǎo)地位。國內(nèi)大型數(shù)控機床數(shù)量已經(jīng)超過800臺，與德國、美國、日本的大型數(shù)控機床數(shù)量相近。近幾年來，我國的模具產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，但是模具工業(yè)的總體水平依然落后于國際先進水平很多年，模具產(chǎn)出依然不能滿足模具市場需求，整個國產(chǎn)模具對市場的滿足率不到80%。（1）市場競爭日益加劇伴隨著模具市場的蓬勃發(fā)展，模具企業(yè)和產(chǎn)品競爭也日益激烈，一方面促使模具行業(yè)加速與國內(nèi)外市場接軌，另一方面由于市場秩序的不規(guī)范，也帶來了模具企業(yè)之間的無序競爭。企業(yè)應(yīng)選擇增長性戰(zhàn)略，利用優(yōu)勢和機會，保持現(xiàn)有的經(jīng)營領(lǐng)域，并且全力以赴地在該領(lǐng)域擴大生產(chǎn)規(guī)模和品種，加大技術(shù)研發(fā)，增加高、中端產(chǎn)品，積極拓展國內(nèi)和海外市場。VDA6是德國汽車行業(yè)的質(zhì)量管理標準，主要針對模具等生產(chǎn)設(shè)備，由德國汽車工業(yè)聯(lián)合會頒布，該標準具有嚴謹、高效、完整的質(zhì)量管理特性，它不僅在德國汽車工業(yè)中得到應(yīng)用，同時也受到歐洲汽車工業(yè)界的廣泛認可。（2）廠區(qū)新增草坪綠化8300m2。項目所需債務(wù)資金擬向國家商業(yè)銀行貸款解決。給水設(shè)計分為生產(chǎn)、生活用水系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、低壓消防給水系統(tǒng)組成。生產(chǎn)線按工藝要求采用防塵燈、工作臺燈等節(jié)能燈照明，辦公采用節(jié)能日光燈照明。項目新增綠化面積8300 m2，完成后總綠化面積達 10000m2。電爐在加料過程中產(chǎn)生含塵煙氣經(jīng)除塵器除塵，除塵效率達到99%以上。（四）節(jié)約能源我國解決能源問題的方針是開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位。對噪聲控制及采取的治理方案如下：（廠房外1m 門 處）調(diào)試生產(chǎn)線 壓力機 90dB（A） 生產(chǎn)車間建筑加雙層玻 65dB（A） 璃窗隔聲，機床基礎(chǔ)減振 （3）.廢渣治理本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的金屬邊角余料及金屬屑收集存放于指定堆場，最后賣給廢舊金屬品收購公司。項目負責(zé)人：劉雷，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，從事機械制造業(yè)已有10年。詳見（銷售稅金及附加和增值稅估算表）詳見附表1（五）主要財務(wù)評價報表1．項目投資現(xiàn)金流量表 附表3；2．項目資本金現(xiàn)金流量表 附表4；3．利潤與利潤分配表 附表6；4．財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 附表5；5．借款還本付息計劃表 附表7；6．資產(chǎn)負債表 附表8；7．流動資金估算表 附表9；8．項目總投資使用計劃與資金籌措表 附表10。通過以上分析看，銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資向不利方向變化10%時，項目效益仍然較好，有相當(dāng)?shù)目癸L(fēng)險能力。（七）不確定性分析 1．盈虧平衡分析以第4年（達產(chǎn)年）計：BEP（生產(chǎn)能力利用率）＝%（詳見盈虧平衡分析圖）計算結(jié)果表明，%，保本銷售量為375套，%，年銷售汽車模具產(chǎn)品375套時，企業(yè)就可以盈虧平衡。（5）修理費經(jīng)估算?？傎Y產(chǎn)4030萬元，其中：固定資產(chǎn)1742萬元，流動資產(chǎn)2486萬元，無形資產(chǎn)260萬元。（2）．應(yīng)用節(jié)能合理采購各種原材料，把住質(zhì)量關(guān)，避免因原材料質(zhì)量問題造成產(chǎn)品質(zhì)量下降，導(dǎo)致能源浪費，也是節(jié)能的一項重要措施之一。建（構(gòu)）筑物設(shè)計采用磚砼和框架結(jié)構(gòu)，建（構(gòu)）筑物耐火等級為一級，建（構(gòu)）筑物之間最小距離為6m，建（構(gòu)）筑物外設(shè)置消防管網(wǎng)，地下消防栓。（1）．采用安全生產(chǎn)、無危害的工藝和設(shè)備。其它給排水管熱力管、照明電纜、通訊電纜干線均已敷設(shè)。3采暖工程本項目采暖建筑主要有聯(lián)合廠房及新產(chǎn)品研發(fā)中心，采暖面積合計為35946m2，新增熱負荷7000kW。2．燃料動力供應(yīng)來源及運輸方式、生產(chǎn)生活、消防用水利用某某市城市自來水管網(wǎng)供應(yīng)，通過管道運輸。項目總投資估算匯總表 單位：萬元序 號費 用 名 稱投 資 額占總投資（%）1建設(shè)投資建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費工程建設(shè)其它費用基本預(yù)備費2建設(shè)期利息3流動資金4項目總投資（1＋2＋3）1002．項目總投資使用計劃本項目建設(shè)期為2年，根據(jù)項目實施進度的安排，其中建設(shè)投資（）；，其中建設(shè)投資（），本項目融資主體為項目法人，采取既有項目法人融資形式，資金來源包括項目資本金和債務(wù)資金兩部分，資本金由某某某某礦山機械制造有限公司自籌解決，債務(wù)資金申請國有商業(yè)銀行貸款解決。該系統(tǒng)可實現(xiàn)在加工過程中的在線檢測，能夠監(jiān)控加工過程中每個階段的零件質(zhì)量，減少零件加工的裝夾次數(shù)，大大提高生產(chǎn)率并降低生產(chǎn)成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量。企業(yè)引進選用的國際國內(nèi)一流先進設(shè)備，使加工、裝配及調(diào)試工藝具備國內(nèi)先進水平。據(jù)2005年中國模具工業(yè)協(xié)會對全國270家主要模具生產(chǎn)企業(yè)調(diào)查，部分模具企業(yè)還面臨著破產(chǎn)的窘境。到加10年，中國汽車零部件國內(nèi)產(chǎn)值將達到7000億元左右。2002～2003年汽車行業(yè)呈現(xiàn)井噴式發(fā)展，增長速度分別達到了39%和36%，其中2002年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量在300萬左右。很多集群生產(chǎn)與分散生產(chǎn)相比，具有很多優(yōu)越性，協(xié)作更為方便、成本有了降低、市場更為寬廣、環(huán)境更有利于發(fā)展，同時方便同行之間多交流，享受到更多的優(yōu)惠政策。我國汽車總產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的12．2％。這給汽車模具制造業(yè)帶來了廣闊的市場前景，同時也給汽車模具制造業(yè)提出了更高的要求。本企業(yè)作為獨立于整車制造商的汽車模具供應(yīng)商，前期進行了市場化運作，積累了豐富的市場競爭經(jīng)驗，有較強的綜合競爭能力。本企業(yè)目前的加工設(shè)備和檢測設(shè)備能力不足，難以滿足客戶（特別是國外客戶）對模具質(zhì)量和精度的更高要求。據(jù)褚總介紹，在前幾年，人們提到汽車模具企業(yè)，可能就會想到一汽、天汽、東風(fēng)等企業(yè)，但是現(xiàn)在這種格局已被打破，越來越多的民營汽車模具企業(yè)開始進入行業(yè)的前端，他們踩著時代的步伐，踏著國際模具先進發(fā)展水平的腳印，在中國的模具市場中掀起一股又一股熱潮。以中國目前逐年遞升的汽車產(chǎn)量，外資紛紛進入中國設(shè)廠，要同時滿足熾熱的內(nèi)需及出口需求，汽車模具的需求必然是中國模具行業(yè)邁入升級換代的一個良好契機。尤其是模具技術(shù)含量高的中高檔模具，其滿足率還不到60%，因此為了滿足國內(nèi)市場的需求，中國每年不得不大量進口模具，每年國內(nèi)進出口模具貿(mào)易逆差達到10億美元。當(dāng)前，我國中高檔模具市場的競爭主要是我國重點骨干模具企業(yè)與“三資”企業(yè)之間的競爭，中低檔模具市場的競爭主要是民營企業(yè)之間的競爭。首先，提高自主研發(fā)能力，做強模具產(chǎn)業(yè)，掌握產(chǎn)品開發(fā)和關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)。這標志著本公司的汽車模具生產(chǎn)過程已滿足歐洲汽車行業(yè)的要求，汽車覆蓋件模具的設(shè)計和制造已具備了較高水平。新建建筑工程量表 序號建（構(gòu)）筑物名稱結(jié)構(gòu)型式單位工程量備注合計m2 1聯(lián)合廠房排架結(jié)構(gòu)m220002廠區(qū)綠化草坪m28300 （七）地理位置 項目建設(shè)廠址擬選擇某某市八道江區(qū)東部，八道江區(qū)河口街道區(qū)域，位于市區(qū)至河口城區(qū)道路南側(cè)，某某市某某礦山機械設(shè)備有限公司院內(nèi)。項目債務(wù)資金融資計劃能滿足項目分年投資使用計劃要求，可確保項目建設(shè)順利進行。廠區(qū)內(nèi)供水管線采用普壓承插鑄鐵管，石棉水泥接口，埋地敷設(shè)，由廠區(qū)供水泵房引出兩條管線，在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀管網(wǎng)供水，在管網(wǎng)適當(dāng)位置設(shè)置外地下消防栓及隔斷閥門。廠房及研發(fā)中心做防雷保護，變電所進戶處設(shè)重復(fù)接地裝置，要求接地≤10歐姆，低壓系統(tǒng)所有用電設(shè)備的不帶電金屬外殼均做接零保護。（1）．廠外運輸本項目廠外運輸主要包括生產(chǎn)原輔材料、汽車模具產(chǎn)成品運輸、生產(chǎn)生活用水、用電運輸。（4）．選用先進的低燥音鍛錘設(shè)備，設(shè)備安裝時對基礎(chǔ)采用直接支承的彈性隔振基礎(chǔ)。節(jié)能工作是一種特定的“能源開發(fā)”，是解決我國能源供應(yīng)緊張、保護能源資源、保護環(huán)境的有效途徑。 通過對影響項目的環(huán)境因素分析，并采取相應(yīng)的環(huán)境保護措施，可改善周圍大氣、水、噪聲等環(huán)境質(zhì)量，在項目投產(chǎn)運行后確保粉塵不發(fā)生泄漏，對廠址地區(qū)不會造成不良影響，符合環(huán)境保護要求，從環(huán)境保護角度分析看，本項目是可行的。七、項目財務(wù)分析、經(jīng)濟分析及主要指標（一）財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的選取1．財務(wù)價格，設(shè)計在生產(chǎn)運營期內(nèi)選用預(yù)測的固定價格（含增值稅的價格），計算產(chǎn)品銷售收入、原材料、輔助材料、燃料及動力費用；2．項目設(shè)計計算期為15年，其中建設(shè)期2年（含投產(chǎn)期），生產(chǎn)運營期13年（不含投產(chǎn)期），計算期第2年投產(chǎn)當(dāng)年生產(chǎn)負荷為80%。（六）財務(wù)評價指標1．盈利能力分析（1）%（稅前），大于項目設(shè)定的基準財務(wù)內(nèi)部收益率12%，項目在財務(wù)效益上是可行的。（詳見敏感性分析圖、表）（八）財務(wù)評價結(jié)論%，遠遠超過項目設(shè)定的基準財務(wù)內(nèi)部益率12%的要求，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%），遠大于零。從資產(chǎn)負債表上可以看出資產(chǎn)負債率逐年呈下降的趨勢，流動比率、速動比率逐年呈上升的趨勢，表明企業(yè)運營后的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)趨于合理，償債和回收投資能力逐年增強，項目具備有效償還能力。2)無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)攤銷費經(jīng)估算，（2～6年）。公司現(xiàn)有職工200人，其中技術(shù)人員50人，在技術(shù)人員中高級職稱12人，中級職稱18人。（c）供水設(shè)備采用節(jié)水型設(shè)備即變頻供水設(shè)備；（d）鑄造車間和熱處理車間冷卻水循環(huán)使用；（e）大部分生產(chǎn)車間采用二班制，減少加熱爐、熱處理爐等大型設(shè)備的啟動時間，合理利用能源。（a）總圖及建筑消防按功能分區(qū)布置，廠區(qū)設(shè)置環(huán)形消防通道，2個防火通道口，消防通道寬為5m，保證消防通道暢通。項目建設(shè)必須切實做好環(huán)境衛(wèi)生與安全工作，要根據(jù)國家《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（TJ3679）及其它有關(guān)規(guī)定，認真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的勞動保護方針。地面雨水采用暗管有組織的排水方式，通過城區(qū)道路兩側(cè)排水管網(wǎng)排至城區(qū)管網(wǎng)中。供電回路采用雙回路，工作電壓為380/220KV。主要燃料動力年需要量表序號燃料動力名 稱計量單位年需要量預(yù)測價格（元/噸）供應(yīng)方式1焦炭噸2500汽運2水　噸管道3電　萬千瓦時8900線路4燃油噸注：。項 目 實 施 進 度 表序號工作階段20082009年2010年123412341完成可研報告編制2可研報告評估審批3工程設(shè)計、設(shè)備訂購4土建施工5設(shè)備安裝調(diào)試6試生產(chǎn)、正式生產(chǎn)（十）主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指 標單位數(shù)量備注1占地面積m2397002建筑規(guī)模m22000新增3建設(shè)規(guī)模臺598新增4勞動定員人126新增5項目總投資萬元建設(shè)投資萬元建設(shè)期利息萬元流動資金萬元6年銷售收入萬元各年平均值7年總成本費用萬元各年平均值8年銷售稅金及附加萬元各年平均值9年增值稅萬元各年平均值10年利潤總額萬元各年平均值11年所得稅萬元各年平均值13總投資收益率%14總投資利稅率%15資本金凈利潤率%16財務(wù)內(nèi)部收益率% 稅前17財務(wù)凈現(xiàn)值萬元i=12% 稅前18投資回收期年含建設(shè)期2年19借款償還期年含建設(shè)期2年20盈虧平衡點%達產(chǎn)年值21資產(chǎn)負債率%達產(chǎn)年值四、項目投資1．項目總投資估算，%，%；，%。 本次技改擬增添2臺三座標測量機（擬采用進口設(shè)備）和10套安裝于數(shù)控機床上的在機檢測系統(tǒng)。二、項目技術(shù)基礎(chǔ)汽車模具是技術(shù)密集型的高新技術(shù)產(chǎn)品，它集中了三維計算機設(shè)計（CA/CAM/CAE）全程數(shù)控加工和精密檢測設(shè)備的精華，是汽車產(chǎn)業(yè)的重要機械基礎(chǔ)件之一，是汽車生產(chǎn)過程中的重要工藝裝備。（3）模具利潤空間日益縮小伴隨著原材料價格的上浮、人員工資的上漲以及國際模具市場模具產(chǎn)品價格的下調(diào)，模具企業(yè)利潤不斷下降，利潤空間日益縮小，致使部分模具企業(yè)出現(xiàn)虧損，且虧損額日益增大，也對整個模具行業(yè)的發(fā)展帶來很大沖擊。隨著國際上汽車行業(yè)開始實行零部件全球化采購策略及國際跨國汽車企業(yè)推行本土化策略，國內(nèi)市場將出現(xiàn)巨大的零部件配件缺口。（四）市場預(yù)測汽車工業(yè)的迅猛