【正文】 、安全、計劃等）形成的技術(shù)材料、聲像檔案等歸檔時間為次年的五月份。 根據(jù)國家檔案局《關(guān)于文書檔案保管期限的規(guī)定》，檔案保管期限的永久、長期（16—50年）、短期（15年以下），并分別打上印記以區(qū)別保管（具體見檔案保管期限表）。 檔案工作人員有權(quán)根據(jù)需要隨時將借出的檔案、圖書、資料等收回。，公司銷售部門為營銷辦,職責如下：、季度、月度工作計劃，并組織實施。（要求：健全、無誤）。2財務(wù)基礎(chǔ)管理兩則：《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準則》兩制：《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)財務(wù)制度》 負責編制財務(wù)預算，并負責預算的執(zhí)行、檢查、分析工作。，以及原材料采購過程中的計量、驗收、比質(zhì)、比價等項工作。 在產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的流動，須有經(jīng)領(lǐng)、發(fā)雙方簽字的記錄單。 長期負債應(yīng)按負債內(nèi)容設(shè)置明細帳，注明內(nèi)容，到期日等有關(guān)內(nèi)容，并及時和有關(guān)部門進行核對。 購入的原材料、燃料、低值易耗品按實際價格核算，外購動力按實際成本計價?！八牟怀觥奔礋o備貨單、提貨單、領(lǐng)料單不出庫；包裝質(zhì)量、數(shù)量不符不出庫；自提貨物不點清不出庫；鐵路代運貨物不核對清楚不出庫。 企業(yè)應(yīng)當在每年年度終了，對存貨進行全面清查，如由于存貨遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低于成本價等原因，使存貨成本不可收回的部分，應(yīng)當提取存貨跌價準備。，以公司年度綜合計劃安排為依據(jù)，臨時性增加投資必須由使用部門提出申請，報經(jīng)公司領(lǐng)導及公司批準后方可購置。分攤期限一般不超過1年。 建立產(chǎn)品銷售的預測分析管理規(guī)定，加強市場預測、銷售渠道預測、銷售價格分析等，以上預測分析由營銷辦完成，至少每季度進行一次。 彌補以前年度虧損。封面上應(yīng)當注明：企業(yè)名稱、企業(yè)統(tǒng)一代碼、組織形式、地址、報表所屬年度或月份、報出日期，并由企業(yè)負責人和總會計師、會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）簽名并蓋章。 盤點物資時，應(yīng)根據(jù)物資的自然屬性、保存時間，需報虧的在盤點之前或期間進行處理。 經(jīng)管中心每季召開一次分析會議，各公司每月召開一次經(jīng)濟活動分析會議。資產(chǎn)總額）100% 流動比率：衡量企業(yè)在某一時點償付即將到期債務(wù)的能力，又稱短期償債能力比率，此項指標越高越好，越高，債權(quán)越有保障，一般流動比率在200%以上。 提出措施，改進工作。 現(xiàn)金的保管 企業(yè)庫存現(xiàn)金必須嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的限額。 辦公費：包括印刷費、復印費等辦公用品。 勞動保險費：包括支付離退休職工的退休金、價格補貼、醫(yī)藥費、職工退職金、六個月以上病假人員工資、職工死亡喪葬補助費、撫恤金及按規(guī)定支付給離退休人員的各項費用。 電話費、傳真費由辦公室統(tǒng)一管理，按計劃定額進行控制。 成本、費用的分析管理規(guī)定成本、費用是影響企業(yè)經(jīng)濟效益的主要指標，定期對成本、費用進行分析，及時發(fā)現(xiàn)成本、費用中存在問題，并提出改進措施，有力促進企業(yè)的發(fā)展，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。：各類勞動保護用品；：各類日常辦公用品。2管理職能 職能 物資倉儲工作由營銷主管直接管理，保管員直接完成從到貨驗收到發(fā)放生產(chǎn)的一系列工作。 物資的驗收入庫及養(yǎng)護 認真做好物資接運工作，按照采購計劃明確物資的種類、性質(zhì)、特點、數(shù)量等具體情況，做好提前接收工作。 倉庫要確保消防設(shè)施齊全，性能良好。及時反映庫存流動資金的動態(tài)情況儲備資金的占用情況。 貨物需碼垛時，不能倚墻靠柱，相互間不能擠軋得太緊，不能與屋頂和照明設(shè)備相連無間，必須保留適當距離。 倉庫的賬務(wù)管理 保管帳是倉庫記載保管儲存物資進、消、存動態(tài)的有效、合法的記錄，能反映倉庫儲存物資的真實情況，是倉庫對庫存物資進行清查盤點的主要依據(jù)。 、生產(chǎn)技術(shù)人員共同參加驗收。3 管理內(nèi)容與要求 物資采購的原則 采購的物資應(yīng)符合國家標準或行業(yè)標準的規(guī)定。 正確劃分生產(chǎn)費用和經(jīng)營管理費用的界限。 低值易耗品（生產(chǎn)專用工具）由營銷辦制定采購計劃和消耗定額，按照計劃采購，按定額發(fā)放，并制定工具管理辦法及獎懲措施，由財務(wù)室每月28日進行一次稽核，然后進行帳務(wù)處理。 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費：使用非技術(shù)專利（不能列入無形資產(chǎn)）而支付的費用。 期間費用開支項目及范圍：期間費用包括：管理費用、財務(wù)費用、銷售費用，具體開支項目及范圍如下： 管理費用： 工資：各部室人員的工資、獎金、津貼和各種補助?，F(xiàn)金使用辦法按國家有關(guān)規(guī)定調(diào)整。如計劃定額經(jīng)濟活動資料，專題調(diào)查資料以及國內(nèi)國際有關(guān)資料。 綜合利潤分析。 財務(wù)分析的組織程序 由財務(wù)主管組織領(lǐng)導分析工作，并組成領(lǐng)導小組以供應(yīng)、生產(chǎn)、勞動工資、技術(shù)、物業(yè)、財務(wù)等單位主管為成員，以財務(wù)主管為主，進行分析。 職能財務(wù)室是財產(chǎn)、物資盤點管理的歸口部門。、訂貨，不再享受25元/人 企業(yè)對外提供的會計報表包括： 資產(chǎn)負債表； 利潤表； 現(xiàn)金流量表； 資產(chǎn)減值準備明細表； 利潤分配表； 股東權(quán)益增減明細表； 分部報表； 其他有關(guān)附表； 會計報表附注至少應(yīng)當包括下列內(nèi)容： 不符合會計核算基本前提的說明； 重要會計政策和會計估計的說明； 重要會計政策和會計估計變更的說明； 或有事項和資產(chǎn)負債表日后事項的說明； 關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易的披露； 重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及其出售的說明； 企業(yè)合并、分立的說明； 會計報表中重要項目的詳細資料； 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項。 發(fā)生的年度虧損，可用下一年度的稅前利潤彌補，下一年度利潤不足彌補的，可以在5年內(nèi)延續(xù)彌補。 產(chǎn)品銷售收入的核算必須采用權(quán)責發(fā)生制確認銷售收入的實現(xiàn)，一般情況下，于產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出，勞務(wù)已經(jīng)提供，同時收取價款或取得收取價款憑據(jù)時，即確認銷售收入的實現(xiàn)。對存在下列情況之一的固定資產(chǎn)，應(yīng)當全額計提減值準備： 長期閑置不用，在可預見的未來不會再使用，且已無轉(zhuǎn)讓價值的固定資產(chǎn)； 由于技術(shù)進步等原因，已不可使用的固定資產(chǎn)； 雖然固定資產(chǎn)尚可使用，但使用后產(chǎn)生大量不合格品的固定資產(chǎn)； 已遭毀損，以致于不再具有使用價值和轉(zhuǎn)讓價值的固定資產(chǎn)； 其他實質(zhì)上已經(jīng)不能再給企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的固定資產(chǎn)。 計提固定資產(chǎn)的方法采用平均年限法。 低值易耗品以實際價進行核算。在保證質(zhì)量的前提下降低采購成本，主要原材料進公司后要通知化驗室進行化驗，質(zhì)量不合格的材料不予付款。 企業(yè)年度終了，對應(yīng)收款項進行全面檢查，預計各項應(yīng)收款項可能發(fā)生的壞帳，對于沒有把握能夠收回的應(yīng)收款項，按5‰計提壞帳準備金。財務(wù)室嚴格按國家有關(guān)部門以及公司批準的項目和資金額度開展籌資活動。 各項成本、原材料收、發(fā)統(tǒng)計表格由財務(wù)室負責管理。 負責組織企業(yè)經(jīng)濟活動分析，組織企業(yè)財務(wù)核算，審核財務(wù)決算。，發(fā)現(xiàn)一次罰銷售主管200元/次，并追究相關(guān)人員責任；三次不改調(diào)離本職崗位。，對發(fā)出的空白合同進行監(jiān)管、同收作廢合同。，營銷主管主持，以合同評審的形式進行評審，與合同評審的有關(guān)部門的負責人參加，合同評審會應(yīng)形成文字記錄。 借出的檔案、資料不得拆除、涂改或轉(zhuǎn)借他人。為方便檔案資源的利用，公司重點負責類別內(nèi)的檔案應(yīng)就地保管，設(shè)置專柜。，在每年度末移交檔案室保管。：、易爆、放射、劇毒、異味、揮發(fā)性強對環(huán)境和人身產(chǎn)生不良影響的危險物品。，要擺放整齊。、獎狀、示板，不得掛衣帽、報刊、用具等。、文化背景、思維方式的新員工盡快理解公司文化，經(jīng)營目標、公司規(guī)章制度、熟悉工作環(huán)境，盡早融洽到員工隊伍中，更快地進入工作狀態(tài)。、事假、婚喪假、生育假、探親假、集中休假等，都要憑準假手續(xù)，方能標記考勤，否則記為曠工；假期期滿，既沒有按時到崗上班，又沒有續(xù)假手續(xù)，一律按曠工處理。，需增補人員時，應(yīng)將所需員額、條件以及需求期限，填具“人員增補申請單”，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，交辦公室盡速辦理。車內(nèi)客人談話時，除非客人主動搭話，不準隨便插嘴。并應(yīng)遵守本公司其它相關(guān)的規(guī)章制度。 ，停發(fā)手套、口罩、毛巾、洗衣粉等，半年以上者停發(fā)工作服、防寒服裝，回崗后原發(fā)勞保用品順延使用期限。，考試合格后，配備崗位所需勞動保護用品。，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機件。，要準時出車，不得誤點。，無論征召或介紹，必須先組織進行面談口試合格后，填寫擬增人員審批表，經(jīng)公司領(lǐng)導及華立公司領(lǐng)導批準后通知到職，再移申請單位試用。，否則視為曠工。、方法、達到工作質(zhì)量標準，完成或達到崗位所要求的職責 講解公司創(chuàng)業(yè)史、現(xiàn)狀、經(jīng)營范圍、奮斗目標； 講解公司組織機構(gòu)、介紹各部門的人員或主管人員； 講解各項辦公流程，學習各項規(guī)章制度； 介紹工作環(huán)境和工作條件，輔導使用辦公設(shè)備； 在崗培訓 提高、完善和充實員工的技能，使其具備多方面的才干和更高的工作能力。，保持清潔，嚴禁擺放物品。、精密粗糙分開，以取用方便、存取安全、互不影響的原則定置。、安全繩、安全標示牌、圍攔繩、消防器材、刀閘（開關(guān)）鑰匙等安全防護用具。，負責公司文件資料管理的指導、監(jiān)督工作。 凡應(yīng)歸檔的圖紙、資料、書刊要及時進行登記，編號、整理、編制檢索目錄，并按類別入柜保管。 僅存一份的檔案、資料只限本室查閱，不得外借，特殊情況需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后方可借閱，并要限期歸還。，強度等級、數(shù)量、價格、結(jié)算方式、交貨期、交付地點、質(zhì)量要求、質(zhì)量驗收方式及運輸方式等，同時應(yīng)結(jié)合我公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、檢驗?zāi)芰Φ?。?nèi)蒙古武興水泥有限公司企業(yè)標準銷售管理標準1范圍本標準規(guī)定了內(nèi)蒙古武興水泥有限公司銷售管理的管理內(nèi)容與要求。（要求：每季度以書面形式將信息反饋到供銷部）。，年底將評出優(yōu)秀銷售員給予一定獎勵。 負責提出本地區(qū)財務(wù)崗位設(shè)置的建議，對應(yīng)聘人員提出考核意見，考核合格后方可聘用。 存貨的收、發(fā)、領(lǐng)用及盤點管理 原材料入庫前首先要進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量合格的原材料方可辦理入庫。 企業(yè)應(yīng)當按期償還各種負債，如發(fā)生因債權(quán)人特殊原因確實無法支付的應(yīng)付款項，計入營業(yè)外收入。對有確鑿證據(jù)表明確實無法收回的應(yīng)收款項，如債務(wù)單位已撤銷、破產(chǎn)、資不抵債、現(xiàn)金流量嚴重不足等，根據(jù)企業(yè)的管理權(quán)限，經(jīng)股東大會或董事會批準作為壞帳損失，沖銷提取的壞帳準備。 原材料入庫應(yīng)履行正常手續(xù)，即：必須有經(jīng)部門領(lǐng)簽字的入庫通知單，保管員以單驗貨，查名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否相否，外觀質(zhì)量是否合格，包裝是否完整，驗收無誤后，開據(jù)驗收單，采購員簽字后，記帳入庫。 存貨清查盤點管理規(guī)定 企業(yè)的各類存貨應(yīng)按季進行核對，財務(wù)室每季終了與各職能部門進行對帳，做出對帳記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，特殊情況報主管領(lǐng)導處理。固定資產(chǎn)殘值按其原值的3%計算。注：以全額計提減值準備的固定資產(chǎn)，不再計提折舊。 為及時收回貨款，使資金早日參與企業(yè)周轉(zhuǎn)，產(chǎn)成品的銷售一般不采用賒銷方式，如有特殊情況，確實需要賒銷外，營銷辦及公司領(lǐng)導共同審核簽字后，方可實行。5年內(nèi)不足彌補的，用稅后利潤來彌補。 企業(yè)財務(wù)情況說明書至少應(yīng)當對下列情況作出說明： 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況； 利潤實現(xiàn)和分配情況； 資金增減和周轉(zhuǎn)情況，稅金交納情況，各項財產(chǎn)物資變動情況； 對企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項。天或40元/人 定期盤點 凡屬公司的公有財產(chǎn)、物資都要按一定的時間進行定期盤點，時間可按每半年一次。 經(jīng)管中心每季分析一次，各公司每月分析一次。 要計算評價指標以供領(lǐng)導和上級對企業(yè)經(jīng)營的評價。 對比差距，揭露矛盾。 在銷售活動中，不得對現(xiàn)金結(jié)算給予比轉(zhuǎn)帳優(yōu)惠待遇，不得拒收支票、銀行匯票。 職工福利費：按管理人員工資總額的14%提取。 工會經(jīng)費：按全公司工資總額2%提取的費用。 各公司設(shè)備大修及中小修理的費用開支，由各運行室負責，每年編制修理計劃，做出預算，并按計劃項目所需材料進行采購，待修理項目竣工后，運行室按計劃項目及批準的額度轉(zhuǎn)入財務(wù)室，財務(wù)室根據(jù)互轉(zhuǎn)單進行帳務(wù)處理，記入有關(guān)費用單位。 正確劃分各個月份的費用界限。 物資采購本著不超儲、不積壓、不浪費、不影響生產(chǎn)使用而進行合理購置，在保證質(zhì)量的前提下以低廉的價格執(zhí)行。 ，由營銷主管及時與生產(chǎn)廠家聯(lián)系進行更換或退貨。倉庫保管員必須及時、準確完整的入帳。 倉庫工作人員在物資裝卸、搬運、碼放、發(fā)放、保管等過程中，防止發(fā)生傷亡事故。3管理內(nèi)容與要求 物資統(tǒng)計要運用科學的方法，從現(xiàn)象、數(shù)量、表現(xiàn)研究入手，反映物資進、消、存的動態(tài)規(guī)律，從而正確把握物資儲備的合理。 倉庫門鎖要牢固，夜值班人員要不定期巡查，防止壞人破壞和物資被盜。 每月25日財務(wù)對本月庫存物資進、消進行稽核，將本月進、消情況如實寫出并由財務(wù)人員進行進帳處理。本標準適用于內(nèi)蒙古武興水泥有限公司物資倉儲工作的管理。 物資采購計劃制定 由各公司有預見性地制定計劃單，基本要求如下：，按以下類別細分：：包括熟料、石膏、沸石、石灰石、粉煤灰等；：包括鋼材、研磨體、編織袋等；：各類工器具；：包括風機、電機、軸承、氣動元件、加工件等；：包括高低壓電器、儀器儀表、線纜等；：包括各種水暖件、閥門等；：特指主輔機設(shè)備配套的必須由原廠提供的配件；：包括潤滑油、調(diào)墨油、油墨等；：包括化學試劑、標準砂、試驗儀器等。 正確劃分完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的費用界限。 辦公用品由營銷主管統(tǒng)一采購，按辦公室下達的定額發(fā)放，其他部門不得自行采購。 待業(yè)保險費：按國家規(guī)定交納的待業(yè)保險基金。 修理費：經(jīng)批準的大修費用及中小修理費用。 出納員在收點貨款時，按現(xiàn)金出納操作標準與銷售收款員當面清點。 分析原因抓住關(guān)鍵。它的計算公式為：資產(chǎn)負債率=（負債總額247。 定期與不定期召開經(jīng)濟活動分析會議，以增強干部的管理意識。 在盤點時，倉庫保管員應(yīng)準確填寫盤點表，由各單位盤點人員及主管領(lǐng)導簽章認可。天的伙食補助費。 企業(yè)對外提供的會計報表應(yīng)當依次編定頁數(shù)，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章。繳納所得稅后的利潤，除國家另有規(guī)定外，按照下列順序分配： 被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰